Qu'est-ce qu'un contrat d'actifs cryptographiques

Ces dernières années, avec l'essor des cryptomonnaies, les contrats d'actifs cryptographiques sont progressivement devenus un sujet chaud dans le domaine financier, attirant l'attention de nombreux investisseurs. Alors, quels sont exactement les contrats d'actifs cryptographiques?

En termes simples, les contrats à terme de cryptomonnaies sont un type de contrat de trading avec la cryptomonnaie comme actif sous-jacent. Contrairement au trading traditionnel au comptant, le trading au comptant implique l'achat et la vente directe de la cryptomonnaie elle-même, en payant pour elle et en l'emportant, tout comme l'achat de légumes et de fruits sur le marché au prix actuel.

Le trading à terme de cryptomonnaies ressemble davantage à un 'accord de pari' où les parties commerciales ne détiennent pas directement la cryptomonnaie, mais signent plutôt un contrat basé sur leurs attentes concernant la tendance future des prix de la cryptomonnaie. Le contrat spécifie un moment spécifique dans le futur et un prix spécifique pour la transaction.

Par exemple, vous et votre ami prédisez le prix du Bitcoin dans trois mois. Si le prix augmente comme prévu, votre ami doit vous le vendre à un prix inférieur selon l'accord ; si le prix baisse, vous devez l'acheter à votre ami à un prix plus élevé. Cependant, dans le véritable trading de contrats de cryptomonnaie, le contrepartie est généralement une plateforme de trading professionnelle et les règles de trading sont plus complexes et standardisées.

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Types de contrats d'actifs cryptographiques

• Contrat perpétuel

Dans le monde des contrats d'actifs cryptographiques, les contrats perpétuels sont très attendus. C'est comme une piste de course sans fin sans date d'expiration, permettant aux traders de détenir des contrats indéfiniment en fonction de leur jugement de marché. Cela signifie que tant que vous avez suffisamment de fonds et de confiance, vous pouvez attendre que le marché se développe dans la direction que vous attendez sans vous soucier de la liquidation forcée lorsque le contrat expire.

Comment maintient-il l'équilibre du marché? Cela nous amène au mécanisme du taux de financement. Lorsqu'il y a plus de personnes haussières sur le marché et que le taux de financement est positif, les positions longues doivent payer des frais aux positions courtes, ce qui augmente le coût de détention pour les positions longues et supprime le sentiment haussier excessif, encourageant certains à devenir baissiers. À l'inverse, lorsqu'il y a plus de personnes baissières et que le taux de financement est négatif, les positions courtes doivent payer des frais aux positions longues, ce qui augmente le coût pour les positions courtes et incite le marché à revenir à l'équilibre.

En prenant comme exemple les contrats perpétuels Bitcoin, le prix du Bitcoin fluctue de manière spectaculaire. Dans un marché haussier, les investisseurs ont généralement une vision optimiste et achètent des contrats perpétuels Bitcoin. À ce moment-là, le taux de financement augmente. Bien que le coût de la position longue augmente, ils choisissent quand même de conserver car ils ont confiance en la hausse ultérieure du Bitcoin et s'attendent à ce que les profits de l'augmentation des prix dépassent largement le coût du taux de financement. Les vendeurs à découvert, quant à eux, compensent dans une certaine mesure les pertes potentielles liées à l'augmentation des prix en collectant des taux de financement. Ce mécanisme d'équilibre dynamique permet au marché des contrats perpétuels Bitcoin de maintenir un ordre de trading relativement stable même dans des conditions de marché extrêmes, permettant aux investisseurs d'entrer et de sortir de manière flexible selon leurs propres stratégies.

• Contrat à terme

Les contrats à terme sont comme une course de relais avec une ligne d'arrivée claire et une date de livraison fixe. Au début du contrat, les deux parties commerçantes conviennent de livrer des actifs cryptographiques à un prix prédéterminé à un moment spécifique dans le futur. Cela exige que les investisseurs aient une prédiction plus précise du prix du marché à un certain moment dans le futur, car le contrat doit être exécuté à maturité.

