ETH спотовий приблизно 2,270-2,272 доларів, BTC приблизно 76,290-76,310 доларів. Рішення FOMC вже прийнято, геополітичні переговори все ще тривають у стані гальмування. Поточний денний MACD ETH у воді, RSI вже увійшов у короткострокову зону перепроданості, короткі позиції мають вищу співвідношення ризику та прибутку. Нижче викладено за шістьма напрямками по порядку.

Один, геополітика: «Контрольований крах» продовжує тиснути на ризикові активи
У Києві, 30 квітня о ранку, Трамп чітко відмовився від попередньої пропозиції Ірану щодо припинення вогню і натякнув на готовність до подальших військових дій, що спричинило значне зростання цін на нафту та тривоги щодо інфляції, які поширюються на крипторинок. Рада Безпеки ООН відхилила план Ірану щодо збору зборів за проходження через Ормузську протоку, щоденний пропуск у цій зоні становить менше 8%, сотні суден залишаються у «застряглому стані».
Проте є і надія на переговори: 30 квітня Трамп відкрито заявив, що переговори з Іраном ведуться по телефону; Путін також запропонував Трампу рекомендації щодо ядерної програми Ірану, що свідчить про те, що дипломатія великих країн все ще ведеться за кулісами. Загалом ситуація залишається у стані «затяжної «застою + переговори не прорвалися».
Порада для торгівлі: геополітична «застійна ситуація» продовжує тиснути на ризикові активи, будь-яке проривання переговорів може спричинити короткостроковий відскок, але збереження статус-кво — продовження медведжих трендів. Це безпечний простір для коротких позицій, а не каталізатор для збільшення довгих.
Два, економічна політика: FOMC «залишається на місці, але тріщини поглиблюються»
Федеральна резервна система 30 квітня о ранку оголосила, що цільовий діапазон ставки федеральних фондів залишиться без змін — 3,50%-3,75%, третя поспіль зустріч без змін, що відповідає очікуванням ринку. Але розбіжності у голосуванні були безпрецедентними: 8 проти 4, що є найвищим рівнем опозиції з жовтня 1992 року.
· Голос «яструбів»: директор Мілан проголосував проти, підтримуючи зниження ставки на 25 базисних пунктів
· Голос «голубів»: Хамарк, Кашкалі та Логан проголосували за збереження ставки, але виступили проти включення м’якшої риторики у заяву
· Позиція Пауелла: після відставки з посади голови він залишиться членом ради, при цьому, відповідаючи на питання щодо зниження ставки, сказав, що «потрібно набагато більше впевненості», і наголосив, що зниження ставок при падінні цін на нафту та зниженні мит ще потребує очікування.
Порада для торгівлі: рішення FOMC вже прийнято, сигнал «яструбячий» повністю випущений у ринок, ринок його вже врахував. Наступним буде рух, зумовлений геополітикою, і технічні індикатори знову стануть ефективними.
Три, технічні індикатори: денний графік — водяний «мертвий хрест» проти 4-годинної «зародження» дивергенції
ETHUSDT
1 година (рисунок 1) MA7=2267.64, MA18=2259.16, смуга Боллінгера зжимається між 2257-2275, J-значення KDJ досягло 88.88, RSI(6)=68.92, сильна перекупленість, потрібен короткостроковий відкат
4 години (рисунок 2) ціна нижча за MA7/18/60, MACD стовпець 3.78 (залишається позитивним), RSI(6)=55.48 — нейтральний, MACD все ще нижче нульової осі, але вже «золотий хрест», RSI вище 50, потенціал для відскоку є
День (рисунок 4) MACD=-11.18, DIF=-2.65 нижче DEA=8.53, денний графік у воді, але середня смуга Боллінгера на рівні 2417 створює сильний тиск, підтримка біля 2190
З точки зору MACD на денному графіку, ETH наразі не має явних ознак розвороту дна, трипік вершини все ще чинний.
BTCUSDT
1 година MACD=85.0, DIF=-116.1 перетнув DEA=-201.1, MACD у негативній зоні швидко зростає після «золотого хреста», достатньо імпульсу для відскоку
4 години MACD=-11.1, J=25.3 — низький рівень, що почав підніматися, слабкість продавців зменшується, K-значення підвищується, накопичується потреба у відскоку
День MACD=-355.3, J=56.5 — «золотий хрест» вниз, денний тренд ще медвежий, ціна близько до верхньої MA18 — 76,248
Загальний висновок з технічних даних: короткостроково перекуплено, сильна потреба у відскоку, довгостроковий медвежий тренд на денному графіку не змінився, стратегія — «продавати на відскок».
Чотири, інформація про ліквідації: двонапрямна «ядерна бомба» у засаді
ETH: верхня зона ліквідаційних піків — 2,335-2,367 доларів
Якщо ETH прорве 2,335 доларів, ліквідація коротких позицій складе 9.06 мільярдів доларів; якщо прорве 2,367 доларів, — 13.38 мільярдів доларів; якщо 2,404 доларів — 10.93 мільярдів доларів.
