Розділ тринадцятий

Ібо говорить, що корисні знання від ведучих крипто-стрімерів, хоча зараз ще не зрозуміло, зберігайте і дивіться пізніше

Практичний посібник з аналізу новинної інформації у криптовалютній торгівлі
I. Що таке новинна інформація і чому вона важлива
Аналіз новинної інформації — це простий процес відстеження новин, політичних оголошень, технічних досягнень та інших відкритих джерел, щоб визначити, як ця інформація може вплинути на коливання цін криптовалют. Це один із ключових факторів для прийняття торгових рішень інвесторами.
Ці новини не лише відображають факти, а й через ЗМІ формують емоції — або викликаючи паніку і масове розпродаж, або змушуючи людей сліпо купувати, щоб не пропустити можливість (так званий FOMO), що створює короткостроковий або довгостроковий тиск на ринок. Крім того, інституційні інвестори зазвичай отримують інформацію швидше, тому аналіз новинної інформації допомагає звузити цю інформаційну прірву і уникнути стати «постачальником» активів.
Об’єднання новинної та базової (наприклад, даних з блокчейну, реального прогресу проекту) аналізу дає більш точні результати. Наприклад, зміни у регуляторній політиці можуть безпосередньо вплинути на можливість проекту працювати легально. Також, раптові «чорні лебеді», як атаки хакерів на біржі, можуть миттєво змінити тренд ринку, тому в аналізі новин потрібно враховувати плани щодо управління цими ризиками.
Аналіз новинної інформації також враховує особливості криптовалютного ринку: по-перше, 24/7 торгівля, коли у періоди низької активності та низької ліквідності новини можуть викликати надмірну реакцію — різке зростання або падіння цін; по-друге, джерела новин можуть бути неофіційними — проекти можуть поширювати новини через кодові платформи, спільноти або оголошення, тому потрібно ретельно перевіряти їхню достовірність і авторитетність; по-третє, для таких монет, як Dogecoin, що залежать від популярності у спільноті, повідомлення у соцмережах, особливо у Twitter від знаменитостей, мають значний вплив, іноді важливіше за сам проект; по-четверте, регуляторна політика різних країн відрізняється, і заборони однієї країни можуть бути компенсовані позитивними новинами іншої, тому потрібно оцінювати ситуацію комплексно; по-п’яте, можна використовувати дані про великі перекази у блокчейні, активність великих гаманців, щоб перевірити, чи справді новина може вплинути на ринок і зменшити ризик бути введеним в оману фальшивими повідомленнями.
II. Основні типи новин, на які потрібно звертати увагу
(1) Макроекономічні дані
Це дані про інфляцію (CPI, PPI), звіти про зайнятість без урахування сільського господарства — вони мають великий вплив на крипторинок. Наприклад, у липні 2025 року CPI зменшився з негативних значень до 0.4%, що пов’язано з літнім споживчим попитом і зростанням цін на послуги; PPI також зменшувався, у грудні навіть піднявся до 0.2%, що свідчить про відновлення попиту на промислову продукцію. У день публікації цих даних ціна Bitcoin коливалася на рівні ±7.2%, що демонструє їхній вплив.
(2) Політика та регуляторні новини
Це ключові фактори, що впливають на ринок, зокрема:
Чи вважається певний токен цінним папером: якщо так, його можуть зняти з торгів, що знизить ліквідність;
Регулювання стабільних монет: наприклад, чи відповідають резерви USDT, USDC стандартам, чи проводиться аудит — це впливає на довіру до стабільних монет і, відповідно, на ринок;
Політика центральних банків: підвищення або зниження ставок — змінює обсяг доступних коштів, підвищення ставок може спричинити падіння ринку, а очікування зниження — залучити інвестиції;
Податкові зміни: нові правила оподаткування криптовалют можуть змінити ставлення до їхнього утримання — підвищення податків може спонукати до швидкого продажу, а податкові пільги — залучити довгострокових інвесторів;
Правила бірж: наприклад, вимоги до ідентифікації користувачів, боротьба з відмиванням грошей — у короткостроковій перспективі це може зменшити анонімні операції, але у довгостроковій — зробити участь інституційних інвесторів більш привабливою;
Обмеження міждержавних переказів: заборона використання криптовалют для трансграничних переказів зменшує їхню цінність і попит.
(3) Надзвичайні ситуації та емоції ринку
Деякі раптові події можуть викликати сильні коливання, наприклад:
Різке посилення регуляцій — викликає паніку;
Велика кількість переказів від великих гравців (китів) — може спровокувати масове розпродаж;
Атаки хакерів на біржі — миттєве падіння цін;
Підвищення ставок ФРС — відтік капіталу з крипторинку.
