"Un croyant n'est pas simplement quelqu'un qui adore une divinité. Lorsqu'une personne se dédie avec un enthousiasme complet à une cause, à une personne, ou même à n'importe quoi, elle devient un croyant."

Dans le monde de la crypto en 2024, la culture Memecoin a brillé. D'innombrables investisseurs fiers, autrefois sceptiques, ont peu à peu succombé à son charme, se ralliant désormais derrière elle. Au-delà du "succès par la hausse des prix", les Memecoins prospèrent grâce à leur atmosphère culturelle unique, leur marketing viral, leurs modèles de distribution équitables et, surtout, l'influence des cultes Memecoin, qui sont essentiels à leurs performances en termes de prix.

Cet article se penche sur les cultes de memecoin, analysant les facteurs qui stimulent la montée en popularité du secteur des memecoins et sa trajectoire future. Notre objectif est d'équiper les investisseurs ordinaires des connaissances nécessaires pour naviguer plus habilement dans ce phénomène des memecoins.

Qu'est-ce que les cultes Memecoin?

En regardant l'histoire du développement des cryptomonnaies, bien que chaque marché haussier ait vu l'émergence de super projets Meme comme Dogecoin, Shiba Inu et Pepe, l'ampleur et l'élan de leur popularité actuelle ont dépassé les attentes de tout le monde.

Selon CoinGecko, la capitalisation boursière totale du secteur Meme a atteint 59 milliards de dollars. Neuf projets Meme se classent désormais parmi les 100 premières cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière. L'émergence de plateformes d'émission de jetons en un clic comme Pump.fun a conduit au lancement quotidien de milliers de nouveaux projets Meme. Peut-être le plus remarquable, la performance des prix du secteur Meme a dépassé tous les autres secteurs de cryptomonnaies cette année.

Source : Le Supersycle de Memecoin@MustStopMurad

Avec l’augmentation des discussions et des volumes d’échanges, les Memecoins ont évolué au-delà des simples actifs spéculatifs pour devenir une force importante sur le marché des crypto-monnaies. Ils représentent l’un des domaines les plus actifs et les plus fervents de tout le monde de la cryptographie.

Les cultes Memecoin ont joué un rôle crucial dans l'élévation des memecoins au statut emblématique. Ces cultes sont des communautés ou des phénomènes culturels qui se regroupent autour de memecoins spécifiques. Grâce à des efforts coordonnés et à une utilisation astucieuse des médias sociaux, ces communautés stimulent considérablement la popularité et la valeur de leurs memecoins choisis.

Bien que les cultes Memecoin ne soient pas de véritables cultes, ils partagent plusieurs similitudes frappantes, notamment une dévotion fervente, une loyauté inébranlable, des structures d’incitation, un engagement inébranlable et une vénération intense pour les dirigeants.

Le nouveau Meme KOL en pleine croissance, Murad, estime que les communautés fortes ressemblent à des “cultes” et sont des moteurs clés de la performance des prix des memecoins. Au sein de telles communautés, la loyauté et l'enthousiasme des membres pour un jeton créent souvent des contraintes d'approvisionnement, entraînant un effet de “mains de diamant”. Même lorsque les prix des jetons augmentent, les membres de la communauté hésitent à vendre, car leur sentiment d'identification et d'appartenance au jeton les incite à conserver. L'une des meilleures façons de tester la loyauté d'une communauté de type culte est à travers la volatilité du marché. Ce n'est qu'après avoir enduré plusieurs baisses de prix significatives que la résilience et la longévité de la communauté peuvent être prouvées. En retour, lorsque la demande augmente, ces détenteurs inflexibles peuvent accélérer des hausses de prix rapides pour les memecoins.

Caractéristiques des cultes Memecoin

Comparées aux communautés d'autres projets, les sectes Memecoin sont composées d'investisseurs et de partisans passionnés par un Memecoin particulier. Ces communautés sont plus actives, fidèles, dynamiques et cohérentes. Les membres partagent un enthousiasme pour la même culture Meme et interagissent activement et partagent du contenu sur des plateformes de médias sociaux telles que Twitter, Reddit et Telegram, dans le but de promouvoir la visibilité et l'adoption de leur jeton.

Basé sur leur fondation Meme, les caractéristiques des cultes Memecoin incluent:

• Communauté-Driven

Les cultes Memecoin sont pilotés par la communauté et sont généralement formés spontanément par les utilisateurs. Les membres discutent collectivement des décisions et participent fréquemment à des activités de groupe, telles que des achats coordonnés ou l'organisation d'événements en ligne, pour renforcer davantage l'exposition et l'acceptation du jeton.

