ส่งต่อชื่อเรื่องเดิม: FMG การศึกษาทางเชิงหัวข้อ: สิบความรู้จาก 10 ปีในตลาดรองด้านคริปโต

สวัสดีทุกคน ฉันคือผู้ก่อตั้ง FMG วันนี้เมื่อ Bitcoin ตัดสินใจข้ามเกณฑ์ $100,000 ฉันต้องการแบ่งปันกับทุกคนหลักการตลาดตามกระแสของฉันซึ่งฉันได้เรียนรู้หลังจากการผ่านหลายรอบ

1. มูลค่าทางอารมณ์

ในตลาด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ค่าความรู้สึกทางอารมณ์ที่คุณให้กับตัวคุณเอง ปล่อยให้ตัวเองเต็มไปด้วยพลังงานและความพยายาม นอนหลับให้พอดี ออกกำลังกายให้เพียงพอ และอยู่ในอารมณ์ที่ดี และโฟกัสที่การแข่งขันกับตัวเอง ขี่วัวด้วยความมั่นใจ

2. เข้าใจมุมมองที่กว้างขึ้น

ตั้งแต่ 2023 ตลาดได้เติบโตมากถึง 6 เท่าจากส่วนล่าง ถ้าคุณยังคงประสงค์อยู่กับพื้นฐาน ปลดล็อคปริมาณ และข้อมูล FDV แทนที่จะกระโดดเข้าสู่เกมและยอมรับความเสี่ยง คุณจะพลาดโอกาสเหล่านี้อย่างสมบูรณ์

1. ความเป็นจริงที่เศร้า: ความผันผวนที่ลดลง

เนื่องจากมีการเข้าร่วมของบอทซื้อขายและกลยุทธ์การซื้อขายแบบ Gamma Scalping ที่เต็มไปด้วยคน ความผันผวนของ BTC ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในรอบนี้ ทุกคนรู้ว่าจะสะสมเงินและขายเงินสั้นตอนนี้ ในการปกป้องกำไร ถ้าออกและรอโอกาสถัดไปจะดีกว่า ในเกมใหม่นี้ ไม่ง่ายเหมือนกับการหาเงินเช่นเดิม

นี่คือเหตุผล โทเค็นเมมเพิ่มขึ้น—พวกเขาเพิ่มความผันผวนที่ตลาดต้องการ เราเชื่อว่าช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงความน่าจะเป็นจะมา สายงานต่างๆ จะระเบิด และวงจรสุดท้ายก็จะสิ้นสุดลง ให้เวลาให้พัก

4. การใช้เลเวอเรจ

การเลือกลิงค์ (ผ่านสัญญาหรือการซื้อขายของมาร์จิน) ควรใช้สำหรับการเล่นระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การเลือกลิงค์นอกตลาดสามารถใช้ระยะยาวได้ ตามที่แสดงในกลยุทธ์การซื้อขายของ MSTR

5. ใช้ประโยชน์จากตลาดกระทิงบูมและล่ม

เราต้องการพอร์ต​โฟ​ลิโอที่หลากหลาย กลยุทธ์ และการจัดการความเสี่ยงที่มีวินัย เราจัดโครงสร้างพอร์ต​โฟ​ลิโออย่างไร: สินทรัพย์หลัก + สินทรัพย์เติบโต + ตำแหน่งเงินสด + สินทรัพย์สเปกุเลทีฟ. หมวดหมู่สองแรกควรถือไว้เรียบร้อย. ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สบาย ก็แค่สัมผัสส่วนเล็กของสินทรัพย์สเปกุเลทีฟเท่านั้น

6. รับรู้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเพื่อลดความวิตกกังวล

