Meneruskan Judul Asli: Rekonstruksi Penilaian Sektor DeFi, Rotasi Sektor Muncul | Laporan Mingguan Pasar Cryptocurrency Frontier Lab

Ikhtisar Pasar

Tren Pasar Utama

• Sentimen Pasar dan Tren: Indeks sentimen pasar turun dari 91% menjadi 53%. Meskipun tetap berada di zona keserakahan, BTC tetap berada pada level osilasi tinggi, sementara sebagian besar altcoin mengalami tekanan, mencerminkan diferensiasi pasar yang semakin intens.
• Analisis Aliran Modal: Kapitalisasi pasar USDT dan USDC tumbuh masing-masing sebesar 2.91% dan 3.23%, sementara total TVL DeFi terus naik hingga $54.1 miliar, menunjukkan daya tarik berkelanjutan terhadap dana baru masuk ke pasar.
• Kinerja Sektor DeFi: Sektor DeFi memimpin pasar dengan tingkat pengembalian mingguan sebesar 16,47%, dan volume perdagangan DEX mencapai rekor tertinggi tahun 2024 sebesar $63 miliar, menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat.
• Pasar Meme Coin: Sektor meme kembali ke sorotan, menunjukkan kinerja aktif di tengah fluktuasi pasar dan membawa titik-titik likuiditas dan pertumbuhan pengguna baru ke pasar.
• Hotspot: Proyek DEX menarik perhatian tertinggi, sementara sektor seperti AI dan GameFi menunjukkan kelemahan, mencerminkan pergeseran fokus pasar ke arah infrastruktur dan likuiditas.
• Saran Investasi: Para investor dianjurkan untuk tetap berhati-hati, fokus pada peluang di proyek re-staking dan sektor DEX sambil memantau dengan cermat potensi volatilitas pasar yang disebabkan oleh pertemuan Federal Reserve minggu depan.

Analisis Indeks Sentimen Pasar

Indeks sentimen pasar turun dari 91% minggu lalu menjadi 53%, tetap berada di zona bullish. Altcoin di bawah kinerja indeks acuan, menunjukkan tren osilasi menurun. Setelah mengalami penurunan di awal minggu, sebagian besar aset gagal pulih. Posisi leverage menyebabkan likuidasi paksa sekitar $2 miliar, dengan deleveraging yang signifikan dari posisi long. Mengingat struktur pasar saat ini, altcoin diperkirakan akan bergerak sejalan dengan indeks acuan dalam jangka pendek, dengan probabilitas tren independen yang rendah.

Tren Pasar Keseluruhan

• Pasar cryptocurrency mengalami osilasi yang luas minggu ini, dengan indeks sentimen tetap berada dalam fase bullish.
• Proyek kripto yang terkait dengan DeFi tampil baik, menunjukkan perhatian yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengembalian dasar.
• Proyek DEX menonjol minggu ini, menunjukkan peningkatan aktivitas investasi on-chain.
• Sektor meme kembali menjadi sorotan, menarik perhatian pasar.

Sektor Panas

DEX

Minggu ini, fluktuasi harga pasar yang signifikan menciptakan banyak peluang keuntungan bagi para investor. Investor on-chain secara aktif menggunakan DEX untuk perdagangan, dan dengan terus masuknya modal on-chain dan pengguna ke sektor DEX, tren pertumbuhan proyek DEX sangat jelas minggu ini.

Data On-Chain DEX:

Indikator paling sederhana untuk mengamati DEX adalah TVL dan volume perdagangan, karena kedua metrik ini secara langsung mencerminkan keadaan sektor DEX.

