Crypto Assets contract là gì

Trong những năm gần đây, với sự gia tăng của tiền điện tử, hợp đồng tài sản mã hóa dần trở thành một chủ đề nóng trong lĩnh vực tài chính, thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Vậy, hợp đồng tài sản mã hóa là gì?

Đơn giản nói, hợp đồng tương lai tiền điện tử là một loại hợp đồng giao dịch với tiền điện tử là tài sản cơ sở. Khác với giao dịch chỗ, giao dịch chỗ liên quan trực tiếp mua bán tiền điện tử chính nó, trả tiền và mang đi, giống như mua rau và trái cây tại thị trường với giá hiện tại.

Giao dịch tương lai tiền điện tử giống như một 'hợp đồng đặt cược' nơi các bên giao dịch không giữ trực tiếp tiền điện tử, mà thay vào đó ký kết một hợp đồng dựa trên kỳ vọng về xu hướng giá trong tương lai của tiền điện tử. Hợp đồng chỉ định một thời điểm cụ thể trong tương lai và một giá cả cụ thể cho giao dịch.

Ví dụ, bạn và bạn của bạn dự đoán giá của Bitcoin sau ba tháng. Nếu giá tăng như bạn mong đợi, bạn bè của bạn phải bán nó cho bạn với giá thấp hơn theo thỏa thuận; nếu giá giảm, bạn phải mua nó từ bạn của bạn với giá cao hơn. Tuy nhiên, trong giao dịch hợp đồng tiền điện tử thực tế, bên đối tác thường là một nền tảng giao dịch chuyên nghiệp và các quy tắc giao dịch phức tạp và chuẩn hóa hơn.

Nguồn ảnh:Trang web chính thức của Gate.io

Loại hợp đồng tài sản tiền điện tử

• Hợp đồng vĩnh viễn

Trong thế giới của các hợp đồng tài sản tiền điện tử, hợp đồng vĩnh viễn được rất mong đợi. Đó giống như một đường đua vô tận không có ngày hết hạn, cho phép nhà giao dịch giữ hợp đồng mãi mãi dựa trên đánh giá thị trường của họ. Điều này có nghĩa là miễn là bạn có đủ kinh phí và tự tin, bạn có thể chờ đợi thị trường phát triển theo hướng bạn mong đợi mà không lo bị thanh lý bắt buộc khi hợp đồng hết hạn.

Làm thế nào để duy trì sự cân bằng thị trường? Điều này đưa chúng ta đến cơ chế tỷ lệ tài trợ. Khi có nhiều người lạc quan hơn trên thị trường và tỷ lệ tài trợ là dương, vị thế dài cần phải trả phí cho vị thế ngắn, điều này tăng chi phí giữ vị thế dài và làm giảm tinh thần lạc quan quá mức, khuyến khích một số người chuyển sang lạc quan. Ngược lại, khi có nhiều người bi quan hơn, và tỷ lệ tài trợ là âm, vị thế ngắn cần phải trả phí cho vị thế dài, tăng chi phí cho vị thế ngắn và thúc đẩy thị trường trở lại cân bằng.

Lấy hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin làm ví dụ, giá Bitcoin biến động mạnh. Trong thị trường bò, nhà đầu tư thường có quan điểm lạc quan và mua hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin. Lúc này, tỷ lệ tài trợ tăng lên. Mặc dù chi phí vị trí của người dùng dài tăng lên, nhưng họ vẫn chọn giữ vì họ tin tưởng vào sự tăng trưởng tiếp theo của Bitcoin và hy vọng lợi nhuận từ việc tăng giá sẽ vượt xa chi phí tỷ lệ tài trợ. Ngược lại, người bán rút khỏi một phần tiềm năng lỗ từ việc tăng giá bằng cách thu tài trợ. Cơ chế cân bằng động này cho phép thị trường hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin duy trì một trật tự giao dịch tương đối ổn định ngay cả trong điều kiện thị trường cực đoan, cho phép nhà đầu tư nhập và thoát linh hoạt theo chiến lược của riêng họ.

• Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai giống như một cuộc chạy đua chuyền với một đường đích rõ ràng và một ngày giao hàng cố định. Vào đầu hợp đồng, hai bên giao dịch đồng ý giao nhận tài sản tiền điện tử với một giá đã được xác định trước tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải có một dự đoán chính xác hơn về giá thị trường tại một điểm nhất định trong tương lai, vì hợp đồng phải được thực hiện đến hạn.

