Tiga REIT Oversold dengan Fundamental Kuat

Pernah ada masa ketika kekhawatiran terbesar di pasar adalah properti komersial (commercial real estate/CRE), terutama bagi perusahaan yang memiliki kantor dan tempat kerja—di mana sebagian besar staf sekarang bekerja dari rumah. Anda kemungkinan tidak akan lagi menemukan kekhawatiran CRE memimpin berita finansial, tetapi itu tidak selalu berarti kondisi telah membaik (ada banyak hal yang terjadi!). Real Estate Investment Trusts (REITs) masih ikut tertekan bersama pasar lainnya selama bulan terakhir, dan aset komersial terus menjadi perhatian investor. Namun, ada beberapa REIT yang teriak Oversold pada indikator teknis tertentu, dan kami telah mengidentifikasi tiga di antaranya yang juga memiliki faktor pendorong fundamental.

Dapatkan peringatan Vornado Realty Trust:

Daftar

Mengapa REIT Bisa Siap untuk Pertumbuhan Kuat di 2026

REIT telah menjadi salah satu kelas aset paling membosankan untuk diinvestasikan selama lima tahun terakhir, dengan apresiasi yang praktis tidak ada selain dividen. Vanguard Real Estate ETF NYSEARCA: VNQ, salah satu REIT indeks berbasis luas terbesar di pasar dengan lebih dari $33 miliar aset, telah turun 5,5% dalam lima tahun terakhir, meskipun sebagian besar terjadi dalam bulan terakhir (turun 8%). Hingga perang Iran meletus, investor REIT sebenarnya hanya sedikit di atas air, dan dividen adalah bentuk utama pengembalian.

Namun, ada beberapa alasan untuk bersikap bullish terhadap REIT pada 2026. Banyak dari dana-dana ini telah mencapai level Oversold yang drastis, dan trader teknis akan mengincar rebound. Dan meskipun lingkungan suku bunga sekarang cenderung mengarah ke lebih tinggi untuk lebih lama, 2026 diharapkan menjadi tahun yang baik bagi kelas aset tersebut.

JPMorgan Research memproyeksikan pertumbuhan keseluruhan sebesar 6% pada metrik penting Funds From Operations (FFO) untuk sektor tahun ini. FFO mengukur arus kas sebuah dana dengan menambahkan amortisasi dan depresiasi ke laba bersih, lalu mengurangkan keuntungan dari penjualan properti yang tidak berulang. Metrik ini memberikan gambaran arus kas yang lebih akurat daripada laba bersih saja, membantu menilai keberlanjutan dividen. REIT cenderung menjadi sektor investasi yang konservatif, jadi pertumbuhan dividen yang berkelanjutan sering kali lebih penting daripada imbal hasil saham.

3 REIT Ini Punya Fundamental Kuat dan Sinyal Oversold yang Berkedip

Saat mencari saham yang Oversold, penting untuk menggunakan beberapa indikator teknis untuk mengonfirmasi sinyal. Relative Strength Index (RSI) adalah pilihan populer karena heuristik yang sederhana dan keandalannya, tetapi tidak boleh digunakan sendirian. Untuk ketiga saham ini, kita akan menggunakan RSI bersama alat lain, seperti indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Simon Property Group: Stabil Berkat Basis Pelanggan yang Makmur

Simon Property Group Inc. NYSE: SPG, yang dulu dikenal sebagai REIT mal, telah mengubah posisinya sebagai operator “tujuan” bagi pelanggan yang makmur. Sementara banyak mal tradisional mulai pudar, SPG berfokus pada mal kelas atas dan mengakuisisi properti ritel utama untuk merek-merek mewah. Pendekatan ini membuahkan hasil: pada Q4 2025, manajemen melaporkan rekor FFO tahunan sebesar $4,8 miliar ($12,73 per saham) dan memberikan panduan FFO 2026 antara $13 dan $13,25. Perusahaan juga mengumumkan program pembelian kembali saham senilai $2 miliar, hampir 3% dari kapitalisasi pasar, dengan tingkat okupansi portofolio 96%+ dan peningkatan 15% year over year (YOY)_ dalam pipeline penyewaan.

