Gate News Nachrichten, am 17. März wurde eine Short-Position auf eine „Langfristige Hochzinsphase der Federal Reserve“ in Form von kurzfristigen Zinsoptionen kürzlich mit einem Gewinn von etwa 10 Millionen US-Dollar geschlossen, vor der FOMC-Sitzung in dieser Woche. Diese Position wurde im Januar dieses Jahres aufgebaut und ist an Optionen auf den Sicherungsübernachtfinanzierungssatz (SOFR, US-amerikanischer Kurzfristzinsindex) gekoppelt. Der Kern der Wette besteht darin, dass die US-Zinsen bis Mitte 2028 höher sein werden als die damals allgemein erwartete Markterwartung.
Nach den von der Chicago Mercantile Exchange (CME) veröffentlichten offenen Positionen wurden am vergangenen Freitag Verkaufsaktivitäten bei den entsprechenden Optionen beobachtet, was darauf hindeutet, dass die Position bereits mit Gewinn geschlossen wurde. Da solche Zinsderivate in der Regel anonym gehandelt werden, ist es derzeit nicht möglich, die konkreten Transaktionsparteien zu identifizieren.
Marktanalyse zufolge wurde diese Position bereits vor Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten aufgebaut. Mit dem jüngsten Anstieg der Ölpreise auf den höchsten Stand seit 2022 hat die Sorge vor Inflation wieder zugenommen. Händler haben ihre Erwartungen an Zinssenkungen durch die Federal Reserve nach unten korrigiert, was zu einem Rückgang der SOFR-Futures führte und die Preise der entsprechenden Put-Optionen steigen ließ, wodurch die Position profitabel wurde.
Derzeit wird im Markt erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr nur um etwa 25 Basispunkte senken wird, deutlich weniger als die mindestens zwei Zinssenkungen, die Ende Februar im Markt eingepreist waren. Gleichzeitig haben sich die Erwartungen an die langfristigen Zinsen erhöht, beispielsweise ist der SOFR-Future für Juni 2028 im Vergleich zu Anfang März um etwa 30 Basispunkte gestiegen.
Diese Position wurde vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve in dieser Woche geschlossen. Es wird allgemein erwartet, dass die Sitzung die Leitzinsen nicht anpassen wird, doch die Investoren werden die Pressekonferenz von Fed-Chef Powell genau beobachten, um abzuschätzen, wie die Federal Reserve das Gleichgewicht zwischen dem inflationsfördernden Anstieg der Ölpreise und Anzeichen einer Abschwächung des Arbeitsmarktes finden wird.
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