2.6 Ринок повністю зійшов з розуму! Вчора ще говорили про диференційоване хеджування ризиків, сьогодні — просто безроздільне падіння, всі активи падають разом, абсолютно немає безпечної гавані, всі, хто намагається купити дно, опинилися в пастці!

Спершу подивимось на найгірші криптовалюти, BTC безпосередньо прорвав позначку 60000, зараз 63860.8 доларів, за 24 години — падіння на 12.81%, мінімум опустився до 60000 доларів, з високої точки 92187 вже впав на 30.7%; за 24 години на всій мережі ліквідовано позицій на 20.69 мільярдів доларів, 432000 людей втратили свої активи, довгі позиції — 92%, індекс паніки досяг 12, що свідчить про крайню паніку, роздрібні інвестори, які купували дно, тепер — лише пасивні спостерігачі!

Ще глянемо на золото, вчора воно трималося вище 5000, сьогодні — хеджування ризиків повністю знецінене, спотове золото — 4746.6 доларів/унцію, за 24 години — падіння на 3.76%, попередні зростання повністю з’їдені, капітал масово тікає! Американські акції теж не радують!

Зараз логіка ринку повністю змінилася:
Криптовалюти: міністр фінансів США чітко заявив, що не буде рятувати ринок і втручатися, інститути швидко тікають, ETF на BTC — 15 днів чистого відтоку коштів, за тиждень — виведено понад 2.5 мільярдів доларів, BlackRock IBIT ще вивів 930 мільйонів доларів, технічний аналіз повністю зламаний, рівень 63000 — під загрозою, ціль — 60000-58000, купівля дна — це смерть!

Золото: долар посилюється, доходність американських облігацій зростає, попит на хеджування ризиків зменшується через скорочення ліквідності, додатково — надмірне зростання раніше, прибутки фіксуються, короткостроково — технічне ослаблення, рівень 4700 — остання лінія оборони, не намагайтеся додавати позиції без розуму!

Американські акції: кількість заяв на отримання допомоги по безробіттю перевищила очікування, ринок праці охолоджується, очікування зниження ставок ФРС — відкладені, бульбашка високих оцінок луснула, капітал масово виходить з ризикових активів, навіть захисні сектори не витримують — всі падають!

У такій ситуації не говоріть про прибутки, головне — зберегти життя! Перерозподіл капіталу потрібно негайно:
Готівка/грошові фонди — до 50%, щоб не панікувати, поки не закінчиться емоційний сплеск ринку, зараз купувати дно — це самогубство!
Золото/коштовні метали — до 20%, залиште лише основні позиції, перед стабілізацією 4700 — не торкайтеся, короткострокове хеджування ризиків — не працює, не ведіться на обман!
Захисні сектори американського ринку — до 25%, залиште лише недооцінені високодивідендні компанії у сферах комунальних послуг і охорони здоров’я, технології та циклічні — повністю виходьте, не мрійте!
Криптовалюти — повністю закривайте позиції! Спостерігайте, ніяких важелів — за рівнем 60000 прорив — це бездонна яма, купівля дна — це просто дарунок!

Зараз — системний ризик, всі активи падають, не шукайте так звані «активи для хеджування», готівка — найкращий захист! У криптовалютах немає жодних ознак дна, рівень 60000 навряд чи триматиметься; золото короткостроково ще падатиме, 4700 — ключова лінія оборони; американські акції ще не знизилися до дна, не поспішайте купувати!