• Sens d'appartenance

Les membres des cultes memecoin ont souvent un fort sentiment d'identité et d'appartenance à la communauté. Ils collaborent étroitement, créent du contenu facilement partageable comme des mèmes et des vidéos, et font souvent la promotion de leur jeton pris en charge sur les plateformes de médias sociaux.

• Investissement, passion et engagement

Les membres des cultes de Memecoin sont généralement enthousiastes à l'idée d'investir, achetant passionnément et conservant le jeton. Ils croient en la capacité de la communauté à faire augmenter les prix et mettent souvent en avant des rendements promis élevés. Les croyants dévoués des cultes de Memecoin sont souvent les premiers bénéficiaires qui ont réalisé d'importants profits en conservant le jeton, et ils encouragent les autres à le conserver à long terme.

• Culte de la personnalité

Dans la ferveur presque religieuse de ces communautés, le culte du leader devient inévitable. Les membres de la communauté se tournent vers les leaders pour obtenir un solide cadre de connaissances, un renforcement émotionnel et un soutien spirituel. Si le charisme du leader est suffisamment fort, il peut attirer un grand nombre de disciples, créant ainsi une communauté « sectaire » plus forte et plus fermée.

Construire une communauté de jetons est simple, mais créer une secte Memecoin est beaucoup plus difficile. Cela rend les sectes Memecoin plus compétitives, car ces communautés offrent un soutien et une loyauté plus importants.

Analyser les raisons de la popularité du Memecoin

La culture des cultes memecoin est un résultat naturel de l'engouement croissant entourant le culte des memecoins. Comprendre l'émergence et le développement des cultes memecoin implique essentiellement d'explorer les raisons de la popularité des memecoins.

Les Memecoins sont un type de crypto-monnaie basé sur des mèmes ou des éléments de la culture pop. Elles ne présentent pas d'innovation technologique claire et ne sont pas conçues pour servir des fins pratiques. Pour cette raison, les Memecoins sont souvent considérées comme des symboles de spéculation et, malgré les gains de prix importants sur le marché, sont généralement considérées comme une forme de fausse prospérité.

Fait intéressant, alors que les Memecoins continuent de croître en ampleur, leur identité s'est transformée. Elles ne sont plus seulement des outils de spéculation mais représentent un nouveau modèle économique - une communauté tokenisée.

Les facteurs qui poussent la popularité des memecoins :

1) L'effet de richesse

Une réalité pragmatique est que plus de 90 % des utilisateurs de crypto-monnaies sont motivés par le profit spéculatif. En conséquence, chaque cycle de marché voit l’émergence de nouveaux récits et de rotations sectorielles, tels que la DeFi, la GameFi, les NFT, les DEX, le DePIN, le Restaking, les chaînes L1/L2, etc. Cependant, lorsque le marché entre dans une phase de lassitude narrative et de diminution des fonds, la différenciation commence.

Les données montrent que les Memecoins ont été le secteur le plus performant cette année, dépassant largement les jetons traditionnels, les nouvelles altcoins et les projets soutenus par des VC. Pour les utilisateurs motivés par une psychologie spéculative à court terme, les Memecoins, bien que semblables à un jeu de loterie, peuvent rapporter des rendements significatifs si l'on réussit à frapper gros. L'état d'esprit à court terme du marché déclenche facilement un comportement de FOMO.

Source : Dune Analytics@cryptokoryo_research

La nature ludique de ce jeu stimule continuellement la libération de dopamine par le cerveau. La dopamine, un neurotransmetteur, active le système de récompense du cerveau, induisant des sentiments de plaisir, de satisfaction et de bonheur. Au fur et à mesure que les stimuli externes s’intensifient, les niveaux de dopamine augmentent de manière chronique, ce qui peut entraîner une dépendance. Si les prix du Memecoin connaissent de fortes baisses, les niveaux de dopamine chutent, provoquant de l’anxiété, de la tension et de la dépression. Les fluctuations fréquentes de la dopamine au fil du temps peuvent altérer le système de récompense du cerveau, influençant les préférences de risque et les styles d’investissement des utilisateurs.

2) Un changement dans la logique d'investissement du marché

Les investisseurs qui adoptent les Memecoins le font non seulement en raison de leur potentiel de génération de richesse, mais aussi en raison d'une crise de confiance dans les jetons d'utilité et les systèmes de valeur soutenus par des VC.