• TVL: TVL dari proyek sektor DEX naik secara signifikan minggu ini, meningkat dari $25.22 miliar minggu lalu menjadi $26.58 miliar, pertumbuhan sebesar 5.39%. Hal ini menunjukkan bahwa modal aktif mengalir ke proyek DEX.(Sumber Data:https://defillama.com/protocols/Dexes)

Volume Perdagangan Mingguan:(Sumber Data: https://defillama.com/protocols/Dexes）

• Volume perdagangan DEX mencapai level tertinggi tahun 2024 minggu ini, mencapai $63 miliar, dengan volume perdagangan 24 jam mencapai $7.58 miliar. Ini menunjukkan peningkatan tajam dalam aktivitas perdagangan di sektor DEX.

Peningkatan Model Bisnis: (Sumber Data: https://dune.com/hagaetc/dex-metrics）

Protokol terkemuka seperti Hyperliquid dan dYdX sedang menjalani transformasi strategis dari fungsionalitas perdagangan tunggal menjadi infrastruktur keuangan komprehensif. Jalur evolusioner ini ditandai dengan integrasi fungsi melalui arsitektur lapisan rantai properti, memungkinkan integrasi vertikal dan menciptakan ekosistem layanan DeFi one-stop. Inovasi arsitektur seperti itu menunjukkan bahwa sektor DEX sedang bertransisi dari fungsionalitas perdagangan satu lapisan menjadi infrastruktur keuangan holistik, menandakan rekonstruksi nilai yang berkelanjutan dalam sektor tersebut.

SUI Ekosistem

Ekosistem SUI mendapatkan perhatian signifikan di pasar minggu ini, dengan harga SUI meningkat sebesar 7,8%, melampaui BTC dan ETH. Proyek DeFi dalam ekosistem SUI menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa minggu ini.

Data On-Chain untuk Proyek DeFi SUI

• TVL: TVL SUI meningkat pesat minggu ini, naik dari $1,598 miliar minggu lalu menjadi $1,793 miliar, pertumbuhan sebesar 12,88%. Hal ini mencerminkan arus masuk modal on-chain yang aktif ke dalam ekosistem SUI.
• Akun: Jumlah total pengguna di rantai SUI mencapai 66.543.317, peningkatan sebesar 2.184.755 akun (3,39%) dibandingkan dengan 64.358.562 minggu lalu. Meskipun peningkatan persentasenya terlihat sederhana, pencapaian pertumbuhan di tengah kondisi pasar yang sangat fluktuatif menunjukkan kemampuan SUI untuk menarik lalu lintas.
• Volume Perdagangan DEX: Platform DEX utama SUI - Cetus, Aftermath Finance, dan BlueMove DEX - mencapai total volume transaksi melebihi $35 miliar minggu ini, dengan volume perdagangan harian rata-rata sebesar $4,66 miliar. Hal ini menunjukkan tingkat aktivitas yang tinggi di jaringan SUI.
• Pertumbuhan TVL di Proyek DeFi: Tiga proyek teratas berdasarkan pertumbuhan TVL dalam ekosistem SUI minggu ini adalah NAVI Protocol, Suilend, dan Aftermath Finance, yang termasuk dalam sektor peminjaman dan DEX. Tingkat pertumbuhan TVL mingguan masing-masing adalah 1,14%, 17,22%, dan 1,72%. Meskipun tren pasar yang fluktuatif, dana terus mengalir ke proyek-proyek DeFi dalam ekosistem SUI.

Mengevaluasi Daya Tarik dari Rantai Publik: Pertumbuhan atau penurunan TVL adalah kriteria yang paling langsung untuk menentukan apakah rantai publik disukai oleh pasar. Berdasarkan data di atas, jelas bahwa rantai SUI sedang mengalami perkembangan yang pesat. Dengan harga SUI yang melampaui pasar secara keseluruhan, aset yang mendasarinya terus mengalami apresiasi, mendorong pertumbuhan APY dalam proyek DeFi on-chain. Selain itu, volatilitas pasar secara keseluruhan menawarkan peluang keuntungan, menarik sejumlah besar pengguna on-chain untuk berpartisipasi, sehingga mendorong perkembangan seluruh ekosistem SUI.

