เป้าหมายของรอบนี้คือการทำกำไรเปลี่ยนชีวิต

ถ้าคุณต้องการทำเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพอร์ตคริปโตของคุณให้ถูกต้อง

รอบไม่เล่นเหมือนทุกคนคิดว่ามันจะเป็น อีเทอร์เรืองคง 3200 ดอลลาร์เกือบที่สุด ยังไม่มี altseason แบบเต็มรูปแบบเหมือนรอบที่ผ่านมา

รู้สึกเหมือนมีเมทาใหม่ๆ ปรากฏขึ้นทุกสัปดาห์ ถ้าคุณเพียงแค่ถือ Goat / Zerebro (ผู้เลื่อนไหน A.I.) ตั้งแต่เดือนตุลาคม คุณจะได้ผลต่ำกว่าคอนเซนส์

คุณต้องปรับตัว

ฉันต้องการแบ่งปันวิธีการคิดเกี่ยวกับการสร้างพอร์ตโดยเฉพาะ นั้นเป็นปีใหม่ดังนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณที่จะทำการพิจารณาใหม่และปรับสมดุลตามความจำเป็น

สิ่งที่ช่วยฉันได้มากที่สุดคือการแบ่งพอร์ตโฟลิโอของฉันออกเป็นถังต่างๆซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงและเป้าหมายได้ดีขึ้น

ฉันจะไม่ให้เปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน ทุกคนมีเป้าหมายและการยอมรับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน คนที่มีพอร์ตโฟลิโอขนาดเล็กจะมีความเสี่ยงมากขึ้นในขณะที่คนที่มีพอร์ตที่ใหญ่กว่าจะต้องการเล่นอย่างปลอดภัย

ฉันกำลังแบ่งปันกลยุทธ์ของฉันเพื่อให้คุณสามารถค้นหาวิธีที่เหมาะกับคุณได้

Bucket 1: กองทุนปีหลายปี

ตัวอย่าง: Bitcoin, Ethereum, Solana

เป้าหมาย: เพิ่มความมั่งคั่งของคุณในระยะยาว การป้องกันตัวจากเงินตราสกุลฟิอัต ทำให้คุณชนะในระยะเวลาที่เพียงพอยาว. นี่คือโทเค็นที่คุณวางแผนที่จะถือรักษาตลอดรอบการถือครองหลายรอบ รั้วก็ก็จะใหญ่ขึ้นทุกรอบ

ฉันพิจารณาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ จะมีเงินเข้ากระปุกนี้ทุกวงจรและเงินจะไม่ออกมา นี่คือสถานที่ที่กำไรของคุณจะไป

ฟังนะ คุณจะรู้สึก FOMO ในช่วงตลาดขาขึ้น คุณจะได้ยินเกี่ยวกับโทเค็นใหม่ที่มีศักยภาพมากมาย แต่คุณจะหมดเงิน

คุณจะได้รับการกระตุ้นให้สัมผัสถั่วนี้

"ฉันจะขาย Bitcoin และ ape ของฉันลงในเหรียญใหม่นี้ เมื่อเหรียญเหล่านี้ 10x แล้วฉันสามารถซื้อ Bitcoin ของฉันกลับคืนมาได้!"

สิ่งนี้ไม่ค่อยเป็นไปตามแผน เพราะถ้าคุณทํา 10x คุณจะคิดว่าคุณเป็นอัจฉริยะและมีความเสี่ยง จนกว่าคุณจะคืนเงินให้กับคาสิโนในที่สุด

งานของกระบอกนี้คือการป้องกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันในชีวิต ฉันก็จะไม่เริ่มต้นทุกอย่างใหม่ในโลกคริปโตหรือชีวิต บิตคอยน์จะถึง 1 ล้านดอลลาร์ในหนึ่งวัน คุณไม่ต้องการที่จะมองกลับไปและคิดถึงเงินที่คุณสูญเสียเพราะคุณขายบิตคอยน์ของคุณเพื่อไล่ตามเหรียญโคลนที่ไปที่ $0

