InvestingWithBrandon

🔴 يعتقد الكثير من الناس أن المزيد من التداولات يعني المزيد من المال.
وهذا بعيد تمامًا عن الحقيقة.
فكر في وارن بافيت عند @BRK@.
هو واحد من أكثر المستثمرين "المملين" على الإطلاق ومع ذلك يُعتبر أفضل مستثمر على الإطلاق.
لماذا؟
لأنه يشتري شركات رائعة بأسعار جيدة ويكتفي بالانتظار.
لا يفعل شيئًا.
يترك الإيرادات تنمو.
يترك الأرباح لكل سهم تنمو.
لا يجزع من كل عنوان رئيسي.
وعلى مدى السنوات، ستتوافق الأسهم مع الأساسيات.
هذا مرة أخرى هو السبب في أنني لا أقم أبدًا بصفقات قصيرة الأمد، خاصة مع الخيارات.
لديك رياح خلفية من النمو...
لا تجعل الأمر أكثر تعقيدًا مما ينبغي.
اشترِ شركات جيدة بأسعار جيدة واستخدم ال

🔴إليك سبب تدمير معظم الناس مع خيارات الأسهم.
الأمر بسيط جدًا...
خيارات الأسهم هي ببساطة وسيلة لتضخيم العائد المتوقع.
المشكلة؟
معظم الناس لا يملكون أدنى فكرة عن الاتجاه الذي من المحتمل أن يسلكه السهم.
يشترون لأنه "سيصعد"
يبيعون لأنه "سينخفض"
منطق ضئيل وراء ذلك.
لذا إذا لم تكن لديك درجة عالية من الثقة في الاتجاه الذي سيتحرك فيه السهم من البداية، فلا ينبغي عليك أن تقوم بـ "رهان مضخم" عن طريق الخيارات...
أنت تعمل بجد من أجل أموالك.
توقف عن اللعب بألعاب القمامة.
استخدم الخيارات فقط عندما يكون لديك فرضية واضحة وقمت بواجبك المنزلي.

🔴إذا كانت مكالمات الغطاء للفقيرين جيدة جدًا، فلماذا لا يُطلق عليها مكالمات الغطاء للاغنياء؟
أوه...
ربما لأنها لا تجعل الناس أغنياء.
يد واحدة أنت متفائل وتشتري الـ LEAP
واليد الأخرى أنت متشائم وتبيع الخيار
هذا لا معنى له على الإطلاق.
لا تقع ضحية لهذا الفخ.

🟢ما هو وظيفة المدير التنفيذي في كل شركة؟
زيادة الإيرادات
زيادة الكفاءة
زيادة الأرباح لكل سهم
زيادة سعر السهم
لماذا؟
لأن المديرين التنفيذيين يتلقون غالبًا تعويضات تعتمد على الأسهم.
عندما تصل الأسهم إلى مستوى معين، يقومون بسحب ملايين إن لم يكن مليارات.
لكن!
هذا لا يعني أنهم بحاجة إلى رفع سعر السهم في شهر واحد. غالبًا ما يكون ذلك على مدى عدة سنوات.
لماذا؟
لأنه لا يمكنك زيادة القيمة الحقيقية للشركة في بضعة أشهر فقط.
يستغرق الأمر سنة تقريبًا.
لهذا السبب تفوز عقود الخيارات ذات الأمد الأطول.
لديك ذلك الدفع الخلفي للنمو.
مع ارتفاع الأرباح لكل سهم، عادةً ما يتبع سعر السهم.
كلما أعطيتها وقتًا أكثر، زاد

🟢سوق صاعد - أنا الفائز
🔴سوق هابط - أنا الفائز
ارتفاع رأس المال أو الشراء بخصم.
كن دائمًا مستعدًا للفوز ولا تحتاج أبدًا إلى "السوق أن يفعل شيئًا على المدى القصير لجعل تداولك مربحًا"
هذا غبي.

كيف أُحافظ دائمًا على "موازناتي"
🔴السوق المكلف:
- بيع أقل للخيارات المباعة
- تقليل خيارات LEAP
- تقليل التعرض لبيتا العالي
- زيادة السندات
🟢السوق الرخيص:
- بيع المزيد من الخيارات المباعة
- زيادة خيارات LEAP
- زيادة التعرض لبيتا العالي
- تقليل السندات
بالطبع هناك أكثر من مجرد أن يكون السوق مكلفًا أو رخيصًا. فإن النظرية الكلية/الاقتصادية بأكملها مهمة جدًا!
للأسف، معظم المستثمرين الأفراد يخصصون فعليًا العكس مما قلته للتو ببساطة لأنهم يشعرون بالفومو عندما ترتفع الأسعار ويشعرون بالذعر عندما تنخفض.

