InvestingWithBrandon

🔴 Так багато людей вважають, що більше угод = більше грошей.
Це далеко від правди.
Подумайте про Ворена Баффета @BRK.
Він один із най«нудніших» інвесторів усіх часів, але його вважають найкращим інвестором усіх часів.
Чому?
Тому що він купує чудові компанії за хорошими цінами і просто чекає.
Нічого не робить.
Дозволяє доходам зростати.
Дозволяє EPS зростати.
Не панікує через кожен заголовок.
І з часом акції будуть відповідати фундаментальним показникам.
Знову ж, саме тому я НІКОЛИ не займаюся короткостроковими операціями, особливо з опціонами.
У вас немає підтримки зростання...
Не ускладнюйте

🔴Ось чому більшість людей руйнуються з опціонами на акції.
Все дуже просто...
Опціони на акції — це просто спосіб збільшити очікуваний дохід.
Проблема?
Більшість людей не мають уявлення, в яку сторону, ймовірно, піде акція.
Вони купують, бо "вона зростає"
Вони продають, бо "вона падає"
Мінімальна логіка за цим.
Тому, якщо у вас немає високої впевненості в напрямку руху акції з самого початку, не варто робити "збільшену ставку" за допомогою опціонів...
Ви важко працюєте за свої гроші.
Перестаньте гратися з марними ставками.
Використовуйте опціони лише тоді, коли у вас є конкретна теза і ви зро

🔴Якщо покриті колли бідних людей такі хороші, чому їх не називають покритими коллами багатих людей?
Ох...
Мабуть, тому що вони не роблять людей багатими.
З однієї сторони ви bullish, купуючи LEAP
З іншої сторони ви bearish, продаючи колл
Це зовсім не має сенсу.
Не потрапляйте в цю пастку.

🟢Що таке робота генерального директора кожної компанії?
Збільшити дохід
Збільшити ефективність
Збільшити EPS
Збільшити ціну акцій
Чому?
Тому що генеральні директори здебільшого отримують оплату у вигляді акцій.
Акції досягають певного рівня, і вони знімають мільйони, якщо не мільярди.
АЛЕ!
Це не означає, що їм потрібно підвищувати ціну акцій за місяць. Це часто відбувається протягом кількох років.
Чому?
Тому що ви НЕ МОЖЕТЕ підвищити справжню цінність компанії всього за кілька місяців.
Це займає приблизно рік.
Ось чому довгострокові опціонні контракти виграють.
У вас є цей сприятливий тренд з

🟢Бичий ринок - я виграю
🔴Медвежий ринок - я виграю
Зростання капіталу або купівля з дисконтом.
Завжди будьте готові до перемоги і ніколи не потрібно чекати, щоб "ринок щось зробив у короткостроковій перспективі, щоб зробити вашу угоду прибутковою"
Це ДУМНО.

Як я завжди "тримаю свої співвідношення під контролем"
🔴Дорогий ринок:
- Менше проданих путів
- Менше LEAP-опціонів
- Менше високобетаційної експозиції
- Більше облігацій
🟢Дешевий ринок:
- Більше проданих путів
- Більше LEAP-опціонів
- Більше високобетаційної експозиції
- Менше облігацій
Звичайно, ринок — це не лише дорого або дешево. Вся макро/економічна теорія має ВЕЛИКЕ значення!
На жаль, більшість роздрібних інвесторів насправді розподіляють активи навпаки, просто через FOMO, коли ціни зростають, і паніку, коли вони падають.

Якщо ви ULTRA бичачий🟢
1. Продайте портфельні захищені пут-опціони (не забезпечені готівкою)
2. Візьміть частину премії та купіть акції.
3. Візьміть решту премії та купіть колли.
Більшість зробить готівкові забезпечені пут-опціони і пропустять рух компанії, на яку вони налаштовані.
Якщо ви справді бичачий і зробили домашнє завдання, ви ніколи не захочете, щоб вся ця готівка просто так лежала без діла.
Купуйте акції або колли за премію та забезпечте угоду своїм базовим портфелем... НЕ Готівкою.
Поки ви тримаєте свої співвідношення під контролем, у вас ніколи не виникне проблем... незалежно від

🔴Продаж покритих колів — це найпопулярніша масова "стратегія опціонів" на Землі.
(АЛЕ Є ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА)
Дозвольте пояснити.
Покриті коли означають, що ви володієте акціями, саме це робить їх покритими.
Якщо ви володієте акціями, ви налаштовані бичачо, так?
Сподіваюся!
То що насправді означає продаж колів?
Ну, ви погоджуєтеся продати свої акції за певною ціною у певний час.
Звучить добре, так?
Ви отримуєте можливість продати свої акції з прибутком і зібрати премію.
Теоретично, так.
Але в реальному світі є ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА.
ОГРАНИЧЕННЯ ВАШОГО ЗРОСТАННЯ!
Я не можу сказати, скільки людей я вже

🔴Якщо ви продаєте забезпечені готівкою пут-опціони, знайте, що ви робите ВЕЛИЧЕЗНУ помилку.
Продаж пут-опціонів означає, що ви НАЛАШТОВАНІ НА ЗРОСТАННЯ компанії, але при цьому ви хочете, щоб купа грошей просто лежала і нічого не робила...
Чому б не використати ці гроші для купівлі акцій компанії, у яку ви вірите...
Забезпечте угоду цим.
І здогадайтесь що, ви не будете використовувати маржинальні кошти.
Жодних відсотків за маржу.
Просто забезпечуйте пут-опціони своїм портфелем, а не готівкою.
Бо здогадайтесь що, акції можна продати за готівку, якщо доведеться прийняти виконання опціону.
Багато