Fundamental Simon menunjukkan sedikit tanda kesulitan; kelemahan saham baru-baru ini kemungkinan mencerminkan penarikan diri pasar yang lebih luas, bukan masalah spesifik perusahaan. Saham menemukan dukungan pada moving average 200 hari tepat ketika RSI mencapai Oversold. Jika saham bertahan di atas MA 200 hari, ini bisa menjadi titik masuk yang menarik.

Rexford Industrial Realty: Peluang di Zona Industri California

California Selatan memiliki pasar industri infill terbesar, dengan lebih dari 1,8 miliar kaki persegi, tetapi zonasi dan peraturan sering membatasi pasokan dan menciptakan hambatan masuk yang tinggi. Secara alami, itu juga mendorong kenaikan tarif sewa, menguntungkan pemilik properti yang sudah mapan seperti Rexford Industrial Realty Inc. NYSE: REXR, yang memiliki lebih dari 400 properti di pasar tersebut. Saham ini menjadi pecundang jangka panjang selama lima tahun terakhir, tetapi Rexford saat ini sedang menjalani transisi: mantan COO Laura Clark telah diangkat sebagai CEO baru, dan perusahaan telah mengotorisasi pembelian kembali saham senilai $500 juta.

Perusahaan memiliki katalis pada 15 April, ketika perusahaan melaporkan pendapatan Q1 2026—yang bisa menjadi kunci untuk menghentikan penurunan saham. Saham turun sekitar 16% YTD, termasuk penurunan 14% hanya dalam bulan terakhir. Namun sekarang saham sedang mendekati titik terendah April 2025, dan RSI serta MACD menunjukkan bahwa momentum penurunan melambat. Nantikan bullish MACD crossover saat kita mendekati laporan pendapatan untuk menandakan potensi pergeseran momentum.

Vornado Realty Trust: Langkah Kontraarian untuk Real Estat New York

Investasi pada Vornado Realty Trust NYSE: VNO tidak cocok untuk mereka yang kurang berani. Ya, kita membicarakan New York CRE, yang ditinggalkan seperti tidak bernyawa selama pandemi COVID-19 dan telah kesulitan untuk pulih. Namun, manajemen Vornado melaporkan penyewaan Manhattan sebesar 4,6 juta kaki persegi—yang memimpin industri—pada 2025, dengan momentum kuat khususnya di distrik PENN 1 dan PENN 2. Manajemen juga melaporkan akuisisi properti bernilai tinggi di Fifth Avenue dan East 54th Street selama hasil Q4 2025. Perusahaan memandu FFO 2026 agar sejajar dengan angka 2025, proyeksi yang moderat dengan ruang besar untuk potensi kenaikan (upside).

Saham VNO menunjukkan bagan yang mirip dengan REXR, dengan tanda-tanda rebound yang sedang berlangsung. RSI tetap berada di wilayah Oversold selama sebagian besar dua bulan terakhir, dekat titik terendah musim semi 2025. Yang penting, MACD telah melintasi di atas garis sinyalnya, yang mengindikasikan bahwa momentum penjualan mungkin sedang tersendat dan bahwa para pembeli mulai kembali.

Apakah Anda Harus Menginvestasikan $1.000 di Vornado Realty Trust Sekarang?

Sebelum Anda mempertimbangkan Vornado Realty Trust, Anda perlu mendengar ini.

MarketBeat melacak analis penelitian berperingkat tertinggi dan berkinerja terbaik di Wall Street, serta saham yang mereka rekomendasikan kepada klien mereka setiap hari. MarketBeat telah mengidentifikasi lima saham yang diam-diam dibisikkan oleh analis top kepada klien mereka untuk dibeli sekarang sebelum pasar yang lebih luas menangkapnya… dan Vornado Realty Trust tidak ada dalam daftar.

Meskipun Vornado Realty Trust saat ini memiliki peringkat Hold di antara analis, analis yang dinilai paling tinggi percaya bahwa lima saham ini adalah pembelian yang lebih baik.

Lihat Lima Saham Ini

Sepuluh Saham Pemula untuk Pemula yang Bisa Dibeli Sekarang

Baru masuk ke pasar saham? Sepuluh saham sederhana ini dapat membantu investor pemula membangun kekayaan jangka panjang tanpa mengetahui opsi, teknikal, atau strategi lanjutan lainnya.

Dapatkan Laporan Gratis Ini