Les contrats à terme sur Ethereum sont largement utilisés sur le marché. Supposons qu'une entreprise de technologie blockchain s'attende à avoir besoin d'une certaine quantité d'Ethereum pour le développement de projets dans trois mois. Afin de fixer les coûts et d'éviter le risque de dépassement de budget causé par une hausse des prix de l'Ethereum, elle peut acheter des contrats à terme sur l'Ethereum qui expirent dans trois mois.

Si le prix de l'Ethereum augmente comme prévu à l'expiration, l'entreprise pourra acheter de l'Ethereum à un prix inférieur tel que convenu dans le contrat, ce qui permettra d'économiser des coûts ; inversement, si le prix baisse, bien que cela puisse sembler être une perte, du point de vue de la gestion des risques, l'entreprise a verrouillé les coûts à l'avance, garantissant ainsi la stabilité du budget du projet. Pour les mineurs d'Ethereum, s'ils prévoient une augmentation de la difficulté de minage et une éventuelle diminution de la production à l'avenir, et s'ils sont préoccupés par les fluctuations du prix de l'Ethereum pouvant affecter leurs revenus, ils peuvent utiliser les contrats à terme de vente pour verrouiller le prix de vente de leur production minière à l'avance, garantissant ainsi une rentabilité stable.

• La Différence Entre les Contrats Perpétuels et les Contrats à Terme

• Contrat d'options

Les contrats d'options sont comme des 'coupons' spéciaux qui donnent aux acheteurs le droit, mais pas l'obligation, d'acheter (options d'achat) ou de vendre (options de vente) des actifs cryptographiques à un prix spécifique à un moment spécifique à l'avenir. Cela donne aux investisseurs une grande flexibilité, en leur permettant de choisir s'ils souhaitent ou non exercer ce droit en fonction des changements du marché.

Lorsque les investisseurs sont optimistes quant à la tendance future des prix du Litecoin, ils achèteront des options d'achat Litecoin. Par exemple, si le prix actuel du Litecoin est de 200 $, les investisseurs achètent une option d'achat avec un prix d'exercice de 220 $ et une date d'expiration de trois mois, en payant une prime d'option de 20 $. Si le prix du Litecoin monte à 250 $ à l'expiration de trois mois, les investisseurs peuvent exercer l'option, acheter du Litecoin au prix d'exercice de 220 $ et le vendre au prix du marché de 250 $, en déduisant la prime d'option de 20 $, ce qui leur rapporte un bénéfice de 10 $ par action. Si le prix du Litecoin est inférieur à 220 $ à l'expiration, les investisseurs peuvent abandonner l'option et ne perdre que la prime d'option de 20 $.

D'autre part, si les investisseurs pensent que le prix du Litecoin va baisser, ils peuvent acheter des options de vente. Par exemple, avec un prix d'exercice de 180 $ et une prime d'option de 15 $, si le prix tombe à 160 $ à l'échéance, les investisseurs peuvent exercer leurs droits et vendre au vendeur de l'option à 180 $, réalisant un profit après déduction de la prime d'option. Si le prix ne baisse pas mais monte, les investisseurs peuvent choisir de ne pas exercer l'option et perdre la prime d'option. Cette caractéristique de risque-rendement asymétrique fait des contrats d'options un outil puissant pour les investisseurs pour couvrir les risques et améliorer les rendements, surtout dans des marchés avec une forte volatilité et des tendances peu claires, offrant aux investisseurs plus de choix stratégiques.

Mécanisme de trading des contrats d'actifs cryptographiques

• Trading sur marge

Le trading avec effet de levier peut être décrit comme une "épée à double tranchant" dans le monde des contrats d'actifs cryptographiques. C'est comme attacher un "amplificateur" aux fonds des investisseurs, ce qui vous permet de multiplier les fonds de trading plusieurs fois, des dizaines de fois, voire des centaines de fois avec une somme relativement faible de capital.