Щоб з цим справлятися, потрібно заздалегідь готуватися: слідкувати за рухом великих гаманців, налаштовувати попередження, використовувати стабільні монети для захисту.
III. Як побудувати рамки для аналізу новин і торгових стратегій
(1) Спершу зібрати та перевірити новини
Багатоканальний пошук: охоплює новини, соцмережі, дані з блокчейну, політичні оголошення — щоб не пропустити важливу інформацію і отримувати її у реальному часі;
Аналіз емоцій ринку: за допомогою інструментів відстежувати обговорення у соцмережах, кількісно оцінювати паніку чи жадібність, аналізувати зв’язок між емоціями і коливаннями цін;
Стежити за ключовими особами: публічні заяви керівників проектів, великих інвесторів, регуляторів — вони можуть безпосередньо впливати на ринкові очікування;
Попереджати про раптові новини: за допомогою алгоритмів і історичних даних швидко виявляти атаки хакерів, зміни у політиці — негативні або позитивні новини;
Перевіряти достовірність новин: через блокчейн-оглядачі — перевіряти великі перекази, активність великих гаманців, щоб уникнути помилкових висновків.
(2) Створити моделі аналізу і прийняття рішень
Основні навички — це:
Збір даних: швидко отримувати і систематизувати інформацію з бірж, великих гаманців, соцмереж;
Розвиток алгоритмів: застосовувати машинне навчання для покращення аналізу, виявлення фальшивих новин, оцінки настроїв ринку;
Моделювання ризиків: реагувати на аномальні коливання, чорних лебедів — аналізуючи волатильність, рівень кредитного плеча і т.п.
(3) Вчасно реагувати і контролювати ризики
Враховувати актуальність новин: наприклад, перед виходом позитивних новин — купувати за очікуванням, після — продавати за фактом, встановлювати правила часткового фіксування прибутку;
Робота з волатильністю: перед важливими новинами — хеджувати ризики через опціони, щоб отримати додатковий дохід;
Встановлювати стоп-лоси: при сильних коливаннях автоматично зменшувати позиції, щоб уникнути великих втрат;
Диверсифікувати портфель: купувати сильні монети і продавати слабкі, щоб зменшити загальні ризики;
Регулювати кредитне плече: під час паніки знижувати рівень позик, щоб уникнути маржинальних виключень;
Моделювати ситуації: тестувати стратегії на історичних сценаріях з екстремальними новинами, щоб покращити їхню ефективність.
IV. Деталізація ключових новинних аспектів
(1) Економічні показники США
Інфляція: CPI, PCE — відображають купівельну спроможність долара і впливають на обсяг капіталу у криптовалютах; зниження CPI до 0.4% у липні 2025 року — результат літнього попиту;
Зайнятість: звіти про безробіття, рівень безробіття — показують стан економіки і впливають на рішення ФРС щодо ставок; низький рівень безробіття може спричинити підвищення ставок;
Зростання зарплат: швидке зростання зарплат може підвищити інфляцію і негативно впливати на ризикові активи.
(2) Деталі регуляторної політики у криптоіндустрії
Вимоги до відповідності: зміни у правилах ідентифікації та боротьби з відмиванням грошей, наприклад, у ЄС — рамки MiCA, що змінюють операційний режим бірж;
Законодавство щодо стабільних монет: аудит резервів, ліцензування — формують ринок стабільних монет;
Регулювання майнінгу: посилення екологічних вимог — може змінити розміщення майнінгових ферм, впливаючи на пропозицію;
Податкові зобов’язання: наприклад, у США — обов’язкова звітність про транзакції понад 10 000 доларів, що зменшує обсяг великих операцій.
(3) Реакція на глобальні надзвичайні ситуації
Звертати увагу на:
Геополітичні конфлікти: наприклад, конфлікт між РФ і Україною — на початку можливо зростання цін через страх, потім — продажі через нестачу капіталу;
Фінансові кризи: банкрутство банків — може вплинути на стабільні монети і, відповідно, на крипторинок;
Екстремальні коливання: коли Bitcoin змінює ціну більш ніж на 15% за день — можливі ланцюгові ліквідації, потрібно слідкувати за деривативами;
Технічні вразливості: атаки на мостові протоколи, крадіжки з гаманців бірж — руйнують довіру і знижують ціну;
Вихід з ринку майнерів: коли ціна близька до собівартості — майнери масово продають, збільшуючи пропозицію і знижуючи ціну;
Рух великих інституцій: рішення таких компаній, як Tesla, Grayscale — мати або продавати криптовалюти — мають демонстраційний ефект.
