Sixième jour · Vérifiez votre “exposition au risque” : ne laissez pas un seul événement faire tomber toutes vos positions

Bonjour, investisseurs prudents.
Ceci est le 6/100 jour de #币圈100天成长计划 .
📊 La plupart des gens gèrent le risque en ne se concentrant que sur “cette crypto va-t-elle baisser ?”.
Et le véritable contrôle du risque consiste à répondre à une question plus cruelle :
“Si ma conviction la plus ferme s’avère totalement fausse, combien vais-je perdre ?”
Beaucoup utilisent 5 portefeuilles différents, achetant 10 projets apparemment distincts, mais ils risquent tous de devenir nuls en même temps à cause d’un même récit qui s’effondre. Ce n’est pas une diversification, c’est une “magnifique concentration” du risque.
💎 Outil principal du jour : la liste d’auto-vérification des “points faibles” de risque
Vérifiez honnêtement votre portefeuille :
Exposition à la corrélation : votre actif dépend-il trop d’un seul écosystème de blockchain, d’une même catégorie ou d’un même récit ?
▫️ Exposition à la liquidité : en cas de marché extrême, votre actif principal peut-il sortir rapidement avec un slippage acceptable ?
▫️ Exposition temporelle : votre levier, vos emprunts ou vos verrouillages de staking sont-ils trop concentrés dans le temps, risquant une liquidation ou un rachat simultané ?
▫️ Exposition systémique : vos actifs sont-ils massivement stockés sur une plateforme centralisée ou dépendent-ils d’un seul pont cross-chain ?
✨ Agissez maintenant : tracez votre “carte d’exposition au risque”
Prenez une feuille, écrivez au centre votre logique d’investissement principale (par exemple “Explosion du secteur Layer2”), et faites rayonner autour les actifs que vous détenez. Vous constaterez que, même si cela semble diversifié, tout est peut-être enraciné dans une même faiblesse.
La prudence ne consiste pas à ne pas prendre de risques, mais à ne jamais laisser un seul risque vous détruire.
👇 Avez-vous déjà subi des pertes dues à une “corrélation de risque” non détectée ? Ou avez-vous réussi à éviter ce genre de risque ?
Partagez votre histoire, afin que la vigilance devienne un actif commun.