Hợp đồng tương lai Ethereum được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Giả sử một công ty công nghệ blockchain mong đợi sẽ cần một số lượng nhất định của Ethereum cho dự án phát triển trong ba tháng, để khóa chi phí và tránh rủi ro vượt ngân sách do sự tăng giá của Ethereum, nó có thể mua hợp đồng tương lai Ethereum có thời hạn ba tháng.

Nếu giá Ethereum tăng như dự đoán vào thời điểm đáo hạn, công ty sẽ có thể mua Ethereum với giá thấp hơn đã thỏa thuận trong hợp đồng, tiết kiệm chi phí; ngược lại, nếu giá giảm, mặc dù có vẻ như là một mất mát, từ quan điểm quản lý rủi ro, công ty đã khóa chi phí trước, đảm bảo sự ổn định của ngân sách dự án. Đối với các thợ đào Ethereum, nếu họ dự đoán sự gia tăng độ khó đào và sự giảm tiềm năng trong tương lai, và lo lắng rằng biến động giá Ethereum có thể ảnh hưởng đến thu nhập của họ, họ có thể sử dụng hợp đồng tương lai bán hết để khóa giá bán đầu ra khai thác trước, đảm bảo lợi nhuận ổn định.

• Sự khác biệt giữa hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai

• Hợp đồng tùy chọn

Hợp đồng tùy chọn giống như những “phiếu giảm giá” đặc biệt cho phép người mua có quyền, nhưng không bắt buộc, mua (tùy chọn mua) hoặc bán (tùy chọn bán) tài sản tiền điện tử với giá cụ thể vào thời điểm cụ thể trong tương lai. Điều này mang lại sự linh hoạt lớn cho nhà đầu tư, cho phép họ chọn có hay không thực hiện quyền này dựa trên biến động thị trường.

Khi nhà đầu tư lạc quan về xu hướng giá Litecoin trong tương lai, họ sẽ mua các giao dịch tùy chọn mua Litecoin. Ví dụ, nếu giá Litecoin hiện tại là 200 đô la, nhà đầu tư mua một giao dịch tùy chọn mua với giá điểm dừng là 220 đô la và ngày đáo hạn là ba tháng, trả một khoản phí tùy chọn là 20 đô la. Nếu giá Litecoin tăng lên đến 250 đô la khi đáo hạn ba tháng, nhà đầu tư có thể thực hiện quyền chọn, mua Litecoin với giá điểm dừng là 220 đô la và bán với giá thị trường là 250 đô la, trừ đi khoản phí tùy chọn 20 đô la, thu được lợi nhuận là 10 đô la trên mỗi cổ phiếu. Nếu giá Litecoin thấp hơn 220 đô la khi đáo hạn, nhà đầu tư có thể từ bỏ tùy chọn và chỉ mất khoản phí tùy chọn là 20 đô la.

Trong khi đó, nếu các nhà đầu tư tin rằng giá của Litecoin sẽ giảm, họ có thể mua các tùy chọn đặt. Ví dụ, với giá thực hiện là $180 và phí tùy chọn là $15, nếu giá giảm xuống $160 khi hẹn hạn, các nhà đầu tư có thể thực hiện quyền và bán cho người bán tùy chọn với giá $180, đem lại lợi nhuận sau khi trừ phí tùy chọn. Nếu giá không giảm mà tăng lên, các nhà đầu tư có thể chọn không thực hiện tùy chọn và sẽ mất phí tùy chọn. Tính chất rủi ro - lợi nhuận không đối xứng này làm cho hợp đồng tùy chọn trở thành công cụ mạnh mẽ cho các nhà đầu tư để đảm bảo rủi ro và tăng lợi nhuận, đặc biệt trong các thị trường có biến động cao và xu hướng không rõ ràng, mang đến cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn chiến lược hơn.

Cơ chế giao dịch của hợp đồng tài sản tiền điện tử

• Margin Trading

Giao dịch đòn bẩy có thể được mô tả như một “lưỡi hai lưỡi” trong thế giới hợp đồng tài sản điện tử. Nó giống như đính một “amplifier” vào quỹ đầu tư của nhà đầu tư, cho phép bạn đòn bẩy quỹ giao dịch vài lần, hàng chục lần, hoặc thậm chí hàng trăm lần với khoản vốn tương đối nhỏ.