🔴Багато людей запитують мене: "Що станеться, коли ринок обвалиться з портфелем, забезпеченим путами, чи не отримаю я маржін-колл і не зітрусь?"🔴
Відповідь — ні(
Дозвольте пояснити.
Перш за все, ніхто на землі не знає, що зробить ринок у короткостроковій перспективі. Саме тому я роблю довгострокові стратегії з великим запасом безпеки.
Саме тому мої співвідношення завжди в нормі, і я завжди передбачаю найгірший сценарій. Адже, коли ти довго граєш у цю гру, найгірші сценарії справді трапляються.
Я також враховую загальну макроекономічну ситуацію, економіку, відсоткові ставки, ринок праці, інфля

🔴РИТЕЙЛ-ІНВЕСТОРИ ПРОСТО ЗРОБЛЯЮТЬ ОПЦІЇ НА АКЦІЇ НАПОВНЕ НЕПРАВИЛЬНО...
(Розглянемо приклад)
Коли ринок падає.
Ритейл-інвестори хочуть купити пут-опціони.
Це підвищує премії на пут-опціони.
Це робить пут дорожчими.
Вони купують пут-опціони, коли ринок стає дешевшим і безпечнішим (падає)
Ми використаємо це у своїх інтересах.
Замість того, щоб йти за натовпом і купувати пут-опціони, коли все падає і стає дешевше/безпечніше.
Ми продаватимемо пут-опціони зазвичай з терміном до року або менше. (НАМНОГО БЕЗПЕЧНІШЕ І ЛЕГШЕ ДІЯТИ)
Ми збираємо максимально можливу премію і реінвестуємо її назад у комп

🟢Продаж портфеля забезпечених пут-опціонів (не забезпечених готівкою), коли якісна компанія торгується нижче внутрішньої вартості, — це найбільший хак інвестування, який я коли-небудь знайшов.
КІНЕЦЬ.
Перевірте моє YouTube, я роблю відео кожен інший день, пояснюючи, як це працює.
(посилання нижче у першому коментарі)

🔴Якщо б ви тримали пістолет до моєї голови і сказали: "Брендон, обійди ринок за наступні 10 років або ти помреш"
Я б сказав, без проблем.
Існує 99% шанс, що я це зроблю.
Ось як саме.
По-перше, "ринок" — це SP500.
Ми скажемо, що у мене є $1m рахунок для початку.
Перше, що я зроблю, щоб обіграти ринок — просто купити ринок.
Тому я куплю $1m $VOO (ETF) на $VOO .
По-друге, просто купівля ринку через $VOO фактично буде трохи недоотримувати через коефіцієнт витрат... без проблем.
Отже, ось момент, що має значення для його обіграшу.
За цей 10-річний період я буду терплячим, сидіти і чекати на ринк

У вашому житті настане момент, коли ви зрозумієте...
Що ходити на свою основну роботу фактично коштує вам грошей за час перебування там.
Ви зрозумієте, що ваш час набагато цінніший за вашу погодинну ставку, і ви можете заробляти НАБАГАТО більше, інвестуючи або просто займаючись чимось іншим...

🟢Пам’ятайте, коли компанії ЯКОСТІ падають у ціні, вони стають дешевшими та безпечнішими.
Саме час бути жадібним.
Це не час панічно продавати.
Але більшість роздрібних трейдерів?
Вони точно панічно продаватимуть.
Тому ми просто використовуємо це.
Ми купуємо їхні акції на розпродажі.
Ми продаємо їм портфельні захищені пут-опціони за високою ціною.
Ми купуємо їхні LEAP-колли за мінімальною ціною.
Це трапляється знову і знову...

🟢Як виправити свій портфель до 2026 року:
НІ Денні торги
НІ Свінг-трейдинг
НІ Покриті колли
НІ Гарантовані грошові пут-опціони
НІ БРЕХНЯ
ЗАМІСТЬ ЦЬОГО, Я РОБЛЮ ЦЕ:
- Створюю базовий портфель.
- Продаю гарантовані пут-опціони (не грошовими забезпеченими)
- Купую LEAPS за премію від проданих пут-опціонів
- Купую акції за премію від проданих пут-опціонів
(всі терміни опціонів понад 1 рік)
(набагато безпечніше, легше, прибутковіше та відтворювано)
Прості перемоги.

Щасливих свят всім!
Ніколи не забувайте, навіщо ми інвестуємо спочатку:
- Щоб мати час із сім'єю та друзями.
- Свобода.
- Місце проживання.
- Жити за своїми умовами.
- Більше ніколи не турбуватися про рахунки.
Сподіваюся, у всіх чудовий день!

🔴РІТЕЙЛ-ІНВЕСТОРИ ЗАВЕРНУЮТЬ СПРОБУВАННЯ НА АКЦІЇ НАПОЛЯГЛИВО...
(Ось чому)
Коли ринок падає.
Рітейл-інвестори хочуть КУПУВАТИ пут-опціони.
Це підвищує премії за пут-опціони.
Це робить пут-опціони дорожчими.
Вони купують пут-опціони, коли ринок стає дешевшим і безпечнішим (падає)
Зазвичай вони роблять це у зовсім неправильний час.
Але ми? Ми використаємо це у своїх інтересах.
Замість того, щоб бути як натовп і купувати пут-опціони, коли все падає і стає дешевше/безпечніше.
Ми ПРОДАВАТИМЕМО пут-опціони за високою ціною їм, коли вони емоційні і панікують. Продані пут-опціони матимуть тривалість