Індустрія криптовалюти відома своєю великою волатильністю, і для нових трейдерів може бути складно орієнтуватися в ній. Тому глибоке розуміння ринкових умов і рухів є ключем до успішної кар'єри в криптовалютній торгівлі.

Одним з цих популярних інструментів є відбиття Фібоначчі, яке використовується для передбачення рухів цін. Застосування цього інструменту допомагає трейдерам ідентифікувати потенційні точки реверсу в цінових тенденціях, а також рівні підтримки та опору. Таким чином, трейдерам потрібно вивчити, як він працює, і як застосовувати його в своїх торгових стратегіях поруч з іншими торговими інструментами.

Що таке ретрейс Фібоначчі?

Послідовність Фібоначчі - це послідовність чисел, де кожне наступне число отримується шляхом додавання двох останніх чисел. Послідовність починається з 0 і 1, тому відповідно до правил послідовності отримаємо 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 і так далі. Рівні відтворення Фібоначчі базуються на цій послідовності і допомагають трейдерам визначати можливі точки підтримки та опори між двома основними ціновими рівнями, такими як висока і низька.

Ці рівні представлені горизонтальними лініями на графіках цін, і кожна лінія відображає відсоток з послідовності Фібоначчі. Аналіз цих рівнів дозволяє трейдерам визначити, не лише наскільки ціна змінилася від попереднього тренду, але й отримати уявлення про можливі точки повороту.

Цей підхід набув популярності серед трейдерів, оскільки числа Фібоначчі можна знайти скрізь у природі. Наприклад, розмір будь-якої камери у відкритому раковині морської черепашки такий самий, як сума двох камер перед ним. У випадку квіткових голівок їх насіння проростають з центру і спіраллюються на зовні, причому кожне значення дорівнює числу Фібоначчі.

Для торгівлі використовуються сім рівнів відбиття Фібоначчі, включаючи 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% і 100%. Рівень 50% не є офіційним відношенням Фібоначчі, але він служить як середній рівень відбиття. Прикладом відбиття Фібоначчі є підйом акцій на $10, а потім падіння до $7.64; різниця між цими цінами складає $2.36, що вказує на 23.6% відбиття.

Як працює ретрейсинг Фібоначчі?

Інструмент Фібоначчі-ретрейсмент - це корисний ресурс для трейдерів, які шукають можливі області підтримки та опору після значних рухів ціни. Він накладає сім горизонтальних ліній на діаграму цін, що представляють ключові рівні ретрейсменту. Ці рівні включають 0%, 50% та 100%, що відповідають найнижчим, середнім та найвищим точкам тренду, а також додаткові відсотки з послідовності Фібоначчі: 23,6%, 38,2%, 61,8% та 78,6%.

Щоб ефективно використовувати інструмент Фібоначчі ретрейсменту, трейдери спочатку повинні вибрати найвищу і найнижчу точки цінового тренду в певний період часу, який їх цікавить. Найвища точка до початку падіння ціни стає рівнем 100%. Аналогічно, найнижча точка, щойно ціна знову піднімається, позначається як рівень 0%. Виявлення цих точок важливе, оскільки вони показують області, де ціна може затриматися або змінити напрямок.

Розрахунок рівнянь Фібоначчі - простий процес. Все, що трейдерам потрібно зробити, це виміряти різницю між найвищим і найнижчим ціновими точками, а потім застосувати співвідношення Фібоначчі до результату. Наприклад, якщо ціна піднімається на 100 пунктів, досягаючи піку в 200, а потім починає знижуватися, рівень 50% відновлення буде розраховуватися шляхом взяття 50% руху на 100 пунктів (50) і віднімання його від піку 200, отримуючи таким чином 150. Таким чином, 50% відновлення в цьому контексті становить 150.

Джерело: deriv.com

Якщо ціна йде вгору (биковий тренд), рівні відступу можуть діяти як підтримка. Це означає, що ціна може знову впасти на один з цих рівнів, а потім знову піднятися. З іншого боку, якщо ціна падає (ведмежий тренд), ці рівні можуть діяти як точки опору, де продавці можуть знову знизити ціни.

Настрої ринку також впливають на рівні ретрейсменту. Сильні тенденції часто призводять до менших ретрейсментів, часто між 23,6% та 38,2%. Однак, слабкі рухи цін можуть залишатися в діапазоні від 61,8% до 78,6%. Тим не менш, 50% та 61,8% (золотий співвідношення) зазвичай вважаються найважливішими. Це тому, що вони слугують ключовими показниками для спостереження за потенційними реверсіями перед тим, як ціна повертається до рівня 100% ретрейсменту, на якому трейдери можуть очікувати значного реверсу ціни.

Як використовувати Фібоначчі ретрейсменти для криптовалютної торгівлі

Хоча Фібоначчіві відбитки є корисними, вони працюють найкраще, коли використовуються разом з іншими техніками аналізу. Комбінування з іншими інструментами, такими як лінії тренду, показники обсягу, рухомі середні або MACD (збіжність-розбіжність середнього руху), дозволить трейдерам отримати чіткіше уявлення та приймати більш обґрунтовані рішення. Якщо кілька показників збігаються з їх сигналами, шанси на успішну угоду збільшуються.

