Reenviado el Título Original: PerpAI: En la encrucijada de Perps y AI (DeFAI v1.2)

Seguro que has notado esto: muchos protocolos DeFi ahora están incorporando agentes de IA para:

• Monta la meta del trading
• Armen a sus usuarios con nuevas experiencias automatizadas y basadas en IA

Esta evolución ha dado lugar al nuevo y brillante movimiento DeFAI (DeFi + IA). Sin embargo, estas discusiones a menudo pasan por alto un jugador clave: los DEX de futuros perpetuos. Entonces, ¿qué sucederá cuando los agentes de IA se encuentren en perps on-chain, y cómo aprovechamos PerpAI?

PerpAI: Casos de uso potenciales

Los agentes de IA están listos para revolucionar la forma en que interactuamos con todo, incluido el cripto. Aquí hay algunos posibles nuevos casos de uso que podrían surgir en la intersección entre el trading de futuros perpetuos y los agentes de IA.

Ya hemos visto ejemplos de agentes de IA, como los de @Spectral_Labs, negociando en @HyperliquidX. Pero, ¿en qué casos de uso específicos pueden integrarse los DEX de perp en sus plataformas?

1. Un gran DEX Perp para asociarse

En este contexto, estamos hablando de plataformas como@SynFuturesDefi,@HyperliquidX, @JupiterExchange, o @dYdX - los gigantes que dominan el volumen perpetuo. SynFutures, como el principal DEX perp en @Base, puede tener una ventaja estratégica aquí dado que @aixbt_agentEl hogar de ’s también es Base.

Imagina un “Modo Degen” que aproveche las ideas de aixbt para el comercio automático en SynFutures u otro DEX PERP. Este modo podría incorporar no solo análisis social y noticias, sino también datos nativos de PERP como interés abierto (OI), tendencias de volumen y tasas de financiación.

Ejemplo de expansión: por ejemplo, imagina un escenario en el que la IA identifica un repentino aumento en las tasas de financiación en BTC perps debido al aumento de posiciones largas. Podría iniciar un intercambio corto de tendencia contraria, maximizando la rentabilidad de los traders con demasiado apalancamiento en el lado opuesto.

El acceso a tales funciones podría ser otorgado a través de apuestas duales o propiedad dual de tokens (solo especulación, ya que los equipos tienden a innovar sus propias formas).

2. Agentes de IA que gestionan riesgos de liquidación

Este caso de uso podría convertirse fácilmente en una característica asesina para el DEX que lo adopte primero. Al monitorear las tasas de financiamiento, la volatilidad y la salud del colateral, los agentes de IA pueden ajustar automáticamente los niveles de apalancamiento para gestionar los riesgos de liquidación.

Ejemplo de expansión: Supongamos que el colateral de un usuario es predominantemente ETH, y el mercado experimenta una brusca caída en el precio de ETH. El agente de inteligencia artificial podría reequilibrar dinámicamente el colateral en una stablecoin para reducir el riesgo de liquidación o incluso cerrar parcialmente posiciones si el margen de seguridad se vuelve demasiado estrecho.

En configuraciones más avanzadas, podría cubrirse utilizando opciones, siempre que la plataforma PERP admita tales integraciones. Este enfoque garantiza que los operadores puedan dormir tranquilos, sabiendo que sus posiciones están protegidas en tiempo real.

3. Agente de IA como tutor personal de trading

Si alguna vez has jugado al ajedrez en línea, es probable que te hayas encontrado con análisis post-partida resaltando oportunidades perdidas y errores. Los agentes de inteligencia artificial pueden ofrecer una experiencia similar para los traders.

Expansión de ejemplo: Imagina un agente de IA generando un informe exhaustivo posterior a la operación que detalla áreas de mejora, como "Saliste de esta operación prematuramente; los datos históricos sugieren que mantenerla durante otra hora hubiera aumentado las ganancias en un 15%". También podría sugerir estrategias alternativas basadas en tasas de éxito históricas, como "Considera usar un stop-loss móvil para operaciones de seguimiento de tendencias".

Este concepto abre nuevas fuentes de ingresos para los traders experimentados: permitiendo que un agente de IA analice sus operaciones y comprenda los factores que influyen en los puntos de entrada y salida. Con el tiempo, la IA se vuelve más inteligente, reconociendo patrones universales entre los traders exitosos y sirviendo como tutor para los usuarios menos experimentados.

Este servicio podría ofrecerse como una característica de pago, con reparto de ingresos para los operadores que presumen del ROI más alto. Alternativamente, podría evolucionar hacia un operador automatizado impulsado por IA que aprende de los mejores humanos y imita operaciones de alta confianza basadas en su estructura.

4. Grupos de IA de liquidez

Esta idea se centra en la otra cara del trading: la liquidez. Los agentes de IA podrían analizar factores como la volatilidad, la profundidad del mercado y la actividad comercial para crear una "inteligencia de enjambre" que reequilibre dinámicamente la liquidez en todos los mercados y plataformas.

Expansión de ejemplo: Imagina un escenario en el que un mercado experimenta una crisis de liquidez debido a una demanda intensificada de un activo específico. El enjambre de IA podría detectar esto temprano, reasignando la liquidez de los mercados de menor demanda para estabilizar los spreads y minimizar el deslizamiento para los traders.

En la práctica, esto significaría un fondo de liquidez unificado para todos los DEXes PERP, con agentes de IA dirigiendo la liquidez a los mercados que experimentan una alta demanda. Este enfoque podría mejorar significativamente la eficiencia del capital y generar retornos por encima del promedio para los proveedores de liquidez mediante la asignación estratégica de recursos.

Jugadores clave a observar

¿Quiénes son los equipos más propensos a incorporar algunas de estas ideas (o tal vez su propia visión de los agentes de IA) antes de que estas innovaciones se conviertan en el nuevo estándar de oro para los DEXes perpetuos?

Especialmente en el caso de un Gerente de Riesgos de IA, es probable que los líderes surjan de los gigantes actuales del panorama de los perpetuos, dominando tanto en volumen como en capitalización de mercado.

Personalmente apuesto por DEXes que están en funcionamiento en cadenas con alta demanda y adopción de AI Agents, como @JupiterExchange y @SynFuturesDefi. Y, por supuesto, no podemos pasar por alto @HyperliquidX, la leyenda ascendente del mercado de trading.

La integración de agentes de IA en DeFi, particularmente en los DEX de futuros perpetuos, no es solo una mejora incremental, sino que representa un verdadero cambio de paradigma. Al aprovechar herramientas de IA, los traders pueden desbloquear formas más inteligentes, seguras y eficientes de navegar por los mercados. Mientras tanto, las plataformas que adopten estas innovaciones temprano se posicionarán como pioneros en el movimiento DeFAI.

¿Cuáles son tus predicciones para el campo de Perp + AI? ¿Y qué DEX Perp elegirías? @aixbt_agent, ¿elegir para una integración?

Descargo de responsabilidad:

1. Este artículo es reimpreso de [Stacy Muur]. Título original reenviado: PerpAI: En la encrucijada de Perps y AI (DeFAI v1.2). Todos los derechos de autor pertenecen al autor original [Stacy Muur]. If there are objections to this reprint, please contact theGate Learnequipo, y lo resolverán rápidamente.
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