Qu’est-ce que le trading d_arbitrage ?

Le trading d'arbitrage est considéré comme une stratégie de trading à faible risque qui exploite les inefficiences du marché pour réaliser des bénéfices. Les inefficiences du marché sont liées aux variations de la valeur d'un actif sur différents marchés. Bien que le même actif doive avoir une valeur identique partout, ce n'est pas toujours le cas, et c'est là qu'interviennent les arbitragistes ou arbitres. Les arbitragistes créent une opportunité en tirant parti de ces infimes différences de prix... pour en savoir plus, lisez le corps de l'article.

Le trading d'arbitrage est l'achat et la vente d'un actif sur différents marchés ou dans des circonstances différentes afin de profiter de minuscules écarts de prix. Il s'agit d'une forme de trading qui tire parti des variations brèves du prix d'un actif sur différents marchés ou échanges en ligne (s'il s'agit de crypto-monnaies) pour générer un profit.

Le principal problème auquel est confronté un arbitragiste est sa capacité à voir les opportunités et à les négocier rapidement, car d'autres traders verront probablement la même différence de prix et se précipiteront pour agir, laissant la fenêtre de profit ouverte à ceux qui peuvent agir rapidement pour l'actualiser. Certains traders utilisent des algorithmes ou des bots pour surveiller le marché et négocier des actifs en quelques fractions de seconde. D'autre part, un faible risque s'accompagne d'un faible profit, ce qui signifie que pour qu'un trader puisse réaliser une opération d'arbitrage intéressante, le capital requis est généralement très élevé.

TYPES D'OPÉRATIONS D'ARBITRAGE

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Il existe différentes stratégies d'arbitrage utilisées par les traders dans divers environnements de marché pour réaliser des profits. Nous en aborderons deux dans cet article, chacune provenant d'un secteur de marché différent.

L'ARBITRAGE DE FUSION

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L'arbitrage de fusions ou de risques, comme on l'appelle souvent, est une stratégie de négociation occasionnelle visant à tirer profit des inefficacités liées à un événement d'entreprise. Un arbitragiste qui prévoit de profiter de la fusion de deux sociétés achètera les actions des sociétés respectives avant que la fusion ou l'acquisition ne soit réalisée. La raison en est que les prix de ces actions sont voués à baisser en raison de l'incertitude créée par la probabilité que l'opération ne soit pas réalisée. Les actions achetées avant la fusion sont ensuite revendues lorsque l'opération est finalisée. L'arbitrage de fusion comporte des risques puisque la réalisation de l'opération n'est pas garantie.

ARBITRAGE TRIANGULAIRE

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Touchant les divergences de marché dans le monde des crypto-monnaies, l'arbitrage triangulaire est une stratégie de trading utilisée pour échanger trois pièces les unes contre les autres dans une boucle afin de racheter la pièce initiale pour un gain. En créant une boucle commençant par le Bitcoin et l'échangeant contre l'Ethereum, échangeant l'Ethereum contre le Litecoin, et enfin rachetant le Bitcoin avec le Litecoin le trader ne fait des bénéfices que si la différence de prix entre le Bitcoin et chacune des autres pièces est différente de l'écart entre l'Ethereum et le Litecoin.

RISQUES LIÉS AU TRADING D'ARBITRAGE

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Le trading d'arbitrage est considéré comme peu risqué, mais il comporte néanmoins des risques minimes. Certains des problèmes liés au trading d'arbitrage peuvent être des risques liés à l'exécution, des risques politiques ou sociaux, etc.

RISQUES SOCIAUX: Dans le cas des crypto-monnaies, il peut y avoir des marchés baissiers en période de crise ou des problèmes sociaux qui augmentent la volatilité des actifs et font fluctuer les prix de manière imprévisible.

RISQUES D'EXÉCUTION: En tant qu'arbitragiste, des décisions rapides et une exécution encore plus rapide des transactions sont des exigences primordiales pour réaliser des profits. Compte tenu de la concurrence des autres arbitres, un trader peut être incapable de terminer une transaction avant que les variations de prix ne s'équilibrent. Pour réaliser un gain, le trader doit acheter sur le marché à un prix bas et vendre sur le marché à un prix élevé dans un temps limité.

RISQUES D'INCIDENCE POLITIQUE: Pour une fusion, l'arbitragiste, la politique peut être un facteur décisif quant à la réalisation ou non d'un profit. La politique peut influencer la finalisation d'une fusion ou d'une acquisition d'une société par une autre, ce qui entraînerait une perte pour le trader car il aurait déjà acheté les actions.

CONCLUSION.

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Le trading d'arbitrage est très bénéfique pour le maintien de l'efficacité du marché, car il garantit que les prix ne s'écartent jamais sensiblement de la valeur standard pendant de longues périodes. Il est largement adopté par les grandes entreprises en raison des exigences élevées en matière de capital pour le rentabiliser.



Auteur : Observateur Gate.io: M. Olatunji
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