อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลเป็นที่รู้จักว่ามีความผันผวนสูง และอาจเป็นเรื่องยากที่จะนำทาง โดยเฉพาะสำหรับนักซื้อขายใหม่ ดังนั้น การมีความเข้าใจลึกลับในเงื่อนไขตลาดและการเคลื่อนไหวเป็นประการสำคัญสำหรับการทำงานในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ

หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเหล่านี้คือการย้อนกลับของ Fibonacci ที่ใช้สำหรับการพยากรณ์การเคลื่อนไหวของราคา การปรับใช้เครื่องมือนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุดที่มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางในแนวโน้มราคา รวมถึงระดับการสนับสนุนและความต้านทาน ดังนั้นนักเทรดจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการทำงานและวิธีการปรับใช้ในกลยุทธ์การเทรดของพวกเขาพร้อมกับเครื่องมือการเทรดอื่นๆ

คืออะไร Fibonacci Retracement?

ลําดับฟีโบนักชีเป็นลําดับของตัวเลขที่แต่ละหมายเลขที่ตามมาจะได้รับโดยการเพิ่มตัวเลขสองตัวสุดท้าย ลําดับเริ่มต้นด้วย 0 และ 1 ดังนั้นตามกฎของซีรีส์จะเป็น 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 และอื่น ๆ ระดับ Fibonacci retracement ขึ้นอยู่กับลําดับนี้ และช่วยให้ผู้ค้าระบุแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ระหว่างจุดราคาหลักสองจุด เช่น จุดสูงสุดและจุดต่ําสุด

ระดับเหล่านี้ถูกแสดงโดยเส้นแนวนอนบนกราฟราคา และแต่ละเส้นสะท้อนร้อยละจากลำดับฟิโบนักชี่ การวิเคราะห์ระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถกำหนดได้ไม่เพียงแค่ราคาเคลื่อนที่จากแนวโน้มก่อนหน้า แต่ยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจุดที่เป็นจุดหันอื่น ๆ ที่เป็นไปได้

การเข้าถึงนี้ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรด เพราะจำนวนฟิโบนัชิสามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ขนาดของห้องใด ๆ ในหอยทะเลที่เปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเป็นเท่ากันกับผลรวมของห้องสองห้องก่อนหน้านี้ ในกรณีของดอกไม้หัวใจ เมล็ดพันธุ์จะเริ่มงอกจากศูนย์และหมุนออกไปด้านนอก และค่าแต่ละค่าเท่ากับจำนวนฟิโบนัชิ

มีระดับการเรียกคืน Fibonacci 7 ระดับที่ใช้ในการซื้อขาย ได้แก่ 0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6% และ 100% ระดับ 50% ไม่ใช่อัตราส่วน Fibonacci ที่เป็นทางการ แต่มันเป็นระดับการเรียกคืนเฉลี่ย ตัวอย่างของการเรียกคืน Fibonacci คือหุ้นที่เพิ่มขึ้น 10 ดอลลาร์แล้วลดลงกลับไปที่ 7.64 ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างราคาทั้งสองคือ 2.36 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงการเรียกคืน 23.6%

วิธีการทำงานของการลดลงของฟิโบนัชชี

เครื่องมือการเรียกคืนฟิโบนัชชีเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดที่ต้องการค้นหาพื้นที่สนับสนุนและความต้านทานที่เป็นไปได้หลังการเคลื่อนไหวราคาที่สำคัญ มันซ้อนทับกับเส้นราคาแนวนอนเจ็ดเส้นบนแผนภูมิราคา แทนที่ระดับการเรียกคืนสำคัญ ระดับเหล่านี้รวมถึง 0%, 50% และ 100% ที่สอดคล้องกับจุดต่ำสุด เฉลี่ย และสูงสุดของแนวโน้มรวมทั้งเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมจากลำดับฟิโบนัชชี: 23.6%, 38.2%, 61.8%, และ 78.6%

ในการใช้เครื่องมือการหาค่า Fibonacci retracement อย่างมีประสิทธิภาพ นักเทรดควรเริ่มต้นด้วยการเลือกจุดสูงสุดและต่ำสุดของแนวโน้มราคาภายในช่วงเวลาที่พวกเขาสนใจ เมื่อราคาเริ่มลดลงจุดสูงสุดก่อนหน้านี้กลายเป็นระดับ 100% ในทางกลับกันจุดต่ำสุดก่อนราคาเริ่มเพิ่มขึ้นถูกทำเครื่องหมายเป็นระดับ 0% การสังเกตเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะแสดงถึงพื้นที่ที่ราคาอาจหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง

การคํานวณ Fibonacci retracements เป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมา เทรดเดอร์ทุกคนต้องทําคือวัดความแตกต่างระหว่างจุดราคาสูงสุดและต่ําสุด จากนั้นใช้อัตราส่วน Fibonacci กับผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่นหากราคาเพิ่มขึ้น 100 จุดสูงสุดที่ 200 แล้วเริ่มดึงกลับระดับการย้อนกลับ 50% จะถูกคํานวณโดยการใช้ 50% ของการเคลื่อนไหว 100 จุด (50) และลบออกจากจุดสูงสุดของ 200 ซึ่งจะทําให้คุณได้ 150 ดังนั้นการถดถอย 50% ในบริบทนี้คือ 150

แหล่งที่มา: deriv.com

หากราคากำลังขึ้น (uptrend), ระดับการถอดรหัสสามารถทำหน้าที่เป็นจุดสนับสนุน ซึ่งหมายความว่าราคาอาจล้มลงกลับไปยังหนึ่งในระดับเหล่านี้แล้วจึงเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามหากราคากำลังลดลง (downtrend) แล้วระดับเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นจุดค้างคาวที่ผู้ขายสามารถผลักดันราคาลงได้อย่างต่ำขึ้น

สภาวะความเชื่อมั่นในตลาดมีผลต่อระดับการถอดรหัส แนวโน้มที่แข็งแกร่งมักจะสร้างระดับการถอดรหัสขนาดเล็กกว่า โดยมักอยู่ระหว่าง 23.6% และ 38.2% ในขณะที่การเคลื่อนไหวราคาที่อ่อนแออาจหลงเหลืออยู่ในช่วง 61.8% ถึง 78.6% อย่างไรก็ตาม 50% และ 61.8% (อัตราส่วนทองคำ) มักจะถูกพิจารณาว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นี่เพราะว่าพวกเขาเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่จะดูเพื่อการเปลี่ยนแนวทางที่เป็นไปได้ก่อนที่ราคาจะกลับสู่ระดับการถอดรหัส 100% ซึ่งในจุดนี้นักเทรดสามารถคาดหวังการเปลี่ยนแนวทางราคาที่สำคัญได้

วิธีใช้ Fibonacci Retracements สำหรับการซื้อขายคริปโต

การดำเนินงานที่ดีเท่าที่ Fibonacci retracements มีประโยชน์ แต่มันจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ การผสมผสานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่นเส้นแนวโน้ม ตัวบ่งชี้ปริมาณ เคลื่อนที่เฉลี่ย หรือ MACD (Moving Average Convergence Divergence) จะช่วยให้นักเทรดมีภาพรวมที่ชัดเจนและช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น หากตัวบ่งชี้หลายๆ ตัวสอดคล้องกับสัญญาณของพวกเขาจะมีโอกาสสูงขึ้นในการทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จ

เนื่องจากเส้นแทนพื้นที่สนับสนุนและความต้านทานที่เป็นไปได้ นักเทรดยังสามารถใช้เส้นเหล่านี้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาณเข้าและออกจากการเทรดของพวกเขา และกำหนดเป้าหมายกำไรและการหยุดขาดทุนได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น นักเทรดอาจซื้อสกุลเงินดิจิตอลเมื่อราคาของมันถึงระดับการเรียกคืน 38.2% และขายเมื่อมันติดระดับ 23.6%

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการวาดเส้น Fibonacci retracement อย่างถูกต้องคือการระบุการเคลื่อนไหวราคาสำคัญ หากซื้อขายระหว่าง uptrend ให้คลิกที่ swing low แล้วลากเคอร์เซอร์ไปยัง swing high หากคุณอยู่ใน downtrend ให้ทำการตรงข้ามกัน คลิกที่ swing high แล้วลากมันลงไปยัง swing low ทั้งหมด

กลยุทธ์การซื้อขาย Fibonacci ที่ดีที่สุด

ระดับ Fibonacci สามารถนำไปใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ รวมถึง:

การรวมกับตัวบ่งชี้

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ นักเทรดแนะนำให้ใช้เส้นกลับรากฟิโบนัชชีในการจับคู่กับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เช่น MACD หรือ stochastic เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การเทรดของพวกเขา ตัวอย่างเช่น นักเทรดอาจตัดสินใจเข้าสู่ตลาดเมื่อ MACD แสดงการเปลี่ยนแนวและราคาตีกลุ่มฟิโบนัชชีระดับสำคัญในเวลาเดียวกัน สัญญาณที่รวมกันนี้แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มแข็งแกร่งกำลังเกิดขึ้น ซึ่งทำให้นักเทรดมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจของพวกเขา

