Пересылка оригинального заголовка: 15 ключевых показателей для выхода на пике бычьего рынка биткойна

Дизайн | Сенка

Я помню, что в статье в декабре 2022 года мы однажды помогли вам разобраться с 10 показателями Биткойна и верили, что в то время он вошел в позднюю стадию медвежьего рынка, и это было также лучшее время для начала DCA-инвестиций. Как показано ниже.

Прошло два года, как миг, и наконец-то у нас наступила долгожданная новая волна бычьего рынка.

Хотя говорят, что медвежьи рынки не имеют дна, а бычьи рынки не имеют потолка, многие люди, похоже, наслаждаются поиском ответов на этот вопрос. Итак, в духе исследования, поделимся 15 индикаторами для определения пика рынка биткоина.

Индикатор № 1: Индикатор радужной ценовой диаграммы

Как инструмент для оценки долгосрочной стоимости Биткойна, каждому следует быть знакомым с индикатором радужной диаграммы или хотя бы слышать о нем. Этот индикатор использует логарифмическую кривую роста для прогнозирования потенциального направления будущей цены Биткойна. Он наслаивает радужные цветные полосы. В верхней части канала логарифмического роста, чтобы выделить рыночное настроение в каждой радужной фазе при движении цены Биткойна, здесь можно выбрать верхнее место побега между желтой и красной зонами. Как показано ниже.

Индикатор №2: Терминальная цена

Этот индикатор зарекомендовал себя как чрезвычайно надежный для прогнозирования пиков цикла цен на Биткойн. Исторические данные ясно подтверждают - Биткойн достигал красной линии индикатора как во время пиков бычьего рынка в ноябре-декабре 2017 года, так и в марте-маем 2021 года. Стратегия проста: рассматривайте продажу, когда цена Биткойна приближается или касается красной линии. Согласно текущим прогнозам, уровень конечной цены составляет приблизительно 170 000 долларов. Как показано ниже.

Индикатор № 3: Модель запаса-потока (модель S2F)

Модель Stock-to-Flow (S2F) отслеживает движение цены биткойна относительно его дефицитности. Когда цена биткойна поднимается выше базовой линии S2F, индикатор расхождения переходит из зеленого в красный, сигнализируя о потенциальной переоценке. Напротив, когда цена падает ниже линии S2F, индикатор меняет цвет с красного на зеленый, указывая на недооценку. Текущие прогнозы модели S2F показывают, что первый квартал 2025 года может представлять оптимальную возможность для продажи. Как показано ниже.

Индикатор № 4: Пиковый индикатор цикла Pi

Этот индикатор объединяет две скользящие средние для определения потенциальных вершин рыночного цикла: 111-дневную скользящую среднюю (111DMA) и двукратную 350-дневную скользящую среднюю (350DMA x 2). За последние три бычьих цикла пики рынка происходили, когда 111DMA пересекала 350DMA x 2 сверху. В настоящее время зеленая линия индикатора (350DMA x 2) находится на уровне $120,000, что свидетельствует о том, что Биткойн может достичь своего пика после преодоления этого уровня. Как показано ниже.

Индикатор № 5: Puell Multiple

Множитель Пуэлл выделяет две ключевые зоны цен на Биткойн. Когда он попадает в зону зеленого квадрата, Биткойн считается значительно недооцененным. Напротив, когда он попадает в зону красного квадрата, Биткойн, вероятно, переоценен. Исходя из текущих рыночных условий, рассмотрите возможность начала продаж, когда показатель превысит 2, и рассмотрите полный выход, когда он превысит 3. Как показано ниже.

Индикатор № 6: Доходы майнеров (Комиссии против наград)

Исторически, во время бычьих рынков проценты комиссий майнеров значительно выросли, поскольку Биткойн приближается к пиковым ценам. Это происходит потому, что новые участники рынка генерируют увеличение сетевых транзакций, увеличивая спрос. Текущий анализ предполагает рассмотрение партийных продаж, когда комиссии майнеров превышают 30% от общего дохода майнеров. Как показано ниже.

Индикатор № 7: MVRV Z-оценка

Этот индикатор определяет, является ли Биткойн недооцененным или переоцененным. Исторически, начиная с 2011 года, каждый раз, когда значение MVRV Z-оценки близко к или больше 7, это указывало на то, что рынок входит в свой пик. Как показано ниже.

Индикатор №8: Чистая нереализованная прибыль/убыток (NUPL)

Этот индикатор оценивает нереализованные прибыли или убытки от владения биткойнами на рынке. Когда индикатор достигает или превышает 75%, это исторически сигнализирует о потенциальной вершине рынка и предполагает рассмотрение возможности получения прибыли. Как показано ниже.

Индикатор №9: Множитель 2-летнего скользящего среднего

Этот индикатор использует 2-летнюю скользящую среднюю (MA) и умножение этой скользящей средней, которая равна 2-летней MA x 5, чтобы делать прогнозы относительно цены Биткойна. Исторически, лучшее время для продажи Биткойна наступает, когда цена Биткойна приближается к или превышает 2-летнюю MA x 5 (т.е. красная линия на графике). Как показано ниже.

Индикатор № 10: Тепловая карта 200-недельной скользящей средней

Этот индикатор создает цветовую тепловую карту, отражающую темп роста 200-недельного скользящего среднего. Цвета диаграммы меняются в зависимости от процентного изменения по месяцам. Когда на графике отображаются оранжевые или красные точки, это обычно сигнализирует о перегреве рынка и представляет оптимальную возможность для получения прибыли. Как показано ниже.

