คุณอยากทราบว่าจะลงทุนใน Bitcoin ETF อย่างไรโดยไม่ซับซ้อนด้วยการครองสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง? อย่างน้อยก็ต้องมองไปที่ ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) อย่างเต็มใจ ภายใต้แนวคิดการลงทุนนี้ ทางเลือกนี้จะมอบความสามารถในการเข้าถึงและการเติบโตที่มีศักยภาพอย่างน่าสนใจ คู่มืออย่างละเอียดนี้จะสำรวจผลงานของ ARKB วัดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับการลงทุน Bitcoin โดยตรง และย่อข้อมูลในการลงทุนใน ARKB อย่างสั้นๆ

มันคือ ARK 21Shares Bitcoin ETF คืออะไร?

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) หมายถึงยานพาหนะการลงทุนที่เป็นที่นิยมซึ่งมอบความเสี่ยงให้แก่นักลงทุนผ่านกองทุนซื้อขายที่ได้รับการควบคุม ที่เปิดให้บริการเมื่อ 10 มกราคม 2024 ARKB คือผลลัพธ์จากความร่วมมือระหว่าง ARK Invest ซึ่งเป็นผู้ลงทุนชื่อดัง Cathie Wood และ 21Shares ผู้ออก ETP ที่เป็นที่นิยม ARKB มีจุดมุ่งหมายที่จะติดตามผลการดำเนินการของ Bitcoin ตามที่วัดได้โดย CME CF Bitcoin Reference Rate – รุ่นนิวยอร์ก โดยคำนวณโดยค่าใช้จ่ายของ Trust และหนี้สินอื่น ๆ

แหล่งที่มา: ARK กองทุน

หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของ ARKB คือการจัดเก็บ Bitcoin อย่างปลอดภัย ทรัพย์สินของกองทุนถูกเก็บไว้ในพื้นที่เย็นโดย Coinbase Custody Trust Company, LLC ซึ่งมอบความคุ้มครองระดับสถาบันต่อการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ วิธีการนี้ทำให้สามารถตอบสนองต่อหนึ่งในความกังวลหลักสำหรับนักลงทุนหลาย ๆ คนที่กำลังพิจารณาการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขา

โครงสร้างของ ETF ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นบนตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมได้ ทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่นักซื้อขายที่ขายปลีกถึงนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ ความเข้าถึงนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเชื่อมโยงช่องโหว่ระหว่างการเงินดั้งเดิมและโลกของสกุลเงินดิจิทัล

การลงทุน Bitcoin ETF กับการลงทุน Bitcoin โดยตรง

Bitcoin ETF และการลงทุน Bitcoin โดยตรงเป็นสองวิธีที่แตกต่างกันในการสัมผัสกับตลาด Bitcoin ซึ่งแต่ละวิธีมีลักษณะเฉพาะ Bitcoin ETF มีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมทําให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นกองทุนมากกว่าสินทรัพย์ Bitcoin จริง มีความเรียบง่ายเนื่องจากการลงทุนทําผ่านบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมโดยไม่จําเป็นต้องจัดการกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือคีย์ส่วนตัว สิ่งนี้ทําให้เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ผู้ดูแลยังจัดการ ETF อย่างปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีเช่นห้องเย็นและปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม ETF เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเช่นอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.21% ของ ARK 21Shares Bitcoin ETF

ในทางตรงกันข้ามการลงทุน Bitcoin โดยตรงเกี่ยวข้องกับการซื้อ Bitcoin ผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัล นักลงทุนสามารถควบคุมสินทรัพย์ของตนได้อย่างเต็มที่ซึ่งสามารถใช้สําหรับการชําระเงินหรือการทําธุรกรรมได้ตลอดเวลา วิธีการนี้ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องคีย์ส่วนตัวและป้องกันการแฮ็กหรือการสูญเสียทรัพย์สิน แม้ว่าการเป็นเจ้าของโดยตรงจะช่วยลดค่าธรรมเนียมการจัดการ แต่ก็อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมการถอน

ราคาของ Bitcoin ETF ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของตลาดและอาจซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าที่ตลาดปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้มีความผันผวนต่ำกว่าการครอบครอง Bitcoin โดยตรง สิ่งนี้ทำให้ ETF เหมาะสำหรับนักลงทุนแบบดั้งเดิมที่มีความยินยอมในการรับความเสี่ยงต่ำกว่า ในทางกลับกันการลงทุนใน Bitcoin โดยตรงจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของตลาด อาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่มีความเสี่ยงมากกว่า วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับตลาดคริปโตและมั่นใจในศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวของตลาด

การเลือกความสามารถระดับเทคนิค การยอมรับความเสี่ยง และเป้าหมายในการลงทุนของนักลงทุน มีความสำคัญที่จะเลือกทางที่สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ของแต่ละบุคคล

ทำไมถึงเลือก ARK 21Shares Bitcoin ETF?