Giả sử bạn chỉ có 10.000 nhân dân tệ vốn trong tay, với đòn bẩy 10x, bạn có thể kiểm soát được 100.000 nhân dân tệ giá trị của hợp đồng tiền điện tử. Khi thị trường di chuyển theo hướng bạn mong đợi, ví dụ như nếu bạn đang lạc quan về Bitcoin, và giá của Bitcoin thực sự tăng lên 10%, nếu không có đòn bẩy, lợi nhuận của bạn từ 10.000 nhân dân tệ vốn chỉ là 1.000 nhân dân tệ; Nhưng với đòn bẩy 10x, lợi nhuận từ hợp đồng 100.000 nhân dân tệ bạn kiểm soát là 10.000 nhân dân tệ, tương đương với gấp đôi vốn.

Tuy nhiên, mặt khác của 'thanh gươm' này cực kỳ sắc. Một khi xu hướng thị trường đối lập với dự đoán của bạn, những tổn thất cũng sẽ được phóng đại. Tiếp tục với ví dụ trên, nếu giá của Bitcoin giảm 10%, không sử dụng đòn bẩy, bạn mất 1000 nhân dân tệ, nhưng với đòn bẩy 10 lần, bạn sẽ mất 10.000 nhân dân tệ, mất hết vốn của bạn ngay lập tức, và thậm chí có thể nợ tiền cho nền tảng giao dịch, được gọi là thanh lý. Mặc dù đòn bẩy có thể gia tăng lợi nhuận, nhưng rủi ro cơ bản luôn hiện diện, và nhà đầu tư phải sử dụng nó một cách thận trọng, đánh giá đầy đủ khả năng chịu đựng rủi ro của họ.

• Dài và ngắn

Long và short là những chiến lược lợi nhuận cực kỳ quan trọng trong giao dịch hợp đồng tiền điện tử, và chúng giống như hai đầu cân, tương ứng với mong đợi khác nhau của nhà đầu tư về thị trường.

Mong muốn, nói một cách đơn giản, có nghĩa là nhà đầu tư lạc quan về việc giá tăng của tài sản tiền điện tử trong tương lai. Ví dụ, thông qua phân tích kỹ thuật, thông tin thị trường và các đánh giá toàn diện khác, bạn tin rằng Ethereum có thể trải qua một đợt tăng giá trong tương lai gần. Lúc này, bạn có thể mua các hợp đồng Ethereum. Nếu giá Ethereum sau đó tăng như dự kiến của bạn, bạn có thể bán hợp đồng, và lợi nhuận của bạn là sự khác biệt giá trừ phí và các chi phí khác. Giống như trong năm 2021, hệ sinh thái Ethereum đã phát triển mạnh mẽ, và nhiều dự án đã được triển khai, đẩy giá của nó tiếp tục tăng. Nhà đầu tư đã mua hợp đồng Ethereum trước đó đã thu lợi lớn.

Trong khi đó, khi bạn kỳ vọng giá của một số loại tiền điện tử sẽ giảm, bạn có thể lấy vị thế ngắn hạn. Lấy Litecoin làm ví dụ, nếu bạn nhận thấy rằng sức mạnh khai thác Litecoin đang tăng nhanh và thị trường có thể bị quá cung cấp, bạn có thể dự đoán giá sẽ giảm. Lúc này, bạn mượn một số hợp đồng Litecoin từ nền tảng giao dịch và bán chúng. Sau khi giá giảm, bạn mua lại cùng số lượng hợp đồng Litecoin với giá thấp hơn và trả lại cho nền tảng. Sự chênh lệch giá là lợi nhuận của bạn. Tuy nhiên, quan trọng là lưu ý rằng việc bán ngắn mang lại những rủi ro cao vì lý thuyết không có giới hạn về sự tăng giá. Nếu dự đoán của bạn sai, tổn thất có thể rất lớn. Trong thời kỳ liên tiếp các mức giá cao mới của Bitcoin, nhiều nhà đầu tư bán ngắn Bitcoin đã gánh chịu những tổn thất nặng nề vì họ đi ngược lại xu hướng và kết thúc với không gì.