Якщо ETH впаде до 2,144-2,141 доларів, ліквідація довгих позицій становитиме 6.32 мільярдів і 2.81 мільярдів доларів відповідно.
BTC: верхня зона ліквідаційних піків — 78,754-79,561 доларів
Якщо BTC прорве 78,754 доларів, ліквідація коротких — 16.83 мільярдів; якщо 79,561 доларів — 18.94 мільярдів; падіння нижче 72,073 доларів активує ліквідацію довгих позицій на близько 10 мільярдів.
Порада для торгівлі: піки ліквідацій зосереджені вище 78,754 і 2,335 доларів, при відскоку до цих рівнів ліквідаційні ордери прискорять зростання — це означає, що не слід відкривати короткі позиції в цих зонах, їх легко знищить лавина ліквідацій. Найкращі точки входу для коротких — перед початком лавини ліквідацій, тобто в районі 76,800-77,200.
П’ять, дані блокчейну та рух великих гравців: «Розумні гроші» продають високо, купують низько
BTC: великі гравці активно поповнюють рахунки на біржах, інститути роздають активи на підвищеннях
27 квітня, чистий вхід BTC на біржі склав 9,905 BTC (близько 7.54 мільярдів доларів), що є найвищим за останні 30 днів. Особливо важливо, що коефіцієнт великих гравців на централізованих біржах зріс до 0.707 — це найвищий показник за тиждень, що свідчить про те, що основна частина входів на біржі зумовлена великими гравцями, «розумні гроші» активно продають на підвищеннях. Аналітики зазначають, що якщо ці вливання не швидко поглинуться, ймовірність повторного тесту рівня 74,000-75,000 доларів зростає.
ETH: активна боротьба між покупцями і продавцями, несподівано сильна здатність великих гравців підтримувати ринок
29 квітня дані блокчейну показали, що «сплячий» понад 11 років ICO-гігант продав усі 10,000 ETH за середньою ціною 2,027 доларів за один ETH, за цей час ціна ETH знизилася лише на 1.5%, що свідчить про сильну підтримку з боку покупців.
Один великий гравець з використанням 15-кратного кредитного плеча відкрив нову позицію — 30,000 ETH (близько 6.8 мільйонів доларів), раніше вже отримав прибуток понад 59 мільйонів доларів, що свідчить про активну боротьбу.
Порада для торгівлі: висновки з блокчейну та ліквідацій — ціна біля 2,200 активізує активність великих гравців на купівлю, а понад 2,350 — активізує їх продажі. Зараз ціна близько 2,272, що знаходиться між двома групами дій, ризик зростання обмежений, а потенціал падіння поступово відкривається.
Шість, аналіз довгих і коротких позицій та стратегія
Стратегія один: продавати на відскок
✨ Основна логіка: використати технічну можливість відскоку ціни до короткострокових рівнів опору для ловлі корекцій у медвежому тренді. Підтвердження — водяний «мертвий хрест» на денному графіку, RSI на 4-годинному та 1-годинному вже у зоні перепроданості, слабкість покупців зростає, тому продаж на відскок — найвищий шанс на успіх. Оскільки рішення FOMC вже прийнято, сигнал «яструбів» повністю враховано, технічна картина відновлює свою актуальність.
· ETH: частинами у зоні 2,295-2,315, стоп-лосс — вище 2,370. Перша ціль — 2,260, друга — 2,235, співвідношення ризику та прибутку — приблизно 2.3:1.
· BTC: частинами у зоні 76,800-77,200, стоп-лосс — 77,800. Перша ціль — 75,800, друга — 75,200, співвідношення ризику та прибутку — приблизно 2.2:1.
Стратегія два: екстремальний «покупка на дні»
✨ Основна логіка: дані блокчейну показують, що великі гравці ETH активно купують біля 2,200, а на рівні 250 для BTC також накопичуються великі довгі позиції. Якщо ціни опустяться до цих рівнів і з’являться ознаки зупинки падіння, можна спробувати легкий лівий вхід для покупки на дні. Строге стоп-лосс, швидке входження та вихід, щоб ловити відскок і відновлення. Співвідношення ризику та прибутку — близько 2.2:1 і 2.1:1, але це більш ризикована стратегія, потрібно зменшити позицію до третини звичайної, і при першій хвилі відскоку — виходити, не тримати довго.
Увага: ціни для перших цілей 1 і 2 вже враховані у технічних моделях перед рішенням FOMC, при досягненні цих рівнів слід частинами фіксувати прибуток, щоб уникнути втрат від відскоку.
Загальні ризик-менеджмент
· Позиція: рекомендується обмежити односторонні позиції по кожній криптовалюті до 5-10% від загального балансу рахунку
· Леверидж: контроль левериджу у перпетуальних контрактах — 3-5 разів
· Стоп-лосс: якщо 4-годинна ціна ETH закріпиться вище 2,370 або BTC — вище 77,800, медвежий сценарій скасовується, потрібно виходити беззастережно
· Таймфрейм: з другої половини 30 квітня до 1 травня — період напружених новин і очікувань, рекомендується зменшити нічні позиції.