Sektor DeFi

Peringkat Pertumbuhan TVL

Lima proyek teratas berdasarkan pertumbuhan TVL selama seminggu terakhir (tidak termasuk proyek-projek dengan TVL lebih kecil, dengan ambang batas $30 juta atau lebih). Sumber data: DefiLlama.

Synthetix (SNX): (Rating Rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Gambaran Proyek: Synthetix adalah protokol aset sintetis terdesentralisasi berbasis Ethereum, yang bertujuan untuk memberikan paparan on-chain terhadap aset dunia nyata melalui teknologi blockchain. Fitur inti meliputi memungkinkan pengguna mencetak aset sintetis dengan meletakkan token SNX mereka.
• Perkembangan Terbaru: Minggu ini, Synthetix meningkatkan APY untuk pengguna LP dengan menerapkan SCCP-373, meningkatkan bagian biaya transaksi untuk V3 LP dari 40% menjadi 60%. Selain itu, Treasury Synthetix berencana membebankan biaya integrator untuk meningkatkan pendapatan V3 LP. Proyek ini juga mengumumkan akuisisi platform token leverage TLX, dengan tujuan mengintegrasikan fungsi token leverage TLX dengan memperbaiki parameter dan memperbarui kontrak. Mereka juga meluncurkan program insentif untuk token leverage.

Babilon (Belum Ada Token): (Rating Rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Ikhtisar Proyek: Babylon adalah proyek yang dirancang untuk meningkatkan keamanan blockchain berbasis proof-of-stake lainnya dengan memanfaatkan keamanan Bitcoin. Ide intinya adalah mengaktifkan aset Bitcoin yang tidak digunakan melalui mekanisme staking yang tidak memerlukan kepercayaan, sehingga menyelesaikan konflik antara pemegang Bitcoin yang ingin menjaga keamanan aset dan berpartisipasi dalam proyek dengan tingkat pengembalian tinggi.
• Perkembangan Terbaru: Meskipun fluktuasi harga pasar yang signifikan minggu ini, BTC tetap kuat pada level tinggi. Ditambah dengan pandangan optimis secara umum terhadap masa depan BTC, pengguna lebih cenderung untuk menyimpan BTC mereka sambil membuka likuiditasnya melalui proyek yield berbasis Bitcoin. Minggu ini, Binance mengumumkan bahwa BTC dapat langsung dipasang di Babylon dari akun Binance, membawa modal baru yang substansial ke Babylon. Selama periode promosi, pengguna Binance yang berpartisipasi dalam acara tersebut menerima hingga 12% poin tambahan, mendorong banyak pengguna Binance untuk berpartisipasi.

Usual Money (USUAL): (Rating Rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)

• Gambaran Proyek: Usual Money adalah proyek stablecoin yang didukung oleh Binance yang bertujuan untuk menyediakan solusi stablecoin terdesentralisasi baru. Mekanisme intinya melibatkan tiga token utama: stablecoin USD0, produk obligasi USD0++, dan token governance USUAL.
• Pembaharuan Terbaru: Usual Money baru-baru ini meningkatkan sistem Checker-nya, meningkatkan hasil tahunan untuk pemegang USD0++ menjadi 48%. Rata-rata APY untuk kolam USD0/USD0++ di Curve mencapai 54%, sedangkan rata-rata APY kolam USD0/USDC adalah 52%. Selain itu, volume pencetakan token USUAL mengalami penurunan 17%, meningkatkan harga USUAL. Perubahan ini menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi di Usual Money untuk pengembalian arbitrase tahunan yang tinggi.

