《Stratégie Hebdomadaire》9 avril 2026

《Hebdo Stratégie》4.9

Une, aperçu général du marché cette semaine

Le marché des cryptomonnaies cette semaine affiche une tendance de consolidation volatile, l’indice de peur et de cupidité remonte à 42 mais reste dans la zone de peur, la capitalisation totale retombe à 24k milliards de dollars. BTC et ETH s’affaiblissent simultanément, des signaux de survente à court terme apparaissent, les fonds ETF continuent de sortir en net, le marché des dérivés voit un léger resserrement de l’effet de levier, la tolérance au risque globale du marché reste prudente, passant d’un ajustement profond à une oscillation structurelle, le paysage du marché tend vers un équilibre.

Au niveau macroéconomique, les responsables de la Fed envoient intensément des signaux hawkish, les attentes de baisse des taux d’intérêt diminuent fortement, la probabilité de baisse en juin tombe en dessous de 35%, la liquidité mondiale se resserre marginalement, les actifs risqués sont généralement sous pression, les actifs cryptographiques reculent également. Sur le plan réglementaire, la SEC et la CFTC américaines publient conjointement un cadre de classification des actifs numériques en cinq catégories, précisant que quatre d’entre elles ne sont pas considérées comme des valeurs mobilières, ce qui guide le développement conforme de l’industrie ; le projet de loi Clarity, en examen mi-avril, si adopté, clarifiera que BTC et ETH sont des commodities, régulés par la CFTC, ce qui est favorable à la conformité des actifs cryptographiques. Sur le plan sectoriel, la mise à niveau de Cancun pour Ethereum progresse, l’engouement pour le financement des projets Layer2 diminue, les institutions réduisent progressivement leurs positions dans un marché volatile, cette correction est principalement due au resserrement de la liquidité macroéconomique et à la prise de bénéfices, mais la base à long terme pour le développement de l’industrie reste inchangée.

Deux, dynamique du marché et flux de capitaux

Le marché des cryptomonnaies cette semaine montre une divergence entre « sentiment de reprise mais prudence des fonds », l’indice de peur et de cupidité passant de 31 à 42, sortant de la zone de peur profonde mais restant dans une phase de peur, la capitalisation totale baisse légèrement à 24k milliards de dollars, les signaux de survente à court terme sur les principales monnaies sont évidents, les fonds ETF continuent de sortir en net, le marché des dérivés voit un léger resserrement de l’effet de levier, la tolérance au risque reste prudente, la consolidation se poursuit, en attendant de nouvelles directions.

Selon le sentiment du marché, l’indice de peur et de cupidité Crypto Fear & Greed Index est passé de 31 la semaine dernière à 42, bien qu’il reste dans la zone de peur (25-49), la panique s’atténue nettement, la confiance des investisseurs se rétablit lentement, l’atmosphère haussière s’améliore, mais un consensus efficace n’est pas encore formé, le ton reste prudent et optimiste, la force de la reprise doit encore se consolider.

Au niveau de la capitalisation principale, la valeur totale des cryptomonnaies est de 24k milliards de dollars, en baisse de 1,91% en 24 heures, poursuivant une tendance de baisse volatile, la puissance d’achat est insuffisante, des signes de prise de bénéfices et de fuite vers la sécurité coexistent, le marché est sous pression, la volatilité est modérée mais la pression de baisse persiste, le marché est en phase d’ajustement structurel.