ETF บิทคอยน์ ARKB ของ 21Shares ยอดเยี่ยมใน Bitcoin ETF ด้วยความได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์และผลการปฏิบัติที่โดดเด่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุน

ARKB เป็นความร่วมมือระหว่าง ARK Invest และ 21Shares ทั้งสองมีชื่อเสียงเเข็งแข็งในวงการของตน ARK Invest ภายใต้การนำของ Cathie Wood เป็นที่รู้จักด้านความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและการสนับสนุน Bitcoin อย่างยาวนานในขณะเดียวกัน 21Shares นักให้บริการชั้นนำของผลิตภัณฑ์เทรดด์เเหลิยย์คริปโตยุโรป นำประสบการณ์ทางตลาดและความเป็นมืออาชีพมากมาย เจ้าของพันธบัตรเทรดด์เเลิยย์เเหลิยย์คริปโตยุโรป นำประสบการณ์ทางตลาดและความเป็นมืออาชีพมากมาย เจ้าของพันธบัตรเทรดด์เเลิยย์เเหลิยย์คริปโตยุโรป เป็นพันธมิตรที่มีอำนาจทางตลาดที่โดดเด่นและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ

ARKB มีอัตราค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.21% ซึ่งทำให้เป็นอย่างมากที่แข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ในการเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่ Bitcoin ETFs รวมถึง iShares Bitcoin Trust (IBIT) มีค่าธรรมเนียมที่มากกว่า 0.25% หรือมากกว่า ในขณะที่ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) กำหนดค่าธรรมเนียมที่สูงมากถึง 1.50% ARKB โครงสร้างต้นทุนต่ำเหลือเชื่อรายการลงทุนในระยะยาว ซึ่งทำให้เพิ่มผลตอบแทนสุทธิได้ ตั้งแต่เริ่มต้น ARKB ได้แสดงประสิทธิภาพในตลาดที่โดดเด่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2024 เขามีผลตอบแทนสะสมทั้งหมด 53.33% โดยใช้มูลค่าสุทธิ (NAV) และ 52.36% โดยใช้ราคาตลาด

นอกจากนี้ ตำแหน่งกลยุทธ์ของ ARKB ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแบ่งพอร์ต ความสัมพันธ์ต่ำของ Bitcoin กับสินทรัพย์ดั้งเดิมเช่นหุ้นและพันธบัตรช่วยให้ ARKB ช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมของนักลงทุน คำแนะนำของ Cathie Wood ในการจัดสรร Bitcoin 5% ได้ผลดีในการทดสอบย้อนหลังที่เป็นประวัติการณ์ ยิ่งนักเน้น ARKB ยิ่งเด่นชัดในการปรับแต่งพอร์ตลงทุน การยอมรับของตลาด ETF ยังเป็นที่ชัดเจนเมื่อมีการเข้าเงินเดียวสูงสุดถึง 267.34 ล้านเหรียญสดในวันเดียว แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของนักลงทุน

แหล่งกำเนิด: sosovalue&coin=BTC&page=usBTC)

สรุปได้ว่า ARKB มีความโดดเด่นในด้านความแข็งแกร่งของแบรนด์ประสิทธิภาพด้านต้นทุนมาตรการรักษาความปลอดภัยประสิทธิภาพของตลาดและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ เมื่อเทียบกับ Bitcoin ETF อื่น ๆ ARKB เสนอค่าธรรมเนียมต่ําการติดตามตลาดสปอตโดยตรงและกลไกการดูแลที่โปร่งใสทําให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับนักลงทุนแบบดั้งเดิมและสถาบันที่ต้องการการเปิดเผย Bitcoin ที่ปลอดภัย ในขณะที่นักลงทุนควรประเมินการยอมรับความเสี่ยงและเป้าหมายของตนเอง ARKB ยังคงเป็นหนึ่งใน Bitcoin ETF ที่น่าสนใจที่สุดในตลาดปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานและสถิติสำคัญของ ARKB

ตามข้อมูลจาก Sosovalue ตั้งแต่เริ่มต้น Bitcoin spot ETF ในสหรัฐอเมริกาเมื่อมกราคมของปีนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน รวมทรัพย์สินทั้งหมดได้ถึง 98.38 พันล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา สรุปว่า 5.38% ของทุนตลาด Bitcoin รวมถึงน้ำหนักรวมสะสมของประมาณ 28.54 พันล้านเหรียญ ARKB มีมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ 4.63 พันล้านเหรียญ อยู่อันดับที่สี่ใน Bitcoin ETF และมียอดเงินทุนสุทธิสะสม 2.73 พันล้านเหรียญ

แหล่งที่มา: sosovalue

ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2024 ARKB รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ที่ $92.99 โดยมีการเปลี่ยนแปลง NAV หนึ่งวันที่ $1.83 ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.00% ความผันผวนรายวันนี้เน้นย้ําถึงความผันผวนโดยธรรมชาติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งสามารถนําเสนอทั้งโอกาสและความเสี่ยงสําหรับนักลงทุน

source: https://www.ark-funds.com/funds/arkb

ปริมาณการซื้อขายของ ETF มีความแข็งแรง แสดงถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ปริมาณการซื้อขายได้ถึง 1,706,332 หุ้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาตรฐานของความเคลื่อนไหวในตลาด ARKB ปริมาณการซื้อขายที่สูงสามารถเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนเนื่องจากมักจะทำให้ spread ระหว่างราคาซื้อ-ขายแคบลงและการดำเนินการซื้อขายง่ายขึ้น

เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพ ARKB อย่างครบถ้วน ให้เรามาสำรวจผลตอบแทนของ ARKB ในระยะเวลาต่าง ๆ กัน

source: กองทุน ARK

ตัวเลขเหล่านี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีของ ARKB ตั้งแต่เปิดตัวมา ความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างผลตอบแทน NAV และราคาตลาดเป็นสิ่งธรรมดาสำหรับ ETF และแสดงถึง ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดที่ ETF ซื้อขายต่อเนื่องกับสินทรัพย์ใต้เค้า

ควรทราบว่า ARKB ถือหุ้นเฉพาะอย่างสิ้นเชิงใน Bitcoin เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024 กองทุนรายงานถือหุ้นเพียงหนึ่งตัว

แหล่งที่มา: กองทุน ARK

การเน้นความสำคัญในสินทรัพย์เดียวกันนี้ย้ำความสำคัญของนักลงทุนในการเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและการพิจารณา ARKB เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนที่แยกแยะ

วิธีลงทุนใน ARK 21Shares Bitcoin ETF คืออะไร?

ในการลงทุนใน ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) คุณสามารถทําตามขั้นตอนเหล่านี้: ขั้นแรกให้เลือกบัญชีนายหน้าที่รองรับการซื้อขาย ARKB เนื่องจาก ETF จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม จากนั้นทําการวิจัยและวิเคราะห์ที่จําเป็นเพื่อประเมินสภาวะตลาดปัจจุบันและประสิทธิภาพของ ARKB เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณ เมื่อคุณตัดสินใจลงทุนแล้วให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณค้นหา "ARKB" ระบุปริมาณที่คุณต้องการซื้อและทําธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนตัดสินใจลงทุน ให้เข้าใจลักษณะของ ARKB อย่างถ่องแท้ และพิจารณาว่าเหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนโดยรวมของคุณอย่างไรเพื่อให้เกิดการจัดสรรสินทรัพย์และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด

ภาพรวมอนาคตสำหรับ Bitcoin ETFs

การมองหาอนาคตของ Bitcoin ETFs รวมถึง ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ดูมีความหวังแต่ซับซ้อน ภูมิทัศน์ของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการพัฒนาข้อกำหนดทางกฎหมายและดีไนมิกตลาดมีบทบาทสำคัญในการรูปร่างอนาคตของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหล่านี้

หนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่สําคัญที่สุดคือการอนุมัติตัวเลือกสําหรับการซื้อขายสปอต Bitcoin ETF เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ไฟเขียวให้จดทะเบียนและซื้อขายออปชั่นใน ETF Bitcoin สปอตหลายแห่งรวมถึง ARKB การเคลื่อนไหวนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องปรับปรุงการค้นพบราคาและให้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากขึ้นสําหรับนักลงทุน การแนะนําตัวเลือกสามารถดึงดูดนักลงทุนสถาบันคลื่นลูกใหม่ซึ่งอาจนําไปสู่การไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นและเสถียรภาพของตลาด