Supposons que vous n'ayez que 10 000 yuans de capital en main, avec un effet de levier de 10x, vous pouvez contrôler des contrats de cryptomonnaie d'une valeur de 100 000 yuans. Lorsque le marché évolue dans la direction que vous attendez, par exemple, si vous êtes haussier sur Bitcoin et que le prix de Bitcoin augmente vraiment de 10 %, si vous n'utilisez pas d'effet de levier, votre profit sur les 10 000 yuans de capital n'est que de 1 000 yuans ; Mais avec un effet de levier de 10x, le profit sur le contrat de 100 000 yuans que vous contrôlez est de 10 000 yuans, ce qui équivaut à doubler le capital.

Cependant, l'autre face de cette 'épée' est extrêmement tranchante. Une fois que la tendance du marché est contraire à vos attentes, les pertes seront également amplifiées. En poursuivant l'exemple ci-dessus, si le prix du Bitcoin baisse de 10%, sans effet de levier, vous perdez 1000 yuans, mais avec un effet de levier de 10 fois, vous perdrez 10 000 yuans, perdant instantanément tout votre capital, et risquant même de devoir de l'argent à la plateforme de trading, ce qui s'appelle la liquidation. Bien que l'effet de levier puisse amplifier les profits, les risques sous-jacents sont toujours présents, et les investisseurs doivent l'utiliser avec prudence, évaluant pleinement leur propre tolérance au risque.

• Long et court

Long et court sont des stratégies de profit extrêmement importantes dans le trading de contrats de cryptomonnaie, et ils sont comme les deux extrémités d'une balance, correspondant aux différentes attentes des investisseurs vis-à-vis du marché.

Le longing, en termes simples, signifie que les investisseurs sont optimistes quant à l'augmentation future du prix des actifs cryptographiques. Par exemple, grâce à l'analyse technique, aux informations de marché et à d'autres jugements complets, vous pensez que l'Ethereum devrait connaître une hausse de prix dans un proche avenir. À ce moment-là, vous pouvez acheter des contrats Ethereum. Si le prix de l'Ethereum ultérieur augmente comme prévu, vous pouvez vendre le contrat et votre profit est la différence de prix moins les frais et autres coûts. Tout comme en 2021, l'écosystème Ethereum a prospéré et de nombreux projets ont été lancés, ce qui a fait augmenter son prix. Les investisseurs qui ont pris position à l'avance sur les contrats Ethereum ont réalisé d'importants bénéfices.

D'autre part, lorsque vous prévoyez que le prix d'une certaine cryptomonnaie va baisser, vous pouvez prendre une position à découvert. Prenons l'exemple de Litecoin, si vous remarquez que la puissance de minage de Litecoin augmente trop rapidement et que le marché risque d'être en surabondance, vous pouvez prédire que son prix va baisser. À ce moment-là, vous empruntez une certaine quantité de contrats Litecoin à la plateforme de trading et les vendez. Après la baisse du prix, vous rachetez la même quantité de contrats Litecoin à un prix inférieur et les retournez à la plateforme. La différence de prix est votre profit. Cependant, il est important de noter que la vente à découvert comporte des risques élevés car théoriquement il n'y a pas de limite à la hausse des prix. Si votre jugement est erroné, les pertes pourraient être énormes. Pendant la période de nouveaux sommets continus dans le prix du Bitcoin, de nombreux investisseurs qui avaient vendu à découvert du Bitcoin ont subi de lourdes pertes car ils allaient à l'encontre de la tendance et se sont retrouvés sans rien.

• Clôture et règlement

La clôture et la livraison sont des opérations importantes dans la phase finale du trading de contrats de cryptomonnaie, qui affectent directement le profit et la perte finaux des investisseurs.

Clôturer une position, en termes simples, signifie que les investisseurs mettent fin à leurs positions contractuelles. Le moment de cette opération est crucial, en fonction de la perception en temps réel des investisseurs des tendances du marché et de leurs propres objectifs de profit ou de stop-loss. Par exemple, si vous achetez un contrat bitcoin et que le prix du bitcoin augmente rapidement, atteignant votre cible de profit prédéterminée, vous choisirez de clôturer la position afin de verrouiller les profits et d'empêcher le prix de rogner vos gains. En revanche, si la tendance des prix va à l'encontre de vos attentes et que la perte atteint votre limite de tolérance, vous devriez clôturer la position de manière décisive pour arrêter les pertes futures. Tout comme dans les fluctuations quotidiennes du marché des cryptomonnaies, les investisseurs qui sont désireux de capturer les changements du marché et de saisir avec précision le moment de la clôture des positions surviennent souvent et réalisent des profits dans un marché complexe et en constante évolution.

