Частина 1: Корпоративний біженець погрузився в криптовалютну кроликову нору

П: Як ваша сім'я відреагувала, коли ви залишили Мету для мемів та криптовалюти? Яка їхня думка про мем-коіни?

Джастін: Я більше криптодеген, ніж ваш типовий "корпоративний біженець". Моя криптовалютна подорож передує Меті - я приєднався спеціально, щоб отримати технічні знання та навички управління командою, поки їхня криптовалютна дивізія (включаючи ветеранів Лібри та розробників мови Move) була ще активною.

Коли почався ведмежий ринок і Meta знищила всі блокчейн-проєкти, я продовжував конвертувати зарплати та акції в криптовалюту, експериментуючи з DeFi, NFT та мемами в неробочий час.

У 2023 році ми організували першу в Нью-Йорку велику китайсько-керовану конференцію Blockchain+AI, на якій були представлені найважливіші проекти - це була ключова підготовка для мого повноцінного занурення в криптовалюту.

Моя сім'я діє на принципі «ентузіастичної плутанини». Мій тато релігійно відстежує криптовалютні новини й з захопленням запитує: «Ти купив щось?» кожного разу, коли відбувається тренд на Doge або Trump coins. Миле крипто-допитливість.

П: Чи вони підтримували вкладення всього в крипто?

Джастін: Початкова нерішучість була природною - залишення золотих обручок Мети через волатильність не для слабких серцем. Але ви не можете доганяти альфу, тримаючись за стабільність. Після пояснення довгострокової тези крипти, вони підтримали моє рішення. Мій тато навіть попросив мене зберігати для нього біткоїни.

П: Чи ви є прибутковими в інвестуванні в меми? Як однолітки на це дивляться?

Джастін: Чистий позитив, але втрати переважають перемоги. Моя стратегія: Великі ставки на переконання, як 2023 року Pepe, 2024 року Деген та 2025 року Трамп. Навіть якщо 90% мемів помруть, 10% муншоти компенсують.

Більшість друзів "застрелилися" на популярних мемах - вони можуть збільшити в 100 разів, але розтягнуті позиції призводять до середніх результатів плюс кладовище мертвих монет.

П: Які-небудь початкові помилки перед володінням мемами?

Джастін: Інвестування в меми є багатозначним - вимагає культурної багатогранності, емоційного інтелекту та безжалісної самосвідомості. Мій ключовий урок: ринок має безліч способів зробити вас банкрутом.

Частина 2: Реалії ринку мемів

Q: Пост собаки CZ запалив меми про мережу BNB. Що ви думаєте з цього приводу?

Джастін: CZ спробував скористатися тенденціями активності ланцюга, але зіпсував виконання. Не визначивши офіційну версію «Броколі», він породив сотні копій, які висушили ліквідність та згоріли на роздрібній торгівлі.

Короткострокова маркетингова перемога, довгострокове руйнування довіри. Успіх мемів залежить від прибутку - коли користувачі втрачають гроші, слідує реакція.

П: Чи можуть меми ланцюга BNB відновитися?

Джастін: потенціал існує, але потребує оновлення інфраструктури. Solana/Base досягли плинності операцій завдяки ітеративним поліпшенням - поточна повільність BNB (затори Pancake, аварії гаманця, високий зрив) підриває користувацький досвід.

Крім того, BNB потрібно знайти свою точку прориву, а не просто копіювати успіхи інших ланцюгів. Solana має Pump.fun, яке стандартизує випуск мем-монет, агрегує ліквідність та розвиває екосистему торговельних інструментів. BNB потрібно щось схоже. Я вважаю, що штучний інтелект може бути одним із напрямків, особливо застосування штучного інтелекту, де китайська спільнота відзначається. Якщо вони зможуть створити на базі штучного інтелекту «Pump.fun», це може оживити всю екосистему.

- Що ви думаєте про ситуацію, коли президент Аргентини Мілей схвалив монету-мем, а потім перетягнув її?

Джастин: Мілей, напевно, побачив хайп навколо Трампа та інших монет з відомостями та подумав, що він може використовувати Крипто для підвищення економіки Аргентини та збору коштів для приватних підприємств. Можливо, йому навіть запропонували частку в прибутку від команди KIP. Але він не передбачав масштабної критики, коли ціна монети впала, що змусило його видалити свої твіти і віддалятися від інциденту.