• Đóng cửa và Thanh toán

Đóng cửa và giao hàng là các hoạt động quan trọng trong giai đoạn cuối của giao dịch hợp đồng tiền điện tử, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và thiệt hại cuối cùng của nhà đầu tư.

Đóng một vị thế, nói một cách đơn giản, có nghĩa là nhà đầu tư kết thúc các vị thế hợp đồng của họ. Thời điểm của hoạt động này rất quan trọng, phụ thuộc vào sự đánh giá thời gian thực của nhà đầu tư về xu hướng thị trường và mục tiêu lợi nhuận hoặc stop-loss của họ. Ví dụ, nếu bạn mua một hợp đồng bitcoin và giá của bitcoin tăng nhanh, đạt đến mục tiêu lợi nhuận đã xác định của bạn, bạn sẽ chọn đóng vị thế để khóa lợi nhuận và ngăn giá giảm mất lợi nhuận của bạn. Ngược lại, nếu xu hướng giá đi ngược với dự đoán của bạn và lỗ đạt đến giới hạn chịu đựng của bạn, bạn nên đóng vị thế một cách quyết định để ngăn chặn thêm lỗ. Giống như trong sự biến động hàng ngày của thị trường tiền điện tử, nhà đầu tư nhanh nhạy để nắm bắt các biến đổi thị trường và chính xác nắm bắt thời điểm đóng vị thế thường sống sót và có lợi nhuận trong thị trường phức tạp và thay đổi liên tục.

Giao nhận là một phần duy nhất của hợp đồng tương lai, có nghĩa là khi hợp đồng hết hạn, các bên giao dịch sẽ thực hiện giao nhận tài sản thực tế hoặc thanh toán bằng tiền mặt theo các điều kiện được quy định trong hợp đồng. Một số hợp đồng sử dụng giao nhận vật lý, trong đó người mua trả các khoản tiền tương ứng khi hết hạn, và người bán giao toàn bộ số lượng tài sản tiền điện tử; trong khi hợp đồng khác sử dụng thanh toán bằng tiền mặt, dựa trên sự khác biệt giữa giá thị trường tại thời điểm hết hạn và giá thỏa thuận của hợp đồng, để thanh toán lợi nhuận và lỗ bằng tiền mặt. Các hợp đồng tài sản tiền điện tử khác nhau có các phương thức giao nhận khác nhau, vì vậy đối với các nhà đầu tư, việc hiểu rõ quy tắc giao nhận của hợp đồng trước khi tham gia giao dịch và chuẩn bị tương ứng trước là rất quan trọng để tránh mất mát không đáng có do sơ suất.

Ưu điểm của Hợp đồng Tài sản Tiền điện tử

• Tiềm năng sinh lời cao

Một trong những yếu tố quan trọng thu hút nhiều nhà đầu tư đến với hợp đồng tiền điện tử chắc chắn là tiềm năng sinh lợi cao. So với các khoản đầu tư truyền thống, nó có thể mang lại lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn.

Nhìn lại quá trình phát triển của tiền điện tử, Bitcoin có thể được coi là một huyền thoại. Vào năm 2010, giá của Bitcoin chỉ là vài xu, nhưng vào cuối năm 2017, nó đã tăng vọt lên gần 20.000 đô la, tăng hàng triệu lần. Đối với những nhà đầu tư sớm tham gia giao dịch hợp đồng Bitcoin, nếu họ chính xác nắm bắt cơ hội, đưa ra vị thế dài hạn và đầu tư một khoản vốn nhỏ, họ sẽ thấy lợi nhuận của mình tăng mạnh theo cấp số nhân khi giá của Bitcoin tăng vọt, dễ dàng đạt được sự tích luỹ tài sản bùng nổ và tạo ra một vị thần sau vị thần về giàu có.

Lợi suất cao này đến từ độc đáo của thị trường tài sản điện tử. Một mặt, tài sản điện tử nằm trong ngành công nghiệp mới nổi với tiềm năng phát triển to lớn, và các đột phá công nghệ mới và các kịch bản ứng dụng mở rộng có thể gây ra biến động giá đáng kể, tạo cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư. Mặt khác, giao dịch hợp đồng đi kèm với đòn bẩy, tăng cường lợi nhuận từ biến động giá. Giống như dưới đòn bẩy 10x, nếu giá tài sản điện tử tăng 10%, lợi nhuận của nhà đầu tư không chỉ là 10% số vốn, mà là gấp đôi. Điều này nằm ngoài tầm với của các khoản đầu tư truyền thống như tiền gửi ngân hàng và trái phiếu, và ngay cả so với đầu tư chứng khoán, trong một số giai đoạn tăng trưởng điên cuồng trên thị trường, tiềm năng lợi nhuận của các hợp đồng tài sản điện tử thậm chí còn tốt hơn.