ฉันเคยให้น้ำหนัก Bitcoin และ Ethereum เท่ากันในกระสอบนี้ ฉันเปลี่ยนใจเรื่องนี้แล้วและได้ทำการจัดสรรใหม่โดยมุ่งเน้นทาง Bitcoin มากขึ้น ในการเรียบง่าย Bitcoin ไม่สามารถแทนที่ได้ในขณะที่ Ethereum ต้องต่อสู้กับสงครามหลายด้านทุกวงจร

ส่วนใหญ่ของสตาชนนี้ถูกเก็บไว้ในการจัดเก็บแบบเย็น. ฉันมีประมาณ 30% สำหรับ DeFi yield และ airdrops ที่เป็นไปได้. กับ BTC ฉันใช้ @SolvProtocol เพื่อรับผลตอบแทนและได้รับโอกาสในการรับส่วนลด ที่จะใช้ ETH ของฉันเป็น mETH บน @0xMantleและการเกษตร

เมื่อสิ้นสุดของแต่ละวงจร ฉันจะวัดความสำเร็จโดยว่าก้อนนี้ขนาดใหญ่ขึ้นเท่าไร รักษาการสะสม sats

Bucket 2: ความเชื่อในรอบสูญหาย

ตัวอย่าง: Virtuals, Hyperliquid, Solana, Sui, Pendle, เป็นต้น

เป้าหมาย: เชื่อในสิ่งที่เป็นจริง ส่วนใหญ่ผู้คนสูญเสียเงินเพราะการหมุนเวียนและการซื้อขายมากเกินไป มันช่วยได้เมื่อมีส่วนของพอร์ตของคุณที่คุณเพียงถือครองเพื่อรอด้วยเวลาในการวงจรของตลาด

นี่คือกระเป๋าที่คุณมีความเชื่อมั่นสูงสุด ราคาอาจลดลง 25% และคุณไม่กระพริบตา พวกเขามักจะเป็นบทละครอัลฟ่าของการเล่าเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดของแต่ละรอบ

สะสมเหรียญตั้งแต่ต้นและถือไว้ตลอดรอบการเคลื่อนไหว นำกำไรออกทางด้านทางหลัง ออกจากตำแหน่งเหล่านี้ในช่วงเวลาที่ตลาดหมีมาถึง คุณสามารถกลับเข้าสู่ตลาดหมีได้ตลอดเวลา

ไม่เป็นไรที่จะเปลี่ยนใจ ฉันมี ai16z เป็นหนึ่งในการถือครองระยะยาวของฉันรอบนี้ ฉันตัดกระเป๋าของฉันในวันอื่น ๆ แม้ว่ามันจะหมายถึงการถือวงจรระยะยาว ฉันแค่ไม่ต้องการจัดการกับพฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้ก่อตั้ง

ความเชื่อแข็งแรง ถืออย่างหล่อน

กลุ่ม 3: เทรดระยะสั้น

เป้าหมาย: นี่คือส่วนที่คุณทำกำไรมากที่สุด แต่คุณกำลังจะมีความผันผวนมากมาย โฟกัสที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ฉันไม่คิดว่าเราจะมีตลาดเล็กพร้อมกันที่ทุกอย่างขึ้นไปในเวลาเดียวกัน มีเหรียญมากเกินไปและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเงินสดไม่เพียงพอ สิ่งนี้เรียกว่าการกระจายเหรียญทดแทนเงินสด

ดังนั้น สำคัญที่จะอยู่ในส่วนที่ได้รับความนิยมสูงสุด: เราเคยเห็นเช่นนี้ในรอบนี้กับเหรียญ memecoins และตัวแทน A.I.