إذا كنت متفائلًا جدًا جدًا🟢
1. بيع خيارات وضع مضمونة للمحفظة (غير مضمونة نقديًا)
2. أخذ جزء من العلاوة وشراء الأسهم.
3. أخذ بقية العلاوة وشراء خيارات شراء.
سيقوم معظم الناس ببيع خيارات وضع مضمونة نقديًا ويفوتون الحركة على الشركة التي يتوقعون ارتفاعها.
إذا كنت حقًا متفائلًا وقمت بواجبك المنزلي، فلن ترغب أبدًا في إبقاء كل هذا النقد جالسًا هناك بدون فعل شيء.
اشترِ الأسهم أو خيارات الشراء باستخدام العلاوة وضمن الصفقة بمحفظتك الأساسية... وليس نقدًا.
طالما تحافظ على نسبك بشكل صحيح، فلن تقع في مشكلة... بغض النظر عما يفعله السوق!

🔴بيع الخيارات المغطاة هو أكثر استراتيجيات "الخيارات" شعبية في العالم من حيث التوجه الجماعي.
(لكن هناك مشكلة كبيرة)
دعني أشرح.
الخيارات المغطاة تعني أنك تملك الأسهم، وهذا هو ما يجعلها مغطاة.
إذا كنت تملك الأسهم، فأنت متفائل أليس كذلك؟
آمل ذلك!
فماذا يعني بيع الخيارات فعلاً؟
حسنًا، أنت توافق على بيع أسهمك بسعر معين خلال إطار زمني معين.
يبدو جيدًا أليس كذلك؟
تحصل على بيع أسهمك لتحقيق ربح وجمع العلاوة.
نظريًا، بالتأكيد.
لكن في العالم الحقيقي، هناك مشكلة كبيرة.
تحديد الحد الأعلى لصعودك!
لا أستطيع أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين تحدثت إليهم وشراء الأسهم لأنهم متفائلون، ثم قال لهم شخص "لماذا لا تولد تدف

🔴إذا كنت تبيع بوتات مغطاة بالنقد، فقط اعلم أنك ترتكب خطأً جسيماً.
بيع البوتات يعني أنك متفائل بشأن شركة ما، ومع ذلك ترغب في ترك الكثير من النقد جالسًا دون فائدة...
لماذا لا تستخدم النقد لشراء أسهم في الشركة التي أنت متفائل بشأنها...
أمّن الصفقة بذلك.
وتخيل ماذا، لن تكون على الهامش.
لا توجد فوائد هامش.
فقط تؤمن البوتات بمحفظتك، وليس بالنقد.
لأنك إذا اضطررت لاستلام الأسهم، يمكن بيع الأسهم مقابل النقد.
الكثير سيقول إن هذا محفوف بالمخاطر.
لكنهم ببساطة مخطئون.
حافظ على نسبك بشكل صحيح.
شركات ذات جودة.
تقييم عالي الجودة.
خندق تنافسي قوي.
قوة تسعير متينة.
القيام بذلك سيمنحك عوائد أفضل بكثير.
النقد بل

🔴 الكثير من الناس يسألوني "ماذا يحدث عندما ينهار السوق مع وضعيات حماية المحافظ، ألن تتلقى نداء هامش وتُمسح؟"
(الجواب هو لا)
دعني أشرح.
أولاً، لا أحد على وجه الأرض يعرف ما سيفعله السوق على المدى القصير. لهذا السبب أختار استراتيجيات طويلة الأمد مع هامش أمان كبير.
وهذا أيضًا سبب أن نسبتي دائمًا في وضع جيد وأفترض دائمًا الأسوأ. لأنه عندما تكون في هذه اللعبة لفترة طويلة، فإن سيناريوهات الأسوأ تحدث.
كما أأخذ في الاعتبار البيئة الكلية العامة، الاقتصاد، أسعار الفائدة، سوق العمل، التضخم، التقييمات، فرضية الذكاء الاصطناعي، وغيرها... لبناء قناعة حول مقدار "المخاطرة" التي أنا مستعد لتحملها.
لنأخذ مثالاً