BounceBit (BB): (Rating Rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Gambaran Proyek: BounceBit adalah lapisan infrastruktur restaking yang dibangun di atas ekosistem Bitcoin. Dirancang dengan kerja sama erat dengan Binance, lapisan ini menggabungkan komponen CeDeFi berpenghasilan tinggi dan telah mendirikan BounceBit Chain untuk memberikan contoh penggunaan konkret untuk restaking.
• Perkembangan Terbaru: BounceBit baru-baru ini meningkatkan tingkat staking untuk berbagai token, dengan tingkat pengembalian tahunan 30 hari mencapai 54,25% untuk USDT, 24,55% untuk BTC, 37,13% untuk BNB, dan 37,7% untuk ETH. Tingkat tinggi ini menarik sejumlah besar aset pengguna ke BounceBit untuk staking. Selain itu, BounceBit bermitra dengan Ondo untuk memperkenalkan tokenisasi RWA (aset dunia nyata) ke ekosistemnya, menandai masuknya ke sektor RWA.

Equilibria (EQB): (Rekomendasi Rating: ⭐️⭐️⭐️)

• Gambaran Proyek: Equilibria adalah agregator hasil yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan tinggi bagi pengguna. Ini menggunakan model veToken yang diadopsi oleh Pendle, menawarkan versi ter-tokenisasi dari vePENDLE (ePENDLE) untuk memberikan hasil yang lebih tinggi bagi LP dan hadiah tambahan untuk pemegang PENDLE.
• Perkembangan Terbaru: Pada minggu ini, Equilibria memperkuat kerjasamanya dengan Curve dengan meluncurkan kolam pertukaran pertamanya, kolam scrvUSD, untuk meningkatkan hasil pengguna. Selanjutnya, kolam pertukaran tambahan untuk SolvBTC, cmETH, dan ePENDLE diperkenalkan, dengan APY mencapai hingga 59%, menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam peluang arbitrase.

Ringkasan:

Minggu ini, proyek-proyek dengan pertumbuhan TVL yang signifikan terutama terkonsentrasi di sektor yield stablecoin (yield aggregator).

Kinerja Secara Umum dari Sektor

• Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar Stablecoin: USDT meningkat dari $141 miliar minggu lalu menjadi $145,1 miliar, pertumbuhan sebesar 2,91%. USDC naik dari $40,2 miliar menjadi $41,5 miliar, pertumbuhan sebesar 3,23%. Hal ini menunjukkan bahwa baik USDT, yang terutama digunakan di pasar non-U.S., maupun USDC, yang utamanya digunakan di pasar U.S., mengalami pertumbuhan, menunjukkan bahwa pasar secara keseluruhan terus menarik arus modal.
• Peningkatan Likuiditas: Saat tingkat arbitrase bebas risiko di pasar tradisional terus menurun akibat pemotongan suku bunga yang terus berlanjut, tingkat arbitrase di proyek DeFi on-chain meningkat karena nilai aset kripto yang meningkat. Kembali ke DeFi terbukti menjadi pilihan yang sangat baik.

Analisis TVL DeFi (Sumber Data: https://defillama.com/categories)

• Status Modal: TVL proyek DeFi meningkat dari $53,2 miliar minggu lalu menjadi $54,1 miliar minggu ini, pertumbuhan sebesar 1,69%. Pertumbuhan positif yang berkelanjutan selama dua bulan terakhir menunjukkan aliran modal yang stabil ke proyek-proyek DeFi.

Analisis Mendalam

Faktor-faktor Pendorong di Balik Pertumbuhan: Para penggerak utama dari putaran pertumbuhan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

• Lingkungan Pasar: Siklus pasar banteng telah meningkatkan permintaan likuiditas secara keseluruhan.
• Tingkat Bunga: Kenaikan tingkat pinjaman dasar mencerminkan harapan pasar terhadap biaya modal.
• Yield: Pengembalian yang diperluas dari strategi arbitrase siklikal secara signifikan telah meningkatkan hasil yang dihasilkan oleh protokol. Mekanisme ini telah memperkuat nilai intrinsik dari protokol DeFi, menciptakan momentum pertumbuhan positif bagi sektor tersebut.

