1. مفهوم عقود العملة الصغيرة

1.1 تعريف وخصائص العقود الصغيرة للعملات

1.1.1 تعريف

عقد العملة الصغيرة هو عقد موحد بأصول العملات الصغيرة كأصل أساسي، والذي يظهر تدريجياً في مجال تداول المشتقات الرقمية. بالمقارنة مع عقود العملات الرئيسية، تشمل عقود العملات الصغيرة عادة عملات صغيرة ذات قيمة سوقية منخفضة وتداولات سوقية صغيرة نسبياً، وتشكل نسبة صغيرة من القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية.

ميزات فريدة 1.1.2

عقود العملات الصغيرة لها خصائص مهمة.

1. لديه تقلب عالي. بسبب القيمة السوقية الصغيرة وعمق السوق الضحل للعملات الصغيرة، يتأثر السعر بسهولة بعوامل مثل تدفقات رأس المال السوقي وأخبار المشروع والرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بعد إصدار أخبار إيجابية معينة، قد يرتفع سعر العملات الصغيرة بشكل حاد في فترة قصيرة؛ وعلى العكس من ذلك، بمجرد ظهور أخبار سلبية، قد تنخفض أيضًا بسرعة. وفقًا للإحصاءات، يمكن أن تصل تقلبات السعر اليومية لبعض العملات الصغيرة إلى 50% أو حتى أعلى، متجاوزة بكثير مستوى التقلب للعملات الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم.
2. عقود العملات الصغيرة تقدم عوائد عالية وتقلبات كبيرة، مما يجلب مخاطر عالية وفرصًا لعوائد مالية عالية. إذا استطاع المستثمرون فهم اتجاهات الأسعار بدقة للعملات الصغيرة واستخدام الرافعة المالية بشكل معقول في تداول العقود، فإنه من الممكن تحقيق تقدير كبير للأصول في المدى القصير. في ظروف السوق السابقة، شهدت بعض العملات الصغيرة زيادات في الأسعار بضع مرات في غضون بضعة أسابيع فقط، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين الذين يمتلكون عقودًا مقابلية.
3. تتميز عقود العملات الصغيرة بانخفاض السيولة، كما أن سيولة عقود العملات الصغيرة ضعيفة نسبيا بسبب العدد القليل نسبيا من المشاركين في السوق وانخفاض نشاط التداول. عند إجراء صفقة كبيرة ، قد يكون لها تأثير كبير على سعر السوق ، ومن الصعب تنفيذها بالسعر المتوقع ، وهو ما يسمى بمشكلة “الانزلاق”. في ظروف السوق المتطرفة ، يكون عمق طلب عقود العملات الصغيرة غير كاف ، مما قد يتسبب في عدم قدرة المستثمرين على إغلاق مراكزهم في الوقت المناسب ، وبالتالي مواجهة مخاطر أكبر.

1.2 مقارنة مع عقود العملات الرئيسية

1.2.1 الاختلافات في مقياس المعاملات والسيولة

عقود العملات الرئيسية مثل عقود بيتكوين وإيثريوم، مع قيمتهم السوقية الكبيرة، واسعة الاعتراف في السوق، وعدد كبير من المستثمرين لديهم حجم تداول ضخم. على المنصات الرئيسية لتداول العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، يصل حجم التداول اليومي لعقود بيتكوين في كثير من الأحيان إلى مليارات، وذلك بفضل السيولة العالية. يمكن للمستثمرين إجراء صفقات شراء وبيع بكميات كبيرة بأسعار ثابتة نسبيًا في أي وقت. هناك دائمًا طلبات للشراء والبيع في السوق، مما يضمن إتمام الصفقات بسرعة وسلاسة مع حد أدنى من الانزلاق.

يعتبر حجم التداول في عقود العملات الصغيرة صغيراً نسبياً، حيث يكون حجم التداول اليومي لبعض عقود العملات الصغيرة قد يصل إلى ملايين أو أقل. يرجع هذا إلى أن جمهور سوق العملات الصغيرة محدود، وأن عدد المستثمرين الذين يشاركون في التداول قليل، مما يؤدي إلى انخفاض نشاط التداول. يجعل انخفاض السيولة من السهل أن يكون لعقود العملات الصغيرة انزلاقٌ أكبر أثناء التداول، وأن تتعذر تنفيذ التعليمات التداولية التي يصدرها المستثمرون بالسعر المثالي، خاصةً عند إجراء صفقات كبيرة، وقد يكون لتقلبات الأسعار تأثير كبير على تكاليف التداول.