• Tính linh hoạt trong giao dịch

Tính linh hoạt trong giao dịch là một lợi thế đáng kể của hợp đồng tài sản tiền điện tử, cho phép nhà đầu tư tự do điều hướng trong thị trường luôn biến đổi.

Trước hết, thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7. Không giống như các thị trường tài chính truyền thống, nó không bị hạn chế bởi địa lý, ngày lễ, hoặc giờ làm việc. Nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới có thể đăng nhập vào nền tảng giao dịch bất kỳ lúc nào miễn là họ có kết nối internet, dù là trong những ngày bận rộn, đêm khuya, cuối tuần, hoặc ngày lễ, cho họ cơ hội tham gia giao dịch tương lai tiền điện tử. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch tiềm năng nào và có thể phản ứng kịp thời với bất kỳ tin tức quan trọng đột ngột nào hoặc biến động giá cả do thay đổi công nghệ, cho phép họ điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình một cách kịp thời và mua hoặc bán hợp đồng.

Thứ hai, các hoạt động kép dài và ngắn cung cấp cho nhà đầu tư nhiều cơ hội lợi nhuận hơn. Trong thị trường chứng khoán truyền thống, nhà đầu tư thường chỉ có thể thu lợi từ sự tăng giá cổ phiếu, tức là đi dài. Nếu thị trường giảm, họ thường gặp rủi ro lỗ. Tuy nhiên, trong giao dịch hợp đồng tài sản mã hóa, nhà đầu tư có thể đi dài và ngắn cùng một lúc. Khi mong đợi giá tăng, họ có thể mua hợp đồng và bán với lợi nhuận khi giá tăng lên; họ cũng có thể đi ngắn, mượn hợp đồng để bán khi dự đoán giá sẽ giảm, sau đó mua lại với giá thấp hơn để trả lại và thu lợi từ sự chênh lệch giá. Cơ chế lựa chọn kép này hoàn hảo thích ứng với các xu hướng thị trường khác nhau, cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận thông qua nhận định thị trường chính xác trong cả thị trường tăng và thị trường giảm.

Hơn nữa, có rất nhiều loại hợp đồng tài sản tiền điện tử, bao gồm các loại tiền tệ chính thống như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, cũng như nhiều loại tiền tệ độc đáo và thích hợp khác. Các nhà đầu tư có thể tự do lựa chọn mục tiêu giao dịch của mình dựa trên sở thích rủi ro, kinh nghiệm đầu tư và nghiên cứu về triển vọng của các loại tiền tệ khác nhau. Một số người lạc quan về trạng thái "vàng kỹ thuật số" của Bitcoin và tập trung vào giao dịch hợp đồng Bitcoin; những người khác đam mê tiềm năng hợp đồng thông minh của Ethereum và tập trung vào các hợp đồng Ethereum. Cũng có những nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro bằng cách triển khai hợp đồng cho nhiều loại tiền tệ khác nhau, xây dựng danh mục đầu tư đa dạng và nắm bắt cơ hội thị trường một cách toàn diện.

• Giảm rủi ro

Trong thị trường tài chính không chắc chắn, giảm rủi ro là một biện pháp quan trọng để nhà đầu tư bảo vệ tài sản và ổn định thu nhập, và hợp đồng tiền điện tử đang cung cấp cho nhà đầu tư một “ô dù bảo vệ” như vậy.

Lấy nhà đầu tư Bitcoin làm ví dụ, giả sử một nhà đầu tư có một số lượng Bitcoin đang giữ và đặt cược vào giá trị Bitcoin dài hạn. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử rất biến động và giá Bitcoin thường xuyên dao động mạnh. Khi có nhiều yếu tố tiêu cực trên thị trường, chẳng hạn như chính sách quy định chặt chẽ, các cuộc tấn công hack vào các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, vv., gây ra kỳ vọng về sự giảm mạnh ngắn hạn của giá Bitcoin, các nhà đầu tư có thể sử dụng các hợp đồng tiền điện tử để đối phó nếu họ không muốn bán các khoản Bitcoin đang giữ và chịu tổn thất về thu nhỏ tài sản.