Performa Sektor Lainnya

Rantai Publik

Top 5 Rantai Publik berdasarkan Pertumbuhan TVL (Diluar Rantai Kecil): (Sumber Data: DefiLlama)

Hyperliquid: Minggu ini menyaksikan lonjakan pengguna yang berpartisipasi dalam perdagangan on-chain karena volatilitas pasar yang tinggi, terutama dalam perdagangan kontrak. Minat terbuka Hyperliquid mencapai $3.5 miliar, melampaui pemimpin Perp DEX tradisional, dYdX, untuk menjadi yang terbesar dalam Perp DEX on-chain. Pencatatan proyek populer, ME, lebih lanjut meningkatkan volume perdagangannya.

Peluncuran token Gerakan mendorong pertumbuhan dalam ekosistem Move, dengan Sui, sebagai pemimpin, mendapatkan perhatian yang luas. Sui bermitra dengan dompet Backpack untuk mendukung token SUI dan mencapai kesepakatan dengan dompet Phantom untuk integrasi. Selain itu, koin meme KAPI menarik lalu lintas dan dana yang signifikan ke ekosistem Sui. Volume perdagangan harian DEX Sui melebihi $466 juta, menunjukkan perkembangan cepat dari ekosistem on-chain-nya.

Algorand: Proyek koin meme MONKO mendapat perhatian di rantai Algorand, menarik perhatian dan dana. Algorand juga mengumumkan dukungan kuat untuk proyek aset dunia nyata (RWA) di rantainya. Selain itu, Coinbase memberitahukan pelanggan Eropa bahwa stablecoin non-MiCA-compliant tidak akan lagi didukung. Stablecoin utama Algorand, USDCa dan EURD, mematuhi MiCA dan dapat terus melayani pengguna Eropa.

Proyek koin meme di PulseChain mengalami aktivitas pada minggu ini, meskipun tidak ada yang terlalu menonjol. Proyek-proyek ini berkontribusi pada efek penciptaan kekayaan, menarik perhatian dan modal baru. DEX terbesar PulseChain, PulseX, melihat peningkatan volume perdagangan sebesar 62%, meningkatkan TVL PulseChain. Selain itu, pengumuman tentang penjualan token PLS PulseChain di Binance membuat pengguna masuk ke ekosistem untuk mendapatkan PLS.

Bitcoin: Sementara pasar secara umum mengalami penurunan signifikan selama paruh pertama minggu, BTC tampil relatif baik dengan kerugian yang lebih kecil dan kembali mencapai level tertinggi sepanjang sejarah di paruh kedua minggu. Optimis tentang pertumbuhan masa depan BTC, pengguna semakin memilih untuk menyimpan BTC dan berpartisipasi dalam proyek BTCFi untuk mendapatkan hasil tambahan. Hal ini menyebabkan peningkatan TVL Bitcoin saat pengguna mendepositokan BTC ke proyek BTCFi.

Gambaran Singkat Pemenang Teratas

Lima token teratas berdasarkan peningkatan harga selama seminggu terakhir (tidak termasuk token dengan volume perdagangan rendah dan meme coin). Sumber data: CoinMarketCap.

Top gainers pekan ini menunjukkan konsentrasi yang signifikan dalam sektor rantai publik.

USUAL: Baru-baru ini, Usual Money meningkatkan sistem Checker-nya. Setelah peningkatan tersebut, yield tahunan pemegang obligasi USD0++ mencapai 48%, rata-rata APY untuk USD0/USD0++ di Curve adalah 54%, dan yield tahunan rata-rata untuk USD0/USDC adalah 52%. Selain itu, pencetakan token USUAL berkurang sebanyak 17%, meningkatkan harga token. Faktor-faktor ini menarik banyak pengguna ke Usual Money untuk pengembalian arbitrase tahunan yang tinggi.

