InvestingWithBrandon

🔴Многие считают, что больше сделок = больше денег.
Это далеко от истины.
Подумайте о Уоррене Баффете @BRK@.
Он один из самых «скучных» инвесторов всех времен, но его считают лучшим инвестором всех времен.
Почему?
Потому что он покупает отличные компании по хорошим ценам и просто ждет.
Ничего не делает.
Позволяет доходам расти.
Позволяет EPS расти.
Не паниковать из-за каждой новости.
И со временем акции будут следовать за фундаментальными показателями.
Вот почему я НИКОГДА не делаю сделки на короткий срок, особенно с опционами.
У вас нет поддержки роста за спиной...
Не усложняйте себе задачу.

🔴Вот почему большинство людей разоряются на опционных контрактах.
Это очень просто...
Опционные контракты — это просто способ увеличить ожидаемую доходность.
Проблема?
Большинство людей вообще не имеют представления о том, в каком направлении движется акция.
Они покупают, потому что «она растет»
Они продают, потому что «она падает»
Минимум логики в этом.
Так что, если у вас нет высокой уверенности в том, в каком направлении пойдет акция с самого начала, не стоит делать «усиленную ставку» с помощью опционов...
Вы усердно зарабатываете свои деньги.
Перестаньте играть в игры с мусорными сделками

🔴Если покрытые коллы бедняков так хороши, почему их не называют покрытыми коллами богатых?
Ох...
Возможно, потому что они не делают людей богатыми.
Одной рукой вы бычий покупаете LEAP,
Другой рукой вы медвежий продаете колл.
Это не имеет смысла.
Не становитесь жертвой этой ловушки.

🟢В чем заключается работа генерального директора каждой компании?
Увеличение доходов
Повышение эффективности
Рост EPS
Рост цены акций
Почему?
Потому что генеральные директора в основном получают компенсацию в виде акций.
Акции достигают определенного уровня, и они снимают миллионы, если не миллиарды.
НО!
Это не значит, что им нужно повышать цену акций за месяц. Обычно это происходит в течение нескольких лет.
Почему?
Потому что НЕЛЬЗЯ увеличить истинную ценность компании всего за несколько месяцев.
Это занимает около года или чуть больше.
Именно поэтому выигрывают опционы с более длительным ср

🟢Бычий рынок - я выигрываю
🔴Медвежий рынок - я выигрываю
Рост капитала или покупка со скидкой.
Всегда будьте готовы к победе и никогда не нуждайтесь в том, чтобы «рынок что-то делал в краткосрочной перспективе, чтобы сделать вашу сделку прибыльной»
Это ГЛУППО.

Как я всегда "держу свои соотношения под контролем"
🔴Дорогой рынок:
- Меньше проданных пут-опционов
- Меньше LEAP-коллов
- Меньше высокой бета-экспозиции
- Больше облигаций
🟢Дешевый рынок:
- Больше проданных пут-опционов
- Больше LEAP-коллов
- Больше высокой бета-экспозиции
- Меньше облигаций
Конечно, рынок — это не только дорого или дешево. Весь макро/экономический тезис имеет ОЧЕНЬ большое значение!
К сожалению, большинство розничных инвесторов на самом деле распределяют активы наоборот тому, что я только что описал, просто потому что у них FOMO, когда цены растут, и паника, когда падают.

Если вы ультра бычий🟢
1. Продайте портфельные защищённые путы (не обеспеченные наличными)
2. Возьмите часть премии и купите акции.
3. Возьмите оставшуюся часть премии и купите коллы.
Большинство будет продавать обеспеченные наличными путы и пропустит движение компании, по которой они бычьи.
Если вы действительно бычий и сделали домашнюю работу, вы никогда не захотите, чтобы все эти деньги просто лежали без дела.
Покупайте акции или коллы за премию и обеспечьте сделку вашим базовым портфелем... НЕ НАЛИЧНЫМИ.
Пока вы держите свои соотношения под контролем, у вас никогда не возникнет проблем...

🔴Продажа покрытых коллов — это самая популярная стадная "стратегия опционов" на Земле.
(НО СУЩЕСТВУЕТ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА)
Позвольте объяснить.
Покрытые коллы означают, что у вас есть акции, именно это делает их покрытыми.
Если у вас есть акции, вы бы считали себя бычьим, верно?
Надеюсь!
Так что же на самом деле означает продажа коллов?
Ну, вы соглашаетесь продать свои акции по определенной цене в определенные сроки.
Звучит хорошо, верно?
Вы можете продать свои акции с прибылью и собрать премию.
Теоретически, да.
Но в реальном мире есть ГЛАВНАЯ проблема.
ОГРАНИЧЕНИЕ ВАШЕГО ВОЗМОЖНОГО ПРИБЫЛИ!
Я