Cụ thể, nhà đầu tư có thể bán một lượng tương đương hợp đồng tương lai Bitcoin hoặc hợp đồng vô thời hạn để bán khống khi giá Bitcoin cao và đối mặt với nguy cơ giảm. Như vậy, nếu giá Bitcoin thực sự giảm như dự đoán, giá trị tài sản hiện tại chắc chắn sẽ giảm, nhưng hợp đồng bán khống sẽ thu lợi từ giá thấp hơn, và lợi tức và thiệt hại của hai bên sẽ đền bù cho nhau, thành công trong việc khóa giá trị đáy của tài sản và tránh thiệt hại nặng nề. Trên mặt khác, nếu giá không giảm mà lại tăng, mặc dù hợp đồng bán khống sẽ gánh chịu thiệt hại, sự tăng giá của tài sản hiện tại đủ để bù đắp cho khoản thiệt hại này, và nhà đầu tư vẫn giữ được vốn gốc mà không bỏ lỡ lợi ích từ việc tăng giá Bitcoin.

Cơ chế phòng ngừa rủi ro này giống như thêm dây an toàn vào danh mục đầu tư. Cho dù phải đối mặt với tác động của các sự kiện thiên nga đen hay điều chỉnh theo chu kỳ thị trường, các nhà đầu tư có thể khéo léo cân bằng rủi ro và lợi nhuận với các hợp đồng tài sản tiền điện tử, ngồi lại và tận hưởng sự tăng trưởng tài sản ổn định trong làn sóng thị trường hỗn loạn.

Lời khuyên đầu tư cho hợp đồng tiền điện tử

• Học cơ bản

Trước khi bước vào thế giới phức tạp và biến động của các hợp đồng tiền điện tử, điều quan trọng là phải nắm vững những kiến thức cơ bản như các khối xây dựng của một tòa nhà cao tầng.

Trước hết, cần hiểu rõ về bản chất và đặc điểm của Tiền điện tử. Hiểu rằng Tiền điện tử dựa trên nguyên tắc mật mã và dựa vào công nghệ blockchain để đạt được tính phi tập trung, nặc danh và sự lưu thông toàn cầu của tiền tệ số. Bitcoin, với vai trò là người tiên phong trong lĩnh vực này, đã tạo nên mô hình sổ cái phân tán giải phóng giao dịch khỏi sự kiểm soát tập trung của các tổ chức tài chính truyền thống. Ethereum, từ phía khác, đã mở rộng ranh giới ứng dụng của Tiền điện tử với chức năng hợp đồng thông minh của mình, mở ra các định dạng đổi mới như tài chính phi tập trung (DeFi) và mã thông báo không thể thay thế (NFT). Hiểu biết về những đặc điểm này có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt tốt hơn giá trị cốt lõi và xu hướng tiềm năng của các Tiền điện tử khác nhau.

Thứ hai, việc nắm vững quy tắc giao dịch của các hợp đồng khác nhau là rất quan trọng. Đối với hợp đồng vĩnh viễn, điều quan trọng là hiểu rõ cơ chế lãi suất vốn và cách nó điều chỉnh cân bằng thị trường trong trò chơi dài và ngắn. Ngày giao dịch và phương thức giao nhận của hợp đồng tương lai xác định nhịp độ giao dịch và hình thức hoàn thành cuối cùng cho các nhà đầu tư. Các thiết lập giá thực hiện độc đáo và phí quyền chọn của hợp đồng tùy chọn, cũng như các quyền và nghĩa vụ không đối xứng của người mua, cung cấp cho nhà đầu tư các chiến lược phòng ngừa rủi ro và tăng lợi nhuận linh hoạt và đa dạng.

Hơn nữa, điều cần thiết là nắm rõ quy trình hoạt động của nền tảng giao dịch. Từ đăng ký tài khoản, xác thực tên thật, chuyển khoản quỹ, đặt lệnh giao dịch hợp đồng, đóng vị trí và giao hàng, đến thiết lập kiểm soát rủi ro như dừng lỗ và chốt lời, mỗi bước đều quan trọng đối với thành công hoặc thất bại của giao dịch.