BGB: Bitget telah secara aktif mencantumkan token yang sedang tren, terutama meme coin, menarik pengguna dan dana, yang membantu meningkatkan volume perdagangannya. Minggu ini, CEO Bitget mengumumkan rencana untuk mempertimbangkan masuk ke pasar Amerika Serikat, dengan tujuan untuk berkembang di bawah kebijakan yang ramah terhadap kripto dari pemerintahan Trump yang potensial. Volume perdagangan Bitget melampaui OKX minggu ini, menjadikannya bursa terpilih ke-3 (CEX).

SUSHI: Sushi baru-baru ini memperkenalkan fitur Dojo Agent dan Tweet Token, memungkinkan pengguna menggantikan tweet favorit mereka atau membuat koin meme mereka sendiri langsung dari Twitter. Inovasi-inovasi ini secara signifikan meningkatkan volume perdagangan Sushi. Selain itu, Sushi DAO mengusulkan strategi dana yang diversifikasi untuk mengalihkan asetnya dari 100% token SUSHI menjadi 70% stablecoin, 20% cryptocurrency blue-chip, dan 10% token DeFi. Ini bertujuan untuk mengurangi volatilitas, meningkatkan likuiditas, dan menghasilkan yield melalui staking, pinjaman, dan penyediaan likuiditas.

ORCA: ORCA memperkuat kemitraannya dengan Binance minggu ini, dengan tokennya sekarang didukung di seluruh platform Binance Finance, pembelian satu klik, pertukaran instan, leverage, rata-rata biaya dolar, dan kontrak. ORCA juga meluncurkan alat pembuatan token baru yang mendukung jaringan Solana dan Eclipse, menawarkan penyesuaian token lengkap tanpa pemrograman. Kolaborasi dengan HawkFi dan NATIX Network meningkatkan pengalaman DeFi, dan ORCA mendukung Solana AI Hackathon.

ACX: Across Protocol mengumumkan kemitraan penting dengan Binance, di mana token ACX terdaftar tanpa biaya pendaftaran. Token tersebut kini didukung di Binance Finance, pembelian dengan sekali klik, pertukaran instan, leverage, pengeluaran biaya dolar rata-rata, dan platform kontrak. ACX juga bermitra dengan bursa HTX Global dan Bitvavo, Yodl untuk layanan pembayaran lintas rantai, dan memperdalam kerjasamanya dengan Uniswap.

Pemenang Meme Token

Sumber data: coinmarketcap.com

Proyek meme kembali menjadi sorotan minggu ini. Meskipun fluktuasi pasar yang luas, token meme berkinerja baik, menciptakan efek kekayaan on-chain dan menarik lebih banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam proyek meme.

Sorotan Media Sosial

Berdasarkan data dari token pertumbuhan lima besar harian LunarCrush dan skor lima besar AI Scopechat, analisis untuk minggu 7–13 Desember menunjukkan tren berikut: Kategori yang paling sering disebutkan adalah token DEX.

Sumber Data: LunarCrush dan Scopechat.

Analisis data menunjukkan bahwa proyek DEX menjadi proyek yang paling banyak dibahas di media sosial minggu ini, yang umumnya mengungguli sektor lainnya. Pasar secara keseluruhan mengalami fluktuasi yang luas dan perubahan harga yang tajam, menciptakan banyak peluang perdagangan. Pengguna on-chain aktif terlibat dalam perdagangan, mendorong pertumbuhan signifikan dalam volume perdagangan DEX, yang tercermin dalam kinerja harga token terkait DEX.

Ikhtisar Sektor Pasar

Sumber Data: SoSoValue

Berdasarkan pengembalian mingguan, sektor DeFi tampil paling baik, sementara sektor AI tampil paling buruk.