Индикатор №11: Множитель Золотого соотношения

Этот индикатор использует кратности 350-дневного скользящего среднего Биткойна (350DMA) для определения потенциальных зон сопротивления цене. Исходя из текущих показателей, область, превышающая зеленую линию и достигающая красной линии, является относительно хорошим диапазоном для продажи партии товара. Как показано ниже.

Индикатор № 12: соотношение RHODL

Этот индикатор измеряет отношение волн реализованного значения HODL. Когда оранжевая линия приближается или входит в область красной полосы, это сигнализирует о перегреве рынка и предлагает фиксировать прибыль поэтапно. Как показано ниже.

Индикатор № 13: Уничтоженные дни монет

Этот индикатор показывает, когда старые, неактивные Биткоины становятся активными и возвращаются на рынок. Когда долгосрочные держатели начинают перемещать свои монеты, это обычно сигнализирует о намерении извлечь прибыль. В результате, мы часто наблюдаем значительные всплески CDD перед рыночными пиками. Как показано ниже.

Индикатор № 14: Индекс бычьего рынка Биткойна (CBBI)

Этот индикатор объединяет данные из 9 других индикаторов, чтобы помочь определить фазу рыночного цикла Биткойна. Более высокий балл указывает на то, что Биткойн может приближаться к пику рынка. Исходя из текущих данных, рассмотрите возможность начала постепенной продажи, когда значение индикатора превышает 80. Как показано ниже.

Индикатор № 15: Ahr999

Этот индикатор был создан китайским криптоэнтузиастом, известным как Ahr999, в книге «Скопление Биткойнов». Ahr999 впоследствии покинул сферу криптовалют, и ни один из текущих онлайн-аккаунтов с таким именем не принадлежит оригинальному создателю. Формула расчета индикатора: (цена Биткойна/затраты на фиксированные инвестиции на 200 дней) × (цена Биткойна/оценка экспоненциального роста), где оценка экспоненциального роста определяется отношением цены Биткойна и его возраста.

Также известный как индикатор накопления Биткойна, он предлагает простое руководство: когда индекс падает ниже зеленой линии (1,2), это сигнализирует о фиксированной инвестиционной возможности; когда он опускается ниже красной линии (0,45), это указывает на лучшие возможности для покупки. Напротив, когда индекс поднимается выше зеленой линии, это предполагает рассмотрение продаж. В настоящее время этот индикатор кажется более полезным для планирования долгосрочных инвестиций, чем для определения вершин рынка. Как показано ниже.

Кроме вышеуказанных индикаторов, если вам нравится изучать графики свечей, вы также можете комбинировать еженедельные или ежемесячные MACD, RSI и другие индикаторы в качестве дополнительной ссылки. В то же время все эти циклические индикаторы могут использоваться не только для помощи в руководстве операцией продажи (выход из пика) на бычьем рынке, но также подходят для захвата возможности накопления во время медвежьего рынка.

Вкратце, у Биткойна все еще есть много показателей. Хотя мы поделились 15 показателями, суть здесь не в использовании всех показателей, а в выборе тех, которые вы считаете наиболее эффективными и использовании их в качестве долгосрочного дополнительного справочного материала.

Ни один отдельный индикатор не является идеальным, и когда на него обращают внимание все, он может перестать быть идеальным индикатором, и вам нужно найти новые точки интеграции из различных индикаторов. Кроме того, важно быть в курсе изменений в национальной политике относительно криптовалютной отрасли, глобальных макроэкономических условий и других факторов для комплексной оценки и суждений.

На протяжении этого относительно длительного процесса торговли нам также необходимо поддерживать достаточное терпение и постоянно совершенствовать наши торговые стратегии и дисциплину торговли.

Наконец, стоит подчеркнуть, что все данные индикаторы являются прогнозами или модельными расчетами на основе исторических данных и могут использоваться только в качестве вспомогательной ссылки. Ваши торговые операции также должны основываться на ваших собственных предпочтениях по риску и позициях. Решение принимается на основе управленческой ситуации, и перечисленные выше индикаторы все являются циклическими индикаторами, которые имеют ограниченное руководящее значение для краткосрочных операций.

Примечание: Вышеприведенное содержание является только личной перспективой и анализом. Оно используется только для записи и общения и не является инвестиционным советом. Если в статье упоминаются какие-либо проекты или веб-сайты, они не имеют прямого интереса к Hualihuawai (Hualihuawai не принимает рекламу от какой-либо проектной группы). Пожалуйста, самостоятельно оцените безопасность связанных проектов или веб-сайтов. Инвестиции всегда несут риски. Если вы не понимаете ситуацию, не вовлекайтесь; если вы не можете позволить себе потерять деньги, не играйте.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья воспроизводится из [Hua Li Huawai]. Передайте оригинальное название “15 ключевых показателей для выхода на пике бычьего рынка биткойна”. Авторские права принадлежат оригинальному автору [Hua Li Huawai]. Если у вас есть возражения против перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, команда обработает это как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.
2. Отказ от ответственности: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, представляют собой только личное мнение автора и не являются инвестиционным советом.
3. Другие языковые версии статьи переведены командой gate Learn. Если не указано иное, переведенная статья не может быть скопирована, распространена или использована в качестве плагиата.