V. Стратегії торгівлі та поради щодо уникнення помилок
(1) Торгівля перед і після публікації новин
Передбачення: аналіз емоцій, технічних індикаторів і базових даних — щоб заздалегідь зайняти позицію і зловити коливання;
Швидка реакція: після виходу новини — швидко оцінити вплив і скоригувати позиції, щоб не пропустити найкращий момент для входу або виходу;
Контроль ризиків волатильності: встановлювати стоп-лоси і фіксувати прибуток, щоб уникнути великих втрат;
Обирати ліквідні пари: щоб швидко закривати позиції і не втрачати через низький обсяг торгів;
Комбінувати короткострокові і довгострокові графіки: щоб переконатися, що реакція відповідає очікуванням, і не піддаватися короткостроковим коливанням;
Використовувати індекси емоцій: наприклад, індекс паніки і жадібності, щоб підвищити точність рішень.
(2) Просунуті стратегії
Хеджування ризиків: використання опціонів і деривативів для зменшення впливу чорних лебедів;
Арбітраж між біржами: пошук цінових розбіжностей і аномалій у ф’ючерсах;
Моніторинг у реальному часі: слідкувати за великими переказами і рухом коштів на біржах;
Динамічне управління позиціями: коригувати розмір і кредитне плече залежно від волатильності;
Механізми автоматичного закриття: встановлювати багаторівневі попередження і автоматичне закриття позицій при досягненні порогів.
(3) Уникнення поширених пасток
Не вірити фальшивим новинам: бути обережним із непідтвердженими повідомленнями у соцмережах, створювати надійні механізми перевірки;
Не зловживати кредитним плечем: високий рівень позик може спричинити маржинальні виключення при коливаннях цін;
Не зосереджуватися лише на позитивних новинах: збирати і аналізувати і протилежні дані, щоб мати об’єктивну картину;
Уникати пастки з низькою ліквідністю: після важливих новин деякі монети можуть здаватися зростаючими або падаючими, але фактично торгів немає — не слідувати сліпо;
Не слідувати за ринковими емоціями: мати чіткий торговий план і дотримуватися його, не піддаватися паніці або ейфорії.
VI. Основні принципи і майбутні напрямки уваги
(1) Запам’ятати головні принципи
Надійність новин: орієнтуватися лише на авторитетні джерела, оголошення проектів і дані з блокчейну, уникати чуток у соцмережах;
Кількісна оцінка емоцій: використовувати індекси паніки і жадібності, співвідношення довгих і коротких позицій для визначення короткострокових трендів;
Взаємозв’язки між ринками: аналізувати кореляцію між традиційними активами (акціями, золотом) і криптовалютами, щоб зрозуміти, як макроекономічні новини впливають на крипторинок;
Оцінка ліквідності: при важливих новинах — перевіряти, чи зможуть біржі швидко і без проблем виконати ордери, щоб уникнути втрат через низьку активність;
Розподіл за рівнями важливості: класифікувати новини за ступенем важливості — оновлення протоколів, регуляторні зміни, зміни у складі інституцій — і розробляти окремі стратегії для кожного рівня.
(2) Майбутні напрямки уваги
Політична ситуація: регуляторна політика, програми цифрових валют центральних банків — головні фактори, що визначають тренди;
Блокчейн-дані: великі перекази, потоки коштів на біржах — допомагають передбачити рух великих гравців;
Технічні прориви: нові технології (Layer2, zk-proofs) — відкривають нові можливості для інвестицій;
Ліквідність: обсяг стабільних монет, резерви бірж — сигналізують про потенційний поворот ринку;
Рух інституцій: зміни у позиціях великих гравців, схвалення ETF — впливають на тренди;
Моніторинг настроїв: аналіз активності у Twitter, Reddit — допомагає передбачити короткострокові рухи.
(3) Постійне вдосконалення аналітичних навичок
Щоб підвищувати рівень аналізу, слід дотримуватися таких чотирьох кроків:
Оцінка поточного стану: аналізувати точність і швидкість своїх методів, встановлювати критерії для покращення;
Виявлення слабких місць: визначити, чи погано працюють технічні індикатори, чи недостатньо моніторингу настроїв або аналізу даних з блокчейну;
Розробка плану: планувати, як покращити джерела новин, оптимізувати моделі аналізу, посилити управління ризиками;
Впровадження і коригування: вивчати технічний аналіз, реагувати на надзвичайні новини, аналізувати міжринкові зв’язки і постійно коригувати параметри для підвищення ефективності.