Що таке акції концепції криптовалюти?

Концепція акцій криптовалюти представляє акції компаній, що займаються криптовалютою, блокчейн технологією та цифровими активами. Ці компанії можуть займатися виробництвом, торгівлею та управлінням криптовалюти, або фокусуватися на розвитку блокчейн технології, наданні платіжних рішень та застосуванні цифрових активів у різних галузях. Інвестування в ці акції дозволяє інвесторам брати участь у зростанні та інноваціях на ринку криптовалюти, не маючи безпосереднього утримання цифрових валют.

Компанії в категорії акцій з концепцією криптовалюти можна розділити на два основних типи. Одна група включає фірми, які спеціалізуються на майнінгу криптовалюти, торговельних платформах та цифрових гаманцях, таких як виробники обладнання для майнінгу біткоїнів, криптовалютні біржі та кастодіанські компанії. Інша група складається з компаній, які використовують технологію блокчейну в галузях, таких як фінтех, управління ланцюгами постачання, зберігання даних та розумні контракти, що сприяють ширшому прийняттю та застосуванню технології.

Додатково, деякі компанії традиційної промисловості починають інтегрувати технологію блокчейн для інновацій їх бізнес-моделей. Наприклад, фінансові установи можуть використовувати блокчейн для покращення ефективності оплати або використовувати смарт-контракти для оптимізації міжнародних платежів та процесів поселення. Деякі компанії-розробники програмного забезпечення досліджують нові бізнес-моделі, розробляючи децентралізовані додатки (dApps). З розвитком технології блокчейн і розширенням ринку криптовалюти, все більше традиційних компаній приділяють увагу інвестиційним можливостям в акціях, пов'язаних з криптовалютою, що залучає більше інвесторів до цього швидко розвиваючого ринку.

Акції, пов'язані з концепцією криптовалюти, також охоплюють компанії, такі як MicroStrategy, які залучають увагу ринку, купуючи криптовалюти, такі як Bitcoin, і інтегруючи їх у свої корпоративні активи. Хоча ці компанії не торгують безпосередньо або не розвивають технологію блокчейн, вони мають на меті зростання капіталу та довгострокової вартості, утримуючи значні резерви криптовалюти, що привертає інвесторів.

Основні компанії з акціями в галузі криптовалюти

MicroStrategy

Дані про акції MicroStrategy (Джерело: mstr трекер)

Мікростратегія, заснований в 1989 році, є компанією з бізнес-інтелекту, яка стала публічною у 1998 році на NASDAQ. Спочатку вона фокусувалася на наданні рішень з програмного забезпечення для підприємственого аналітики. Її флагманський продукт, Платформа аналітики MicroStrategy, широко використовується у різних галузях для обробки, аналізу та візуалізації даних. Однак, в останні роки MicroStrategy здобув глобальну увагу в галузі криптовалюти за своєю унікальною стратегією інвестицій, особливо за своїми значними покупками Bitcoin. У серпні 2020 року, під керівництвом Голова Майкл Сейлор, MicroStrategy оголосив про придбання приблизно 21 400 біткойнів за 250 мільйонів доларів, що робить його першою публічною компанією, яка додає Bitcoin до свого балансу.

Стратегія купівлі біткойнів від MicroStrategy виділяється своїм унікальним підходом. У 2020 році компанія стала піонером інвестиційної стратегії, орієнтованої на біткойн, і продовжила купувати більше. Він навіть фінансував покупки біткойнів, випускаючи акції та облігації, позичаючи під відсоткову ставку близько 1%. За останні чотири роки MicroStrategy зробила приблизно 41 оголошення про покупку біткойнів, і до листопада 2024 року вона володіє понад 387 000 біткойнів, що становить близько 1,8% світової пропозиції. Компанія витратила близько 21,98 мільярда доларів на біткойн, із середньою ціною покупки 56 849 доларів, що призвело до прибутку від паперу понад 14 мільярдів доларів. Ця стратегія зробила MicroStrategy найбільшим публічним власником біткойнів і тісно пов'язала ціну його акцій з рухом цін на біткойн.

Хоча основною діяльністю MicroStrategy залишається розробка програмного забезпечення для бізнес-аналітики, її стратегія криптовалют стала ключовою частиною зростання компанії. Акції MicroStrategy часто називають «проксі-біткоїном» або «левереджованим біткоїном», оскільки їхній рух пов'язаний з ціновими коливаннями Біткоїна. До листопада 2024 року ціна акцій компанії зросла до понад 500 доларів, з ринковою капіталізацією понад 100 мільярдів доларів. Це означає зростання в 40 разів від серпня 2020 року, коли компанія почала накопичувати Біткоїн. Ціна акцій зросла в п'ять разів з початку року, значно випереджаючи зростання Біткоїна. Цей стрибок пов'язаний з надходженням від MicroStrategy на ринок Біткоїну, оскільки її продовжені покупки Біткоїну підтримують зростання його ціни, що в свою чергу ще більше підвищує ціну акцій компанії.