الاختلافات في خصائص تقلب الأسعار 1.2.2

أسعار العملات الرئيسية مستقرة نسبياً، واتجاهات الأسعار متأثرة بشكل أكبر بالظروف الاقتصادية الكبرى، واتجاهات السوق العامة، والسياسات التنظيمية الرئيسية، وعوامل أخرى. قد تظهر أسعار البيتكوين اتجاهًا مستقرًا نسبيًا صعوديًا أو هابطًا على مدى فترة زمنية معينة، مع تقلبات صغيرة نسبيًا. خلال فترة سوق مستقرة، يكون التقلب اليومي في سعر البيتكوين عادة ما يكون داخل نطاق 5٪.

أسعار العملات الصغيرة في العقود تتقلب بشكل أكثر تواترًا وشدة. بالإضافة إلى التأثير الذي تمارسه العوامل الماكرو، فإن أسعار العملات الصغيرة تكون معرضة بشكل كبير أيضًا للعوامل الميكرو مثل تقدم المشروع نفسه وديناميات الفريق ونشاط المجتمع. يمكن أن يؤدي تحديث تقني طفيف أو تغيير في أعضاء الفريق أو منشور شائع في المجتمع إلى حدوث تقلبات كبيرة في أسعار العملات الصغيرة. قد تشهد بعض العملات الصغيرة تقلبات في الأسعار تزيد عن 10% أو حتى أعلى مرات عديدة في اليوم، مما يوفر للمستثمرين فرص تداول أكثر، ولكنها ترافق أيضًا بمخاطر أعلى.

1.2.3 الاختلافات في اهتمام السوق وهيكل المشاركين

عقود العملات الرئيسية كانت دائمًا محور الاهتمام في سوق العملات المشفرة، حيث تجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين والمؤسسات المالية ووسائل الإعلام والآخرين في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تؤثر التقارير البحثية من المؤسسات المالية الكبيرة وآراء المحللين وتقارير وسائل الإعلام المختلفة جميعها على أسعار السوق للعملات الرئيسية. المشاركون متنوعون، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين المحترفين وصناديق التحوط والتجار الكبار ومجموعة واسعة من المستثمرين التجزئة. لدى هؤلاء المستثمرين أهداف استثمارية وتفضيلات للمخاطر واستراتيجيات تداول مختلفة، مما يجعل سوق العملات الرئيسية أكثر نضجًا وتنوعًا.

اهتمام السوق بعقود العملات الصغيرة منخفض نسبيا ، حيث يجذب بشكل أساسي المستثمرين الأفراد الذين يفضلون الاستثمارات عالية المخاطر ويسعون لتحقيق عوائد عالية ، وكذلك بعض المؤسسات الاستثمارية الصغيرة التي تركز على المشاريع الناشئة. عادة ما يكون لدى هؤلاء المستثمرين فهم عميق لسوق العملات المشفرة وهم على استعداد لتحمل مخاطر أعلى للحصول على عوائد عالية محتملة. تؤثر مشاركة مجتمع العملات الصغيرة أيضا على تداول العقود إلى حد ما. قد يؤدي الترويج النشط ومناقشات المشروع من قبل أعضاء المجتمع إلى إثارة انتباه السوق إلى العملات الصغيرة ، مما يؤثر على اتجاهات أسعارها. ومع ذلك ، بشكل عام ، مقارنة بعقود العملات السائدة ، لا تزال هناك فجوة كبيرة في اهتمام السوق وهيكل المشاركين في عقود العملات الصغيرة.

تحتوي عقود Gate.io على أكثر من 450 زوج تداول للاختيار من بينها للمستخدمين. المزيد من الخيارات، المزيد من الفرص، على الفور.عقد تداول!

2. مخاطر السوق لعقود العملات الصغيرة

2.1 مخاطر تلاعب الأسعار

يتمتع سوق العملات الصغيرة بحجم سوق صغير ورأسمالية وتداول محدودة، مما يجعل سعره يتعرض بسهولة للتلاعب من قبل عدد قليل من الأصحاب الكبار أو المؤسسات. ووفقًا لتقارير البحوث الصناعية، في بعض أسواق العملات الصغيرة، يمكن أن يكون لصندوق قيمته فقط بضعة ملايين من الدولارات تأثير كبير على الأسعار. قد يستغل بعض الأفراد غير الأمنين ميزتهم في تجميع الأموال لشراء أو بيع عقود العملات الصغيرة بكميات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، مما يخلق عرضًا وطلبًا زائفًا في السوق ويضلل المستثمرين الآخرين.