З: Як на це дивляться криптотрейдери або венчурні капіталісти навколо вас?

Джастін: Багато експертів та засновників on-chain втратили великі суми, принаймні $10 мільйонів у загальній складності. Вони були обурені видаленням твіта Мілей, оскільки підтримка національного лідера спонукала їх займати великі позиції. Але Крипто - це казино; кожен фрагмент інформації впливає на рішення. Ключ у тому, чи можете ви передбачити та реагувати на нову інформацію. Наприклад, коли Мілей видалив свій твіт, чи ви вирішили зменшити збитки чи додати до своєї позиції?

Найважливіше - це те, що трейдери не можуть дозволити 'втратам уникнути' затемнити свій суд. Коли трапляється щось несподіване, наприклад, видалення Мілей свого твіту, вони повинні залишатися спокійними і вирішувати, чи додавати до своєї позиції чи припиняти втрати. У кінці кінців, ви купуєте свої власні рішення.

П: Чи вважаєте ви, що «національні підтримки на рівні держави» стануть новим стандартом на ринках мемів?
Джастін: Якщо 3-4 національні мем-монети на рівні країни слідують патерну «запуск, вибух - падіння до нуля», то ця стратегія не протримається. Ті, хто втратив гроші, не будуть повторно інвестувати, і інші країни не осмілються спробувати це.

Щоб мем-монети мали довгострокову життєздатність, вони повинні знайти економічну модель та геймплей, які можуть їх підтримати. У протилежному випадку вони виявляться схожими на NFT, популярні протягом певного часу, але потім зламаються.

Частина 3: Як звичайним користувачам грати з мемами?

Q: Багато інвесторів у монети-меми кажуть, що вони «знають, що це азартні ігри, але не можуть не зануритися в них». Що ви думаєте про цей менталітет?

Джастін: Мем-монети дають людям хвилювання від 'повернення з трави', що схоже на механізм, що привертає людей до казино, але волатильність мем-монет далеко перевершує волатильність казино, що робить навіть казино нудними в порівнянні. Хоча більшість людей в результаті втрачає, історії про повернення в 100 або 1000 разів все ще переконують людей у те, що 'Я можу бути наступним, хто збагатіє'. Навіть коли вони втрачають, вони продовжують йти вперед через FOMO (страх пропустити можливість).

Але просто пірнути в це недостатньо; пірнути зі стратегією - ключ до тривалішого існування. Справжні трейдери уважно вибирають цілі з вищою ймовірністю успіху, а не ризикують усім на будь-якому мемі, який вони бачать. Крім того, наявність чіткої стратегії заборони прибутку і зупинки втрат гарантує, що ви не піддаватиметесь ринковим емоціям.

П: Якщо б я був звичайним інвестором, як я б міг визначити, які мем-монети мають потенціал, а які просто створені для "обману" людей?

Джастін: У зв'язку з обмеженим часом мені часто не вдається мати можливість сидіти перед комп'ютером та постійно моніторити нові запущені мем-койни на початкових етапах. Тому я віддаю перевагу мем-койнам з тривалим життєвим циклом, тим, які тривають більше, ніж кілька годин. Це вимагає аналізу сюжету, розподілу токенів, відношення ризику та винагороди та потенціалу монети у вірусних медіа.

• Наратив
  При оцінці наративу я думаю, є дві ключові точки: кількість людей, яких він досягає, та глибина резонансу. По-перше, нам потрібно перевірити, чи може наратив торкнутися достатньо великої аудиторії; по-друге, чи він глибоко резонує з цими людьми? Якщо наратив занадто спеціалізований, хоча це не обов'язково погано, він має обмежений потенціал для масового поширення. З іншого боку, широко визнані IP-адреси можуть не завжди підходити для мемів, оскільки вони можуть не викликати достатньо сильного резонансу або визнання. Обидва фактори однаково важливі.
• Розподіл токенів
  Вам потрібно оцінити, чи є які-небудь ознаки маніпуляції в проекті. Зазвичай будь-які китові гаманці з'являться в Топ-100, тому я фокусуюся на дослідження Топ-100 адрес, приділяючи особливу увагу періодам консолідації, коли маніпулятори найімовірніше накопичують токени.

Гаманці для роботи на ринку важливо спостерігати за частотою торгівлі, оскільки їхня мета полягає в продажу за високими цінами, викупі для накопичення та поступовому підвищенні підлогової ціни під час ліквідації роздрібних інвесторів.