• Sektor DeFi: Sektor DeFi mencakup sejumlah proyek, dengan LINK, UNI, dan AAVE menyumbang proporsi terbesar dalam sampel SoSoValue, masing-masing sebesar 36,93%, 22,33%, dan 11,12%, total 70,38%. Minggu ini, LINK, UNI, dan AAVE mengalami peningkatan masing-masing sebesar 13,71%, 19,92%, dan 42,85%, mendorong sektor DeFi menjadi yang paling baik di antara semua sektor. Volatilitas harga yang intens minggu ini menciptakan banyak peluang arbitrase on-chain, berkontribusi pada kinerja kuat sektor DeFi.
• Sektor AI: Di sektor AI, FET, RENDER, WLD, dan TAO mendominasi, mencapai 80,75% dari sampel. Token-token ini mengalami penurunan -4,16%, -2,59%, -9,79%, dan -11,85% minggu ini, menjadikan sektor AI sebagai penampil terburuk secara keseluruhan. Meskipun performa harga yang buruk minggu ini, sektor AI tetap mempertahankan tingkat perhatian pasar yang tinggi, terutama terfokus pada AI Agents, yang tetap menjadi topik hangat.

Acara Kripto Kunci Minggu Depan

• Selasa (17 Desember): Tingkat Penjualan Ritel November AS Bulanan
• Rabu (18 Desember): “Undang-Undang Regulasi Stablecoin” Hong Kong diajukan untuk pembacaan pertama ke Dewan Legislatif
• Kamis (19 Desember): Keputusan suku bunga Federal Reserve AS (batas atas), rilis resolusi suku bunga, dan ringkasan prospek ekonomi
• Jumat (20 Desember): Indeks Harga Inti PCE November AS Tahun ke Tahun; Minggu Blockchain dan AI Asia, Minggu Blockchain Internasional Hainan

Prospek untuk Minggu Depan

Faktor-faktor Makroekonomi:

• Harapan pemangkasan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan bulan Desember Federal Reserve telah sepenuhnya terhargai oleh pasar.
• Perhatian akan beralih ke pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan ringkasan prospek ekonomi untuk menilai arah kebijakan moneter pada Januari 2025.
• Dalam jangka pendek, keputusan rapat pemegang saham Microsoft dan data makroekonomi diharapkan akan mendominasi sentimen pasar, dengan pasar kripto kemungkinan tetap dalam keadaan volatile.

Tren Rotasi Sektor:

• Proyek restaking DeFi sedang mengalami manfaat dari sentimen risiko yang meningkat, dengan preferensi yang semakin meningkat untuk DEXs di tengah volatilitas pasar yang tinggi. Permintaan arbitrase telah mendorong aktivitas on-chain yang lebih besar, meningkatkan prospek sektor ini.
• Sektor AI, khususnya sub-sektor AI Agent, terus mendapatkan perhatian tinggi, dengan perkiraan ukuran pasar sebesar $60–70 miliar. Integrasi ekosistem Web2 dan Web3 sedang dipercepat, dengan AI Agents fungsional yang semakin terintegrasi dengan produk kripto yang sudah ada.

Rekomendasi Strategi Investasi:

• Mempertahankan alokasi defensif, dengan fokus pada sifat tempat perlindungan aset terkemuka seperti BTC dan ETH.
• Sambil melindungi risiko, secara selektif berinvestasi di sektor DeFi berkualitas tinggi dengan imbal hasil yang melekat.
• Investor disarankan untuk berhati-hati, mengendalikan posisi dengan ketat, dan menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat.

Disclaimer:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [X], awalnya berjudul Rekonstruksi Evaluasi Sektor DeFi, Muncul Rotasi Sektor | Laporan Mingguan Pasar Cryptocurrency Frontier Lab. Hak cipta milik penulis asli [@FrontierLab_ZH]. Jika Anda keberatan dengan pencetakan ulang ini, silakan hubungigate Pelajari tim, dan tim akan segera menangani masalah tersebut sesuai dengan prosedur yang relevan.
2. Penafian: Pandangan dan opini yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak merupakan saran investasi.
3. Tim Gate Learn menerjemahkan artikel ke dalam bahasa lain. Menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel yang telah diterjemahkan dilarang kecuali disebutkan.