สินทรัพย์หลักให้ผลตอบแทนที่มั่นคง สินทรัพย์ที่เติบโตมีความเสี่ยงและผลตอบแทนปานกลางถึงสูง สินทรัพย์เก็งกําไรมีความเสี่ยงและผลตอบแทนสูง หากเพื่อนของคุณพูดว่า "ฉันซื้อโครงการที่ขึ้น 5 เท่า" อย่ารู้สึกกังวล น่าจะเป็นเพียงสินทรัพย์เก็งกําไรคุณภาพต่ํา ผมขออธิบาย

7. สินทรัพย์หลัก: ข้อเสียจํากัด, 2x Potential Upside

สินทรัพย์หลักคือสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงการคลังแห่งชาติ บริษัทที่เทรดสาธารณะ และสถาบันการเงิน ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าใจค่าของมันได้อย่างง่ายดาย จุดมุ่งหมายคือการสะสมสินทรัพย์หลักให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในตลาด

อย่าคาดหวังมากเกินไปสำหรับสินทรัพย์หลัก อย่าครุ่นคิดว่า Bitcoin จะถึง 200,000 หรือ 500,000 ดอลลาร์ แค่ถือไว้และขายเมื่ออารมณ์ของตลาดถึงจุดสุดยอด ยอมรับราคาในขณะนั้น

8. สินทรัพย์เพื่อการเติบโต: มีศักยภาพ 4-6 เท่า เช่น "เหยาหมิง" ในฝูงชน

สินทรัพย์เพื่อการเติบโตไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล แต่ได้รับการสนับสนุนและรับรองโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEXs) และแพลตฟอร์ม DeFi พวกเขามักจะมีสภาพคล่องมาก Duan Yongping เคยอธิบายเกม: คุณเห็นเหยาหมิงในฝูงชนได้อย่างไร? คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าคนสูง 1.9 เมตรสําหรับเขา แต่ทันทีที่เหยาหมิงเข้ามาร้านอาหารทั้งหมดก็กลายเป็นความรู้สึก ในทํานองเดียวกันสินทรัพย์ที่เติบโตนั้นง่ายต่อการระบุภายในขอบเขตของความรู้ทั่วไปพวกเขาไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการทําความเข้าใจ นี่คือสินทรัพย์ที่ผู้คนนอกพื้นที่ crypto สามารถตั้งชื่อนอกเหนือจาก Bitcoin Ethereum, Solana, Dogecoin และ BNB เป็นตัวอย่างของ "เหยาหมิงในฝูงชน" หากคุณพบสินทรัพย์ใหม่ที่มีศักยภาพในการทํากําไรสูงกว่าสินทรัพย์ที่เติบโตเล็กน้อย แต่มีสภาพคล่องน้อยกว่ามากจะเป็นการดีกว่าที่จะยึดติดกับสินทรัพย์ที่เติบโต ในตลาดที่คลั่งไคล้สินทรัพย์ที่เติบโตมักจะให้ผลตอบแทน 4-6 เท่าหรือสูงกว่านั้นในขณะที่รักษาเสถียรภาพสัมพัทธ์

9. สินทรัพย์ที่มีสารพัดเพียง: มุ่งหวังให้ได้ 10 เท่า หรือมากกว่า

สินทรัพย์ที่มีลักษณะเสี่ยง สำหรับผู้เล่นมืออาชีพ

The YC เริ่มต้นการตลาดบัญชีบอกว่าผลิตภัณฑ์ต้องมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีกว่า 10 เท่า เช่นเดียวกัน สินทรัพย์ที่มีสเปกูลาตีฟต้องมอบผลตอบแทน 10 เท่าเพื่อยอมรับความเสี่ยง

หนังสือเศรษฐศาสตร์ของ YC กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ต้องมอบประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีขึ้น 10 เท่าเช่นเดียวกัน ทรัพย์สินสุ่มเสี่ยงต้องมอบผลตอบแทน 10 เท่าเพื่อสะท้อนความเสี่ยง

PNUT เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่าใน 30 วัน

10. อะไรทำให้การเสี่ยงโชคสำเร็จ?