Незважаючи на втрати в своєму традиційному бізнесі зі збирання інформації та невиконання очікувань щодо прибутку вже третій квартал поспіль, стратегія MicroStrategy щодо Bitcoin продовжує привертати значну увагу інвесторів. Завдяки зростанню вартості його активів в Bitcoin, MicroStrategy успішно позиціонувала себе як ключовий гравець на ринку криптовалюти та стала помітним супербиком на американському фондовому ринку. Постійні інвестиції та інноваційні стратегії MicroStrategy демонструють його унікальний міст між традиційними підприємствами та ринком криптовалюти.

Boyaa Interactive

Новини про інвестиції у криптовалюту від Boyaa Interactive (Джерело: Газета Hong Kong Economic Daily)

Заснований у 2004 році, Boyaa Interactive спочатку спеціалізувався на онлайн-карткових та настільних іграх, з ключовими пропозиціями, такими як покер, Маджонг та китайський шахи. З часом компанія розширила свою присутність на ринку через багатоплатформенну діяльність, досягаючи помітного успіху в секторі мобільного геймінгу. Її продукти доступні в Google Play, Apple App Store та кількох китайських магазинах додатків.

У 2013 році Boyaa Interactive вийшла на публічне обгрунтування на фондовій біржі Гонконгу. Зростаючи бізнес, вона продовжувала інновації та зміцнення своєї технологічної інфраструктури, розширюючи свою глобальну користувацьку базу. На сьогодні Boyaa Interactive привернула понад 530 мільйонів зареєстрованих гравців.

Вступаючи в еру Web3, Boyaa Interactive почала активно розробляти Web3-пов'язані ігрові продукти та інфраструктуру в 2023 році. Вона планує перетворитися на повністю Web3-орієнтовану публічну компанію. Компанія просунулася в розробці ігор, роблячи стратегічні кроки в секторі криптовалюти. У 2024 році їй було надано дозвіл акціонерами на інвестиції приблизно на 200 мільйонів доларів у Bitcoin, Ethereum та інші цифрові активи в рамках своєї стратегії Web3.

Використовуючи свій глобальний вплив на ринок, технологічні можливості та інноваційну стратегію Web3, Boyaa Interactive має на меті створити провідні інтернет-карткові та настільні ігри і продовжуватиме розвиватися в цій галузі. Інвестиції у криптовалюти надають компанії можливості для майбутнього зростання, одночасно створюючи міцну основу для її геймінгового бізнесу Web3.

BounceBit оголосив про стратегічне інвестиційне партнерство з Boyaa Interactive, відомим як "Мікростратегія Азії". Як найбільший утримувач біткоїнів в Азії, глибокі знання Boyaa в управлінні цифровими активами та азійському ринку допоможуть BounceBit прискорити розвиток інституційних рівнів рішень CeDeFi, зв'язати традиційну фінансову сферу з цифровими активами, розширити свою присутність на азійському ринку та зміцнити свою інституційну мережу.

Койнбейс

Акції Coinbase (Джерело: Yahoo Finanace)

Заснований у 2012 році Браяном Армстронгом та Фредом Ерсом, Coinbase має на меті надати користувачам зручну платформу для торгівлі криптовалютами. Спочатку Coinbase був спрямований в основному на торгівлю Bitcoin. Однак, по мірі розширення ринку криптовалют, він поступово додав підтримку для інших цифрових валют, таких як Ethereum, Litecoin та XRP. Сьогодні Coinbase є однією з найбільших криптовалютних бірж у світі, привертаючи до себе індивідуальних та інституційних інвесторів завдяки зручному інтерфейсу та потужними функціями безпеки.

Бізнес Coinbase охоплює кілька галузей. Крім того, що вона є криптовалютною біржею, вона пропонує ряд пов'язаних послуг. Для задоволення різних потреб користувачів Coinbase запустив платформу Coinbase Pro для досвідчених трейдерів та надає послуги зберігання Coinbase для інституціональних інвесторів. У 2022 році Coinbase також запустила майданчик NFT, на якому користувачі можуть створювати, купувати та продавати невзаємозамінні токени (NFT), додатково розширюючи свої бізнес-пропозиції.