วิธีการที่ฉันใช้คือ:

1. ระบุภาคธุรกิจที่ชนะได้ 1-2 ภาค
2. ค้นหาม้าที่เร็วที่สุดในกลุ่มดังกล่าว
3. นำกำไรจากผู้ชนะเหล่านี้ไปสู่ BTC หรือ stablecoins

งั้น คุณจะหาเซ็กเตอร์ชนะอย่างไร? ตามความเป็นจริง ประสบการณ์มากเท่าไหร่ก็ตาม คุณก็จะรู้สึกถึงคลื่นไหวได้มากขึ้น

โชคดีที่มีเครื่องมือที่สามารถวัดได้แล้ว.

เหล่าบอลเลอร์สามารถใช้งานได้ @_kaitoai. ฟรีหนึ่งมาจาก @_dexuaiและมันเยี่ยมยอด

คุณจะเห็นได้ว่าตัวแทน AI เริ่มมีประสิทธิภาพเหนือกว่าในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2024 คุณไม่จําเป็นต้องเร็วขนาดนั้นเพื่อสร้างรายได้

ความสำคัญคือการกระทำเมื่อตลาดบอกให้คุณเห็นอย่างชัดเจน

"tHe aGeNts ArE jUsT chAtGPT wRaPpErS"

อาจจะเป็น

บางทีพวกเขาไม่ใช่

แต่เมื่อตลาดให้ฉันเงิน ฉันจะรับเงินนั้น ฉันไม่ได้เสียเวลาในไทม์ไลน์เพื่อพยายามเป็นคนต้านทานเพื่อเสียงชื่อ

วิธีที่ดีที่สุดในการคิดเกี่ยวกับภาคส่วนคือการเล่นซิ่ง ฉันเป็นคนที่ตลอดเวลามองหาคลื่นที่ใหญ่กว่า

ฉันจะให้ตัวอย่างล่าสุดให้คุณ

ฉันเคยมีทฤษฎีว่าเอไอเอจะทำให้เดฟายก้าวหน้าได้มากขึ้น มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่อัศจรรย์กับวิธีการเรียนรู้ของเดฟายและวิธีการใช้งานที่ไม่สะดวกของ UX / UI

ในเดือนที่ผ่านมาฉันซื้อ MODE network เพราะพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการนำประโยชน์จากสิ่งนี้ พวกเขาได้ทำงานในสิ่งนี้มานานก่อนที่ DeFAI จะเป็นอะไรก็ตาม

ฉันเชื่อฟังทฤษฎี แต่ไม่เชื่อในโปรโตคอล - จุดมุ่งหมายของฉันคือการค้นหาม้าเร็วที่สุดในแต่ละหมวดหมู่เสมอ

ทันทีทันใด@DanieleSestaเริ่มต้น @HeyAnonaiในขณะที่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นม้าที่เร็วกว่าและหมุนถุงของฉัน

ทําไม ฉันเคยเห็นเขาสร้าง 2 โปรโตคอลถึง $ 1b ในรอบก่อนหน้า ไม่มีใครสูบฉีดโปรโตคอลได้ดีไปกว่าและไม่มีใครน่ากลัวไปกว่าคนที่ออกไปหาเลือด

(โปรดทราบว่าฉันไม่ได้เป็นการกระตุ้น Mode Network ใด ๆ ในทางใด ๆ ฉันคิดว่าพวกเขาก้าวไปข้างหน้าในการพัฒนามากกว่า DeFAI ส่วนใหญ่และอาจทำงานได้ดีกว่าจากที่นี่ ฉันเพียงแค่ต้องการแบ่งปันเรื่องราวบางอย่างเพื่อให้ไม่ใช่บทความที่มีเพียงทฤษฎีเท่านั้น)

คริปโตไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดว่าจะเพิ่มขึ้น การทำเงินในคริปโตเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณคิดว่าผู้อื่นจะคิดว่าจะเพิ่มขึ้น (ทฤษฎีความงามของเคย์นีเซียน)

คุณสามารถเห็นในแผนภูมิด้านล่างว่า DeFAI กำลังได้รับความสนใจ ดังนั้นฉันเชื่อว่าเรื่องราวนี้มีความเป็นไปได้

