GateAI 熊市參數指南：如何設定低吸高拋策略以穿越長期陰跌

「錢是在熊市中賺到的，只是在當時你沒有意識到。」這條來自加密社群的經典洞察，精準捕捉了在市場低迷期進行策略布局的本質。

當比特幣價格在過去30天內下跌超過22%，以太坊下跌超過32%時，這種長期陰跌的市場環境正在悄然改變著加密交易的基本邏輯。

傳統的「持有」策略在這種環境中面臨考驗，而旨在「低買高賣」的網格交易策略價值則逐漸凸顯。這類策略實施面臨的核心挑戰正是參數設定，價格區間和網格間距兩大關鍵參數的組合直接決定了策略的盈利能力和風險水平。

市場困局

2026年初的加密市場呈現出明顯的下行趨勢。比特幣價格在1月曾突破 95,000 美元大關，但隨後進入了寬幅震盪格局。截至2月10日，比特幣價格為 $70,108，較歷史高點回調顯著。

宏觀政策主導市場情緒的環境中，市場參與者的行為模式正在發生根本性變化。行業數據顯示，2025年加密市場總交易量增長已顯著放緩，市場參與者的行為模式正在發生根本性變化。這種變化對交易者提出了新的挑戰：在持續陰跌的市場中如何保持策略有效性？

加密市場對宏觀經濟的敏感度達到了前所未有的高度。全球流動性收緊、實際利率走高、政策預期搖擺不定，這些傳統金融市場的變數如今直接影響著比特幣的每一輪漲跌。比特幣30天內價格變化達到-22.05%，以太坊更是達到-32.22%，顯示出持續下行壓力。

智能適應

在這樣的市場環境下，GateAI提供了數據驅動的智能解決方案。通過分析海量歷史數據和即時市場資訊，GateAI能夠幫助交易者構建適應長期陰跌市場的策略參數。GateAI智能回測並非簡單的歷史數據回放，而是一個深度整合人工智慧的策略優化系統。

與傳統回測工具相比，GateAI強調「先求證，再生成」的工程理念。這意味著系統會優先基於可驗證的歷史數據與市場事實進行分析，而非提供缺乏依據的推測性結論。這一特點對於在長期陰跌市場環境下制定策略尤為重要。

GateAI通過回測功能幫助用戶評估不同參數組合在類似市場環境下的歷史表現。以網格交易為例，系統能夠分析價格區間、網格類型（等差或等比）、網格數量等關鍵參數在不同市場條件下的表現。特別值得注意的是，GateAI強調評估策略在不同市場環境（牛市、熊市、震盪市）下的適應能力，而非追求在單一歷史數據段上的最優表現。這種全面評估有助於構建長期穩健的交易系統，尤其是在持續下行時期。

核心調整

在長期陰跌市場中，針對不同資產類別的參數調整顯得尤為關鍵。以下是GateAI針對主流加密資產在持續下行環境中的參數設定建議。

比特幣作為市場風向標，其價格波動通常直接反映宏觀情緒變化。據Gate行情數據顯示，截至2月10日，比特幣價格為 $70,108，24小時內價格在 $68,302.1 至 $71,439.2 區間內波動。在持續陰跌市場中，建議設定更寬的價格區間以防止價格逐步下移突破區間導致策略失效。網格間距應適度放大（常用等比網格），確保單格利潤能覆蓋較高波動風險與交易成本。

以太坊則呈現不同特徵，當前價格為 $2,110.72。其波動性通常高於貴金屬但低於比特幣，參數設定可介於兩者之間。

據Gate行情數據顯示，截至2026年2月，以太坊市值為 $252.82B。與比特幣市值 $1.41T 的規模差異意味著它們對同一市場環境的反應可能不同，參數設定也應有所區別。

Gate平台代幣GT目前價格為 $7.05，市值 $759.29M，市場佔有率為0.032%。其價格波動與平台生態發展緊密相關，歷史數據顯示GT價格曾達 $25.94，而近期持續震盪。

下表對比了不同資產類別在長期陰跌市場中的參數設定差異：

實戰指南

在長期陰跌市場環境中，交易者可以通過以下步驟優化GateAI策略參數，為持續下行做好充分準備。

首先，利用GateAI智能回測功能進行前瞻性測試。用戶只需導航至Gate交易機器人頁面，選擇相關策略進行回測。系統會模擬歷史類似環境，並提供總收益、最大回撤、夏普比率等關鍵績效指標，幫助科學決策。

