El 2 de febrero se informó que Bitcoin estaba bajo presión en la primera semana completa de negociación de febrero, con el precio fluctuando repetidamente por debajo de los 80.000 dólares, la incertidumbre macroeconómica y la aversión al riesgo entrelazadas, y la atención del mercado se centró en una serie de datos económicos clave de EE. UU. e informes de resultados de MicroStrategy (MSTR), que podrían determinar la dirección a corto plazo de Bitcoin.
La primera es la señal del mercado laboral estadounidense. Las ofertas de empleo en JOLTS, el empleo en ADP, las solicitudes iniciales de desempleo y el informe sobre nóminas no agrícolas del viernes influirán colectivamente en el juicio del mercado sobre si la Fed cambiará a una política más flexible en 2026. Si los datos se debilitan en general, reforzarán la expectativa de recortes de tipos de interés, aumentarán la imaginación de liquidez y, por lo general, apoyarán Bitcoin; Por el contrario, si el empleo se mantiene resiliente, podría retrasar los cambios en la política, ejerciendo presión sobre los activos de riesgo.
Actualmente, Bitcoin ronda los 75.000 dólares, con los flujos de ETF inclinándose hacia la cautela y el sentimiento hacia la defensiva. La experiencia histórica muestra que cuando los datos de empleo se debilitan inesperadamente, Bitcoin tiende a iniciar un rally sentimental de reparación; Es más probable que los datos sólidos provoquen más retrocesos.
Además de los datos macro, la catálisis a nivel empresarial es igualmente importante. MicroStrategy publicará su informe de resultados del cuarto trimestre de 2025 fuera del horario de mercado el 5 de febrero. Actualmente, la empresa posee aproximadamente 712.647 Bitcoins, lo que representa aproximadamente el 3,4% de la oferta en circulación, y su rendimiento financiero está fuertemente correlacionado con el precio de Bitcoin. El mercado espera registrar una gran pérdida debido a un deterioro del valor razonable, y si la dirección es cautelosa respecto a la estructura de capital, el apalancamiento o sigue aumentando las participaciones, puede agravar las preocupaciones del mercado; Al contrario, si reafirma la creencia a largo plazo o emite una señal para seguir asignando, se espera que aumente la confianza general.
Bajo las múltiples influencias de las expectativas de recortes de tipos de interés, los flujos de capital y los juegos de posiciones corporativas, esta semana podría convertirse en un punto de inflexión importante en la tendencia de Bitcoin. Los inversores esperan que estos “datos concretos” den una dirección.
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La principal fuerza impulsora de esta fluctuación fue la proximidad a la expiración de las opciones, con los inversores en posiciones relacionadas ajustando posiciones a corto plazo en respuesta a la zona de "máximo dolor" (75,000-80,000 dólares), combinada con la relación Put/Call de las opciones.
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