Parte 1: El fugitivo corporativo se sumerge en la madriguera de Crypto

P: ¿Cómo reaccionó tu familia cuando dejaste Meta por memes y cripto? ¿Cuál es su opinión sobre las monedas meme?

Justin: Soy más un Cripto degen que un típico “escape corporativo”. Mi viaje en el mundo de las criptomonedas es anterior a Meta; me uní específicamente para adquirir experiencia técnica y habilidades de gestión de equipos mientras su división de criptomonedas (que incluye veteranos de Libra y desarrolladores de lenguaje Move) todavía estaba activa.

Cuando el mercado bajista golpeó y Meta eliminó todos los proyectos de blockchain, seguí convirtiendo salarios y acciones en cripto mientras experimentaba con DeFi, NFT y memes después de horas.

En 2023, organizamos la primera conferencia importante de Blockchain+AI dirigida por chinos en NYC, presentando proyectos destacados, una preparación crucial para mi inmersión a tiempo completo en cripto.

Mi familia opera en una "confusión entusiasta". Mi papá sigue religiosamente las noticias de cripto y emocionadamente pregunta "¿Compraste algo?" cada vez que Doge o Trump coins son tendencia. Adorable cripto-curiosidad.

P: ¿Apoyaron apostar todo en Cripto?

Justin: La vacilación inicial era natural: dejar las esposas doradas de Meta por la volatilidad no es para los pusilánimes. Pero no puedes perseguir el alpha mientras te aferras a la estabilidad. Después de explicar la tesis a largo plazo de las criptomonedas, respaldaron mi decisión. Incluso mi papá me pidió que custodiara Bitcoin para él.

P: ¿Eres rentable en la inversión en memes? ¿Cómo ven esto tus pares?

Justin: Net positive, but losses outnumber wins. Mi estrategia: Apuestas fuertes en jugadas de convicción como Pepe de 2023, Degen de 2024 y Trump de 2025. Incluso si el 90% de los memes mueren, los moonshots del 10% compensan.

La mayoría de los amigos "invierten a la escopeta" en memes de tendencia: podrían alcanzar 100x, pero las posiciones diluidas conducen a rendimientos mediocres y a un cementerio de monedas muertas.

P: ¿Algunos errores de novato antes de dominar los memes?

Justin: La inversión en memes es multidisciplinaria, requiriendo fluidez cultural, inteligencia emocional y una brutal autoconciencia. Mi lección clave: El mercado tiene infinitas formas de arruinarte.

Parte 2: Realidades del mercado de memes

P: ¿El post del perro de CZ encendió memes de la cadena BNB. ¿Qué piensas?

Justin: CZ intentó capitalizar las tendencias de actividad en la cadena pero falló en la ejecución. Al no designar una versión oficial de “Brócoli”, engendró cientos de imitadores que drenaron la liquidez y quemaron a los minoristas.

La victoria del marketing a corto plazo conlleva la erosión de la confianza a largo plazo. El éxito de los memes depende de la ganancia: cuando los usuarios pierden dinero, le sigue una reacción negativa.

P: ¿Pueden los memes de la cadena BNB recuperarse?

Justin: El potencial existe pero requiere actualizaciones de infraestructura. Solana/Base logró la fluidez de transacciones a través de mejoras iterativas - la lentitud actual de BNB (retrasos en Pancake, caídas de billetera, alto deslizamiento) socava la experiencia del usuario.

Además, BNB necesita encontrar su punto de ruptura, no solo copiar los éxitos de otras cadenas. Solana tiene Pump.fun, que estandariza la emisión de memes, agrega liquidez y impulsa el ecosistema de herramientas de trading. BNB necesita algo similar. Creo que la inteligencia artificial podría ser una dirección, especialmente las aplicaciones de IA, en las que destaca la comunidad china. Si pueden crear un "Pump.fun" basado en IA, podría revitalizar todo el ecosistema.

P: ¿Qué opinas sobre la situación en la que el Presidente de Argentina, Milei, respaldó una criptomoneda meme y luego hizo un rug-pull?