🔴المستثمرون بالتجزئة ببساطة يفعلون خيارات الأسهم بشكل عكسي تمامًا...
(دعونا نمر عبر مثال)
عندما يكون السوق في انخفاض.
يرغب المستثمرون بالتجزئة في شراء الخيارات البيع.
وهذا يرفع من عائدات خيارات البيع.
وهذا يجعل الخيارات أكثر تكلفة.
هم يشترون خيارات البيع مع تراجع السوق وأصبحت أكثر أمانًا (تتراجع)
سوف نستغل ذلك لصالحنا.
بدلاً من أن نكون مثل القطيع ونشتري خيارات البيع عندما تنخفض الأمور وتصبح أرخص / أكثر أمانًا.
سوف نبيع خيارات البيع عادة لمدة سنة أخرى غير أطول. (أكثر أمانًا وأسهل في التكرار)
سنجمع أعلى قسط ونعيد استثماره مرة أخرى في الشركة التي نحن متفائلون بها.
هذه الخيارات ليست مضمونة نقدًا.

🟢بيع محفظة الخيارات المباعة المضمونة (غير المضمونة نقدياً) عندما تتداول شركة ذات جودة أدنى من قيمتها الجوهرية هو أكبر حيلة للاستثمار وجدتها على الإطلاق.
نهاية الكلام.
اطلع على قناتي على يوتيوب، أُصدر فيديوهات كل يومين تشرح كيف يعمل هذا.
(الرابط أدناه في التعليق الأول)

🔴إذا وضعت مسدسًا على رأسي وقلت "براندون، تغلب على السوق في السنوات العشر القادمة أو أنت ميت"
سأقول، لا مشكلة.
هناك فرصة 99% أن أفعل.
هذه هي الطريقة بالضبط.
أولاً، "السوق" هو مؤشر SP500.
سوف أقول أن لدي $1m حساب لبدء.
أول شيء سأفعله لتجاوز السوق هو ببساطة شراء السوق.
لذا سأشتري $1m من $VOO (صندوق ETF الخاص بـ SP500)
ثانيًا، مجرد شراء السوق عبر $VOO سيؤدي في الواقع إلى أداء أدنى قليلاً بسبب نسبة المصاريف... لا مشكلة
إذن هنا النقطة التي تهم لتجاوزه.
خلال فترة العشر سنوات، سأكون صبورًا، جالسًا، وأنتظر حدوث صدمة في السوق.
وستحدث بالتأكيد خلال فترة العشر سنوات.
لذا عندما يحدث ذلك، وتكون التقييمات

سيصل بك الأمر في حياتك إلى إدراك...
أن الذهاب إلى عملك اليومي يكلفك في الواقع مالاً لتكون هناك.
ستدرك أن وقتك أكثر قيمة بكثير من معدل الأجر الخاص بك وأنك تستطيع جني أموال أكثر بكثير من خلال الاستثمار أو ببساطة القيام بشيء آخر...

🟢تذكر، مع انخفاض أسعار الشركات ذات الجودة، تصبح أرخص وأكثر أمانًا.
هذا هو الوقت الذي يجب أن تكون فيه جشعًا.
ليس وقت البيع الذعر.
لكن معظم المتداولين الأفراد؟
بالتأكيد سيبيعون في حالة الذعر.
لذا نحن ببساطة نستغل ذلك.
نشتري أسهمهم المعروضة للبيع.
نبيع لهم خيارات وضع مضمونة للمحفظة بأعلى سعر.
نشتري لهم خيارات شراء طويلة الأجل بأدنى سعر.
يحدث ذلك مرارًا وتكرارًا...

🟢كيفية تصحيح محفظتك لعام 2026:
لا للتداول اليومي
لا للتداول بالتأرجح
لا للنداءات المغطاة
لا للخيارات المباعة بضمان نقدي
لا للأكاذيب
بدلاً من ذلك، أفعل هذا:
- بناء محفظة أساسية.
- بيع خيارات مباعة بضمان المحفظة (وليس بضمان النقد)
- شراء خيارات LEAPS باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
- شراء الأسهم باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
(جميع مدة الخيارات تزيد عن سنة)
(أكثر أمانًا وأسهل وربحًا وقابل للتكرار)
انتصارات بسيطة.

عيد سعيد للجميع!
لا تنسَ أبدًا سبب استثمارنا في المقام الأول:
- لكي نقضي وقتًا مع العائلة والأصدقاء.
- الحرية.
- الموقع.
- عيش الحياة وفقًا لشروطك الخاصة.
- لا تقلق أبدًا بشأن الفواتير مرة أخرى.
آمل أن يكون يوم الجميع رائعًا!