Цінова шокова ситуація з нафтою попереджає ринки про ризик більш глибокого обвалу Bitcoin і акцій

Волатильність цін на нафту повернулася на світові ринки після того, як сирий нафтовий барель короткочасно перевищив рівень у $100. Брентова нафта досягла максимуму близько $113 чотири дні тому, перед тим як відступити до середнього діапазону у $90. На момент написання статті ціна на нафту становить близько $94. Такий раптовий рух змусив інвесторів задуматися про те, як зростання цін на енергоносії може вплинути на Біткоїн, акції та широку фінансову систему.

Криптоаналітик VirtualBacon детально дослідив ситуацію і пояснив, як різкі підйоми цін на нафту часто поширюються на фінансові ринки. Його аналіз зосереджений на простій ідеї. Ціна на нафту понад $100 часто створює тиск на акції та ризикові активи, включаючи Біткоїн.

Ціна на нафту різко зросла після того, як зросли побоювання щодо порушень у постачанні на ключових морських маршрутах. Брентова нафта підскочила майже до $119 під час вихідних торгів, перш ніж знову опуститися нижче $100 після обговорень урядами можливості звільнення резервів у надзвичайних ситуаціях.

VirtualBacon пояснює, що рівень у $100 за барель є психологічною межею для світових ринків. Інвестиційні банки уважно стежать за цим рівнем, оскільки ціна на нафту вище $100 може прискорити інфляцію. Вищі ціни на енергоносії безпосередньо впливають на транспортні витрати, виробничі витрати та споживчі ціни.

Акції часто швидко реагують на зростання енергетичних витрат. Основні фондові індекси зазнали раптової волатильності під час останнього підйому цін на нафту. Ф’ючерси на Dow знизилися приблизно на 1000 пунктів перед відкриттям ринків, що показує, наскільки чутливі акції залишаються до енергетичних шоків.

Цінова активність Біткоїна часто слідує подібним ризиковим моделям. VirtualBacon пояснює, що наразі Біткоїн поводиться як ризиковий актив, який рухається разом із фондовим ринком під час періодів фінансового стресу.

• Рівні підтримки фондового ринку можуть визначити напрямок ціни Біткоїна
• Ризик стагфляції може стати ключовим драйвером волатильності на нафті та ринках
• Сценарії ціни Біткоїна залежать від стабільності нафти та сили фондового ринку

Рівні підтримки фондового ринку можуть визначити напрямок ціни Біткоїна

Останні торги показують, що фондовий ринок все ще тримає ключові рівні підтримки. Індекс S&P нещодавно опустився до близько 6600, після чого трохи відновився. VirtualBacon пояснює, що аналітики стежать за двома важливими рівнями.

Простий руховий середній за 100 днів біля 6800 нещодавно не витримав. Наступний важливий рівень знаходиться біля 200-денної простої середньої, близько 6580. Історична поведінка ринків показує, що прорив нижче за 200-дневну середню часто призводить до глибших падінь.

VirtualBacon пояснює, що сильне падіння S&P може вплинути на ціну Біткоїна. Історичні дані демонструють послідовний патерн. Біткоїн зазвичай рухається приблизно вдвічі агресивніше за фондовий ринок під час спадів.

Минулі шоки на ринку ясно ілюструють цей зв’язок. Крах ринку через COVID знизив S&P приблизно на 34%. У той же час ціна Біткоїна впала приблизно на 53%. Пізні цикли підвищення ставок сприяли подібній поведінці.

Ризик стагфляції може стати ключовим драйвером волатильності на нафті та ринках

VirtualBacon звертає увагу на ще один ризик, який може виникнути, якщо ціни на нафту залишаться високими. Економісти використовують термін стагфляція, коли інфляція зростає одночасно з безробіттям. Це створює складну ситуацію для центральних банків.

Індекс Мізерії пропонує один із способів вимірювання цього тиску. Економісти обчислюють індекс, поєднуючи рівень інфляції та рівень безробіття. Поточне значення становить близько 6,9%. Історичні дані показують, що фондові ринки часто зазнають труднощів, коли індекс перевищує 10.

VirtualBacon зазначає, що інфляція може прискоритися, якщо ціни на нафту залишаться високими. Зростання цін на енергоносії може поширитися на всю економіку. Ціни для споживачів можуть знову піднятися після місяців уповільнення інфляційних темпів.

Наступні звіти про інфляцію покажуть, чи зростають ці ризики. Центральні банки уважно стежать за цими даними при ухваленні рішень щодо політики щодо процентних ставок.

Чи може ціна на срібло досягти $300 у 2026 році? Аналитик робить шокуюче передбачення

Сценарії ціни Біткоїна залежать від стабільності нафти та сили фондового ринку

VirtualBacon окреслює два можливі сценарії для ціни Біткоїна, якщо волатильність цін на нафту триватиме. Перший сценарій передбачає, що S&P зберігатиме свою підтримку на рівні 200 днів. Це може обмежити втрати на фондовому ринку до невеликого відсотка. У такому випадку ціна Біткоїна може злегка знизитися до приблизно $65 000.

Другий сценарій можливий, якщо ціна на нафту знову підніметься вище $100 і акції прорвуть ключову підтримку. Історичні зниження показують, що S&P може впасти майже на 20% від своїх недавніх максимумів. VirtualBacon пояснює, що у такому випадку ціна Біткоїна може опуститися ближче до низьких рівнів у $50 000.

Аналітик звертає увагу на довгостроковий тренд Біткоїна для перспективи. У минулому він падав нижче за свою 200-тижневу скользящу середню під час великих крахів ринків. Кожен із цих моментів згодом став сильною довгостроковою можливістю для купівлі.