Öne Çıkanlar ①. Gate'nun "Temel Vadeli İşlemler" kursu, vadeli işlemlerde yaygın olarak kullanılan çeşitli teknik analiz yöntemlerini tanıtır. Bu kursların amacı, yatırımcıların teknik analiz için kapsamlı bir çerçeve oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Kapsanan konular arasında Mum grafiklerinin temelleri, teknik modeller, hareketli ortalamalar, trend çizgileri ve teknik göstergelerin uygulanması yer alır. ②. "Teknik Ders" serisinin 18. Kursunda, hareketli ortalama analizini, önemini, anlamını, özelliklerini ve ticaretteki uygulamasını tanıtıyoruz.
1. Hareketli ortalama nedir? Genellikle Basit Hareketli Ortalama olarak adlandırılan Hareketli Ortalama (MA), finansal piyasalarda önemli bir analitik araçtır. Dow Jones Endüstriyel Ortalamanın ortalama maliyet kavramından türetilmiştir ve 'hareketli ortalama' istatistiksel ilkesini içerir. Bu teknik, belirli bir ticaret dönemi boyunca kripto para birimi gibi belirli bir varlığın ortalama fiyatlarını temsil eden bir eğri oluşturur.
MA, fiyat değişikliklerini ve yön hareketini yansıtmada etkilidir ve yatırımcıların potansiyel piyasa eğilimlerini tahmin etmelerine yardımcı olur. Temel olarak Dow Teorisi ve Dalga Teorisinin dijital, grafik tabanlı görsel bir düzenlemesidir. Aşağıda çeşitli zaman aralıklarında hesaplanan MA örnekleri verilmiştir:
2. Özellikler ve Teknik Anlamı ①. Ortalama tutar A. Hareketli Ortalama (MA) hesaplaması, bir varlığın belirli bir dönem içindeki yaklaşık ortalama maliyetini yansıtır. Bu, söz konusu dönemdeki fiyatların toplanması ve fiyat noktalarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
B. Bu nedenle MA, marketin ortalama maliyetinin sezgisel ve canlı bir temsili olarak hizmet eder. Yatırımcıların piyasa koşullarını hızlı bir şekilde ölçmesine olanak tanır. Yatırımcılar, K çizgisinin (fiyat çizgisi) pozisyonlarını MA ile karşılaştırarak uzun, orta ve kısa vadeli yatırımlar için potansiyel kar ve zarar senaryolarını değerlendirebilirler.
C. Ekteki diyagramda, üç farklı MA'nın hepsinin aşağı yönlü (düşüş yönlü) eğilim göstermesinin, çoğu hissedarın gözlemlenen dönem boyunca kayıp yaşayabileceği bir piyasa koşuluna işaret ettiği gösterilmektedir.
②. Destek ve direnç A. Bir pozisyonun ortalama tutma maliyetini objektif olarak yansıtan MA, fiyat hareketleri için destek seviyesi görevi görebilir. Bir varlığın fiyatı hareketli ortalamaya yaklaştığında, çoğu pozisyonun çok az kâr ettiği veya hiç kâr etmediği bir noktaya ulaştığında, satış baskısı azalma eğilimi gösterir. Buna karşılık alıcılar, fiyatın maliyet seviyesinin daha da altına düşmesini önlemek amacıyla pozisyonlarını artırabilir. Ek olarak, daha önce düşük fiyatlardan alım fırsatlarını kaçıran tüccarlar potansiyel bir toparlanma beklentisiyle piyasaya girebilirler. Bu faktörler toplu olarak arz ve talep arasındaki dengeyi etkiler ve potansiyel olarak fiyat hareketini düşüş eğiliminden yükseliş eğilimine dönüştürür.
B. Tersine, MA aynı zamanda bir direnç seviyesi olarak da hareket edebilir. Bir varlığın fiyatı MA'ya yaklaşacak şekilde toparlandığında, uzun vadeli sahipler kayıpları en aza indirme fırsatını değerlendirip varlıklarını satmaya yönelttiklerinden bu durum ciddi bir satışı tetikleyebilir. Eş zamanlı olarak, daha düşük fiyatlardan alım yapan traderler karlarını güvence altına almak için pozisyonlarını kapatmaya başlayabilir ve bu da arzın talepten fazla artmasına neden olabilir. Bu değişim çoğu zaman fiyatın tekrar düşmesine neden olur.
C. Ekteki diyagram, Bitcoin (BTC) piyasasını 2022'nin başlarından sonlarına kadar göstermektedir. Bu dönemde, MA30, MA60 ve MA120'nin tümü direnç seviyeleri olarak hareket etti ve fiyatların yükseliş eğiliminden düşüş eğilimine doğru dönüşlerine yol açarak kapsayıcı bir ayı piyasasının göstergesi oldu.