Concernant les deux principales monnaies, BTC et ETH, elles présentent une divergence caractéristique de « survente à court terme, tendance plus forte à moyen et long terme », avec un potentiel de rebond technique mais une prudence persistante côté fonds. Le prix actuel de BTC est de 70 751,65 dollars, en baisse de 1,10% en 24 heures, les indicateurs techniques (KDJ, CCI, WR) indiquent une survente, le prix approche la bande inférieure de Bollinger, un rebond technique est possible ; les indicateurs à moyen et long terme montrent une forte dynamique haussière, le prix oscille autour de la moyenne centrale, la force acheteuse et vendeuse est équilibrée, la tendance globale est relativement stable. ETH, à 2 175,36 dollars, en baisse de 2,79% en 24 heures, montre des signaux de survente clairs (KDJ, RSI, CCI), avec une possibilité de rebond ; les indicateurs à moyen et long terme indiquent une tendance haussière, le prix reste au-dessus de la moyenne centrale, la tendance haussière est encore valable mais l’ADX est faible, la force de la tendance doit encore s’intensifier. La faiblesse simultanée des deux pèse sur la performance globale du marché.

Côté flux de capitaux, le marché ETF montre une « double sortie », le flux net quotidien de Bitcoin ETF est de -85,80M ( la semaine dernière -87,20M ), en sortie nette depuis deux semaines consécutives, les institutions continuent de se retirer, attitude prudente ; pour Ethereum, le flux net quotidien est de -11,80M ( la semaine dernière +19,70M ), passant d’un flux entrant à un flux sortant, la volonté d’allocation des institutions envers ETH diminue, la liquidité globale est tendue, sans entrée massive concentrée, le marché manque de capitaux additionnels.

Le marché des dérivés montre un léger resserrement de l’effet de levier, le volume des contrats à terme en position ouverte est de 2,76 milliards (, variation -2,29%), le volume des contrats perpétuels en position ouverte est de 423,39 milliards (, variation -3,34%), l’effet de levier se retire légèrement, la tolérance au risque reste prudente, sans déleveraging massif, le niveau global de levier reste contrôlable, le risque est limité.

Globalement, le marché des cryptomonnaies est dans une phase de sentiment de reprise, de tension sur la liquidité et de consolidation, avec des signaux de survente à court terme et une tendance plus forte à moyen et long terme. Une correction technique peut apparaître à court terme en raison de la survente, mais à moyen terme, il faut surveiller l’amélioration de la liquidité, la prudence est de mise, gérer raisonnablement les positions, rester rationnel face à la volatilité, éviter les risques extrêmes.

Trois, stratégies de trading sélectionnées

Points clés :

Cette stratégie ETH basée sur l’indicateur RSI, optimisée pour la volatilité d’ETH, montre une gestion du risque extrême et une performance stable parmi les stratégies principales, avec une très faible retracement, un taux de réussite élevé, un rapport risque/rendement remarquable, idéale comme stratégie d’appoint pour ETH, permettant de capturer stablement les opportunités de marché tout en contrôlant strictement la perte.

Scénarios d’application :

Convient aux traders ETH avec une tolérance au risque moyenne, recherchant une rentabilité stable à faible volatilité, spécialement conçue pour ETH, cette stratégie s’adapte aux rebonds survente et aux oscillations de range, comme stratégie d’appoint robuste pour la détention d’ETH, particulièrement pour ceux qui veulent éviter de grandes pertes et privilégier la croissance composée stable, non adaptée aux fonds très conservateurs ou aux marchés en forte baisse unilatérale.

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Cinq, conclusion

Le marché des cryptomonnaies cette semaine poursuit sa consolidation volatile, l’humeur s’améliore mais la liquidité reste tendue, les principales monnaies sont en survente à court terme mais la tendance à moyen et long terme reste favorable, les flux ETF sortants indiquent une attitude prudente des institutions, le levier sur les dérivés se réduit doucement, le risque est maîtrisé. La conformité réglementaire progresse, la technologie continue d’évoluer, la logique de développement à long terme reste inchangée, mais à court terme, il faut faire face à la double pression du resserrement macroéconomique et de la volatilité du sentiment. Il faut suivre attentivement les niveaux clés de support de BTC et ETH (65 010 dollars et 1 957 dollars ), ainsi que les flux ETF et les politiques macroéconomiques, en patientant pour un signal de stabilisation, en surveillant les opportunités de rebond en survente, en gérant raisonnablement les positions, et en évitant les risques extrêmes.