สิ่งหลายอย่างที่ฉันมองหาในการเทรดระยะสั้น:

ติดใจกับหมวดหมู่ใหม่ นี่คือเหตุผลที่ตัวแทน A.I. ส่งแสงอย่างมาก มีหลายกรณีการใช้ใหม่ที่ทำให้ยากที่จะกำหนดค่าได้ ตัวแทน A.I. x เมทาเวิร์ส ตัวแทน A.I. ที่ตามล่าการใช้งานที่ช่วยเหลือ

• ดังนั้นตอนนี้ในวันที่ 15 มกราคม 2025 DeFAI จึงเป็นหมวดหมู่ใหม่ทั้งหมด หากมีคลื่นที่ใหญ่กว่าในอีกไม่กี่เดือนฉันก็กระโดดเรือ
• การจัดส่งรวดเร็ว ทีมจัดส่งอัปเดตเร็วแค่ไหน? พื้นที่มีความสนใจเหมือนปลาทอง การอัปเดตที่รวดเร็วเป็นวิธีที่โปรโตคอลรักษาความทรงจำ

เชื่อมั่นหรือตามแรงจูงใจ? เพื่อให้เรียบง่าย มีรูปแบบการซื้อขาย 2 รูปแบบ

สิ่งแรกคือที่คุณตำแหน่งตัวเองล่วงหน้า คุณทำการวิจัย สร้างความเชื่อ และหวังว่าตลาดที่เหลือจะเห็นสิ่งที่คุณเห็น นี่คือสิ่งที่ฉันทำกับ GAME ฉันซื้อมันในขณะที่ยังเป็นราคาต้นแบบและต้องถือมันไว้สักพักก่อนที่มันจะขึ้น

ปัญหาคือเมื่อราคาคงที่ฉันจริงๆ ไม่รู้ว่าฉันเป็นเจนียัสหรือฉันเป็นคนโง่

• รูปแบบอื่น ๆ คือการตามแรงเพื่อให้เกิดโอกาส อะไรสักอย่างเกิดขึ้นและคุณจะตามมันไปด้วยก็ดี ทั้งคู่เป็นที่ดี นี่คือส่วนที่บันทึกการซื้อขายมีประโยชน์ คุณสามารถมองหาแบบแผนภูมิตลอดเวลาและดูว่าคุณสำเร็จที่ไหน

และในที่สุด คุณต้องค้นหาว่าคุณเก่งอยู่ที่ไหน ฉันไม่สนในการอยู่ใน "หลุม" และพยายามหา "shitters" ราคาต่ำกว่า $1 ล้าน

ส่วนตัวฉันได้รับความสำเร็จมากที่สุดในการค้นหาโปรโตคอลราว ๆ 5-25 ล้านดอลลาร์และยืนหยัดไปกับตลาดรวมมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป แต่นั่นคือฉัน บางทีคุณอาจมีเส้นขนานในการเล่นที่เกี่ยวกับความเสี่ยงสูงมากขึ้น

ฉันลดการขาดทุนก่อนกําหนด

ฉันกำไรประมาณ 3 เท่า

หากบางสิ่งเป็นผู้ชนะที่ชัดเจน ฉันจะเพิ่มขนาดให้

Bucket 4: Stablecoins

ที่ Stablecoins จะเข้ามาอยู่ในภาพรวมได้อย่างไร? พวกเขามีบางจุดประโยชน์:

• ลดความผันผวนในพอร์ตการลงทุน ดูจากกราฟเวลา ทุกคนควรถือเหรียญคริปโตที่มีความเสถียรมากขึ้น หากคุณลงทุนเพียงแค่ในเหรียญที่มีความเสี่ยงสูง ถือว่ายากที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่พอร์ตการลงทุนของคุณลดลง 40% ในวันเดียว เหรียญคริปโตที่มีความเสถียรช่วยให้คุณสามารถคงสติและอยู่ในการแข่งขันได้
• กระสุนในการซื้อที่ตก. มองไปที่รูปแบบของตลาดววรุ่นก่อนหน้า. เราไม่ไปตรงขึ้น.
• ผลตอบแทนบางส่วน ผลตอบแทนจาก stablecoin ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 15-20% APY มันสะสมกัน ฉันชอบ @0xfluidสำหรับผลตอบแทน

