#CryptoMarketWatch

Ринок криптовалют продовжує фазу консолідації, переважає обережний настрій серед трейдерів. Хоча Біткоїн та основні активи зазнають незначного тиску вниз, окремі альткоїни, приватні монети та інфраструктурні токени демонструють зони стійкості. Сильні фундаментальні показники, такі як рекордне зростання стабільних монет, патерни накопичення великих гравців та стабільна позиція інституцій, створюють основу для потенційного зростання.

1️⃣ Загальний огляд ринку
Загальна капіталізація ринку криптовалют: ~$3.03T – $3.12T
(CoinMarketCap ~$3.03T зниження на 0.51% за 24 години; CoinGecko ~$3.116T зростання на 0.6%—незначна різниця через агрегацію та час знімку)
Ринок помірно знижується сьогодні після коливань, але все ще вище за рівень початку січня.
Порівняно з середньомісячними максимумами (~$3.2T+), триває короткострокова консолідація та помірне відновлення.
Доля Біткоїна (BTC.D): 57.5% – 59.2%
Біткоїн продовжує домінувати на ринку, пригнічуючи сезон альткоїнів.
Індекс сезону альткоїнів: 29/100 — твердо в “сезоні Біткоїна.”
Глобальний обсяг торгів за 24 години: $98B – $106B
Обсяг зростає приблизно на 31% у деяких джерелах, що сигналізує про відновлення активності трейдерів попри цінову слабкість.
Індекс страху та жадібності: 34 (Fear)
Ринок трохи перепроданий, що вказує на потенційний відскок; однак макроекономічна невизначеність утримує інвесторів обережними.
Середній RSI (по основних криптовалютах): 44–45
Нейтральний до легкого перепроданого діапазону — є простір для зростання при появі позитивного каталізатора.
Настрій ринку:
BTC та інші основні активи застрягли в діапазоні, з невдалими спробами прориву, що підкреслює короткострокову нерішучість.
Золото перевищує інші активи як безпечна гаванка (~$4,960–$5,000), привертаючи капітал, який інакше міг би перейти у криптовалюти.
Ринок здається “застряглим”, але сильні внутрішньо-ланцюгові фундаментальні показники натякають на потенційний середньостроковий бичачий поворот.

2️⃣ Основні ціни монет та їхня динаміка (Топ монети)
Монета
Ціна (приблизно)
24h %
Тиждень / Місяць
Примітки
BTC
$89,500–$89,900
+0.2% – +0.3%
Легке позитивне зростання з початку року, знизився з максимумів $97–98K
Підтримка $88–90K, бореться з пропозицією понад $92K
ETH
$2,960–$3,000
+1.8% – +2.1%
ETH +9% на початку січня
Виграє від зниження комісій та оновлень активності; опір біля $3,100
BNB
~$890
Плоска / +0.1%
Малий тижневий приріст
Обсяги на біржах помірні; активність згоряння BNB триває
XRP
~$1.92
+1.8% – +2.0%
Вище за BTC
Розвиток правової ясності підтримує настрій
SOL
$128–$129
+1.1%
Сильна альткоінова динаміка
Зростає активність екосистеми; високий ризик
TRX
$0.307
+2.5%
Послідовне зростання
Зростання внутрішньо-ланцюгових платежів та DeFi
DOGE
$0.125
+1.9% – 2.0%
Стабільно
Меми та роздрібна активність
ADA
$0.36
+1.8%
Позитивно
Підтримка смарт-контрактів та оновлення управління
Топ за 24 години / Останні гейнери:
Приватні монети (Zcash +16% за 7 днів), Monero раніше показував сильний ріст.
Нішеві активи: MEME, ARPA, AXS підскочили на 14–25% у останніх сесіях.
Альткоїни переважно перевищують BTC у короткостроковій перспективі, зберігаючи селективну ротацію.
Спостереження:
Консолідація BTC пригнічує повний сезон альткоїнів, але окремі альткоїни демонструють сильну відносну динаміку, часто пов’язану з активністю в ланцюзі або зростанням утиліти токенів.

3️⃣ Глибокий аналіз обсягів та ліквідності
Обсяг за 24 години: $98–106 млрд
BTC спот ~$34 млрд, ETH ~$21B — здорові рівні, але не ейфорійні.
Пики обсягів часто пов’язані з закінченням деривативів та потоками ETF.
Показники ліквідності:
Глибина книги ордерів BTC 200bps ~$614M (стабільна/легко зростає).
ETH ~$475М; SOL ~$247M — менші капітали тонкі, що підсилює волатильність.
Стейблкоїни:
Загальний обсяг >$311B (USDT + USDC домінують) — забезпечують понад 60% обсягу на ланцюзі.
Обсяги транзакцій зростають з інтеграціями Visa/Mastercard та використанням у DeFi.
Прогноз: понад $500 млрд до кінця 2026 року, потенціал на довгий термін понад $2 трлн.
Деривативи / ETF:
Очікуються закінчення опціонів BTC/ETH; потоки ETF залишаються волатильними.
Останній одноденний обсяг ETF ~$19.6 млрд сигналізує про інституційний інтерес, хоча потоки можуть бути переривчастими.
Сигнали в ланцюзі:
Спостерігаються шоки пропозиції (19,700 BTC з бірж за кілька годин).
Накопичення великих гравців під час падінь; баланс левериджу — помірний, ставки на фінансування — помірні.
Активність мережі стабільна, транзакційні збори нормалізуються після оновлень ETH.