Về tài nguyên học tập, có rất nhiều nền tảng chất lượng cao có sẵn trực tuyến. Gate.io, một nền tảng giao dịch tài sản mã hóa, có kiến thức chuyên dụng và phần khoa học phổ biến trên trang web chính thức của mình-Cổng HọcGiải thích kiến thức về tài sản tiền điện tử và giao dịch hợp đồng bằng ngôn ngữ đơn giản; các trang web giáo dục tài chính chuyên nghiệp như Investopedia cung cấp các hướng dẫn sâu sắc và có hệ thống về đầu tư tài sản tiền điện tử; nhiều kênh tài sản tiền điện tử trên YouTube như 'DataDash' và 'Crypto Daily' cung cấp phân tích thị trường và nghiên cứu điểm thực tế để giúp nhà đầu tư hiểu các khái niệm phức tạp một cách trực quan; các diễn đàn tài sản tiền điện tử chính như Bitcointalk và phần tài sản tiền điện tử của Reddit tập hợp chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận vấn đề từ các nhà đầu tư toàn cầu, cho phép người mới bắt đầu nhanh chóng có được sự khôn ngoan thực tiễn và trang bị cho mình một tư duy mạnh mẽ để bắt đầu hành trình đầu tư của họ.

• Phát triển các chiến lược giao dịch

“Nơi có kế hoạch, thành công sẽ đến; nơi không có kế hoạch, thất bại sẽ theo sau.” Trong giao dịch hợp đồng của tài sản mã hóa, việc phát triển một chiến lược giao dịch toàn diện là chìa khóa để nhà đầu tư điều hướng qua biến động thị trường và đạt được lợi nhuận.

Quản lý rủi ro là yếu tố cốt lõi của chiến lược. Với tính biến động cực cao của thị trường tài sản tiền điện tử, nhà đầu tư phải đặt một kích cỡ vị thế hợp lý và tránh sử dụng đòn bẩy quá mức và vị thế nặng. Ví dụ, dựa trên sức chịu đựng rủi ro của riêng mình, họ nên kiểm soát vị thế của một giao dịch duy nhất trong khoảng từ 10% đến 20% tổng vốn để ngăn chặn mất toàn bộ do một lỗi duy nhất. Đồng thời, cần thiết phải thiết lập điểm chặn lỗ chặt chẽ. Khi xu hướng thị trường đi ngược lại kỳ vọng và lỗ đạt tỷ lệ đã đặt trước, ví dụ như 5% đến 10%, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế để ngăn chặn việc lỗ tiếp tục mở rộng. Lấy lợi nhuận cũng quan trọng không kém. Khi lợi nhuận hợp đồng đạt đến mục tiêu dự kiến, ví dụ như 20% đến 50%, quan trọng là lấy lợi nhuận đúng thời điểm để khóa lợi nhuận, không để bị mù quái bởi tham lam và ngăn chặn thị trường đảo chiều và nuốt chửng lợi nhuận.

Có mục tiêu giao dịch rõ ràng cũng rất quan trọng. Nhà đầu tư cần xác định liệu họ đang theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn hay tăng trưởng giá trị lâu dài dựa trên tình hình tài chính, khoảng thời gian đầu tư, khẩu vị rủi ro và các yếu tố khác. Nếu họ muốn tạo lợi nhuận ngắn hạn, họ có thể tận dụng sự biến động giá hàng ngày của tài sản tiền điện tử, bắt kịp xu hướng ngắn hạn thông qua phân tích kỹ thuật và giao dịch nhanh chóng; nếu họ tập trung vào lâu dài, chẳng hạn như thấy tiềm năng lưu trữ giá trị lâu dài của Bitcoin như một loại “vàng số” hoặc triển vọng mở rộng liên tục của Ethereum trong hệ sinh thái ứng dụng blockchain, họ có thể áp dụng các chiến lược như đầu tư cố định định kỳ và giữ lâu dài để vượt qua biến động thị trường.

