InvestingWithBrandon

Найкраща інвестиційна стратегія?
Залишайте все простим.
Якщо ви не можете пояснити це 12-річній дитині, ви ускладнюєте речі занадто сильно, і через це, ймовірно, будете працювати гірше...

Я буду дуже відвертим.
95% акаунтів, на які ви підписані в X, не перевищують індекс SP500 у довгостроковій перспективі.
Я тут, щоб заробляти гроші на фондовому ринку.
Я не публікую контент у X або YouTube для залучення уваги.
Ось у чому різниця...
Я роблю це, щоб допомогти іншим і показати, як насправді працюють акції та опціони, а також справжній ROI як доказ, з часів до Covid.
Не багато хто може так відкрито показати свій ROI і стояти на своїх словах. (Тому що вони не перевищують інтелектуально бездумний SP500)
Тому коли я кажу вам, що CCs, CSPs і PMCCs — це погано. Це тому, що так і є.
Коли

Правда про фондовий ринок прямо зараз.
Я знаю, що багато хто мені не вірить. Але я даю вам свою чесну думку щодо цього ринку, і воно просте.
Це перезавантаження оцінки високоволатильних активів. Ось і все. Світ не тане. Інопланетяни не приходять. Третя світова війна не починається. Це просто компанії повертаються на землю.
Коли настрій змінюється, все стає ризик-оф. Я неодноразово говорив, що все рухається разом. Містер ринок емоційний, і це маятник страху і жадібності. Він був жадібним і піднімав ціни на акції деякий час, але останнім часом — страх.
Так, компанії звітують про чудові п

Волатильність — це не ризик.
Волатильність — це можливість.
Якщо волатильність вас нервує, ймовірно, ви не знаєте, що саме у вас або взяли на себе занадто багато ризику з використанням кредитного плеча.
ВИРІШІТЬ ЦЕ

Більшість людей вважає, що більше складності — більше грошей.
Вони накладають спред на спред, додають PMCC, прасують це, роблять бульбашки... і не мають уявлення, що насправді приносить їм або втрачає гроші.
Складність — чудовий спосіб уникнути відповідальності, оскільки завжди можна звинуватити структуру замість своєї тези.
Моя «складна» стратегія проста:
Купуйте чудові компанії за хорошими цінами
Якщо дуже переконливо, використовуйте опціони для збільшення
Тривалість опціонів понад 1 рік
Портфель забезпечений проданими путами
Ось і все. Скучно, але виграє.
І це дозволило мені обіграти SP500

Реальна перевага в опціонах полягає не в якомусь секретному грецькому формулі, а у вашій поведінці...
Ви купуєте колл-опціони та продаєте захищені портфельні пут-опціони, коли настрій жахливий і всі переконані, що світ закінчується.
Ви закриваєте їх, коли настрій ейфорійний, і ваш водій Uber раптом стає експертом з опціонів.
Ось як ви використовуєте людські емоції у свою користь замість того, щоб стати їх жертвою.

Одержимість «дохідністю» — це те, що захоплює більшість трейдерів опціонів.
Вони зациклені на щомісячному грошовому потоці від покритих опціонів і CSP, але ніколи не питають про загальну дохідність за 10 років.
Вони з радістю відмовляються від 200–500% потенційного зростання, щоб зібрати кілька додаткових доларів цього місяця.
Грошовий потік — це не мета... мета — загальна дохідність.
Якщо ваша «стратегія доходу» руйнує ваш довгостроковий загальний CAGR, це не стратегія, а більше роботи за менше грошей.

Типовий шлях опціонів майже завжди однаковий.
Починається з денної торгівлі, кілька разів програєш, потім “розумнішаєш” і переходиш до щотижневих покритих викликів та CSP. (wheel)
Втрачаєш гроші "повільніше", і все одно ніколи не обганяєш ринок, бо вся структура неправильна.
Зрештою вони усвідомлюють, що проблема була не в опціонах, а в неправильній їх формі.
Опціони — це просто спосіб посилити щось.
Все, для чого вони хороші.
Якщо у вас надзвичайно переконлива установка, посилюйте її.
Якщо ні — не робіть цього.
Це дуже просто.

Щойно надіслав свій 100% БЕЗКОШТОВНИЙ щотижневий бюлетень.
Це дуже важливий випуск.
Підготуйтеся до наступного тижня ЗАРАЗ у короткий та чіткий спосіб без зайвих слів.

Кожен є генієм на бичачому ринку, поки приплив не відступить.
У реальному -40% падінні покриті опціони, CSP та малі щотижневі спреди не врятують вас.
Ви або створили портфель і фреймворк опціонів, який ПЕРЕДБАЧАЄ волатильність, або створили той, що руйнується, коли все не в зеленому.
Вам ніколи не потрібно чекати, щоб ринок «зробив щось цього місяця», щоб ваша угода була прибутковою.
Це не інвестування, це азарт...