4️⃣ Зміни відсотків за різними часовими рамками
24 години: основні активи змішані, альткоїни трохи позитивні.
Тиждень: BTC з помірним зростанням, альткоїни переважають (%).
YTD 2026: BTC стабільний/легко негативний у відкатах; ринок стійкий, але без повної впевненості у ралі.
Порівняння активів:
BTC знижується приблизно на 55% порівняно з золотом з кінця 2024 року.
Вказує на те, що криптовалюти все ще вважаються більш ризикованими порівняно з традиційними безпечними активами на тлі макроекономічної напруги.

5️⃣ Основні драйвери та рухаючі сили ринку
Позитивні каталізатори:
Інституційні потоки у ETF — підтримують, хоча й волатильні.
Регуляторний прогрес: проєкти законів US GENIUS/CLARITY; глобальні правила “запускаються” у 2026 році за даними PwC.
Бум стабільних монет / токенізації: впровадження у реальному світі, інфраструктурні активи, такі як Solana.
Макроекономічні сприятливі фактори: очікування зниження ставок ФРС (до низьких 3% до кінця року), завершення кількісного пом’якшення, стабільна економіка США.
Негативні / нейтральні тиски:
Геополітична / тарифна невизначеність (Торгові політики епохи Трампа впливають на ризик-апетит).
Повернення інфляції — виклики для ставок на дисінфляцію у BTC.
Зростання золота привертає потоки “безпечної гавані”.
Немає негайного QE; бичачий консенсус до потенційних знижень ставок у 2026 році.

6️⃣ Технічний та настроєвий аналіз
Підтримка / опір BTC: $88K–$90K / $92K–$93K
ETH: $2,940–$3,100 (ключовий опір)
RSI (14-денної): BTC ~45, ETH ~46 — нейтральний/перепроданий діапазон
MACD: Плоский, сигналізує про консолідацію
Страх та жадібність: 34 — перепроданий, можливий відскок, але впевненість низька
Спостереження: BTC бореться у середовищі з низьким ризиком; альткоїни з чіткими каталізаторами переважають вибірково.

7️⃣ Індустріальні інсайти та нові теми
Приватні монети: ZEC, XMR — сильний короткостроковий потенціал з огляду на популяризацію анонімності.
DeFi / Layer-1: SOL, AR, ETH — зростання інфраструктури, зниження комісій стимулює використання.
Меми / соціальні токени: DOGE, MEME — волатильні, орієнтовані на роздріб, реагують на соціальні настрої.
Стейблкоїни: основа торгових обсягів, платежів та токенізованих активів.
Інституційні / ETF: потоки ETF викликають тимчасові сплески волатильності; закінчення опціонів створює короткострокові можливості ризику/прибутку.

8️⃣ Прогноз на майбутнє
Короткостроково:
Коливання, діапазон; ризик зниження, якщо BTC прорве $88K.
Можливі відскоки при збереженні інституційних потоків та зменшенні макро-шуму.
Середньостроково (2026):
Обережно бичачий: BTC $100K–$180K можливо, за умови інституційного прийняття, токенізації та регуляторної ясності.
Ротація альткоїнів триває — приватні монети, інфраструктурні токени, вибіркові DeFi / NFT можуть перевищувати.
Довгостроково:
ARK прогнозує, що ринок криптовалют може досягти понад $28 трлн до 2030 року, завдяки токенізації, інтеграції реальних активів та масштабуванню Layer-1.
2026 — перехідний період — кінець старого 4-річного циклу, зростання 24/7 токенізованих ринків.
Ризики для спостереження:
Макроекономічна волатильність, затримки регулювання, відтік ліквідності.
Ключові рівні: підтримка BTC, потоки ETF, метрики стабільних монет та коментарі ФРС.

9️⃣ Останні нотатки
Ринок залишається дуже динамічним; ретельне дослідження є критичним.
Зростання стабільних монет та накопичення великих гравців свідчать про міцні основи, але макро/ETF фактори визначають короткострокову цінову поведінку.
Трейдерам слід стежити за: зонами підтримки BTC/ETH, активністю ETF, закінченнями деривативів та секторними каталізаторами.
Золото та традиційні безпечні активи залишаються важливим індикатором настроїв ризику.
Ринок криптовалют перебуває на критичній точці перелому — уважне спостереження, секторна ротація та стратегічне позиціонування є ключовими для початку 2026 року.