La livraison est une partie unique des contrats à terme, ce qui signifie que lorsque le contrat expire, les parties commerciales effectueront une livraison d'actifs réels ou un règlement en espèces selon les conditions spécifiées dans le contrat. Certains contrats utilisent une livraison physique, où l'acheteur paie les fonds correspondants à l'expiration, et le vendeur livre la totalité des actifs cryptographiques ; tandis que plus de contrats utilisent un règlement en espèces, sur la base de la différence entre le prix du marché au moment de l'expiration et le prix convenu du contrat, pour régler les profits et les pertes en espèces. Différents contrats d'actifs cryptographiques ont différentes méthodes de livraison, il est donc essentiel que les investisseurs comprennent clairement les règles de livraison du contrat avant de participer au commerce et fassent des préparatifs correspondants à l'avance pour éviter des pertes inutiles dues à la négligence.

Avantages des contrats d'actifs cryptographiques

• Potentiel de rendement élevé

Un des facteurs clés qui attire de nombreux investisseurs vers les contrats de cryptomonnaie est sans aucun doute le potentiel de rendement élevé. Comparé aux investissements traditionnels, il peut apporter des rendements remarquables en peu de temps.

En regardant le développement des actifs cryptographiques, le Bitcoin peut être considéré comme une légende. En 2010, le prix du Bitcoin n'était que de quelques cents, mais à la fin de 2017, il a atteint près de 20 000 dollars, une augmentation de millions de fois. Pour ces premiers investisseurs qui sont entrés dans le trading de contrats Bitcoin, s'ils ont saisi avec précision l'opportunité, ont pris des positions longues et ont investi une petite somme de capital, ils auraient vu leurs profits croître de manière exponentielle à mesure que le prix du Bitcoin grimpait, réalisant facilement une accumulation de richesse explosive et créant un mythe après l'autre de l'enrichissement.

Ce rendement élevé provient de l'unicité du marché des actifs cryptographiques. D'une part, les actifs cryptographiques font partie d'une industrie émergente avec un énorme potentiel de développement, et de nouvelles percées technologiques et des scénarios d'application élargis peuvent entraîner des fluctuations de prix importantes, créant ainsi des opportunités de profit pour les investisseurs. D'autre part, les contrats à terme sont associés à un effet de levier, ce qui amplifie encore les profits issus des fluctuations de prix. Tout comme avec un effet de levier de 10x, si le prix des actifs cryptographiques augmente de 10%, le profit de l'investisseur n'est pas seulement de 10% du capital investi, mais doublé. Cela est hors de portée des investissements traditionnels tels que les dépôts bancaires et les obligations, et même par rapport à l'investissement en actions, lors de certaines périodes de croissance folle sur le marché, le potentiel de profit des contrats d'actifs cryptographiques est encore meilleur.

• Flexibilité de trading

La flexibilité dans les échanges est un autre avantage significatif des contrats d'actifs cryptographiques, permettant aux investisseurs de naviguer librement dans le marché en constante évolution.

Tout d'abord, le marché des cryptomonnaies fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contrairement aux marchés financiers traditionnels, il n'est pas restreint par la géographie, les jours fériés ou les heures de travail. Les investisseurs du monde entier peuvent se connecter à la plateforme de trading à tout moment tant qu'ils ont accès à Internet, que ce soit pendant les jours de semaine chargés, les nuits tardives, les week-ends ou les jours fériés, ce qui leur permet de participer au trading des contrats à terme sur les cryptomonnaies. Cela signifie que les investisseurs ne manqueront aucune opportunité de trading potentielle et pourront réagir rapidement à toute nouvelle majeure soudaine ou fluctuation des prix causée par des changements technologiques, ce qui leur permet d'ajuster leurs stratégies d'investissement en temps opportun et d'acheter ou de vendre des contrats.