Обсяг угод - ще один корисний показник. Зазвичай я використовую капіталізацію ринку для обсягу, щоб визначити, чи маніпулюється проект. Якщо це значення постійно залишається вище 1, це свідчить про те, що ринкові мейкери все ще контролюють ситуацію.

Відстеження адрес: Кожного разу, коли я виявляю маніпульований проект, я зберігаю адреси для майбутньої посилання, схоже на відстеження розумних коштів.

• Співвідношення ризику та винагороди
  На основі вашої оцінки наративу вам потрібно встановити цільову ціну для токена. Наприклад, PNUT може представляти наратив на рівні 1 млрд доларів, тоді як Trump може представляти наратив на рівні 100 млрд доларів. Порівнюючи поточний ринковий капітал і вашу цільову ціну, ви можете визначити, чи варто інвестувати і скільки інвестувати. Наприклад, я нещодавно оцінив наратив під назвою Dogshit2. Я думаю, що він може досягти ринкової капіталізації в 100 млн доларів, але зараз вона становить лише 2 млн доларів, що дає йому потенціал росту в 50 разів. Тому я вирішив інвестувати певну суму на підставі свого розсуду.
• Вірусність
  Вам потрібно швидко оцінити, хто відслідковує цей токен в Twitter і як їх мережа підписників може поширити слово. Аналіз потенційних спільнот або ключових лідерів думок (KOL), які можуть почати говорити про це у майбутньому, є важливим. Інструменти, такі як Katio або The1, можуть допомогти вам проаналізувати вплив KOL та оцінити вірусність.
  Багато експертів у галузі мемів склали великий інвестиційний поради. Я раджу переглянути "Від $0 до $10M Посібник з мемів", написаний GMGN та експертами з блокчейну. Він містить багато глибокого аналізу того, як вибирати цілі для мемів і стратегії для отримання прибутку та зупинки втрат. Це дуже корисний довідник.

П: Як ви оцінюєте проект мемів самостійно? Чи встановлюєте ви правила "забирання прибутку" чи "припинення збитків"?
Justin: я розбиваю інвестування в меми на кілька етапів: Збір інформації - Оцінка - Інвестиції - Забирання прибутку Зупинка втрат

• Збір інформації: Використовуйте якомога більше інформаційних каналів, забезпечуючи якість. Я беру участь у групах з основними гравцями блокчейну та слідкую за якісними KOLs у Twitter та Telegram, щоб бути в курсі перспективних проектів. Я також стежу за сигналами on-chain, щоб не пропустити потенційні можливості.
• Швидка оцінка: Як тільки я помічаю потенційний мем, мені потрібно швидко його оцінити. Одним з корисних критеріїв є перевірка спільних підписників у Twitter, для чого потрібен добре підібраний список якісних KOL. Це допомагає оцінити потенціал проекту. Після цього я оцінюю сюжет, розподіл токенів та ризиковано-прибуткове співвідношення перед тим, як вирішити, чи вкладати, і як багато вкладати.
• Стратегія заборгованості / стратегія зупинки збитків: Моя стратегія полягає в поверненні свого основного капіталу після подвоєння або потрійного збільшення ціни, а потім поступово отримувати прибуток на основі моєї ідеальної оцінки. Оскільки ціни на меми змінюються так швидко, я не встановлюю жорстких правил заборгованості або зупинки збитків. Замість цього я коригуюся з урахуванням ринкового настрою. Наприклад, раптове видалення твіту президента Аргентини Мілея не могло бути передбаченим. У такому випадку я негайно припинив би збитки без коливань.

П: Якщо вам доведеться дати трьом інвесторам у мемах три поради з виживання, що ви сказали б?

Джастін:

1. Вивчіть оцінювати емоції, вірусність, стійкість та те, чи має мем циклічний характер. Успіх мему не полягає лише в самому наративі, а в тому, чи може він утримувати емоційний потік з часом.
2. Якщо наратив, розподіл токенів і співвідношення ризику та прибутку виглядають багатообіцяючими, не соромтеся взяти на себе зобов'язання. Не варто сліпо диверсифікувати свої інвестиції. Занадто велика диверсифікація може перешкодити вам отримати великі прибутки, і в кінцевому підсумку ви можете «наполегливо працювати заради кишенькових грошей».
3. Збитки є частиною успіху. Уважно аналізуйте кожну збиток, узагальнюйте причини та застосовуйте отримані уроки для майбутніх інвестицій. Справжні експерти не уникують збитків - вони навчаються з них та продовжують оптимізувати свої стратегії.