Justin: Milei probablemente vio la publicidad en torno a Trump y otras criptocelebridades y pensó que podría aprovechar las criptomonedas para impulsar la economía de Argentina y recaudar fondos para empresas privadas. Incluso podría haberle ofrecido un porcentaje de los ingresos el equipo de KIP. Pero no anticipó la gran reacción negativa cuando el precio de la moneda se desplomó, lo que lo llevó a borrar sus tuits y distanciarse del incidente.

P: ¿Cómo ven esto los traders de Cripto o VC a tu alrededor?

Justin: Muchos expertos y fundadores en cadena perdieron mucho, al menos $10 millones en total. Estaban enojados por la eliminación del tweet de Milei porque la recomendación de un líder nacional los alentó a tomar posiciones grandes. Pero la Cripto es un casino; cada pieza de información influye en las decisiones. La clave es si puedes predecir y reaccionar ante nueva información. Por ejemplo, cuando Milei eliminó su tweet, ¿elegiste cortar pérdidas o agregar a tu posición?

Lo más importante es que los traders no pueden permitir que la "aversión a la pérdida" nuble su juicio. Cuando sucede algo inesperado, como que Milei borre su tweet, deben mantener la calma y decidir si agregar a su posición o detener las pérdidas. Al final, estás comprando tus propias decisiones.

P: ¿Crees que las "aprobaciones a nivel nacional" se convertirán en la nueva normalidad en los mercados de memes de cripto?
Justin: Si 3 o 4 monedas de memes a nivel nacional siguen un patrón de “lanzamiento, aumento—caída a cero,” entonces esta estrategia no durará. Aquellos que perdieron dinero no reinvertirán, y otros países no se atreverán a intentarlo.

Para que las criptomonedas de memes tengan viabilidad a largo plazo, deben encontrar un modelo económico y una jugabilidad que puedan sostenerlas. De lo contrario, terminarán como los NFT, populares por un tiempo pero luego colapsarán.

Parte 3: ¿Cómo deberían jugar los usuarios regulares con las criptomonedas de memes?

P: Muchos inversores de memes dicen que “saben que es apostar, pero no pueden evitar sumergirse”. ¿Qué opinas de esta mentalidad?

Justin: Las monedas meme dan a la gente la emoción de un “renacer popular”, que es similar al mecanismo que atrae a la gente a los casinos, pero la volatilidad de las monedas meme supera con creces la de los casinos, haciendo que incluso los casinos parezcan aburridos en comparación. Aunque la mayoría de la gente termina perdiendo, las historias de retornos de 100x o 1000x aún hacen que la gente crea que “podría ser el próximo en enriquecerse”. Incluso cuando pierden, siguen adelante porque el FOMO (miedo a perderse algo) está en juego.

Pero simplemente sumergirse no es suficiente; sumergirse con estrategia es la clave para durar más tiempo. Los verdaderos traders eligen cuidadosamente objetivos con una probabilidad más alta de éxito, en lugar de apostarlo todo en cualquier meme que vean. Además, tener una estrategia clara de toma de ganancias y stop-loss asegura que no te dejes influir por las emociones del mercado.

P: Si fuera un inversor regular, ¿cómo identificaría qué criptomonedas memes tienen potencial y cuáles están diseñadas solo para "estafar" a la gente?

Justin: Debido a limitaciones de tiempo, no suelo tener el lujo de sentarme frente a la computadora y monitorear continuamente las nuevas criptomonedas lanzadas durante sus primeras etapas. Por lo tanto, prefiero enfocarme en las criptomonedas con ciclos de vida más largos, aquellas que duran más que solo unas pocas horas. Esto requiere analizar la narrativa, la distribución de tokens, la relación riesgo-recompensa y si la moneda tiene potencial viral en las redes sociales.

• Narrativa
  Al evaluar una narrativa, creo que hay dos puntos clave: la cantidad de personas a las que llega y la profundidad de resonancia. Primero, debemos verificar si la narrativa puede llegar a una audiencia lo suficientemente grande; segundo, ¿resuena profundamente con esas personas? Si la narrativa es demasiado de nicho, aunque no necesariamente sea mala, tiene un potencial limitado para la difusión masiva. Por otro lado, IPs ampliamente reconocidas no siempre son adecuadas para los memes porque podrían no desencadenar una resonancia o reconocimiento lo suficientemente fuertes. Ambos factores son igualmente importantes.
• Distribución de tokens
  Necesitas evaluar si hay signos de manipulación en el proyecto. Por lo general, cualquier billetera de ballena aparecerá en el Top 100, así que me concentro en investigar las direcciones del Top 100, prestando especial atención durante los períodos de consolidación cuando es más probable que los manipuladores estén acumulando tokens.