Trước các điều kiện thị trường khác nhau, các chiến lược tương ứng nên được áp dụng. Trong giai đoạn đầu của một thị trường tăng trưởng, xu hướng thị trường chung đang dần đi lên. Tại thời điểm này, nên tăng các vị thế mua, chọn các hợp đồng tài sản tiền điện tử chính thống và tiềm năng, chẳng hạn như hợp đồng Bitcoin và Ethereum, để thu lợi nhuận từ đà tăng của thị trường. Đồng thời, các hợp đồng quyền chọn một phần có thể được sử dụng để khuếch đại hơn nữa lợi nhuận thông qua các đặc tính đòn bẩy của chúng. Nếu thị trường bước vào giai đoạn biến động, với giá dao động trong một phạm vi nhất định, chiến lược giao dịch lưới có thể được áp dụng, mua ở dưới cùng của phạm vi và bán ở đỉnh để liên tục kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá; hoặc sử dụng chiến lược chênh lệch giá giữa các kỳ, mua hợp đồng ngắn hạn và bán hợp đồng dài hạn để thu lợi từ chênh lệch giá của hợp đồng có ngày hết hạn khác nhau. Trong giai đoạn thị trường gấu, với tâm lý giảm giá mạnh mẽ trên thị trường, nên tập trung vào phòng thủ. Một lượng nhỏ việc bán khống có thể được thực hiện hoặc các hợp đồng quyền chọn bán có thể được mua để phòng ngừa rủi ro của giao dịch giao ngay; Đồng thời, nắm giữ tiền mặt và chờ thời cơ tốt để bắt đáy sau khi thị trường chạm đáy.

Nói ngắn gọn, giao dịch hợp đồng tài sản tiền điện tử không phải là một trò chơi đầu cơ mù quáng, mà là một trò chơi của sự khôn ngoan đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và chiến lược. Nhà đầu tư chỉ có thể điều chỉnh tiến lên một cách vững chắc và đạt được bảo tồn và tăng giá tài sản trong thị trường này đầy cơ hội và thách thức thông qua việc học tập chắc chắn, lựa chọn cẩn thận và lập kế hoạch cẩn thận.

Ưu điểm của hợp đồng Gate

• Cặp giao dịch hợp đồng số một trong toàn mạng có số lượng cặp giao dịch hợp đồng lớn nhất trong toàn mạng, cho phép người dùng tìm hiểu cơ hội trong tới 450+ cặp giao dịch, nhiều lựa chọn, nhiều lợi nhuận hơn.
• Niêm yết nhanh, nắm bắt cơ hội giao dịch. Cơ chế niêm yết hiệu quả và linh hoạt, dẫn đầu ngành công nghiệp khám phá các điểm nóng và dự án chất lượng cao, nhanh chóng niêm yết hợp đồng và giành cơ hội giao dịch cho người dùng.
• Một hệ thống ổn định được chứng minh với 10 năm hoạt động ổn định, Gate.io đã tích lũy các công nghệ hàng đầu trong ngành và một động cơ khớp lệnh hiệu suất cao cấp đẳng cấp thế giới để đảm bảo trải nghiệm giao dịch của người dùng trong điều kiện thị trường cực đoan.
• Chiến lược hợp đồng định lượng hàng đầu trong ngành, một robot định lượng hợp đồng toàn diện một điểm dừng, hỗ trợ lưới hợp đồng, chiến lược CTA hợp đồng, chiến lược tùy chỉnh. Có cả chức năng theo dõi tài khoản thực, giúp kiếm lợi nhuận dễ dàng hơn!

Nguồn hình ảnh:Trang web chính thức của Gate.io

Bắt đầu hành trình của bạn với hợp đồng Tài sản Tiền điện tử ngay bây giờ,Nhấp để bắt đầu giao dịch!

Kết luận

Trong thế giới hợp đồng tài sản điện tử này, nơi cơ hội và thách thức cùng tồn tại, nhà đầu tư chỉ có thể đi vững vàng hướng tới việc tăng giá trị tài sản trong thị trường hỗn loạn bằng cách duy trì tinh thần rõ ràng, xây dựng cơ sở kiến thức vững chắc, lựa chọn cẩn thận các nền tảng giao dịch đáng tin cậy, và phát triển các chiến lược giao dịch khoa học và hợp lý.

Chú ý

Nội dung này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch hợp đồng mang lại rủi ro cao và có thể dẫn đến mất vốn. Vui lòng tham gia cẩn thận theo khả năng chịu đựng rủi ro của riêng bạn. Giao dịch là rủi ro, và đầu tư cần phải cẩn trọng.