お知らせ gate Research: 新規上場トークンは幅広い下落に直面、ショート戦略は平均18%のリターンをもたらす（隔週定量レポート）

gate Research: 新規上場トークンは幅広い下落に直面、ショート戦略は平均18%のリターンをもたらす（隔週定量レポート）

2025-02-20 05:57:58 UTC 5031 読む

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<a href="https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-newly-listed-tokens-face-broad-decline-short-strategy-yields-average-18-bi-weekly-quantitative-report/6650?pid=Web&ch=KyI0G6cP&utm_campaign=TR_26vpdr0d&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=" target="_blank">このレポート</a> 2月3日から17日までの市場トレンドについて掘り下げ、ビットコインとイーサリアムの市場のボラティリティ、資金調達率、ロング/ショートの取引量比率、建玉、契約清算、BTCと従来の金融市場（S&P 500 ETF）との相関を分析します。さらに、新規上場の先物取引ペアの市場パフォーマンスに焦点を当てた定量的バックテストセクションでは、投資家により包括的な市場洞察を提供します。

### キーハイライト：

**市場のボラティリティと取引センチメント：** BTCのボラティリティは低下し、一方ETHのボラティリティは大幅に増加し、レバレッジ解消が強まりました。BTCのロング/ショート取引量比率は0.90から1.15の間で変動し、慎重な市場センチメントを示しています。一方、ETHの比率は0.85から1.05の間で変動し、価格の反発が弱く、資本流動の逆転が明らかとなりました。

**レバレッジ市場と資金調達率：** 資金調達率のボラティリティが増加し、ロングとショートポジション間の市場の食い違いが拡大していることを反映しています。BTCは主流資産への資本流入を目撃し、建玉が増加する一方、ETHの資金調達率は変動を続け、レバレッジ市場の動揺が悪化しました。最近の市場の混乱により、清算が大幅に増加し、短期の価格変動が以前の片側の清算を置き換え、市場の不確実性が高まっていることを示しています。

**新規上場された契約取引ペアの数量的バックテスト：** 2025年1月1日から2月7日までの37の新しく上場した先物取引ペアのバックテストでは、ショートポジションからの短期収益が高くなることが示されました。上場後15分以内の平均収益率は5%で、3日後には18.23%に増加し、全体のポートフォリオの累積収益は10日後に30.13%に達しました。ただし、一部のペアは建玉清算を経験し、短期取引戦略にはリスクがあることが示されました。

**市場へのマクロ環境の影響:** 最近の米国政府の政策変更、関税政策やインフレの期待など、市場のリスク回避感情を高め、市場のボラティリティを増幅する可能性があります。BTCは伝統的な金融市場との相関が高まっており、S&P 500 ETFの相関係数が0.72に達し、マクロ経済の変化が暗号資産市場に影響を与えていることを示唆しています。

**ゲートリサーチ**
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Gate.ioチーム
2025年2月20日

注：英語原文と翻訳版で不正確な点がある可能性がございます。英語原文はこちら。

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