Liên tục tích luỹ tài sản thông qua hiệu ứng lãi kép của thời gian.

Chúng ta đang bước vào một mô hình mới cho tiền điện tử - enti hoặc chết.

Dưới đây là cách tôi tiếp cận thị trường vào năm 2025 để tiếp tục xây dựng tài sản trong những ngày tháng chưa được khám phá.

Trước khi tôi bắt đầu chiến lược của mình, hãy trước tiên địa chỉ câu mở đầu của chuỗi.

Có 2 lý do tại sao tôi tin rằng chu kỳ 4 năm đã chết.

1. Hiệu ứng chia đôi đã yếu đi

Vượt qua thời gian, tác động tương đối của việc chia đôi giảm đi, khi việc giảm phát tiếp tục giảm đi một nửa.

Lý do mà việc cắt nửa lượng phát hành lại mạnh mẽ như vậy vào năm 2012 và 2016 là vì lượng giảm phát hành lần lượt là 50% và 25%.

So với lần cắt nửa vào năm 2024, tỉ lệ là 6.25%, bạn có thể thấy tại sao việc cắt nửa không còn có ảnh hưởng tương tự đối với giá nữa.

2. ETFs thay đổi các quy tắc của thị trường

Thứ hai, có một biến số chính trên phía cầu cung đã thay đổi trò chơi một cách vĩnh viễn: Các ETF $BTC.

(Một ETF Bitcoin là một công cụ tài chính cho phép nhà đầu tư trong các thị trường tài chính truyền thống đầu tư gián tiếp vào Bitcoin.)

Đó là những cuộc ra mắt ETF thành công nhất trong LỊCH SỬ.

Nhu cầu đã vượt xa mong đợi của mọi người.

Nhưng, nhu cầu này đã thay đổi một cách cơ bản thị trường tiền điện tử, và với nó, đã bãi bỏ nhiều kỳ vọng/truyền thống cũ của thị trường (chu kỳ 4 năm là một trong số chúng).

Nhưng tác động LỚN NHẤT của nó đã đến từ thị trường altcoin - cho tôi giải thích.

Bạn đã thấy hình ảnh này không biết bao nhiêu lần.

Và điều này là đúng vào năm 2021.

Nhưng có hai lý do cơ bản khiến nó hiện tại không còn hoạt động nữa.

Không còn hiệu ứng giàu có từ Bitcoin

Trong năm 2017 và 2021, bạn đã có những bale Bitcoin giàu có sẽ điều chỉnh xuống đường cong rủi ro, vào các đồng tiền thay thế trên các sàn giao dịch trung gian, với lợi nhuận của họ.

Nhưng bây giờ, vì hầu hết dòng tiền mới đến từ các quỹ ETF - những lợi nhuận này không bao giờ chạm vào thị trường altcoin.

Điều này đã thay đổi mạnh mẽ cách dòng tiền thanh khoản diễn ra trong không gian.

Bán lẻ đã bỏ qua cả hai giai đoạn 2 (ETH) và 3 (các loại tiền chính) hoàn toàn

Bán lẻ đã bỏ qua các giai đoạn 2 (ETH) và 3 (các chính) hoàn toàn, và thay vào đó họ chọn chơi trò chơi sòng bạc trên chuỗi (Pump Fun).

Trong chu kỳ này, lượng bán lẻ đã ít hơn so với năm 2021 rồi, do điều kiện macro và số người thất bại trong chu kỳ trước thông qua LUNA/FTX/BlockFi/Voyager v.v.

Nhưng những người bán lẻ còn lại ĐANG vẫn tham gia trò chơi, đang trực tiếp nhảy vào chuỗi và bỏ qua các nhà sản xuất lớn.

Bạn có thểđọcSuy nghĩ sâu sắc của tôi về cách điều này đã ảnh hưởng đến thị trường ở đây:

Vậy nếu tôi đúng, và lý thuyết chu kỳ đã chết, thì điều đó có ý nghĩa gì đối với thị trường trong tương lai?

Tôi có cả tin xấu và tin tốt.

Thật không may: Bây giờ khó hơn để kiếm tiền một cách lười biếng. Điều này là dấu hiệu tự nhiên của một ngành công nghiệp trưởng thành.

Hiện nay, có thêm nhiều cơ hội giao dịch hơn, nhưng nếu bạn vẫn theo đuổi cách tiếp cận năm 2021 là giữ một số lượng altcoin và chờ đợi một “mùa altcoin” kỳ diệu - hãy chuẩn bị cho việc hiệu suất kém hơn.

Tin tốt là: Chính vì không có chu kỳ 4 năm, điều này cũng có nghĩa là cũng không có thị trường giảm đau đớn kéo dài nhiều năm (được kích hoạt bởi các biến số cụ thể của tiền điện tử - tất nhiên có thể từ quan điểm tổng thể, vì tiền điện tử không hoạt động trong hộp kín và chúng ta đang có mối tương quan hơn bao giờ hết với quan điểm tổng thể).

Các giai đoạn rủi ro tăng lên so với rủi ro giảm trong thị trường có khả năng sẽ được thúc đẩy bởi sự thay đổi trong điều kiện macro, gây ra các bong bóng nhỏ, thay vì một cuộc tăng lên chỉ hướng lên trong nhiều tháng.