นอกจากนี้ การใช้ตัวชี้วัดเช่นดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (RSI) หรือ stochastic ที่ระดับการเบริต Fibonacci สามารถช่วยให้นักเทรดสังเกตเห็นการเหนื่อยในการซื้อหรือขาย และสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มที่กำลังมา เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุว่าสินทรัพย์ได้รับการซื้อมากเกินไป (มีผู้คนที่ซื้อโทเค็นมากเกินไป) หรือขายมากเกินไป (มีผู้คนที่ขายมากเกินไป) ดังนั้น เมื่อ RSI หรือ stochastic แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ได้รับการซื้อหรือขายมากเกินไปเมื่อราคาใกล้ระดับการเบริต Fibonacci อาจหมายถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา

การสนับสนุนและความต้านทาน

ระดับ Fibonacci ยังสามารถช่วยยืนยันระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่คุณพบในระดับสูงและต่ำก่อนหน้านี้ เมื่อระดับ Fibonacci จับตามบริเวณเหล่านี้แล้ว มันจะยืนยันความถูกต้องของการเคลื่อนไหวราคาที่เป็นไปได้

เคลื่อนไหวเฉลี่ย

เคลื่อนที่เฉลี่ยเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่พบบ่อยที่คำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในระยะเวลาที่ระบุ มันอัปเดตอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลราคาใหม่ ทำให้ง่ายต่อการสังเกตเทรนด์โดยลดเสียงรบกวนจากการผันผวนราคาในระยะสั้น การเพิ่มเคลื่อนที่เฉลี่ยในการวิเคราะห์การเส้นคัดลาย Fibonacci สามารถเน้นจุดเปลี่ยนแนวที่แข็งแกร่งได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาดึงกลับไปยังระดับ Fibonacci 50% ในเวลาเดียวกับที่ข้ามเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย 50 วัน อาจแสดงถึงโอกาสสูงในการเปลี่ยนแนวเทรนด์

รูปแบบเทียนเทียน

รูปแบบเทียนเทียนใกล้ระดับ Fibonacci ยังสามารถให้การยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้ได้ ตัวอย่างเช่นการเคลื่อนไหวของราคาที่เคลื่อนขึ้นที่ระดับ 61.8% อาจแสดงว่าราคาอาจเริ่มเคลื่อนขึ้นอีกครั้ง

นอกจากนี้ยังมีการหาค่า Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือในการซื้อขายแนวโน้มที่ได้รับความนิยม ในทางปฏิบัติเมื่อราคาลดลงเล็กน้อยในแนวโน้มที่มีอยู่ มันสามารถกระเด็นกลับขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมันถึงระดับ Fibonacci retracement ใด ๆ พร้อมทั้งสายเหล่านี้สามารถช่วยให้นักเทรดรู้ว่าการกลับกลับเชิงพื้นที่อาจเกิดขึ้นที่ไหน

ข้อ จำกัด ในการใช้ระดับการเรียกคืนฟิโบนัชชี

ระดับการถอยระดับไม่ควรถูกใช้เป็นทางเลือกอย่างแน่นอน แม้ว่าระดับการถอยนี้จะช่วยเน้นพื้นที่สนับสนุนหรือความต้านทานที่เป็นไปได้ ราคาเป็นไปได้ที่จะไม่หยุดหยุดหลังจากถึงระดับการถอย นี่คือเหตุผลที่ใช้สัญญาณการยืนยันอื่นๆ พร้อมกับเส้นระดับการถอย จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ

ผู้คนก็มีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนของเส้นระดับการเรทเรซเมนท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยจำนวนของเส้นระดับการเรทเรซเมนท์ที่มากมาย มีความน่าจะเป็นที่ราคาจะตอบสนองกับอย่างน้อยหนึ่งในนั้น ร่วมกับลักษณะที่หดหู่ของตลาดคริปโต เทรดเดอร์ บ่อยครั้งพบว่ามันยากที่จะกำหนดว่าเส้นระดับที่เฉพาะเจาะจะเป็นสำคัญในขณะใด ดังนั้น เมื่อเทรดล้มเหลว มันง่ายสำหรับเทรดเดอร์ที่จะสงสัยตัวเองและตำหนิความสูญเสียของพวกเขาว่าเลือกเส้นระดับการเรทเรซเมนท์ที่ผิด

สรุป

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Fibonacci retracement levels ให้ ช่วยให้นักเทรดทำการตัดสินใจทางยุทธวิธีได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สำคัญที่จะระบุถึงความผันผวนของตลาดคริปโตมีอย่างไร ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า Fibonacci retracement levels ไม่ควรใช้เพียงเป็นเครื่องมือยืนยันเท่านั้น โดยเฉพาะหากคุณไม่ได้ใช้ตัวชี้วัดอื่นเพื่อรองรับการตัดสินใจของคุณ