Deuxièmement, les opérations à la hausse et à la baisse offrent aux investisseurs plus d'opportunités de profit. Dans le marché boursier traditionnel, les investisseurs ne peuvent généralement réaliser des profits qu'en cas de hausse des prix des actions, c'est-à-dire en prenant des positions longues. Si le marché baisse, ils font souvent face à des pertes. Cependant, dans le trading de contrats d'actifs cryptographiques, les investisseurs peuvent à la fois prendre des positions longues et courtes. Lorsqu'ils s'attendent à une hausse des prix, ils peuvent acheter des contrats et les vendre avec profit lorsque le prix augmente ; ils peuvent également prendre une position courte, emprunter des contrats pour les vendre en anticipant une baisse des prix, puis les racheter à un prix inférieur pour les restituer et réaliser un profit grâce à la différence de prix. Ce mécanisme de choix dual s'adapte parfaitement aux différentes tendances du marché, permettant aux investisseurs de réaliser des profits grâce à des jugements précis du marché tant dans les marchés haussiers que baissiers.

En outre, il existe une grande variété de types de contrats d’actifs cryptographiques, couvrant les devises courantes comme le Bitcoin, l’Ethereum, le Litecoin, le Ripple, ainsi que de nombreuses autres devises uniques et de niche. Les investisseurs peuvent choisir librement leurs cibles de trading en fonction de leurs préférences en matière de risque, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs recherches sur les perspectives des différentes devises. Certaines personnes sont optimistes quant au statut d'« or numérique » du bitcoin et se concentrent sur le trading de contrats Bitcoin ; d’autres sont passionnés par le potentiel des contrats intelligents d’Ethereum et se concentrent sur les contrats Ethereum. Il existe également des investisseurs qui diversifient leurs risques en déployant des contrats pour plusieurs devises différentes, en construisant un portefeuille d’investissement diversifié et en saisissant les opportunités de marché de manière globale.

• Couverture de risque

Dans le marché financier incertain, la couverture du risque est une mesure clé pour les investisseurs afin de protéger les actifs et de stabiliser les revenus, et les contrats de cryptomonnaie offrent aux investisseurs un tel "parapluie protecteur".

Prendre les investisseurs Bitcoin comme exemple, en supposant qu'un investisseur a une certaine quantité de Bitcoin spot et est haussier sur la valeur à long terme du Bitcoin. Cependant, le marché des cryptomonnaies est volatile, et le prix du Bitcoin fluctue souvent fortement. Lorsqu'il y a de nombreux facteurs négatifs sur le marché, tels que des politiques réglementaires restrictives, des attaques de piratage sur les principales bourses de cryptomonnaies, etc., qui déclenchent des attentes d'une forte baisse à court terme des prix du Bitcoin, les investisseurs peuvent utiliser des contrats de cryptomonnaie pour se couvrir s'ils ne veulent pas vendre leurs avoirs en Bitcoin spot et supporter la perte de réduction d'actifs.

Plus précisément, les investisseurs peuvent vendre une quantité égale de contrats à terme ou de contrats perpétuels sur le Bitcoin à découvert lorsque le prix du Bitcoin est élevé et qu'il est confronté au risque de baisse. De cette manière, si le prix du Bitcoin chute réellement comme prévu, la valeur des actifs au comptant diminuera certainement, mais les contrats à découvert profiteront du prix plus bas, et les gains et les pertes des deux se compenseront mutuellement, verrouillant ainsi avec succès le niveau de valeur des actifs et évitant de lourdes pertes. D'autre part, si le prix ne baisse pas mais monte au contraire, bien que les contrats à découvert subissent des pertes, l'appréciation des actifs au comptant suffit à compenser cette perte, et les investisseurs conservent toujours leur principal sans manquer les avantages de l'augmentation du prix du Bitcoin.

Ce mécanisme de couverture est semblable à l'ajout d'une ceinture de sécurité à un portefeuille d'investissement. Que ce soit pour faire face à l'impact des événements cygne noir ou des ajustements cycliques du marché, les investisseurs peuvent équilibrer astucieusement les risques et les rendements avec des contrats d'actifs cryptographiques, s'asseoir et profiter d'une croissance stable des actifs dans la marée agitée du marché.

