Apakah Ada Peluang Membeli dalam ETF SPY?

Terlepas dari risiko dan angin sakal yang menghadang, tanda-tandanya mengarah pada peluang masuk yang solid bagi investor SPDR S&P ETF Trust NYSEARCA: SPY. Faktor kritis yang perlu diingat adalah bahwa ETF SPY melacak Indeks S&P 500, jadi apa yang mendorong satu, mendorong yang lain. Dalam kasus ini, ini adalah prospek laba yang kuat yang didukung oleh AI, valuasi berkualitas generasional pada saham-saham unggulan, serta potensi kondisi yang lebih jelas belakangan tahun ini yang mendorong keduanya.

Dapatkan peringatan SPDR S&P 500 ETF Trust:

Daftar

Teknikal SPY Selaras Dengan Peluang Berbasis Tren

Teknikal SPY sangat bullish. Pembacaan dimulai dengan grafik mingguan dan volume perdagangan, yang meningkat pada basis trailing 12 bulan dibandingkan 12 sebelumnya, dengan volume melonjak saat aksi harga menurun di Q1. Aksi harga pada minggu pertama Q2 mencerminkan pembelian, menyebabkan puncak pada MACD yang berkonvergensi dengan tren. Kesimpulannya adalah koreksi harga ETF Maret 2026 lebih lemah dibanding koreksi terakhir, dengan volume meningkat sebagai dukungan bagi pasar. Stochastic juga menunjukkan sinyal yang kuat, selaras dengan tren naik, dengan garis %D jangka pendek membentuk double bottom, menyeberang %K, dan %K juga memantul.

Intinya adalah bahwa cukup banyak sinyal teknikal yang telah selaras untuk menyajikan sinyal kuat mengikuti tren bagi trader teknikal, tetapi satu elemen penting hilang. Pasar masih berada di bawah EMA 150 hari, yang menunjukkan adanya resistensi dari pemegang jangka panjang, tetapi resistensi itu bisa cepat menguap di tengah faktor-faktor lain.

Pertumbuhan Laba dan Prospek yang Mendasari Outlook Harga S&P 500 dan SPY

Laba adalah faktor tunggal yang paling penting untuk tren naik S&P 500 dan SPY. Ketika laba tumbuh, indeks dan ETF cenderung bergerak mengikuti tren lebih tinggi; tren naik tersebut cenderung lebih kuat ketika pertumbuhan dan prakiraan pertumbuhan menguat. Sejauh ini, prakiraan konsensus untuk pertumbuhan laba S&P 500 tahun ini hampir 17,5%.

Tidak hanya pertumbuhan laba 17,5% ini mewakili akselerasi berurutan dari 2025, tetapi laju revisinya juga meningkat. Data yang dilaporkan oleh FactSet menunjukkan perbaikan di semua empat kuartal tahun ini, dengan pertumbuhan yang diperkirakan akan akselerasi dari Q1 hingga Q3, mencapai puncak di atas 20% lalu bertahan stabil di hampir 20% pada Q4. Ini menunjukkan adanya angin ekor yang kuat untuk sentimen pasar, dan ada katalis lain yang bekerja.

Pasar cenderung meremehkan potensi pertumbuhan laba S&P 500, dan margin kesalahan meningkat tahun lalu. Para partisipan secara struktural meremehkan kekuatan belanja AI setiap kuartal, dan kemungkinan akan terus berlanjut dalam tren tersebut pada 2026. Ini membuat indeks berpeluang mengungguli prakiraan yang sudah kuat, yang berpotensi memunculkan skenario melt-up saat tahun berjalan.

NVIDIA (dan Tech) Adalah Katalis yang Paling Mungkin untuk Reli Pasar Lebar

Ada banyak katalis tahun ini, tetapi yang paling berdampak adalah NVIDIA NASDAQ: NVDA. Ini mewakili lebih dari 7% dari indeks dan menjadi pusat bagi AI. Diperkirakan akan terus tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi, melampaui estimasi, serta memberikan panduan yang solid untuk melanjutkan tren yang sudah berjalan. Lebih penting lagi, setelah beberapa kuartal konsolidasi, pengambilan untung, dan rotasi pasar, nilai sahamnya tidak masuk akal.

Diperdagangkan hanya sedikit di bawah 22X prakiraan laba tahun berjalan pada awal April, pasar tidak memberikan premi apa pun untuk saham NVIDIA—ini pertama kalinya dalam sekitar satu dekade hal itu terjadi. Dalam skenario ini, potensi kenaikan NVIDIA berkisar pada kisaran 50% dalam jangka pendek dan kisaran beberapa ratus persen dalam jangka panjang. Blue-chip tech, termasuk NVIDIA, cenderung diperdagangkan pada 30X hingga 35X laba di puncak siklusnya. Dengan NVIDIA pada 22X untuk laba tahun berjalan dan hanya sedikit di atas 7X untuk prakiraan 3035, laporan yang solid dan menegaskan prospek dapat membuka potensi kenaikan 50%, dan hingga 400% seiring waktu ketika perusahaan tumbuh sejalan dengan prospeknya.

Risikonya adalah Minyak, Minyak Sedang Panas, dan Mendorong Inflasi

Risiko terbesar bagi pasar adalah minyak. Harga minyak naik secara signifikan dari titik terendahnya dan menjadi dasar bagi lonjakan harga di seluruh perekonomian. Karena harga minyak kecil kemungkinan turun secara signifikan dalam waktu dekat, investor harus mengharapkan guncangan inflasi lainnya. Risikonya adalah FOMC tidak hanya mundur dari agenda penurunan suku bunga, tetapi berbalik ke sikap yang lebih hawkish, sehingga meningkatkan risiko kenaikan suku bunga dan resesi.

Akankah Anda Berinvestasi $1.000 di SPDR S&P 500 ETF Trust Sekarang?

Sebelum Anda mempertimbangkan SPDR S&P 500 ETF Trust, Anda perlu mendengar ini.

MarketBeat melacak analis riset peringkat teratas dan berkinerja terbaik di Wall Street serta saham-saham yang mereka rekomendasikan kepada klien mereka setiap hari. MarketBeat telah mengidentifikasi lima saham yang diam-diam bisik-bisikannya kepada klien mereka untuk dibeli sekarang sebelum pasar yang lebih luas menyadarinya… dan SPDR S&P 500 ETF Trust tidak ada dalam daftar tersebut.

Sementara SPDR S&P 500 ETF Trust saat ini memiliki peringkat Hold di antara para analis, analis peringkat teratas percaya bahwa lima saham ini adalah pembelian yang lebih baik.

Lihat Lima Saham Ini

Saham Energi Nuklir Terbaik untuk Dibeli

Energi nuklir sedang memasuki siklus pertumbuhan baru karena meningkatnya permintaan daya, pusat data yang terus berkembang, dan dukungan kebijakan yang kembali menguat membawa sektor ini kembali menjadi sorotan. Setelah kenaikan kuat dalam beberapa tahun terakhir, fase investasi nuklir yang paling berdampak mungkin masih ada di depan.

Laporan ini menyoroti tujuh saham energi nuklir yang ditempatkan di seluruh rantai nilai—menggabungkan pendapatan jangka pendek dengan potensi kenaikan jangka panjang saat teknologi generasi berikutnya berkembang. Klik tautan di bawah ini untuk membuka daftar lengkapnya.

Dapatkan Laporan Gratis Ini