Malgré plus d'une décennie de développement dans la technologie décentralisée, les applications réellement pratiques restent rares. Pourtant, le capital du marché continue de financer ce processus d'essais et d'erreurs. Le marché actuel, cependant, se débat avec la fatigue narrative, une pénurie d'innovation technologique et une abondance de projets qui ne font que "réinventer la roue". Alors que la demande ne cesse de se concrétiser, la logique d'investissement du marché évolue inévitablement.

En ce qui concerne les projets soutenus par les VC autrefois très promus, les utilisateurs de crypto, ayant subi des leçons de marché répétées, sont progressivement devenus désillusionnés. Une critique majeure des jetons soutenus par les VC réside dans leurs évaluations diluées entièrement élevées (FDVs) et leur faible offre initiale en circulation. Cette structure de marché limite gravement l'élan à la hausse sur les marchés secondaires. La plupart des projets vedettes sont lancés à des prix plusieurs fois plus élevés que leurs tours privés, laissant les investisseurs du marché secondaire «se tenir le sac» tout en faisant face à des déverrouillages de jetons en cours qui génèrent une immense pression de vente. Selon un rapport de Token Unlocks, environ 155 milliards de dollars de jetons seront déverrouillés entre 2024 et 2030.

Omid Malekan, professeur à la Columbia Business School et auteur de blockchain, a commenté que «Les memecoins représentent une forme de populisme économique, servant de rébellion contre l'économie des jetons soutenue par les VC».

3) Promotion by KOLs, Institutions, and Capital

Le marché a toujours raison (motivé par le profit).

Dans ce contexte dynamique, les memecoins ont attiré l'attention croissante de célébrités, de KOLs (Key Opinion Leaders), d'institutions et de grandes plateformes d'échange. Des exemples incluent les multiples recommandations d'Elon Musk concernant Dogecoin et d'autres memecoins, l'émergence de KOLs spécialisés dans les mèmes comme Ansem et Murad, ainsi que l'engouement des institutions telles que Wintermute et Jump Trading pour l'accumulation de jetons.

Notamment, les bourses de premier rang ont adopté les Memecoins, en listant plusieurs projets successivement. Cela a considérablement amélioré la liquidité et la visibilité du marché tout en élargissant le public potentiel des Memecoins.

4) Mécanisme de lancement équitable et diffusion sur les réseaux sociaux

L'un des traits distinctifs des Memecoins est leur mécanisme de lancement équitable, ce qui est une forte adhésion à la décentralisation. Sans pré-minage, sans ventes privées et avec une circulation à 100 %, les Memecoins éliminent les avantages des investisseurs précoces et de l'équipe, réduisant ainsi le potentiel de manipulation interne. Cela offre à tous les participants des opportunités égales. De plus, la nature humoristique et accessible des Memecoins, associée à des barrières d'entrée faibles, en fait des candidats idéaux pour une croissance virale via les médias sociaux et les efforts communautaires.

5) Amélioration de l’infrastructure de soutien

Alors que les Memecoins deviennent une nouvelle tendance dans le marché des cryptomonnaies, les outils et services associés se sont progressivement améliorés.

Par exemple, des plateformes telles que GMGN, DEXTools et DexScreener offrent aux utilisateurs une analyse complète des données de projet pour la participation aux memecoins. Pendant ce temps, des plateformes de création de jetons en un clic comme Pump.fun ont considérablement réduit les barrières et les coûts associés à la création de jetons, offrant aux utilisateurs une plus grande flexibilité et diversité dans leurs projets de memecoins.

Comment les investisseurs ordinaires devraient-ils participer aux memecoins?

Le récit culturel des memecoins leur confère une grande vitalité, offrant des expériences nouvelles et un potentiel imaginatif accru. Cependant, en tant qu'investisseur crypto, il est essentiel de participer avec prudence, voire de ne pas participer du tout. En fait, éviter toute implication est souvent la meilleure stratégie.

Le marché des memecoin fonctionne encore largement selon des schémas ressemblant à des systèmes de Ponzi, avec un biais de survie important. La plupart des participants repartent avec une perte de leur investissement principal. Sans un système de trading bien développé, il vaut mieux s'en tenir complètement à l'écart.