Оскільки лінії представляють потенційні зони підтримки та опору, трейдери також можуть використовувати їх для визначення сигналів входу та виходу з угод, а також встановлення цілей прибутку та стоп-лосів. Наприклад, трейдер може купити криптовалюту, коли її ціна досягає рівня повторного відбиття 38,2%, і продати, коли вона досягає рівня 23,6%.

Найважливішим кроком у правильному проведенні ліній корекції Фібоначчі є визначення основних коливань ціни. Якщо ви торгуєте під час висхідного тренду, натисніть на гойдалку внизу та перетягніть курсор на максимум коливань. Якщо ви перебуваєте в низхідному тренді, робіть навпаки. Натисніть на гойдалку високо і перетягніть її до упору до низького замаху.

Найкращі стратегії торгівлі Фібоначчі

Рівні Фібоначчі можуть бути застосовані в різних торгівельних стратегіях, включаючи:

Поєднання з індикаторами

Як зазначено раніше, трейдерам рекомендується поєднувати лінії розрахунку Фібоначчі з іншими індикаторами, такими як MACD або стохастичний, для підвищення ефективності своїх торгівельних стратегій. Наприклад, трейдер може вирішити вступити на ринок, коли MACD показує перетин і ціна одночасно досягає ключового рівня Фібоначчі. Поєднаний сигнал свідчить про розвиток сильного тренду, що дає трейдеру більшу впевненість у їх рішенні.

Крім того, використання індикаторів, таких як індекс відносної сили (RSI) або стохастик на рівнях Фібоначчі, може допомогти трейдерам виявити виснаження покупок або продажів і також сигналізувати про надходження реверсу. Ці інструменти допомагають трейдерам визначити, чи було актив перекуплений (занадто багато людей купують токен) або перепроданий (занадто багато людей продають). Таким чином, коли RSI або стохастик показують, що актив перекуплений або перепроданий, коли ціна близька до рівня Фібоначчі, це може означати зміну напрямку ціни.

Підтримка та опір

Рівні Фібоначчі також можуть допомогти підтвердити рівні підтримки та опору, які ви знайшли за попередніми максимумами та мінімумами. Коли рівні Фібоначчі співпадають з цими областями, це підтверджує значущість потенційних рухів ціни.

Ковзні середні

Ковзаюча середня - це поширений торговий інструмент, який розраховує середню ціну актива протягом певного періоду часу. Вона постійно оновлюється з новими даними про ціни, що полегшує виявлення тенденцій шляхом зменшення шуму від короткострокових коливань цін. Додавання ковзаючих середніх до аналізу Фібоначчі може підкреслити сильні точки розвертання. Наприклад, якщо ціна відступає до рівня Фібоначчі на 50% в той же час, коли вона перетинає лінію ковзаючої середньої за 50 днів, це може свідчити про високу ймовірність зміни тенденції.

Фігури свічок

Патерни свічок біля рівнів Фібоначчі також можуть надати додаткове підтвердження можливих зворотів тренду. Наприклад, рух ціни вгору на рівні 61,8% може свідчити про те, що ціна може почати знову підніматися.

Крім того, Фібоначчівий ретрейсмент також служить популярним інструментом для торгівлі за трендом. По суті, коли ціна трохи знижується під час існуючого тренду, вона іноді може відскочити нагору, коли досягає одного з цих рівнів ретрейсменту. Таким чином, ці лінії можуть допомогти трейдерам визначити місця, де ці реверсії можуть статися.

Обмеження використання рівнів Фібоначчі для відбивання

Рівні ретрейсерування не повинні використовуватися як абсолютне рішення. Навіть якщо рівні ретрейсу вказують на потенційні області підтримки або опору, ціни настільки волатильні, що вони можуть не зупинятися після досягнення рівня ретрейсування. Тому рекомендується використовувати інші сигнали підтвердження разом із лініями ретрейсування.

Люди також мають проблему з кількістю використаних сьогодні рівнів відбудови. Через велику кількість рівнів відбудови збільшується ймовірність того, що ціни реагуватимуть принаймні на один з них. Разом із волатильним характером криптовалютного ринку трейдери часто важко визначають, який конкретний рівень буде актуальним у певний момент. Таким чином, коли угода не вдається, трейдерам легко почати сумніватися в собі та покладати вину за свою втрату на вибір неправильного рівня відбудови Фібоначчі.

Висновок

Додаткова інформація, яку надають рівні Фібоначчі, дозволяє трейдерам приймати більш стратегічні рішення. Однак важливо враховувати, наскільки волатильний є криптовалютний ринок. Як вже зазначено раніше, рівні Фібоначчі не повинні використовуватися лише як інструмент підтвердження, особливо якщо ви не використовуєте жодного іншого показника для підтримки свого рішення.