#数字货币市场洞察 phân bổ mua dần như thế nào? Cùng bàn về logic thực chiến của chiến lược kim tự tháp

Khi thị trường biến động mạnh, điều đáng sợ nhất là all-in một lần rồi bị kẹp lệnh. Cốt lõi của phương pháp xây dựng vị thế theo kiểu kim tự tháp rất đơn giản — chia đạn thành nhiều lần bắn, càng xuống thấp càng dám vào mạnh, nhịp độ quan trọng hơn việc đoán đỉnh đáy.

Hai hướng nhập lệnh, tùy xu hướng thị trường

Nếu dự đoán là xu hướng tăng, dùng kim tự tháp thuận: Giả sử lệnh đầu bạn vào 50% vốn, đợi tăng 10% vào tiếp 30%, lại tăng 10% cuối cùng vào nốt 20%. Như vậy giá vốn trung bình của bạn sẽ thấp hơn giá hiện tại rõ rệt, có điều chỉnh vài điểm cũng không lo. Ngược lại, nếu gặp thị trường giảm mà muốn bắt đáy? Hãy thử kim tự tháp ngược: Đầu tiên vào 20% tại vùng hỗ trợ, mỗi lần giá giảm thêm 5%-10% lại tăng cường 30%, 50%, để vị thế lớn nhất ở vùng giá rẻ hơn. Nhớ nguyên tắc — càng về sau tỷ lệ mua vào càng nhỏ, đừng để giá vốn cao làm gánh nặng cho toàn bộ danh mục.

Bán ra từng phần mới thực sự chốt lời an toàn

Xây xong vị thế không phải nằm chờ giá tăng mạnh, mà phải lên kế hoạch thoát hàng hợp lý. Đầu tiên cần tính rõ giá vào lệnh từng đợt và phí giao dịch, ví dụ đợt hai bạn mua giá 10,5 đồng, phí 0,02 đồng, giá vốn thực là 10,52 đồng. Khi đặt lệnh hãy chú ý hai kịch bản: Nếu thị trường tăng, đặt lệnh giới hạn trên giá vốn mỗi đợt 1%-1,5%(giá vốn 10,52 đồng thì đặt 10,65 đồng), trừ phí vẫn có lãi; nếu thị trường đi ngang thì đừng tham, đặt lệnh quanh giá vốn ±0,5% để hòa vốn rút ra.

Có một chi tiết — nhất định phải dùng lệnh giới hạn, đừng dùng lệnh thị trường, trượt giá sẽ ăn hết phần lớn lợi nhuận của bạn. Ngoài ra theo quy định mới năm 2025, giá đặt lệnh không được chênh quá 2% so với giá hiện tại, nhớ kiểm tra tránh vi phạm.

Kỷ luật cắt lỗ là bảo hiểm cuối cùng

Dù chiến thuật có thông minh đến đâu cũng sẽ có lúc nhìn sai. Đặt ra quy tắc cứng: Bất kỳ đợt mua nào lỗ vượt 2% tổng vốn thì lập tức dừng mua thêm; nếu giá thủng vùng hỗ trợ quan trọng(như đáy trước đó hoặc đường xu hướng), đợt hiện tại phải cắt lỗ dứt khoát, đánh giá lại xu hướng.

Bản chất của phương pháp này là giúp giá vốn luôn tốt hơn giá trung bình thị trường, không cố bắt đáy mà thông qua mua/bán từng phần để nâng xác suất thắng và tỷ lệ lợi nhuận về phía bạn. Kết hợp chốt lời từng phần và kỷ luật cắt lỗ, bạn vừa ăn được lợi nhuận theo xu hướng, vừa không bị một lần phán đoán sai làm tổn thất nặng nề.