D. Hareketli ortalamalar destek ve direnç seviyelerini aşağıdaki gibi belirlemeye yardımcı olur I. Destek ve direnç seviyelerini önceki en yüksek ve en düşük seviyelere göre işaretleyin. II. Önceki yoğun trade dönemindeki destek ve direnç seviyeleri. III. Trend çizgisi tarafından belirlenen destek ve direnç seviyeleri. IV. Altın oran çizgisiyle işaretlenen destek ve direnç seviyeleri. V. Fibonacci dizisiyle işaretlenen destek ve direnç seviyeleri.
③. MA'nın kırılması: orijinal trendin olası devamı A. Coin fiyatı hareketli ortalamayı yukarı veya aşağı doğru kırdıktan sonra bir süreliğine kırılma yönünde hareket etme eğiliminde olur. Bir süreliğine kırılma yönünün tersine gitmek için tersine dönse bile, dolambaçlı yol geçici olma eğilimindedir ve tekrar MA'ya çarptığında hemen orijinal yönüne dönmek üzere geri dönecektir.
B. MA ve konsolidasyon modelinin aynı anda kırılması durumunda trendin devamı sinyali iki kez doğrulanabilir.
C. Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi, BTC coinin fiyatı MA5, MA30, MA60 ve MA120'yi art arda kırarken, yaklaşık %20'lik bir düşüşle yaklaşık 20.000 USD'den yaklaşık 16.000 USD'ye düşmeye devam etti.
3. MA'nın Özellikleri ①. Düşük hassasiyet A. Hareketli ortalama piyasa değişikliklerine daha az duyarlıdır. Bu, koin fiyatının kısa sürede keskin dalgalanmalara uğraması nedeniyle oldukça yavaş bir tepki verebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle, gerçek trading’de coin fiyatının zaten yön değiştirdiği durumlarda hareketli ortalamanın hala orijinal iz üzerinde hareket etmesi yaygındır. Hareketli ortalama alım veya satım sinyalleri verdiğinde, belirtilen trend uzun bir süredir devam ediyor. MA'nın piyasa değişikliklerine yanıt vermede ne kadar geciktiği, görev süresine bağlıdır. Tipik olarak konuşursak, hareketli ortalamanın periyodu ne kadar uzun olursa, o kadar geç olur.
B. Hareketli ortalama, K çizgisi desenleriyle karşılaştırıldığında çok daha düşük bir duyarlılığa sahiptir. Trade sinyalleri vermek için diğer trend analizi yöntemlerinin çoğundan daha yavaştır. Bu özellikle piyasa değişikliklerini yansıtmada önemli bir gecikme sergileyen orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalar için geçerlidir.
②. Trendleri tanımlayın ve tahmin edin A. Genel olarak konuşursak, hareketli ortalamanın yönü trendin yönünü, hareketli ortalamanın açısı ise belirtilen trendin gücünü temsil eder. Yani, aşağı yönlü bir MV sıklıkla düşüş eğilimine işaret ederken, yukarı yönlü MA genellikle yükseliş eğilimine işaret eder. Kısa vadeli MA kısa vadeli eğilimleri, orta vadeli MA orta vadeli eğilimleri ve uzun vadeli MA uzun vadeli eğilimleri yansıtır.
B. MA açısı, fiyatın belirtilen yöne doğru ilerlemek için kazandığı ivmeyi gösterir. Açı ne kadar büyük olursa, MA'nın hareket yönüne bağlı olarak fiyatın yukarı veya aşağı gitme momentumu da o kadar güçlü olur.
4. MA'nın Sınıflandırılması Günlük mum grafiğinde hareketli ortalamalar üç türe ayrılabilir: kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli. Buna göre kısa vadeli hareketli ortalama kombinasyonları, orta vadeli hareketli ortalama kombinasyonları ve uzun vadeli hareketli ortalama kombinasyonları bulunmaktadır.
①. Kısa vadeli hareketli ortalama Pratik ticarette, 30 dakika ve 15 dakika gibi bir saatten daha kısa süreler üzerinden hesaplanan hareketli ortalamalar, kısa vadeli hareketli ortalamalar olarak sınıflandırılır. Bu kısa vadeli MA'lar, uzun vadeli muadillerine kıyasla piyasa dalgalanmalarına daha duyarlıdır ve yatırımcıların fiyat hareketlerini yakından izlemelerine ve bunlara zamanında tepki vermelerine olanak tanır. Ancak, kısa vadeli MA'lara aşırı güvenmek, 'ağaçlardan ormanı görememek' gibi dar bir odaklanmaya yol açabilir. Bu miyop bakış açısı, yatırımcıların daha geniş piyasa eğilimlerini ve dinamiklerini gözden kaçırmasına neden olabilir ve bu da potansiyel olarak önemli kayıplarla sonuçlanabilir.
②. Orta vadeli hareketli ortalamalar 4 saatlik ve 24 saatlik bir periyoda sahip olan hareketli ortalamaya orta vadeli hareketli ortalama denir.