Actuellement, les stratégies d’investissement sur le marché Memecoin se répartissent généralement en deux catégories :

1) Préférence pour les "mains de diamant"

Cette stratégie consiste à jeter un large filet avec de petits investissements, visant de gros rendements. Les investisseurs achètent de petites quantités de jetons à leurs débuts et les vendent à des sommets opportunistes. Alors que la plupart des memecoins perdent leur valeur en un jour ou deux, toucher le jackpot sur l'un d'entre eux peut rapporter des rendements de dizaines, voire de centaines de fois l'investissement.

Cependant, lors de la sélection de projets à un stade précoce, les investisseurs doivent effectuer une due diligence approfondie, en se concentrant sur des détails tels que le contrat du projet, les avoirs en jetons et les pools de liquidité on-chain, afin d'éviter des arnaques telles que les schémas de Rug Pull.

2) Préférence pour la stabilité relative

Le KOL de Memecoin Murad plaide pour une approche de trading plus stable, en privilégiant les tokens relativement matures et en réduisant la fréquence des transactions. Les critères de Murad pour la sélection des jetons sont les suivants :

• Cibler les jetons de moyenne capitalisation avec une capitalisation boursière comprise entre 5 millions de dollars et 200 millions de dollars.
• Préférer Solana et Ethereum à Base, Ton et Sui, car les deux premiers présentent des effets de débordement de richesse.
• S'assurer que le projet a été lancé depuis au moins six mois.
• Sélectionner des projets qui ont subi au moins deux chutes de prix de 70 %.

Au cœur de l'investissement en Memecoin se trouve un jeu d'attention. Une fois que l'intérêt et l'élan s'estompent, un jeton est souvent proche de sa disparition. Les détenteurs de jetons doivent surveiller en permanence les changements de liquidité on-chain et la dynamique de la communauté. Si le pool de liquidité d'un jeton devient trop petit, même les investissements rentables peuvent être difficiles à vendre au prix du marché en raison d'un glissement excessif.

Perspectives d’avenir pour les Memecoins

Avec la popularité soutenue des Memecoins, il est prévisible que plus de capital et d'attention afflueront dans ce secteur. Les tendances suivantes peuvent émerger :

Pour les équipes de projet et les blockchains, les Memecoins servent de terrain d'essai excellent pour attirer les utilisateurs et le capital. Il est probable qu'ils continueront à établir des fondations axées sur les mèmes et des programmes d'incitation pour soutenir la croissance des projets Memecoin au sein de leurs écosystèmes.

Deuxièmement, l'infrastructure soutenant l'écosystème Memecoin continuera à évoluer et à s'améliorer. Au-delà des outils actuels d'analyse de trading et des plateformes d'émission de jetons, de nouveaux produits et services innovants et spécialisés émergeront, améliorant les aspects professionnels et de niche de l'espace Memecoin.

De plus, les projets Memecoin eux-mêmes peuvent introduire des innovations technologiques ou se tourner vers des applications plus pratiques, telles que l'offre de services ou de produits du monde réel afin de créer une valeur ajoutée.

En mars, Vitalik Buterin, co-fondateur d'Ethereum, a publié un article sur les memecoins. Il a suggéré qu'en plus d'une distribution équitable de la valeur, les memecoins pourraient s'efforcer de générer davantage de valeur sociale positive et durable, telle que la contribution à des œuvres de charité, la protection de l'environnement et d'autres causes publiques.

Enfin, la volatilité significative et la nature spéculative des Memecoins posent également des défis réglementaires. Pour protéger les investisseurs, il peut y avoir une mise en œuvre accrue de mesures de protection pour prévenir la fraude et les inconduites, renforçant ainsi la confiance globale du marché.

Conclusion

En tant qu’investisseur, le principe principal sur le marché des crypto-monnaies est de maintenir un état d’esprit ouvert. Les Memecoins sont passés d’un battage médiatique spéculatif initial à une signification entièrement nouvelle, marquant un changement dans la logique d’investissement sur le marché et inaugurant un nouveau modèle économique : la tokenisation communautaire.

Dans cette vague, les cultes Memecoin, en tant que reflet de la cohésion et de la loyauté de la communauté, jouent un rôle vital. Nous devons examiner objectivement et adopter ces forces et tendances innovantes tout en reconnaissant le chaos, le désordre et les escroqueries qui sévissent sur le marché Memecoin.

Les memecoins peuvent soit maintenir votre taux de dopamine élevé, soit vider votre portefeuille du jour au lendemain. En tant qu'investisseur en crypto, évaluez toujours votre tolérance au risque, abordez tout investissement avec prudence, restez vigilant quant à la dynamique du marché et soyez conscient des risques potentiels.