#MyWeekendTradingPlan Ф’ючерсний ринок — Спершу оборона, потім точна атака

Ринок криптовалютних ф’ючерсів входить у вихідні під сильним тиском, і обстановка явно схиляє до обережності, а не агресії. Різкий рух Bitcoin з області $80 000 до діапазону $75 000–$77 000 викликав понад $2.5 мільярдів ліквідацій довгих позицій, швидко знявши надмірний кредитний важіль. Такий тип події зазвичай скидає напругу з ринку, але не означає автоматично негайний розворот. Зараз настрої нестабільні, ліквідність низька, емоції на межі — всі класичні інгредієнти для пасток волатильності.
З точки зору позиціонування, зараз не час грати героя. Попри те, що покупці на падінні закликають до V-подібного відновлення, ширша макрообстановка вказує на стратегічну оборонну позицію. Часткове припинення роботи уряду США, невизначеність навколо керівництва Федеральної резервної системи та постійний тиск інфляції тримають глобальні ризикові активи на межі. У таких умовах гонитва за ціною без підтвердження ближча до азартної гри, ніж до торгівлі. Збереження капіталу — пріоритет.
Bitcoin залишається якорем для всього ринку. Рівень $75 000 — це межа, яка визначає психологічний рівень — не лише технічно, а й психологічно. Утримання вище цієї зони протягом вихідних свідчить про виснаження продавців і входження більш сильних рук. Однак чистий прорив відкриває двері до діапазону $69 000–$70 000, що є наступним важливим психологічним і ліквідним магнітом. Поки BTC не встановить стабільну базу, тривале зростання залишається обмеженим.
Замість чіткої тенденції найбільш імовірним сценарієм є бокова, волатильна консолідація. Після такого масштабного зливу довгих позицій короткострокові відскоки для полегшення — поширене явище, оскільки шорти фіксують прибутки і відновлюється фінансування. Однак ліквідність у вихідні низька, що збільшує ймовірність різких тікінгів у обох напрямках. Справжній зсув тренду, швидше за все, підтвердиться під час азіатської сесії в неділю вночі або в понеділок вранці, коли повернеться обсяг і участь інституцій.
Серед основних активів увага зосереджена на BTC і SOL. Bitcoin має довести, що може захистити $75k психологічний рівень$100 , перш ніж повернеться значуща впевненість. Solana, яка наразі тестує (психологічний рівень), історично очолює відскоки після ліквідаційних продажів завдяки високій участі роздрібних інвесторів і агресивним трейдерам-імпульсникам. Якщо настрої зміняться, SOL часто є одним із перших активів, що реагують з силою.
У межах екосистеми Solana JUP $75k Jupiter продовжує виділятися. Залишковий імпульс від “Jupuary” airdrop тримає його в зоні високої бета-активності, що робить його ідеальним кандидатом для волатильних ігор, якщо SOL відновиться. Крім того, DOGE тихо демонструє силу — гаманці китів залишаються стабільними попри зниження, що натякає на переконаність і потенціал для мем-лідерського відскоку, якщо загальний настрій покращиться.
Одним із найважливіших індикаторів під час ринкового стресу є відносна сила. Токени, такі як XRP, підтримані недавнім схваленням Ripple у DFSA в Дубаї, демонструють стійкість попри макроекономічний негатив. Аналогічно, ZK і ZRO, що залишаються зеленими під час переважно червоної сесії, є важливим сигналом. Активи, які відмовляються продавати під час паніки, часто перевершують очікування, коли умови стабілізуються, тому їх важливо відстежувати для ранньої ротації.
Домінуючий фактор — макроекономічна невизначеність. Уряд США, що припинив роботу, став реальним тригером ризик-оф, спрямовуючи частину капіталу до золота і USD як тимчасових безпечних активів. Водночас ринки уважно стежать за розвитком подій навколо Кевіна Ворша і потенційного майбутнього курсу політики ФРС. Будь-який натяк на посилення або послаблення монетарних умов миттєво відображається у DXY — і криптовалюти реагують відповідно.
Хоча це боляче, ліквідація понад 430 000 трейдерів має важливий структурний ефект: вона очищає систему від надмірного кредитного важеля. Ринок з меншим важелем є здоровішим і здатним робити чистіші рухи, коли попит повернеться. Це не гарантує негайного зростання, але значно зменшує ризик каскадних ліквідацій при помірних зниженнях, створюючи основу для більш стабільного наступного тренду.
На ці вихідні я залишаюся в режимі оборони. Близько 60% мого капіталу зберігається у стабількоинах, з обережно розміщеними лімітними ордерами на випадок тікінгу BTC до $74k. Я слідкую за тим, чи зможе Bitcoin утримати підлогу протягом недільної ночі. Якщо ця підтримка виживе і імпульс підтвердиться під час азіатського відкриття в понеділок, я перейду в режим Атаки, цілеспрямовано на високобета-активи, такі як SOL і JUP, для контрольованих волатильних ігор. У таких нестабільних ринках терпіння — це зброя, а атака без щита — просто азарт.
Залишайтеся в безпеці, керуйте ризиками і торгуйте розумно. 🚀