นี่คือสามประเภทของสินทรัพย์ที่เป็นเพียงการเสี่ยงโดยที่สามารถให้ผลตอบแทน 10 เท่า หรือ 100 เท่า

1. ผู้แสดงผลที่แข็งแกร่งที่ยังคงชนะ

สินทรัพย์ชั้นนำ 50 อันดับตามทุนตลาด บ่ frequently ผ่านข้อลำบากหลายรอบ ได้รับการยอมรับว่าการหาทุนตลาดนี้ไม่ง่าย ม้าวิ่งเร็วไม่สามารถเพิ่มขึ้นมากในช่วงเวลาสั้น ๆ ได้ แต่ถ้ามันสามารถแทงเข้าอันดับ 50 อันดับได้ คงควรยึดมันไว้ เน็ตเวิร์กเอฟเฟ็กต์ทำให้คนที่แข็งแกร่งกลายเป็นแข็งแกร่งมากขึ้น

(2) สปีชีส์ใหม่

สายพันธุ์ใหม่คือแนวคิดที่ไม่เคยมีมาก่อน ตัวอย่างเช่น AXS ช่วยให้คนฟิลิปินส์สามารถหารายได้จากการเล่นเกมในรอบที่ผ่านมา หรือโทเค็น AI Meme ในรอบนี้ เมื่อแชทบอทกลายเป็นทรัพย์สินดิจิตอล จัดสรรเงินทุนสำรวจให้กับโอกาสพวกนี้ - เข้าร่วมก่อนใคร จากนั้นเรียนรู้

(3) ทรัพย์สินที่ใช้ในกลุ่มนโยบายและมีมูลค่าต่ำกว่า

เนื่องจากมันไม่ได้เป็นที่นิยมและถูกประเมินต่ำพอ การกางขาย่อมากและกระโดดสูง

ดังนั้น สิ่งของที่ไม่ได้รับความนิยมและถูกประเมินต่ำ มักจะขาดแคลนเหมือนไข่มุก

เมื่อทุกคนยืนยันแรงบันดาลใจที่ได้รับความนิยมทั้งหมดเข้ามา พวกเขาจะลืมเกี่ยวกับพวกเขา ข่าวดีทุกข่าวจะเพิ่มกระแสตลาดตลาดทั้งหมด และทุนตลาดขนาดเล็กสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายดาย เช่น POL, CRV, และ HNT ฯลฯ

สรุปผล

โดยทั่วไปสินทรัพย์ที่มีลักษณะการเสี่ยงโดยสูงจะยากต่อการจัดการ การลงทุนและถือครองด้วยกำไรที่ได้รับจากการลงทุนอื่นๆ และปล่อยให้เวลาผ่านไป การตรวจสอบผลตอบแทนที่เป็นเงินสดในแต่ละเดือนเป็นระยะห่างอันเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จในพื้นที่นี้ ฉันเชื่อว่านักลงทุนที่มีวินัยสามารถสกัดกำไรจาก Bitcoin และสินทรัพย์เพื่อการเติบโตเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะการเสี่ยงโดยต่อเนื่อง นักลงทุนเหล่านี้มีความรับผิดชอบ มีวินัย และตามหาผลตอบแทนที่ดีกว่าโดยการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ FMG เป็นตัวอย่างของนักลงทุนประเภทนี้

คำประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ:

1. บทความนี้ถูกนำมาจาก [ เงินFuture]. ส่งต่อชื่อเดิม: FMG Thematic Study: Ten Insights from 10 Years in the Crypto Secondary Market. ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [คุณ], if you have any objections to the reprint, please contact the Gate เรียนทีมงานจะดูแลและประสานงานให้เร็วที่สุด
2. คำประกาศความรับผิด: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
3. ทีมผู้เรียนรู้ Gate แปลบทความเป็นภาษาอื่น ๆ การคัดลอก การกระจาย หรือการลอกเลียนแบบบทความที่แปลนั้นถูกห้าม ยกเว้นว่าจะได้ระบุไว้