2 de março: O Bitcoin caiu quase 15% em fevereiro, e o mercado espera uma recuperação em março, mas vários analistas apontam que as perdas dos investidores ainda não atingiram o máximo, e o preço ainda pode cair. Dados do Alphractal mostram que o índice de Sharpe do Bitcoin caiu para o nível mais baixo do ciclo anterior, indicando que os investidores podem se posicionar com menor risco, mas o sinal ainda não está totalmente formado, sendo necessário paciência. O fundador Joao Wedson afirmou que o índice de Sharpe anual precisa aparecer pelo menos cinco a sete vezes para confirmar o fundo, e durante esse período, o Bitcoin pode continuar caindo para a faixa de 48.000 a 52.000 dólares, o que é visto como uma oportunidade potencial de entrada estratégica.
Analista da CryptoQuant, Axel Adler Jr, destacou que a taxa de perdas não realizadas do Bitcoin já ultrapassou 39%, indicando que a maioria dos investidores está em prejuízo, mas ainda não atingiu o nível de fundo histórico, que em ciclos anteriores ultrapassou 60%. Essa observação sugere que ainda há risco de queda antes de uma queda total. Ao mesmo tempo, o analista CW afirmou que a proporção de baleias nas exchanges atingiu um recorde, os investidores de varejo estão sendo expulsos do mercado, e os principais participantes são de maior escala e mais experientes, o que também indica que o preço pode estar próximo do fundo, mas a volatilidade do mercado ainda exige cautela.
A atual tensão geopolítica global, com conflitos entre os EUA, Israel e Irã, aumenta a incerteza do mercado. Os investidores devem equilibrar estratégias e gestão de risco ao posicionar-se em Bitcoin, especialmente em períodos de alta volatilidade. Com base em indicadores técnicos e dados on-chain, março pode ser uma janela-chave para o Bitcoin formar um fundo de ciclo, além de ser uma boa oportunidade para investidores de longo prazo ajustarem suas posições.
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