Частина 4: Майбутнє мемів

П: Чи вважаєте ви, що хайп навколо мем-монет вже досяг піку, чи буде у майбутньому ще божевільніші способи гри?

Джастин: Я вірю, що у майбутньому обов'язково будуть ще божевільніші тенденції, ніж Pump.fun. Культура мемів існувала на протязі всієї історії. Навіть до блокчейну люди вже насолоджувалися гумором, мемами та культурними посиланнями - це деякі з важливих задоволень життя. Блокчейн надає мемам ефективний спосіб створення та поширення, дозволяючи IP стрімко набирати популярність набагато швидше, ніж це можуть досягти традиційні механізми культурного поширення.

Я вірю, що в майбутньому соціальні медіа, новини та меми ще тісніше переплетуться. А що, якщо кожен новинний матеріал або трендова тема зможе бути узгоджена з мемом? Екосистема мемів може стати не лише об'єктом торгівлі, але також може перетворитися на засіб досягнення консенсусу щодо новин, що дозволить людям спілкуватися більш інтуїтивно. Це може бути дуже цікаво і, можливо, наступною великою можливістю.

П: Ви думаєте, що ринок мемів буде все ще процвітати у 2025 році?

Джастін: Не лише мем-монети будуть популярними у 2025 році, але вони також будуть існувати в ринковій довгостроковій перспективі. Мем-монети стали новою формою вираження новин, тенденцій та культури, узгоджуючи консенсус через рухи цін.

Гарячі тренди продовжуватимуть з'являтися, культурні рухи продовжуватимуть розвиватися, постійно з'являтимуться нові особистості. Тенденції можуть змінюватися щороку, але загальний ринок мемів залишатиметься сильним. Щоб скористатися можливостями в мем-просторі, інвестори повинні бути чутливими до глобальних тенденцій, включаючи технології, культуру, моду та політику.

Кожен сектор матиме свій власний провідний мем, і інвестори можуть сконцентруватися на галузях, з якими вони найбільше знайомі, використовуючи свої сильні сторони та користуючись правильними можливостями, коли вони з'являться.

З: Як ви думаєте, чи мають монети-меми потенціал стати «цінними довгостроковими активами»?

Джастін: Щоб зрозуміти природу мем-монет, вони суттєво є частинами інформації з вірусним потенціалом. Чи стане мем успішним залежить від того, чи може інформація, яку він несе (культура, жарти, новини, особистості тощо), залучити достатньо уваги і вірусності за короткий період. Це схоже на теми, які стають популярними, за винятком того, що меми вимірюються обсягом торгів та ринковою капіталізацією, тоді як популярні теми оцінюються за активністю публікацій та кількістю переглядів.

Щоб визначити, чи має мем довгострокову цінність, нам потрібно оцінити, чи має інформація, яку він несе, потенціал для довгострокової або циклічної вірусності. Наприклад, Doge часто згадується Елоном Маском і пов'язаний з обговореннями про неефективність уряду США, що надає йому довгострокову цінність і робить його тривалим мемом.

З іншого боку, PNUT має сильну короткострокову віральність, але ймовірно, що він не матиме подібного довгострокового відродження, що робить його менш стійким мемом.

Наразі лише кілька мемів мають довгострокову цінність. Більшість з них - це короткострокові тенденції, які не зазнають ще одного великого вибуху, схожого на модні тенденції, що зникають з часом. Екосистема мемів продовжить еволюціювати, але лише кілька з них дійсно стануть довгостроковими активами.

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття відтворена з [ TechFlow]. Авторські права належать оригінальному автору[BitpushNews], якщо у вас є будь-які зауваження до перепублікації, будь ласка, зв'яжіться Ворота Навчання Команда, команда впорається з цим у найкоротші терміни згідно з відповідними процедурами.
2. Попередження: Погляди та думки, висловлені в цій статті, відображають лише особисті погляди автора і не є жодною інвестиційною порадою.
3. Команда Learn gate перекладає інші мовні версії статті, не згадані вgate, перекладена стаття не може бути відтворена, розповсюджена або плагіатована.