Xem thông tin về đăng ký, quy đổi và hiệu suất sản phẩm
Trong tab [Chi tiết sản phẩm] - [Hiệu suất], bạn có thể xem tổng quan toàn diện về các chỉ số chính và xu hướng lịch sử. Theo dõi các chỉ số và xu hướng chính qua các giai đoạn khác nhau, xem chi tiết hàng ngày về số lượng đăng ký, quy đổi và NAV, đồng thời tải xuống các báo cáo định giá chi tiết để phân tích thêm.
Chỉnh sửa thông tin cơ bản về sản phẩm
Trong tab [Chi tiết sản phẩm] - [Thông tin cơ bản], bạn có thể chỉnh sửa chiến lược sản phẩm, người quản lý đầu tư, số lượng đăng ký tối thiểu và chiến lược đầu tư của sản phẩm. Các thay đổi sẽ được phản ánh ngay lập tức trên trang mua hàng của nhà đầu tư.
Xử lý quy đổi ròng
Bước 1: Trong quá trình thanh toán định giá hàng ngày của một sản phẩm, nếu số lượng đăng ký mua sản phẩm đó ít hơn số lượng quy đổi, sản phẩm đó được coi là ở trạng thái quy đổi ròng trong ngày hôm đó. Trạng thái này sẽ được hiển thị rõ ràng cho người quản lý quỹ trên cả trang chủ hệ thống quản lý tài sản và trang chi tiết sản phẩm.
Bước 2: Nhấp vào “Thực hiện ngay” hoặc “Chuyển tiền”, sau đó nhấp vào nút xác nhận để hoàn tất việc thanh toán khoản quy đổi ròng của nhà đầu tư.
Xem thông tin về đăng ký, quy đổi và nắm giữ của nhà đầu tư
Thông qua trang [Đăng ký và Quy đổi] và trang [Đang nắm giữ] trong menu bên trái, bạn có thể xem và tìm kiếm hoạt động đăng ký và quy đổi của nhà đầu tư. Bạn cũng có thể kiểm tra đơn vị, số lượng và lãi/lỗ của từng nhà đầu tư, giúp bạn quản lý mối quan hệ và cung cấp dịch vụ tốt hơn.