Trong những bong bóng này, có hàng tỷ cơ hội để kiếm tiền.

Vào năm 2024, chúng tôi thấy những bức tranh châm biếm vào tháng Mười Một, trí tuệ nhân tạo vào tháng Mười Hai, các đại lý vào tháng Giêng, và không nghi ngờ sẽ có một xu hướng khác nảy sinh sớm.

Nếu bạn thông minh, đây là cơ hội kiếm tiền tuyệt vời - nhưng yêu cầu một cách tiếp cận khác so với các chu kỳ trước đây.

Vì vậy, điều này dẫn tôi đến phần tiếp theo của chủ đề này: Chiến lược của tôi.

Tôi đã ăn tối với @gametheorizingđêm qua, và anh ấy đã đưa ra một điểm rất hay.

Mọi người đều tập trung vào một mục tiêu cuối cùng: Cho dù đó là tăng gấp 5, tăng gấp 10 hay tăng gấp 20 cho danh mục đầu tư của họ.

NHƯNG, thực tế thì tốt hơn khi áp dụng tư duy chỉ cần tập trung vào việc đặt nhiều cược nhỏ hơn thay vì một cú đánh lớn.

Một loạt các chiến thắng nhỏ trong một khoảng thời gian kéo dài = một chiến thắng lớn hơn trong dài hạn.

Vì vậy thay vì cố gắng hết sức để "thành công" bằng cách dựa vào "mùa alt" để làm tăng gấp đôi danh mục đầu tư của bạn, hãy cố gắng tích luỹ tài sản một cách đều đặn qua thời gian.

Cược nhỏ > lấy lời, cược khác > lấy lời và cứ thế.

Có lý do tại sao nhiều nhà giao dịch/tâm hồn lớn nhất trong thị trường tiền điện tử đều là những người chơi poker cũ (bao gồm cả Jordi), bởi vì nó giúp bạn suy nghĩ trong các ván cược và xem xét các kết quả xác suất của mỗi giao dịch.

Cách tôi đang cấu trúc danh mục của mình là 50% cổ phần dài hạn mạnh mẽ, và 50% được phân bổ trong các giao dịch ổn định/hoạt động, mà tôi sử dụng để tham gia vào và rời đi từ các cơ hội khi chúng xuất hiện.

Tôi đang quy định tất cả các giao dịch của mình trong tiền điện tử như một phương tiện để đánh giá thành công của mình theo thời gian, rút lợi nhuận vào tiền điện tử mỗi khi tôi thoát khỏi một giao dịch.

Nếu bạn đang giữ một danh mục tiền điện tử phồng lên, và không chắc chắn phải làm thế nào - tuần trước tôi viết một hướng dẫnvề cách bạn có thể điều chỉnh danh mục đầu tư của mình để thích nghi với điều kiện thị trường thay đổi.

Một trong những điểm quan trọng mà tôi nhấn mạnh trong bài viết này là sự quan trọng của việc có một tiêu chí HỦY BỎ cho mỗi giao dịch, giống như bạn sẽ có một xác nhận về lý do tại sao bạn mua một đồng coin trong lần mua đầu tiên.

Tôi thấy có quá nhiều người mở vị thế mà hoàn toàn không hiểu về quản lý rủi ro/vô hiệu hóa.

Nếu có một mẹo mà bạn có thể triển khai ngay bây giờ, mà sẽ cải thiện đáng kể lợi nhuận của bạn trong tương lai, đó là sự quan trọng của việc có sự vô hiệu hóa kỹ thuật và/hoặc cơ bản cho mỗi vị trí.

Sự thuyết phục/thời gian dự kiến của một giao dịch cụ thể có thể ảnh hưởng đến việc bạn hủy bỏ nó ở đâu/thế nào, nhưng điều đó không thay đổi việc bạn cần phải có một kế hoạch cụ thể.

Mặc dù chúng ta có thể không chính xác theo chu kỳ quá khứ, nhưng tôi vẫn lạc quan rằng với tư duy và cách tiếp cận đúng, vẫn còn nhiều cơ hội tăng trong năm 2025.

Mặc dù chúng ta hiện đang trong giai đoạn thị trường giảm giá, đà tăng sẽ thay đổi vào một thời điểm nào đó và tạo ra nhiều cơ hội mới.

Mục tiêu của bạn cho đến lúc đó là sống sót. Tiền điện tử thưởng cho những người có thể ở lại trong trò chơi mặc cho sự biến động.

免责声明：

1. Bài viết này được tái bản từ [TechFlow]. Chuyển tiếp Tiêu đề Gốc 'Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm, làm thế nào để tiếp tục đạt lợi nhuận trong cảnh quan tiền điện tử mới vào năm 2025?'. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [Miles German]. Nếu có bất kỳ ý kiến phản đối nào về việc tái in này, vui lòng liên hệ với Cổng Họcđội ngũ, và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
2. Bản miễn trách nhiệm về trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ là của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Bản dịch của bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài báo đã dịch đều bị cấm.