Переслати оригінальний заголовок: FMG Тематичний дослідження: Десять висновків за 10 років на криптовалютному вторинному ринку

Вітаю всіх, я засновник FMG. Сьогодні, коли біткоїн перевалив позначку у $100,000, я хотів би поділитися з вами деякими ключовими принципами бикового ринку, які я вивчив після декількох циклів.

1. Емоційна вартість

На ринку найважливішим активом є емоційна цінність, яку ви надаєте собі. Дозвольте собі бути повними енергії та зусиль, добре спати, гарно тренуватися та бути в гарному настрої. І сфокусуйтеся на змаганні з собою. Їдьте на бика з впевненістю.

2. Розпізнати загальну картину

З 2023 року ринок піднявся з дна в шість разів. Якщо ви все ще одержимі фундаментальними показниками, розблокуванням обсягу та даними FDV, замість того, щоб кидатися в гру та приймати ризики, ви повністю втратите ці можливості.

1. Сумна реальність: зниження волатильності

Через введення торгових ботів та переповнення стратегій гамма-скелпінгу, коливання ціни BTC значно знизилися в цьому циклі. Кожен знає, як накопичувати та коротити зараз. Щоб захистити прибуток, краще вийти та зачекати на наступну можливість. У цій новій грі заробляти гроші не так просто, як раніше.

Це те, чому Токени-мемивони зросли - вони додають дуже потрібну волатильність на ринку. Ми вважаємо, що момент зміни ймовірності настане, різні сектори вибухнуть, і цикл в кінцевому рахунку закінчиться, надаючи час для відпочинку.

4. Використання кредитного ризику

Використовуйте кредит (через контракти або торгівлю на маржі) для краткострокових грошових грошей. Проте, довгостроковий кредит поза біржою можна використовувати, як це показує торгова стратегія MSTR.

5. Використання бумів і крахів бичого ринку

Нам потрібний різноманітний портфель, стратегії та дисциплінований управління ризиками. Ось як ми структуруємо портфель: основні активи + активи зростання + грошові позиції + спекулятивні активи. Перші дві категорії слід міцно утримувати. Якщо ви відчуваєте нерест, торкайтеся лише невеликої частини спекулятивних активів.

6. Розпізнавайте відношення ризику-винагороди для зменшення тривоги

Основні активи забезпечують стабільний дохід. Активи зростають з середнім до високим ризиком та доходом. Спекулятивні активи призначені для екстремального ризику та винагороди. Якщо ваш друг говорить: «Я купив проект, який виріс у 5 разів», не нервуйте. Ймовірно, це просто низькоякісний спекулятивний актив. Дозвольте мені пояснити.

7. Основні активи: обмежений негативний потенціал, потенційний зріст у 2 рази

Основні активи - це ті, які визнають національні скарбниці, публічні акціонерні товариства та фінансові установи. Навіть початківці можуть легко зрозуміти їхню цінність. Метою є накопичення якомога більше основних активів на ринку.

Не мається надто високих очікувань від основних активів. Не займайтесь нав'язливими думками про те, чи досягне біткоїн рівня в $200,000 або $500,000. Просто тримайте його і продавайте, коли ринкове настроєння досягне піку. Приймайте ціну в той момент.

8. Активи росту: потенціал в 4-6 разів, як "Яо Мін" в толпі

Активи зростання офіційно не визнаються урядами, але підтримуються та схвалюються певними хедж-фондами, централізованими біржами (CEX) та DeFi-платформами. Вони, як правило, мають значну ліквідність. Дуань Юнпін якось описав гру: як розпізнати Яо Міна в натовпі? Більшість людей приймають за нього людину зростом 1,9 метра. Але в той момент, коли входить Яо Мін, весь ресторан перетворюється на сенсацію. Аналогічно, активи зростання легко ідентифікувати в межах загальних знань — для їх розуміння не потрібні технічні знання. Це активи, які люди за межами криптопростору можуть називати, крім біткойна. Ethereum, Solana, Dogecoin і BNB є прикладами «Яо Міна в натовпі». Якщо ви зіткнулися з новим активом, потенційний прибуток якого трохи вищий, ніж активи зростання, але з набагато меншою ліквідністю, краще зупинитися на активах зростання. На шаленому ринку активи зростання часто приносять прибутковість у 4-6 разів або навіть вище, зберігаючи при цьому відносну стабільність.

9. Спекулятивні активи: спрямовані на отримання 10 разів більше або більше

Спекулятивні активи призначені для професійних гравців.

Біблія стартапів YC каже, що продукт повинен пропонувати користувачеві вдосконалений досвід у 10 разів краще. Так само спекулятивні активи повинні забезпечувати дохід у 10 разів більший, щоб виправдати ризики.

Біблія стартапів YC каже, що продукт повинен пропонувати користувачу в 10 разів кращий досвід. Аналогічно, спекулятивні активи повинні приносити в 10 разів більше прибутку, щоб виправдати ризики.

PNUT зросла більше ніж в 10 разів за 30 днів

10. Що робить успішну спекуляцію?

Ось три типи спекулятивних активів, які можуть принести прибуток в 10 або навіть 100 разів більше:

1. Сильні виконавці, які продовжують перемагати

Перші 50 активів за капіталізацією на ринку часто проходили багато циклів труднощів. Визнано, що ця капіталізація на ринку не є легко досяжною. Неможливо, щоб швидкий кінь збільшився настільки швидко, але якщо він може проскочити в топ-50, тримайтеся його. Ефекти мережі роблять сильнішими ще сильніше.

(2)Новий вид

Нові види - це абсолютно нові концепції. Наприклад, AXS дозволив філіппінцям заробляти гроші, граючи в минулому циклі. Або токени штучного інтелекту Meme цього циклу, де чат-бот став цифровим активом. Розподіліть капітал розвідника для цих можливостей - спочатку вступіть, а потім вивчайте.

(3) Нішеві та недооцінені активи

Тому, що він непопулярний і недооцінений достатньо, присідання низьке, а стрибок високий.

Тому непопулярні та недооцінені речі часто такі ж рідкісні, як перлини.

Коли всі зайняті підсиленням популярних тем, вони про них забувають. Кожна гарна новина підніме всі ринкові сегменти, а невеликий ринковий капітал легко зможе зрости. Наприклад, POL, CRV і HNT, тощо.

Висновок

Взагалі-то, спекулятивні активи дуже важко керувати. Ми повинні інвестувати в них та утримувати їх, використовуючи прибутки, забезпечені іншими інвестиціями, залишаючи решту на волю фатуму та часу. Постійне моніторинг абсолютних щомісячних прибутків зробить неможливим успіх у цій галузі. Я вважаю, що дисципліновані інвестори можуть отримувати прибутки від Bitcoin та активів зростання, щоб постійно інвестувати у спекулятивні активи. Такі інвестори є відповідальними, дисциплінованими та систематично працюють над отриманням альфи, демонструючи ефективне управління грошима. FMG є прикладом такого типу інвестора.

Відмова від відповідальності:

1. Цю статтю відтворено з [ Майбутні гроші]. Переслати Оригінальний Заголовок: FMG Тематичне Дослідження: Десять Висновків за 10 Років на Криптовалютному Вторинному Ринку. Авторське право належить оригінальному авторові [Ваш], якщо у вас є які-небудь зауваження до перевидання, будь ласка, зв'яжіться з Вивчайте Gateкоманда, і вони оперативно з цим впораються.
2. Відмова відповідальності: Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору і не становлять інвестиційні поради.
3. Команда Gate Learn переклала статтю на інші мови. Копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонено, якщо не згадується.