Conseils d'investissement pour les contrats de cryptomonnaie

• Apprenez les bases

Avant de pénétrer dans le monde complexe et volatile des contrats de cryptomonnaie, il est important d'apprendre les bases comme les éléments constitutifs d'un grand immeuble.

Tout d'abord, il est nécessaire de bien comprendre la nature et les caractéristiques des actifs cryptographiques. Comprendre que les actifs cryptographiques sont basés sur des principes cryptographiques et s'appuient sur la technologie de la blockchain pour atteindre la décentralisation, l'anonymat et la circulation mondiale des devises numériques. Bitcoin, en tant que pionnier dans ce domaine, a créé un modèle de registre distribué qui libère les transactions du contrôle centralisé des institutions financières traditionnelles. Ethereum, quant à lui, a élargi les limites d'application des actifs cryptographiques avec sa fonctionnalité de contrat intelligent, donnant naissance à des formats innovants tels que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT). La connaissance de ces caractéristiques peut aider les investisseurs à mieux saisir la valeur sous-jacente et les tendances potentielles des différents actifs cryptographiques.

Deuxièmement, maîtriser les règles de négociation de divers contrats est crucial. Pour les contrats perpétuels, il est important de comprendre pleinement le mécanisme du taux de financement et comment il ajuste dynamiquement l'équilibre du marché dans le jeu long et court. La date de livraison et le mode de livraison des contrats à terme déterminent le rythme de négociation et la forme de réalisation finale pour les investisseurs. Les paramètres uniques du prix d'exercice et des frais d'option des contrats d'options, ainsi que les droits et obligations asymétriques de l'acheteur, offrent aux investisseurs des stratégies de couverture des risques flexibles et diversifiées.

De plus, il est essentiel de se familiariser avec le processus de fonctionnement de la plateforme de trading. De l'enregistrement du compte, de l'authentification en personne, du transfert de fonds, du placement d'ordres de trading de contrats, de la clôture de position et de la livraison, aux paramètres de contrôle des risques tels que les ordres de stop-loss et de take-profit, chaque étape est cruciale pour le succès ou l'échec de la transaction.

En termes de ressources d'apprentissage, il existe de nombreuses plateformes de haute qualité disponibles en ligne. Gate.io, une plateforme de trading d'actifs de cryptomonnaie, dispose d'une section dédiée aux connaissances et à la vulgarisation sur son site officiel-Gate LearnExpliquer les connaissances sur les actifs cryptographiques et le trading de contrats dans un langage simple ; des sites Web d'éducation financière professionnelle tels que Investopedia proposent des tutoriels approfondis et systématiques sur l'investissement dans les actifs cryptographiques ; de nombreuses chaînes d'actifs cryptographiques sur YouTube, telles que 'DataDash' et 'Crypto Daily', offrent une analyse en temps réel du marché et des études de cas pour aider les investisseurs à comprendre intuitivement des concepts complexes ; les principaux forums d'actifs cryptographiques tels que Bitcointalk et la section des actifs cryptographiques de Reddit rassemblent des partages d'expérience et des discussions sur les problèmes des investisseurs du monde entier, permettant aux débutants d'acquérir rapidement une sagesse pratique et de se doter d'un état d'esprit solide pour commencer leur parcours d'investissement.

• Développer des stratégies de trading

« Là où il y a un plan, le succès suit ; là où il n'y a pas de plan, l'échec s'ensuit. » Dans le trading de contrats d'actifs cryptographiques, développer une stratégie de trading complète est la clé pour les investisseurs afin de naviguer à travers la volatilité du marché et réaliser des bénéfices.