🔴Если вы продаёте покрытые наличными пут-опционы, просто знайте, что совершаете ОГРОМНУЮ ошибку.
Продажа путов означает, что вы настроены БЫЧЬЕ на компанию, но при этом хотите, чтобы куча наличных просто лежала без дела...
Почему бы не использовать эти деньги для покупки акций компании, в которую вы верите...
Обеспечьте сделку этим.
И угадайте что — у вас не будет маржинальной позиции.
Нет процентов по марже.
Вы просто обеспечиваете путы своим портфелем, а не наличными.
Потому что акции можно продать за деньги, если вам придётся принять исполнение опциона.
Многие скажут, что это рискованно.
Н

🔴Многие спрашивают меня: «Что произойдет, если рынок рухнет, а у вас есть защищенные портфелем опционы пут, не получите ли маржинальный вызов и не потеряете все?»
(ответ — нет)
Позвольте объяснить.
Прежде всего, никто на Земле не знает, что произойдет с рынком в краткосрочной перспективе. Именно поэтому я делаю ставки на более длительный срок с большим запасом прочности.
Именно поэтому мои соотношения всегда в порядке, и я всегда предполагаю худший сценарий. Потому что, когда вы занимаетесь этим достаточно долго, худшие сценарии действительно случаются.
Я также учитываю общую макроэкономическ

🔴РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПРОСТО НАПРАВЛЯЮТ СВОИ ОПЦИОНЫ НА АКЦИИ НАОБОРОТ...
(Давайте пройдемся по примеру)
Когда рынок падает.
Розничные инвесторы хотят купить пут-опционы.
Это повышает премии по опционам.
Это делает пут-опционы более дорогими.
Они покупают пут-опционы, когда рынок становится дешевле и безопаснее (падает)
Мы используем это в своих интересах.
Вместо того чтобы следовать за толпой и покупать пут-опционы, когда всё падает и становится дешевле/безопаснее.
Мы будем продавать пут-опционы обычно с сроком около года, а не дольше. (ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО И ПРОСТО ВОСПРОИЗВОДИМО)
Мы собираем мак

🟢Продажа портфельных защищённых пут-опционов (не обеспеченных наличными), когда качественная компания торгуется ниже внутренней стоимости, — это самый большой хак в инвестировании, который я когда-либо обнаруживал.
ПРОСТО.
Посмотрите мое видео на YouTube, я делаю видео через день, объясняя, как это работает.
(ссылка ниже в первом комментарии)

🔴Если бы вы держали у меня пистолет и сказали: «Брэндон, обгони рынок за следующие 10 лет или умрешь»
Я бы сказал, без проблем.
Вероятность того, что я это сделаю, составляет 99%.
Вот как именно.
Во-первых, «рынок» — это SP500.
Начнем с того, что у меня есть $1m счет.
Первое, что я сделаю, чтобы обогнать рынок — это просто купить рынок.
То есть я куплю $1m из $VOO (ETF)sp500$VOO
Во-вторых, просто покупка рынка через $VOO на самом деле немного уступит из-за коэффициента расходов... без проблем.
Вот момент, который важен для его обгона.
За этот 10-летний период я буду терпеливым, сидеть и жд

В какой-то момент в вашей жизни вы поймете...
Работа на обычной работе на самом деле стоит вам денег, чтобы быть там.
Вы поймете, что ваше время гораздо ценнее вашей почасовой ставки, и вы можете зарабатывать ВАЩЕ гораздо больше, инвестируя или просто занимаясь чем-то другим...

🟢Помните, что по мере снижения цены у КАЧЕСТВЕННЫХ компаний они становятся дешевле и безопаснее.
Это время быть жадным.
Это не время паниковать и продавать.
Но большинство розничных трейдеров?
Они обязательно начнут паниковать и продавать.
Именно на этом мы и зарабатываем.
Мы покупаем их акции на распродаже.
Мы продаем им защищенные портфельные пут-опционы по максимальной цене.
Мы покупаем их LEAP-коллы по минимальной цене.
Это происходит снова и снова...

🟢Как исправить свой портфель к 2026 году:
НЕТ дневной торговли
НЕТ свинг-трейдинга
НЕТ покрытых вызовов
НЕТ продаж защищенных путов
НЕТ BS
ВМЕСТО ЭТОГО, Я ДЕЛАЮ ЭТО:
- Создаю базовый портфель.
- Продаю защищенные путы (не защищенные наличными)
- Покупаю LEAPS с премией от проданных путов
- Покупаю акции с премией от проданных путов
(все опционы имеют срок 1+ год)
(намного безопаснее, проще, прибыльнее и воспроизводимо)
Простые победы.

Счастливых праздников всем!
Никогда не забывайте, зачем мы инвестируем изначально:
- Чтобы проводить время с семьей и друзьями.
- Свобода.
- Местоположение.
- Жить по своим условиям.
- Больше не беспокоиться о счетах.
Надеюсь, у всех отличный день!