Найшвидший спосіб визначити роздрібного інвестора без системи — це подивитися на кількість їхніх торгів.
500+ торгів на рік, постійні «коригування», постійний стрес... і вони все одно поступаються SP500.
Вони плутають активність із прогресом, бо сидіти нерухомо з позицією високої впевненості здається незручно.
Не існує 40+ можливостей «бити по столу» щомісяця, можливо, їх є 40 на рік.
Вам не потрібно більше торгів... вам потрібні кращі торги.

Мій підхід побудований навколо цієї простої ідеї: вижити в найгірших умовах, брати участь у найкращих.
Бичий ринок — я виграю. Медвежий ринок — я виграю.
Це не трапляється шляхом прив'язки себе до покритих опціонів, CSPs і короткострокових азартних ігор.
Це трапляється шляхом володіння чудовими компаніями за хорошими цінами, а потім використання довгострокових захищених опціонів і LEAPs для посилення лише найвищих за впевненістю налаштувань.
Якщо ваш портфель працює лише в ідеальних умовах, у вас немає інвестиційної стратегії, у вас є хобі, яке залежить від погоди.

Продаж довгострокового портфеля з забезпеченими путами — це найближче до легального шахрайства, яке я знайшов на ринках.
Ви отримуєте оплату за очікування цін, які ви вже хотіли, з часом у вашому розпорядженні і без величезної купи неробочих грошових коштів.
Поки натовп грає у щотижневі лотерейні квитки та щомісячні CSP, ви дозволяєте фундаменталам, EPS і настроям виконувати важку роботу протягом 12+ місяців.
Ви не молитеся про конкретний патерн свічки у наступний вівторок, ви позиціонуєтеся навколо внутрішньої вартості, людських емоцій і зростання EPS.
Ось чому я зосереджуюся на структурі та

Бідні покриті колли популярні... але так само популярні лотерейні квитки та сигарети.
З одного боку ви купуєте LEAP-колл, бо налаштовані оптимістично, з іншого — продаєте колл проти нього, бо налаштовані песимістично.
Вітаю... тепер ви боретеся з самим собою у межах однієї угоди.
Більшість людей не усвідомлює, що вони буквально душать свій потенційний прибуток, при цьому прикидаючись, що «зменшили ризик» і генерують грошовий потік...
Якщо ваша стратегія вимагає "ментальної гімнастики" для пояснення, як ви виграєте, у вас немає переваги, у вас хобі...
Я не знаю, як у вас, але я тут, щоб заробля

Грошові пут-опціони, забезпечені готівкою, — це ілюзія безпеки з реальністю величезних втрат можливості.
Якщо ви продаєте пут-опціони, ви налаштовані на зростання... то чому ви тримаєте 100% цього капіталу в готівці, нічого не роблячи.
Ви фактично сказали: «Я думаю, що ця акція різко зросте», а потім повернулися і сидите на готівці...
Портфельні забезпечені грошима пут-опціони дозволяють вам бути повністю інвестованим, отримувати премії і все ще позиціонуватися для довгострокового зростання без гальмування через готівку...
Тримайте співвідношення під контролем, і ніякий крах ніколи не зітре ва

🔴Покриті колли — це просто гарна назва для «Я насправді не вірю у свої власні акції».
Якщо ви справді оптимістично налаштовані щодо компанії, чому ви продаєте потенційний прибуток за копійки у вигляді премії.
І ні, вони не «захищають» ваші мінуси у будь-якому значущому масштабі під час реального краху, вони просто трохи пом’якшують удар, блокуючи основний рух вгору...
Якщо ваш план накопичення багатства полягає у обмеженні своїх перемог і отриманні копійчаних премій, у вас попереду важкий шлях...

Найшвидший спосіб визначити роздрібного трейдера опціонів?
Вони використовують спреди.
Бичий кол-спред, ведмежий пут-спред, залізний кондор... Що завгодно.
Вони одночасно налаштовані і на зростання, і на падіння, і вважають це розумним...
Але коли дивляться на свою ROI у довгостроковій перспективі, вони не перевищують SP500...
Шок!

Ви повинні очікувати волатильності через ситуацію в Ірані.
Але здогадайтеся що.
Це не має значення для мого портфеля.
Я купую чудові компанії за хорошими цінами.
Щоденна волатильність не має значення🥊
Усі опціонні контракти мають тривалість понад 1 рік.
Будьте готові виграти у будь-якому випадку.