El análisis de Bitwise de datos históricos de BTC muestra que la probabilidad de perder dinero por mantener Bitcoin durante más de tres años es solo del 0,7%, y cero durante diez años, pero el riesgo de perder dinero en trading a corto plazo es de hasta el 47%.
(Resumen: Micro Strategy ha emitido 60.000 millones de dólares en acciones preferentes sostenibles, recaudando fondos para comprar Bitcoin)
(Suplemento de fondo: Prefiero vender riñones que Bitcoin, ¿es Michael Saylor un genio o un completo mentiroso?) ）
En el mercado de las criptomonedas, a menudo escuchamos un viejo dicho: “Valora la vida y mantente alejado de los contratos”, y la verdadera clave del beneficio puede no ser perseguir el auge y caída, sino hacerse amigo del tiempo.
Según el último backtest histórico publicado por Bitwise Europe, la probabilidad de perder Bitcoin está altamente correlacionada negativamente con el tiempo de mantenimiento:
- Manteniendo durante más de tres años, la probabilidad de pérdida cae significativamente hasta el 0,7%
- La probabilidad de pérdida en una tenencia de cinco años es solo del 0,2%
- 100% de tasa histórica de victorias en 10 años de tenencia
El fallo fatal del trading a corto plazo: casi la mitad de la probabilidad de perder dinero
En marcado contraste con la tenencia a largo plazo, el riesgo de operaciones a corto plazo es extremadamente alto. Según los mismos datos, la probabilidad de perder dinero en el day trading es de hasta el 47,1%, mantenerlo durante una semana es del 44,7%, mantenerlo durante un mes es del 43,2% y, aunque lo mantienes durante un año, la probabilidad de perder dinero sigue siendo del 24,3%.
Esto explica por qué los inversores están en posiciones muy diferentes en distintos momentos del entorno de mercado a principios de 2026. Para los tenedores a largo plazo que entraron en el mercado hace 3 a 5 años, el precio medio realizado (coste) es de unos 34.780 dólares, y incluso después del mercado de reducción a la mitad, siguen conservando alrededor del 90% de sus beneficios no realizados.
Sin embargo, los inversores con entre 6 y 12 meses de experiencia cuestan una media de unos 101.250 dólares y actualmente enfrentan una pérdida contable de alrededor del 35%; De 1 a 2 años de antigüedad cuesta unos 78.150 dólares y también supone una pérdida de aproximadamente un 15%.
Dividendo del tiempo: La clave para atravesar ciclos
Estos datos vuelven a indicar a los inversores que las fluctuaciones a corto plazo se ven muy afectadas por las políticas macroeconómicas, la liquidación de apalancamiento y la liquidez, lo que puede llevar fácilmente a que los inversores vendan por pánico. Sin embargo, mirando el eje a largo plazo, después de que Bitcoin haya pasado por muchos ciclos alcistas, los titulares a largo plazo casi pueden evitar pérdidas.
Por supuesto, la historia no es 100% indicativa del futuro, pero para los inversores que consideran entrar en el mercado cripto, el mensaje de estos datos es bastante claro: tu “tiempo en el mercado” es mucho más importante que “predecir el momento de entrada”.
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