Las carteras de creación de mercado son importantes para observar la frecuencia de negociación, ya que su propósito es vender a precios altos, recomprar para acumular y aumentar gradualmente el precio base mientras liquidan a los inversores minoristas.

El volumen de negociación es otra métrica útil. Normalmente utilizo el volumen de capitalización de mercado para determinar si el proyecto está siendo manipulado. Si este valor se mantiene consistentemente por encima de 1, indica que los creadores de mercado siguen estando en control.

Seguimiento de direcciones: cada vez que identifico un proyecto manipulado, guardo las direcciones para futuras referencias, al igual que el seguimiento del dinero inteligente.

• Ratio de riesgo-recompensa
  Según tu evaluación narrativa, necesitas establecer un precio objetivo para el token. Por ejemplo, PNUT podría representar una narrativa en el nivel de $1B, mientras que Trump podría representar una narrativa a nivel de $100B. Al comparar la capitalización de mercado actual y tu precio objetivo, puedes determinar si vale la pena invertir y cuánto invertir. Por ejemplo, recientemente evalué una narrativa llamada Dogshit2. Creo que podría alcanzar una capitalización de mercado de $100M, pero actualmente solo está en $2M, lo que le da un potencial de crecimiento de 50 veces. Por lo tanto, decidí invertir una cierta cantidad basada en mi juicio.
• Viralidad
  Necesitas evaluar rápidamente quién sigue este token en Twitter y cómo su red de seguidores podría difundir la palabra. Analizar comunidades potenciales o líderes de opinión clave (KOL) que podrían empezar a hablar de él en el futuro es esencial. Herramientas como Katio o The1 pueden ayudarte a analizar la influencia de los KOL y evaluar la viralidad.
  Muchos expertos en memes han compilado excelentes consejos de inversión. Sugiero echar un vistazo a la "Guía de Memes de $0 a $10M" escrita por GMGN y expertos en blockchain. Contiene un montón de análisis profundos sobre cómo elegir objetivos de memes y estrategias para la toma de beneficios y las órdenes de detención de pérdidas. Es una referencia muy útil.

P: ¿Cómo evalúas un proyecto de memes por ti mismo? ¿Estableces reglas de "tomar ganancias" o "detener pérdidas"?
Justin: Desgloso la inversión en memes en varias etapas: Recopilación de información - Evaluación - Inversión - Toma de beneficios Stop-loss

• Recopilación de información: Utilice tantos canales de información como sea posible asegurando calidad. Participo en grupos con jugadores clave en el blockchain y sigo a KOLs de calidad en Twitter y Telegram para mantenerme actualizado sobre proyectos prometedores. También mantengo un ojo en las señales on-chain para asegurarme de no perder oportunidades potenciales.
• Evaluación rápida: Una vez que identifico un posible meme, debo evaluarlo rápidamente. Una dimensión útil es verificar los seguidores mutuos en Twitter, lo cual requiere una lista de Twitter bien curada de KOLs de calidad. Esto ayuda a medir el potencial del proyecto. Después de eso, evalúo la narrativa, la distribución de tokens y la relación riesgo-recompensa antes de decidir si invertir o no y cuánto invertir.
• Estrategia de toma de beneficios / Stop-loss: Mi estrategia es recuperar mi capital después de que el precio se duplique o triplique, y luego tomar ganancias gradualmente en función de mi valoración ideal. Dado que los precios de los memes cambian tan rápidamente, no establezco reglas rígidas de toma de beneficios o stop-loss. En su lugar, ajusto en función del sentimiento del mercado. Por ejemplo, la repentina eliminación de un tuit por parte del presidente de Argentina, Milei, no se podría haber predicho. En tal caso, detendría inmediatamente las pérdidas sin dudarlo.

P: Si tuvieras que darle a los inversores de memes tres consejos de supervivencia, ¿qué dirías?