У 2021 році Coinbase успішно вийшла на публічний обіг на NASDAQ через безпосереднє розміщення, відзначивши важливу подію в галузі криптовалюти. Після свого розміщення Coinbase стала важливим вікном для громадськості для вивчення криптовалют, подальше підтримуючи масове прийняття цифрових активів. Незважаючи на волатильність ринку криптовалют і регуляторні виклики, Coinbase зберегла свою провідну позицію в галузі завдяки інноваційному та прозорому підходу до операцій. Платформа пропонує традиційні функції торгівлі, а також задовольняє попит користувачів на щоденні транзакції через продукти, такі як карта Coinbase, криптовалютна дебетова карта.

Coinbase виходить за межі торгової платформи, пропонуючи освітні курси для допомоги початківцям зрозуміти криптовалюти та стратегії торгівлі. Воно винагороджує користувачів за вивчення та спілкування з криптоекосистемою. Ці послуги позиціонують Coinbase як не просто біржу, а й ключову інфраструктуру в криптовалютній індустрії.

Tesla

Акції Tesla (Джерело: Yahoo Finance)

Заснована у 2003 році Мартіном Еберхардом та Марком Тарпеннінгом, найбільший акціонер Tesla, Ілон Маск, вступив до компанії у 2004 році через інвестицію та став її головою. Спочатку Tesla активно працювала над розробкою високопродуктивних електромобілів і випустила свою першу серійну модель, Roadster, у 2008 році.

Під час розширення Tesla представила кілька іконічних моделей, які отримали широке визнання на ринку та сприяли зростанню галузі електромобілів (EV). Відомі своїм великим запасом ходу, високою продуктивністю та унікальною моделлю прямих продажів (обходячи традиційні дилерські центри), електромобілі Tesla виділяються на ринку. Поза EV, Tesla розширила свою діяльність на сферу відновлюваної енергетики, придбавши SolarCity та почавши виробляти сонячні панелі та розробляти рішення для зберігання енергії. Операції компанії тепер охоплюють виробництво батарей та інфраструктуру заряджання, встановлюючи вертикально інтегровану бізнес-модель, яка охоплює виробництво енергії, зберігання та споживання.

Відносини Tesla з криптовалютами в основному відображаються в ставленні генерального директора Елона Маска до цифрових валют та діях компанії на криптовалютному ринку. Зацікавленість Tesla криптовалютами сягає часів публічної підтримки Біткойн (BTC) та інших криптовалют Маском, а також ініціатив інвестування компанії.

У лютому 2021 року Tesla оголосила, що придбала Bitcoin на суму 1,5 мільярда доларів і буде приймати його як спосіб оплати для автомобілів Tesla. Цей крок здобув широку увагу. Це вперше, коли традиційна компанія включила Bitcoin до свого фінансового управління як спосіб оплати та інвестиційний актив. Однак, коли обговорення про екологічний вплив Bitcoin почали набирати обертів, Маск призупинив платежі Bitcoin у травні 2021 року, в основному через обурення стосовно споживання енергії при видобутку Bitcoin. Це спричинило значні коливання на ринку.

Окрім Bitcoin, зацікавленість Tesla у криптовалюті поширюється на інші проекти, зокрема Dogecoin. Маск виступає як відкритий прихильник Dogecoin, регулярно висловлюючи своє захоплення в соціальних мережах та навіть просуваючи криптовалюту під час заходів Tesla. У 2021 році Tesla оголосила, що прийматиме Dogecoin для покупки деяких товарів, таких як "Кіберсвисток", що ще більше підвищило видимість Dogecoin на ринку.

NVIDIA

Акції NVIDIA (Джерело: Yahoo Фінанси)

NVIDIA є глобальним лідером у виробництві графічних процесорів (GPU) та апаратного забезпечення штучного інтелекту (AI), відомим своїми потужними графічними картами GeForce. Заснована в 1993 році, компанія спочатку зосереджувалася на розробці графічних процесорів. Вона викликала революцію в галузі відеоігор та обробки цифрової графіки у всьому світі. Останніми роками NVIDIA змінила свою спрямованість на штучний інтелект, запускаючи потужне апаратне забезпечення для AI-додатків, таке як GPU H100, яке підтримує завдання машинного навчання та глибокого навчання великого масштабу.