③. Uzun vadeli hareketli ortalamalar Haftalık hareketli ortalamaya uzun vadeli hareketli ortalama denir ve bu, piyasanın şu anda bir boğa mı yoksa bir ayı döngüsü mü yaşadığını yargılamak için temel oluşturur.
5. Hareketli Ortalama ve Trend ①. Trend İtaati A. Gerçek işlemlerde normal durum, orta vadeli trende uygun kısa vadeli trend ve uzun vadeli trende uygun orta vadeli trenddir. MA itaati adı verilen üç trend aynı yönde hareket ettiğinde, yatırımcıların ya mevcut pozisyonlara bağlı kalmaları ya da piyasadan uzak durmaları öneriliyor.
b.Trade sinyalleri, üç trend normal durumu kırdığında ve gidiş yönünde saptığında ortaya çıkar; örneğin kısa vadeli trendler orta vadeli trendlerle çeliştiğinde veya orta vadeli trendler, uzun vadeli trendlerle çeliştiğinde. Trendlerin anormal durumu çoğu zaman giriş veya çıkış fırsatlarını akla getirir.
C. MA'lar aynı zamanda bu iki duruma da kategorize edilebilir: itaat ve çelişki.
d.MA trendi, kısa vadeli ortalamaların orta vadeli ortalamalara uyması, orta vadeli ortalamaların uzun vadeli ortalamalara uyması, günlük satırların haftalık çizgilere uyması ve haftalık satırların aylık çizgilere uyması anlamına gelir. Böyle bir durumda, piyasa durumunu yargılamak için yalnızca uzun vadeli MA'nın yönünü gözlemlemek yeterlidir: Yukarı doğru uzun vadeli hareketli ortalama, yükseliş piyasasını temsil ederken, aşağı yönlü uzun vadeli hareketli ortalama, düşüş eğilimini gösterir.
e.MA çelişkileri genellikle piyasa eğilimi tersine dönmeye başladığında ortaya çıkar. Coin fiyatının kısa vadeli hareketli ortalamayla, kısa vadeli ortalamanın orta vadeli ortalamayla, orta vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamayla, günlük grafiğin haftalık grafikle, haftalık grafiğin çeliştiğini görüyorsanız Aylık grafikle çelişse de genellikle trendin tersine dönme potansiyeline işaret ediyor.
②. Trend analizi A. 1. Hareketli ortalama, piyasa eğilimlerinin açık ve doğrudan bir temsili olarak hizmet eder ve yatırımcılara kapsamlı teknik analize ihtiyaç duymadan genel piyasa hareketini bir bakışta kavramanın hızlı ve kolay bir yolunu sunar. Bu basitlik, onu, kapsamlı piyasa öngörüleri toplamak için önceki yüksek ve düşük seviyelerin yanı sıra sonrakilerin göreceli konumlarının karşılaştırılmasını gerektiren Dow Teorisi gibi daha karmaşık yöntemlerden ayırır. Bunun aksine, hareketli ortalama doğrudan piyasa trendini yansıtır: yönü trendin yönünü gösterir ve periyodu temsil ettiği trendin süresine karşılık gelir.
B. 2. Hareketli ortalama, piyasa değişikliklerine yanıt verme konusunda Dow Teorisinden daha çeviktir, ancak her ikisi de bu açıdan gecikme göstermektedir. MA'lar ayrıca yatırımcıların uzun, orta ve kısa vadeli MA'ların kombinasyonlarını kullanarak zamanında yanıt almalarına olanak tanır.
c.Hareketli ortalamanın zaman periyodu kabaca dalga hareketinin periyoduna karşılık gelir ve hareketli ortalamanın dönüm noktaları genellikle dalgaların başlangıç ve bitiş noktalarını işaretler.
6. Özet
Teknik analizde temel bir araç olan hareketli ortalama, yatırımcıların piyasa eğilimlerinin yönünü anlamalarına ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olur. Bu makale, hareketli ortalama teknik analiz serisine giriş niteliğinde olup, hareketli ortalama ile ilgili temel gerçekleri ve kavramları ortaya koymaktadır. Bu araç ve pratik uygulamaları hakkındaki anlayışınızı derinleştirmek için, onu aktif olarak trade uygulamalarınıza dahil etmeniz önerilir. Bunu yapmak yalnızca hareketli ortalama analizi anlayışınızı sağlamlaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda daha gelişmiş analitik tekniklerde uzmanlaşmanın yolunu da açacaktır.
Gate Vadeli İşlemler'e kaydolarak vadeli işlemlere başlayın.
Sorumluluk Reddi Bu yazı bilgilendirme amaçlı olup, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Gate, verdiğiniz herhangi bir yatırım kararından sorumlu değildir. Teknik analiz, piyasa değerlendirmeleri, trade becerileri ve traderlerin içgörüleri ile ilgili içerik, yatırım için bir temel olarak düşünülmemelidir. Yatırım yapmak potansiyel riskler ve belirsizlikler taşır. Bu makale, herhangi bir yatırım türünde getiri garantisi veya güvencesi sunmamaktadır.