ฉันจัดหมวดหมู่สกุลเงินเสถียรของฉันเป็นสองหมวดหมู่

1. กำไรถาวร นี่เป็น stablecoins ที่ฉันจะถอนออกจากตลาดในรอบนี้ คุณสามารถเก็บเกี่ยวกับพวกเขาหรือแลกเป็นเงินเจ้าของได้ นี่จะทำให้คุณไม่สามารถลูกเล่นรอบเดียวกันในรอบนี้ได้อย่างสมบูรณ์

2. กำไรชั่วคราว คุณมีกำไรจากการซื้อขายหุ้นบางส่วน แต่คุณต้องการนำกำไรนั้นมาลงทุนใหม่ กำไรยังคงอยู่นั่นแหละ จนกว่าคุณจะพบที่ใช้จ่ายกำไรนั้น

มันสำคัญที่จะหาระบบที่สามารถแยกพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น USDC สำหรับหนึ่งและ USDT สำหรับอีกหนึ่ง หรือกำไรถาวรทั้งหมดจะถูกนำมาไปใน Fluid

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการแจกแจงทรัพย์สินอย่างเหมาะสม ทุกคนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับสเตเบิลคอยน์บางส่วนในรอบที่แล้ว กระจายประเภทของสเตเบิลคอยน์ที่คุณมี (USDC, USDT, sUSD, บางทีอาจจะมีสิ่งที่มีพื้นฐานเป็น RWA) และกระจายที่คุณกำลังเกษตรกรรม

ความคิดอื่น ๆ ที่รวดเร็ว:

“เก็บไข่ทั้งหมดในตะกร้าเดียว แต่ดูแลตะกร้านั้นอย่างใกล้ชิด” มีวิธีการตีความคำคำพูดนี้ได้หลากหลายวิธี ฉันไม่ลงทุนอย่างเต็มที่ในโปรโตคอลเดียว แต่อย่างไรก็ตามฉันให้มุ่งหมายที่ตลาดเอเจนต์ปัจจัยปัจจุบัน

นอกจากนี้ มันทำให้ฉันหัวเราะเสมอเมื่อฉันเห็นคนพูดถึงการซื้อหุ้นลงและมันเหมือนกับมีโปรโตคอล 25+ คน มากเชื่อในสิ่งใดสิ่น แม้แต่คุณจะชนะ มันก็จะไม่ทำให้เกิดความแตกต่างที่สำคัญ

ฉันคิดว่า 5-7 โทเค็นคือจุดที่เหมาะสม. เมื่อฉันอยู่ในโทเค็น ฉันกลายเป็นคนติดใจ. ฉันอยู่ในดิสคอร์ด / เทเลแกรม. ฉันมีโปรโตคอลผู้ก่อตั้ง และทีมงานอยู่ในการแจ้งเตือน. ฉันฟังรายการสัมภาษณ์ทุกอย่าง

• ฉันไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยโปรโตคอลที่แตกต่างกันมากกว่า 15+ หากคุณมีโทเค็นมากเกินไป นั่นหมายความว่าคุณไม่มีความมั่นใจเพียงพอในกระเป๋าของคุณ

อย่าให้เสียงเพี้ยนเสียงเพิ่มขึ้น ชัยชนะสำคัญที่สุดของฉันเกิดขึ้นเมื่อฉันเข้าถึงเหรียญโดยสุดสังเขป ผู้ชนะยังคงชนะ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้รับเหรียญหรือไม่? มันง่าย

• คุณซื้อเพราะ FOMO และเพราะ KOLs กำลังโฆษณาหรือคุณใช้เวลาสำรวจและสร้างความเชื่อมั่นของตนเอง? มีพัฒนาการและตัวกระตุ้นเพียงพอเพื่อให้สนใจกับโปรโตคอลหรือไม่?

การหมุนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ฉันไม่คิดว่ามีประโยชน์จากการเคลื่อนที่ก่อนเพื่อครั้งแรกอย่างมีนัยสำคัญเพียงที่เคยเป็น GOAT และ Zerebro มีประโยชน์ตั้งแต่ต้นและสูญเสียการนำของพวกเขา หากโพรโตคอลมีประโยชน์จากการเคลื่อนที่ก่อนเพื่อครั้งแรก คุณต้องคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของที่นำ ความแข็งแกร่งของคูรั้งเชื่อมต่อ

• AIXBT มีข้อดีเป็นผู้นำคนแรก แต่การกระจายและการเลือกตั้งของพวกเขาอยู่ห่างจาก alpha bot อื่น ๆ ฉันชอบว่าพวกเขาได้พัฒนาเทคโนโลยีส่วนใหญ่ของพวกเขาในบ้าน ซึ่งทำให้ยากขึ้นสำหรับผู้อื่นที่จะ fork พวกเขาและขโมยเสียงชั้นนำของพวกเขา
• ออกแบบพอร์ตโฟลิโอตลาดหมี คิดออกว่ามันคืออะไรและ "วิศวกรรมย้อนกลับ" ทางของคุณไป ตัวอย่างเช่น อาจเป็น 30% BTC และ 70% Stablecoins คุณต้องทํากําไรระหว่างทางขึ้น

เริ่มพอร์ตคริปโตของคุณจากต้น คุณมีสารโทษมากในพอร์ตคริปโตของคุณ กระเป๋าโมนหรือโทเคนที่คุณมีความผูกพันอารมณ์มากเกินไป ถามตัวเองว่าหากคุณต้องสร้างพอร์ตคริปโตขึ้นมาจากต้น มันจะเป็นอย่างไร?

เพราะการถือตำแหน่งเหมือนกับการซื้อมันทุกวัน

• “เมื่อคุณเก็บเงิน Crypto เป็นเงินสกุลไทย?” เมื่อคุณต้องการ ฉันไม่เก็บ Crypto เป็นเงินสกุลไทยบ่อยครั้ง ส่วนมากเมื่อฉันต้องจ่ายภาษี หรือเมื่อมันมีขนาดใหญ่เกินไปต่อการถือทรัพย์สิน TradFi ของฉัน

• เป้าหมายของฉันคือให้คริปโตของฉันทำงานให้ฉันตลอดเวลา ฉันเก็บรายจ่ายในระดับต่ำและบริษัทของฉัน (The DeFi Edge) จ่ายเงินเดือนให้ฉันทุกเดือน ฉันไม่ขัดขวางการสะสม

อืมม นั่นก็เท่านั้น ฉันยังมีอะไรมากกว่านี้ที่ต้องพูด แต่คิดว่าฉันพูดมากเกินไปแล้ว ถ้ามีพื้นที่ใดที่คุณต้องการให้ฉันพูดลึกขึ้นก็บอกมาเถอะ แล้วฉันสามารถเขียนบทความเพิ่มขึ้นได้

ฉันทำงานอย่างหนักในบทความนี้ ดังนั้นกรุณากดไลค์หรือรีทวีตถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม

ขอบคุณ

Edgy

คำปฏิเสธ:

1. บทความนี้ถูกนำเข้ามาจาก [ X]. สิทธิ์ในการคัดลอกทั้งหมดเป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [@thedefiedge]. หากมีการคัดค้านการพิมพ์ซ้ํานี้โปรดติดต่อ เกต เลิร์นทีม และพวกเขาจะดำเนินการต่อไปโดยเร็ว
2. คำปฏิเสธความรับผิด: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน
3. ทีมงาน Gate Learn แปลบทความเป็นภาษาอื่น ๆ การคัดลอก กระจาย หรือลอกเลียนแบบบทความที่แปลนั้นถือเป็นการละเมิด ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น