Участь NVIDIA в криптовалюті має багатогранне значення. Під час вибуху добування криптовалюти в 2017 та 2018 роках, особливо з Ethereum, графічні карти NVIDIA стали важливим інструментом для майнерів, що призвело до збільшення попиту на їх GPU. Проте це також спричинило дефіцит графічних карт та викликало проблеми в ланцюжку поставок у деяких регіонах. У відповідь NVIDIA запустила серію CMP (Cryptocurrency Mining Processor), спеціально розроблену для майнінгу.

По мере того как рынок криптовалют становился все более волатильным, NVIDIA сократила свое участие. Это изменение особенно заметно было, когда Ethereum перешел на механизм Proof-of-Stake (PoS) в 2022 году, уменьшив спрос на традиционные графические карты. Кроме того, главный технологический директор NVIDIA (CTO) отметил публично, что социальная ценность криптовалют сравнительно ограничена, в то время как искусственный интеллект выступает в качестве более многообещающего технологического направления.

Marathon Digital Holdings \

Акції Marathon Digital Holdings (Джерело: Yahoo Finance)

Marathon Digital Holdings, Inc., заснована в 1997 році, є відомим гравцем у криптовалютній індустрії, особливо у гірничій галузі Bitcoin. Спочатку спрямована на традиційні галузі, компанія змінила свою спрямованість з появою технології блокчейну, ставши одним з найбільших і найвпливовіших світових гірників Bitcoin. Marathon зараз має кілька гірничих підприємств та значні інвестиції в передові технології для покращення ефективності гірничої діяльності.

Одна з стратегій Marathon - забезпечувати свої гірничі підприємства відновлюваною енергією. Використовуючи невикористані джерела енергії, компанія зменшує вуглецевий слід майнінгу Bitcoin, відповідаючи зростаючій увазі галузі блокчейну до зеленої енергії. Цей підхід сприяє сталим зростанням майнінгу Bitcoin та вирішенню глобального попиту на екологічно чисті технології.

Крім видобутку, Marathon Digital Holdings активно бере участь у забезпеченні мережі Bitcoin, що є важливим для забезпечення безпеки та цілісності всього екосистеми криптовалют. Компанія фокусується на підтримці протоколу доказу роботи Bitcoin, який є основою для безпеки та децентралізації мережі Bitcoin. Завдяки цим зусиллям Marathon відіграє важливу роль в галузі блокчейну та цифрових активів, постійно розширюючи свій вплив в галузі.

Зобов'язання Marathon до інновацій виходить за межі майнінгу; воно також інтегрує цифрові активи для підтримки зусиль з енергетичного переходу. Marathon прагне направити енергетичний сектор на шлях до більш стійкого майбутнього, поєднуючи технологію блокчейн з енергоефективними рішеннями. Ця подвійна увага до енергетики і цифрових активів підкреслює роль Marathon у формуванні майбутнього як криптовалюти, так і енергетичної галузі.

Перспективи та ризики інвестування в криптовалютні акції

Інвестиційні перспективи цінних паперів з криптоконцептом визначаються їхнім великим потенціалом зростання. З поширенням технології блокчейн та криптовалюти компанії, такі як MicroStrategy та Coinbase, які володіють цифровими активами і надають послуги торгівлі, привертають значний інвестиційний інтерес. Під час ринків биків, ці акції часто переживають значні прибутки, відображаючи зростаючі ціни на цифрові активи.

Проте інвестування в акції криптовалютного характеру також несе значні ризики. Висока волатильність ринку криптовалют призводить до частих коливань цін на акції цих компаній, що піддає інвесторів значному ринковому ризику. Наприклад, акції Coinbase часто піддаються впливу рухів цін на Bitcoin, що призводить до невизначеності через непередбачувану природу Bitcoin. Крім того, регуляторні ризики є проблемою, оскільки зростання контролю уряду над індустрією криптовалют може вплинути на операції та ціни акцій пов'язаних компаній.

Крім того, інтенсивна конкуренція на ринку становить значний ризик для криптовалютних акцій. Заходячи на ринок криптовалют, ці компанії повинні зберігати конкурентну перевагу завдяки технологічним інноваціям, одночасно ефективно управляючи операційними ризиками.

Висновок

Акції з криптовалютними концепціями показують великий потенціал росту, але несуть помітні ризики на поточному ринку. При розвитку технологій блокчейну та криптовалют більше компаній входять в сектор цифрових активів, привертаючи увагу інвесторів. Однак ринкова волатильність та регулятивна нестабільність становлять значні ризики. Незважаючи на ці виклики, продовжуючи інновації та зростаючий попит свідчать про потенціал значних прибутків. Інвестори повинні робити обґрунтовані рішення на основі ретельного аналізу фундаментальних показників компанії, тенденцій галузі та пов'язаних ризиків.