La gestion des risques est l'élément central de la stratégie. Compte tenu de l'ultra-haute volatilité du marché des actifs cryptographiques, les investisseurs doivent définir une taille de position raisonnable et éviter un effet de levier excessif et des positions lourdes. Par exemple, en fonction de leur tolérance au risque, ils devraient contrôler la position d'un seul trade dans une fourchette de 10% à 20% du capital total pour éviter une perte totale due à une seule erreur. Dans le même temps, des points d'arrêt stricts doivent être fixés. Une fois que la tendance du marché va à l'encontre des attentes et que la perte atteint le ratio prédéfini, tel que 5% à 10%, le système fermera automatiquement la position pour arrêter l'expansion des pertes. La prise de bénéfices est tout aussi cruciale. Lorsque le bénéfice du contrat atteint l'objectif attendu, tel que 20% à 50%, il est important de prendre des bénéfices en temps opportun pour verrouiller les gains, de ne pas être aveuglé par la cupidité et d'empêcher le retournement du marché et l'absorption des profits.

Avoir un objectif commercial clair est également crucial. Les investisseurs doivent déterminer s'ils poursuivent des gains à court terme ou une croissance de valeur à long terme en fonction de leur situation financière, de leur horizon d'investissement, de leur appétit pour le risque et d'autres facteurs. S'ils souhaitent réaliser des profits à court terme, ils peuvent profiter des fluctuations quotidiennes des prix des actifs cryptographiques, capturer les tendances à court terme grâce à une analyse technique et trader rapidement; s'ils se concentrent sur le long terme, comme voir le potentiel de stockage de valeur à long terme de Bitcoin en tant que «or numérique» ou les perspectives d'expansion continues d'Ethereum dans l'écosystème d'application de la blockchain, ils peuvent adopter des stratégies telles que l'investissement fixe régulier et la détention à long terme pour traverser les fluctuations du marché.

Face à des conditions de marché différentes, des stratégies correspondantes doivent être adoptées. Au début d’un marché haussier, la tendance générale du marché est progressivement à la hausse. À l’heure actuelle, il convient d’augmenter les positions longues, de choisir des contrats d’actifs cryptographiques courants et potentiels, tels que les contrats Bitcoin et Ethereum, pour tirer profit de la dynamique haussière du marché. Dans le même temps, les contrats d’options partielles peuvent être utilisés pour amplifier davantage les bénéfices grâce à leurs caractéristiques d’effet de levier. Si le marché entre dans une période de volatilité, avec des prix fluctuant à l’intérieur d’une certaine fourchette, une stratégie de grid trading peut être adoptée, en achetant au bas de la fourchette et en vendant au sommet pour profiter de manière répétée de la différence de prix ; ou l’utilisation d’une stratégie d’arbitrage inter-périodes, en achetant des contrats à court terme et en vendant des contrats à long terme pour profiter des différences de prix de contrats avec des dates d’expiration différentes. Dans la phase de marché baissier, avec un fort sentiment baissier sur le marché, l’accent devrait être mis sur la défense. Une petite quantité de vente à découvert peut être effectuée, ou des contrats d’options de vente peuvent être achetés pour couvrir les risques du trading au comptant ; Dans le même temps, détenir des liquidités et attendre une bonne occasion de pêcher au fond une fois que le marché a atteint son fond.

En bref, le trading de contrats d'actifs cryptographiques n'est en aucun cas un jeu spéculatif aveugle, mais un jeu de sagesse qui nécessite des connaissances, des compétences et des stratégies. Les investisseurs ne peuvent avancer de manière stable et réaliser la préservation et l'appréciation de leurs actifs sur ce marché plein d'opportunités et de défis qu'en apprenant solidement, en choisissant avec soin et en planifiant avec attention.

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Source de l'image :Site officiel de Gate.io

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Conclusion

Dans ce monde de contrats d'actifs cryptographiques où les opportunités et les défis coexistent, les investisseurs ne peuvent avancer que de manière stable vers l'appréciation de leur richesse sur le marché turbulent en maintenant un esprit clair, en construisant une base de connaissances solide, en sélectionnant soigneusement des plateformes de trading fiables et en développant des stratégies de trading scientifiques et raisonnables.

Avertissement

Ce contenu est uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Le trading de contrats comporte des risques élevés et peut entraîner une perte en capital. Veuillez participer avec prudence en fonction de votre propre tolérance au risque. Le trading est risqué et l'investissement doit être prudent.