Justin:

1. Aprende a evaluar las emociones, la viralidad, la sostenibilidad y si el meme tiene una naturaleza cíclica. El éxito de un meme no solo radica en la narrativa en sí misma, sino en si puede mantener el impulso emocional con el tiempo.
2. Si la narrativa, la distribución de tokens y la relación riesgo-recompensa parecen prometedoras, no dudes en comprometerte con una posición. No diversifiques tus inversiones a ciegas. Demasiada diversificación puede impedirte obtener grandes ganancias, y al final, podrías terminar "trabajando duro por dinero de bolsillo".
3. Las pérdidas son parte del éxito. Analiza cada pérdida cuidadosamente, resume las razones y aplica las lecciones a futuras inversiones. Los verdaderos expertos no evitan las pérdidas, aprenden de ellas y siguen optimizando sus estrategias.

Parte 4: El Futuro de las Monedas Memes

P: ¿Crees que la emoción en torno a las criptomonedas ha alcanzado su punto máximo, o habrá formas más locas de jugar en el futuro?

Justin: Creo que definitivamente habrá tendencias más locas que Pump.fun en el futuro. La cultura de los memes ha existido a lo largo de la historia. Incluso antes de la cadena de bloques, la gente ya disfrutaba del humor, los memes y las referencias culturales: estos son algunos de los placeres esenciales de la vida. Blockchain brinda a los memes una forma eficiente de creación y difusión, lo que permite que una IP se dispare en popularidad mucho más rápido de lo que podrían lograr los mecanismos tradicionales de propagación cultural.

Creo que en el futuro, las redes sociales, las noticias y los memes se entrelazarán aún más estrechamente. ¿Y si cada noticia o tema de tendencia pudiera asociarse con un meme? El ecosistema de memes podría no ser solo sobre el comercio, sino que podría evolucionar hacia un vehículo de consenso para las noticias, permitiendo a las personas participar de una manera más intuitiva. Esto podría ser muy interesante y posiblemente la próxima gran oportunidad.

P: ¿Crees que el mercado de memes seguirá en auge en 2025?

Justin: No solo las monedas de memes seguirán siendo populares en 2025, sino que también persistirán a largo plazo en el mercado. Las monedas de memes se han convertido en una nueva forma de expresión para noticias, tendencias y cultura, consolidando consensos a través de movimientos de precios.

Las tendencias candentes seguirán surgiendo, los movimientos culturales continuarán evolucionando y constantemente aparecerán nuevas personalidades. Las tendencias pueden cambiar cada año, pero el mercado de memes en general seguirá siendo fuerte. Para aprovechar las oportunidades en el espacio de memes, los inversores necesitan ser sensibles a las tendencias globales, incluyendo tecnología, cultura, moda y política.

Cada sector tendrá su propio meme líder, y los inversores pueden centrarse en las áreas con las que están más familiarizados, aprovechando sus fortalezas y aprovechando las oportunidades adecuadas cuando surjan.

P: ¿Crees que las monedas meme tienen el potencial de convertirse en "activos valiosos a largo plazo"?

Justin: Para comprender la naturaleza de las criptomonedas memes, son básicamente piezas de información con potencial viral. Si un meme tiene éxito depende de si la información que contiene (cultura, chistes, noticias, personalidades, etc.) puede generar suficiente atención y viralidad en un corto período. Esto es similar a los temas trending, excepto que los memes se miden por el volumen de negociación y la capitalización de mercado, mientras que los temas trending se juzgan por la actividad de publicaciones y recuentos de visualizaciones.

Para determinar si un meme tiene valor a largo plazo, debemos evaluar si la información que contiene tiene el potencial de viralidad a largo plazo o cíclica. Por ejemplo, Doge es mencionado a menudo por Elon Musk y está vinculado a discusiones sobre la ineficiencia del gobierno de EE. UU., dándole valor a largo plazo y convirtiéndolo en un meme duradero.

Por otro lado, PNUT tiene una fuerte viralidad a corto plazo pero es poco probable que tenga un resurgimiento similar a largo plazo, lo que lo convierte en un meme menos sostenible.

Actualmente, solo unos pocos memes tienen valor a largo plazo. La mayoría son tendencias a corto plazo que no experimentarán otro gran aumento, al igual que las tendencias de moda que se desvanecen con el tiempo. El ecosistema de memes seguirá evolucionando, pero solo unos pocos se convertirán verdaderamente en activos a largo plazo.

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