其次，關注市場深度和流動性變化。長期陰跌往往導致市場深度逐步下降，買賣價差擴大。在這種情況下，網格參數需要相應調整——可能需要擴大網格間距以適應流動性變化。

第三，根據資產特性差異化配置。在市場不確定性時期，不同資產的表現可能出現分化。截至2026年2月的數據顯示，比特幣市值高達 $1.41T，而以太坊市值為 $252.82B。這種規模差異意味著它們的參數設定也應有所區別。

第四，設定合理的風控參數。GateAI允許用戶為策略設定價格觸發條件，當目標資產達到特定價格時，智能程式會自動止盈止損。這一功能在市場持續下行時尤為重要。

最後，採用漸進式優化方法。首先確定大致的價格區間範圍，可以基於近期價格波動率和技術分析確定上下邊界。接著測試不同網格間距的表現，觀察交易頻率和單次盈利的平衡點。

風險與保護

在高度波動的加密市場中，最稀缺的不是盈利機會，而是長期保護資產的能力。據Gate行情數據顯示，比特幣24小時變動為 -0.43%，以太坊為 +1.40%。這種持續的市場波動使得風險控制成為AI交易不可或缺的一環。

當AI技術成為加密交易的核心驅動力，單純追求收益率已經不足以衡量一個交易策略的真正價值。GateAI的風控前置功能允許用戶在策略執行前預設全局止損和盈利保護規則。

全局止損功能允許用戶為整個AI交易策略設定統一的止損線，當整體虧損達到預設閾值時，所有相關交易將自動停止。這種設計避免了單一交易虧損擴散到整個投資組合的風險。同時，盈利自動轉入保險箱的功能，則在策略獲得收益時自動將部分利潤轉移至安全帳戶，實現利潤的定期「落袋為安」。這種機制有效防止了「紙上富貴」現象，確保用戶能夠實際保留部分收益。

在止損設定方面，Gate建議以5%-15%的動態區間為標準，兼顧收益與回撤空間。值得注意的是，AI在識別價格拐點、優化進出場節奏方面較人類主觀判斷更為精準穩定。

前瞻與適應

展望2026年的剩餘時間，宏觀政策將繼續在加密市場扮演關鍵角色。美聯儲的政策路徑、全球通脹趨勢以及地緣政治發展都將持續影響市場波動性。在這種環境下，能夠靈活適應市場變化的交易策略將更具優勢。

每週已有超過 6,100 個帳戶通過GateAI智能回測功能優化自己的交易策略。這些用戶看到的不僅僅是數字——而是經過優化的參數帶來的績效改善，更平滑的收益曲線，更可控的回撤水平，以及更穩定的長期表現。

對於使用GateAI的量化交易者而言，結合當前市場環境進行參數優化，可以顯著提高策略的適應性和穩健性。当比特幣價格在 $70,108 附近徘徊，以太坊在 $2,110.72 尋找方向時，GateAI網格交易機器人能夠根據市場階段自動調整著買入和賣出的節奏。

市場波動不會停止，而經過GateAI精密校準的參數，正悄然將市場風險轉化為結構化的收益機會。加密市場對宏觀政策的敏感度持續上升，每週已有數千名交易者通過GateAI優化策略應對這一變化。

當市場情緒受宏觀因素影響時，歷史模式表明，當恐懼主導市場時，就是關注長期價值而非短期恐慌的時機。GateAI的設計正是為了幫助交易者在這樣的市場環境中保持理性，通過數據驅動的決策而非情緒驅動的反應來管理投資。

打開Gate平台交易機器人頁面，點擊「回測」選項，你會發現智能回測功能已全面升級。在最新版本的GateAI系統中，人工智慧不再是加密世界的旁觀者，它已成為市場基礎設施的一部分。每週超過 6,100 個活躍帳戶依賴這一系統優化他們的交易策略，將宏觀波動編織成有序的收益曲線。

當比特幣在 $70,108 附近尋找支撐，以太坊在 $2,110.72 构筑防線時，GateAI通過精密參數設定，悄然改變著交易者駕馭市場波動的能力。市場環境的變化不再令人畏懼，而成為結構化的盈利機會。

Meta description： 探索GateAI在長期陰跌市場中的智能參數設定策略。本文詳細解析比特幣、以太坊及GT在熊市環境下的網格交易優化方案，涵蓋價格區間設定、網格間距調整及風險管理技巧，幫助交易者在市場下行期實現低吸高抛。了解如何利用GateAI智能回測功能構建穩健交易系統。（字數：107字）