InvestingWithBrandon

A coisa número um que move os preços das ações a longo prazo.
Crescimento do EPS. Lucro por ação.
Isso é tudo.
Se você descobrir para onde estão indo os lucros.
Entrar em um nível de avaliação bom.
Em uma boa empresa.

Você vai ganhar dinheiro.
Esse é o jogo todo.
Opções não são a estratégia.
Opções são apenas a camada para amplificar.
Você encontra uma boa empresa a um bom preço com EPS crescendo.
Depois você vende puts e compra calls por cima para amplificar.
Opções sem fundamentos por trás são apenas jogo de azar.
Todas as ações na minha lista agora.
EPS subind

A maioria das pessoas começa como especuladores de jogos de azar no mercado de ações.
Depois de ser queimado várias vezes, você entenderá por que adoto uma abordagem mais longa com tudo.
Ações. Opções de carteira garantidas. Opções de compra compradas.
Mais longo não só gera mais dinheiro.
É MUITO mais fácil.

Eu acompanhei estratégias de 5 opções ao longo de 10 anos.
Aqui está como elas foram classificadas.
Nível D — Calls cobertas.
Bullish com uma mão. Bearish com a outra.
Você limita seu potencial de alta nas empresas que mais ama.
NVIDIA subiu 10x. Vendedores de calls cobertas perderam a maior parte disso.
Nível C — Puts garantidos por dinheiro em caixa.
Ideia certa. Execução errada.
Todo esse dinheiro parado lá, sem fazer nada, enquanto você é otimista.
Nível B — Compra de puts.
Difícil ser consistentemente certo no timing E na direção.
Theta te devora vivo enquanto você e

Seleção de preço de exercício para puts vendidas.
A maioria das pessoas pensa demais nisso completamente.
Aqui está o que eu faço.
Eu só vendo puts em coisas que já sinto que estão subvalorizadas.
Depois, eu vou 10% abaixo do preço atual.
Q a $600?
Eu vendo a put de $540.
Eu já estou comprando algo barato. (assumindo isso no exemplo)
Depois, eu vou 10% abaixo disso.
O mercado precisa cair 10% de um nível já subvalorizado para me colocar na faixa de exercício na data de vencimento.
E adivinha, eu sempre tenho meus ratios em cheque para poder assumir a posição não importa o q

O S&P 500 ACABOU DE FAZER ALGO QUE POUCAS PESSOAS ENTENDEM
O crescimento do EPS acabou de chegar a 27,1% ano a ano.
Isso NÃO é normal. Isso é explosivo.
A maioria das pessoas não percebe isso, mas o retorno de longo prazo do mercado de cerca de 10% ao ano vem do crescimento dos lucros em torno de 10% ao ano.
Os lucros impulsionam os preços das ações.
Então, quando os lucros estão crescendo a 27%... e o mercado está subindo…
Esse movimento não é aleatório.
Está sendo justificado pelos fundamentos.
Nem todos.
Mas muitos.
É por isso que o mercado NÃO precisa desabar só porque subiu.
O piso acabou

A maioria dos investidores de varejo que fazem opções de venda mensais acham que vão ganhar...
Aqui está a matemática que termina com esse argumento.
O mercado fica barato.
Vendo uma opção de venda de 2 anos.
Coletando cerca de $20.000.
Você vende opções de venda mensais na mesma empresa.
$1.000 por mês em média.
Você ganha dinheiro nos meses de alta.
Perde nos meses voláteis.
Você tem que vender no topo quando não é convincente.
Depois de 8 meses, você ganhou $8.000.
Eu ganhei $20.000 em uma única operação quando o mercado estava barato.
Peguei o prêmio.
Comprei ações.
Comprei opções de compr

O Nasdaq $Q acabou de subir mais de 20% desde as mínimas de abril.
(a parte louca... podemos estar apenas começando)
Por quê?
O crescimento do EPS é MUITO, MUITO forte!
A economia? Está sólida neste momento.
As avaliações gerais? Apenas um pouco altas.
As taxas de juros? Historicamente baixas.
Esses são os 4 principais fatores que movem o mercado de ações a longo prazo. Agora... parece bom.
Será que teremos muita volatilidade? CLARO!
Não planeje montar uma montanha-russa e não sentir alguns solavancos.
Siga o plano e mantenha suas emoções sob controle. Os lucros irão deter

O MERCADO DE AÇÕES ESTÁ FAZENDO O IMPOSSÍVEL DIANTE DOS NOSSOS OLHOS
84% das empresas superando o EPS
81% superando a receita
E as pessoas ainda estão pedindo uma queda.
Leia isso novamente.
Este não é um mercado fraco sendo sustentado por hype.
Este é um mercado impulsionado por VERDADEIRA força de lucros.
Quando os lucros estão tão fortes, os preços TÊM uma razão para subir.
É assim que os mercados funcionam ao longo do tempo.
Todos querem lutar contra o movimento porque parece rápido demais.
Mas a realidade é simples
O EPS está forte e os preços das ações seguirão isso a longo prazo.
Vamos

17% em 2 semanas.
Isso não é normal.
Isso não é o que seus retornos futuros vão parecer daqui para frente.
Tome uma pílula de calma.
O P/E futuro voltou a ficar acima da média histórica.
Retornos futuros esperados são matematicamente menores.
Se você entrou no pânico, ganhou.
Se você vendeu durante o pânico, perdeu.
Se você ficou de braços cruzados, assistiu.
A próxima fase de retornos não é vertical.
É uma lenta caminhada com oscilações e quedas.
Isso é normal.
É assim que os mercados realmente funcionam.
Mantenha a paciência.
Mantenha as proporções sob controle.

Os 5 filtros que toda ação deve passar antes de eu alocar um dólar.
1. Negociando abaixo do valor intrínseco na entrada.
2. Possui uma vantagem competitiva duradoura.
3. Possui poder de precificação.
4. Possui uma vantagem competitiva duradoura.
5. Pode manter as ações a longo prazo se for atribuído.
Cada. Único. Caixa.
Perder um. É um não.
95% das empresas que olho falham neste filtro.
Tudo bem!
O nome do jogo no investimento é dizer não.
Não encontrar razões para dizer sim.
Quando todas as 5 caixas forem marcadas.
Eu aloco.
O filtro não se importa com hype.
O filtro não se importa com seus s