Cathie Wood ซีอีโอของ ARK Invest ได้แสดงแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของ Bitcoin ETF ในการให้สัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอคาดการณ์ว่ามีเพียงสามหรือสี่จุด Bitcoin ETF เท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาวโดยอ้างถึงการรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่จะกําหนดตลาด การรวมกิจการนี้อาจนําไปสู่การประหยัดต่อขนาด ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าธรรมเนียมนักลงทุนลดลงและการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน Bitcoin ETFs มีการสะท้อนจากการฝ่ายเงินทุนบันทึกลงทุนที่ได้รับกำไรที่ยิ่งใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้ ยกตัวอย่างเช่น ARK 21Shares spot Bitcoin ETF บันทึกเงินเข้าจำนวน 267.34 ล้านเหรียญในหนึ่งวันเดียว โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าของยอดเงินเข้าเฉลี่ยต่อวัน การเพิ่มขึ้นนี้ของการลงทุนตรงกันกับราคาของ Bitcoin ที่เข้าใกล้กับเครื่องหมาย 94,000 เหรียญ โดดเด่นความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของตลาดสกุลเงินดิจิทัลและเงินเข้าของ ETF

เมื่อไปดูไปข้างหน้า มีปัจจัยหลายปัจจัยที่น่าจะมีผลต่ออนาคตของ Bitcoin ETFs:

1. สภาพแวดล้อมกฎหมาย: การพัฒนากฎหมายที่กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศจะมีบทบาทสำคัญในการยอมรับ Bitcoin ETFs ระดับโลก ในขณะที่สหรัฐฯ ได้เดินหน้าอย่างมีนัยสำคัญด้วยการอนุมัติ Spot Bitcoin ETFs ตลาดทางการเงินใหญ่อื่นๆ อาจจะเลือกเปิดตัว Bitcoin ETFs ตามรอยเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้มีการขยายฐานลูกค้า
2. การเติบโตของตลาด: เมื่อตลาดสกุลเงินดิจิตอลเติบโตมากขึ้น กองทุน ETF ของบิทคอยน์อาจกลายเป็นอีกทางเลือกที่มีความเสถียรและดึงดูดนักลงทุนกว้างขวางมากขึ้น รวมถึงผู้ที่ลังเลที่จะเข้าร่วมตลาดโดยตรง
3. การพัฒนาเทคโนโลยี: การปรับปรุงในเทคโนโลยีบล็อกเชนและโครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินดิจิตอลอาจเสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Bitcoin ETFs ที่อาจนำไปสู่ต้นทุนที่ต่ำลงและการติดตามที่ดีของสินทรัพย์ใต้สภาพแวดล้อม
4. ปัจจัยเศรษฐกิจทั่วโลก: การดำเนินงานของสินทรัพย์ดั้งเดิมและเงื่อนไขเศรษฐกิจโดยรวมอาจมีผลต่อความสนใจของนักลงทุนใน Bitcoin ETF ในฐานะการป้องกันการเงินเพื่อต้านการเงินตลอดหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ในขณะที่อนาคตดูมีความมั่นใจ นักลงทุนควรระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับ Bitcoin ETF ซึ่งรวมถึงความแปรปรวนของตลาด การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และปัญหาด้านเทคโนโลยี ในขณะที่ตลาดกำลังเปลี่ยนแปลง การเข้าใจข่าวสารและการคงรักษาการลงทุนอย่างมีนิสัยจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่พิจารณาการลงทุนใน Bitcoin ผ่าน ETF เช่น ARKB

สรุป

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) นำเสนอทางเลือกที่ได้รับการกำกับดูแลให้แก่นักลงทุนเพื่อที่จะได้รับโอกาสในการลงทุนในบิทคอยน์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของโดยตรงซึ่งมีความซับซ้อน ตั้งแต่เริ่มต้น การเก็บรักษาที่เย็นสบายของมัน อัตราค่าใช้จ่าย 0.21% ที่แข่งขัน และการดำเนินการที่ดีของมันได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก การอนุมัติการซื้อขายทางเลือกที่เร็วกว่าและการไหลเข้าลงทุนที่ระดับสูงย้ำให้เห็นในความมั่นใจของตลาดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ทิวทัศน์ของสกุลเงินดิจิตอลเปลี่ยนไป ARKB ยังคงเป็นที่พร้อมที่จะเล่นบทบาทที่สำคัญในการรูปร่างอนาคตของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล

คำเตือนเรื่องความเสี่ยง: การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลอาจเผชิญกับความผันผวนสูงและความไม่แน่นอนในเรื่องข้อบังคับ เงื่อนไขตลาดอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความสูญเสียที่สำคัญได้