2.1 خطر ارتفاع التقلبات

سعر العقد للعملات الصغيرة غير مستقر تمامًا، وهذا يعد تجسيدًا هامًا لمخاطر السوق. نظرًا لمرحلة التطوير المبكرة لمشاريع العملات الصغيرة، هناك العديد من عوامل الغموض في التكنولوجيا والسوق والتطبيق، وأي تغيير في هذه العوامل قد يتسبب في تقلبات جذرية في الأسعار. سلاسة ترقيات المشروع التقنية، وفاعلية الترويج في السوق، وظهور منافسين جدد، وما إلى ذلك، ستكون لها تأثير كبير على سعر العملات الصغيرة.

توجه الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون له أيضا تأثير هائل على أسعار العملات الصغيرة. يمكن أن تثير أخبار سلبية زائفة حول عملة صغيرة عواطف الذعر للمستثمرين في فترة قصيرة من الزمن، مما يؤدي إلى بيع واسع النطاق وانخفاض كبير في السعر. على الرغم من أن هذه التقلبات العالية توفر للمستثمرين فرصًا لتحقيق أرباح عالية، إلا أنها تزيد أيضًا من مخاطر الاستثمار. إذا لم يتمكن المستثمرون من فهم اتجاه السعر بدقة، فإنهم يمكن أن يتعرضوا بسهولة لخسائر شديدة في تقلبات الأسعار.

III. استراتيجيات إدارة المخاطر لعقود العملات الصغيرة المستقبلية

مهارات إدارة الموقف 3.1

من خلال استخدام طريقة الاستثمار المتنوعة، يتم تخصيص الأموال لعقود العملات الصغيرة المختلفة. يمكن ذلك تجنب فقدان جميع الأموال بسبب مشاكل في عملة صغيرة واحدة. من الممكن اختيار العملات الصغيرة للاستثمار في مجالات تطبيق مختلفة ومراحل تطوير مختلفة لتقليل المخاطر العامة لمحفظة الاستثمار. عند الاستثمار في عقود العملات الصغيرة، من المهم التحكم في وضع كل عقد. بناءً على تحمل المخاطر الخاص بالفرد، من المهم تحديد نسبة الاستثمار لكل عقد بشكل معقول.

إعدادات وقف الخسارة وجني الأرباح 3.2

تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح هو جانب رئيسي في إدارة المخاطر. عند تحديد مستويات وقف الخسارة، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار خصائص تقلب أسعار العملات الصغيرة وقدرته على تحمل المخاطر الخاصة به. يمكن تحديد أسعار وقف الخسارة بناءً على التحليل الفني، مثل الاستشهاد بمستويات الدعم والمتوسطات المتحركة ومؤشرات أخرى. عندما ينخفض السعر أدناه مستوى الدعم الرئيسي أو المتوسط المتحرك الهام، يتم تفعيل وقف الخسارة ويتم إغلاق الموقع في الوقت المناسب للحد من المزيد من الخسائر.

يمكن دمج تحديد نقطة جني الأرباح مع أهداف الاستثمار وظروف السوق. إذا كان الهدف الاستثماري للمستثمر هو الحصول على نسبة معينة من العوائد ، فيمكن تعيين نقطة جني الأرباح عندما يرتفع سعر عقد العملة الصغيرة إلى النسبة المئوية المستهدفة ، مما يؤدي إلى تأمين الأرباح. يمكن أيضا استخدام طريقة الإيقاف المتحرك لزيادة نقطة جني الأرباح تدريجيا مع ارتفاع السعر ، من أجل تعظيم الأرباح مع ضمان عائد معين. بعد تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح ، يجب اتباع التنفيذ الصارم لتجنب التغييرات التعسفية بسبب التقلبات العاطفية ولضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيات إدارة المخاطر.

3.2 التحوط

تحوط العملات المشفرة هو استراتيجية إدارة المخاطر تستخدم للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات المشفرة. يشير التحوط إلى إجراء أنشطة شراء وبيع متساوية ومعاكسة من نفس نوع العملة المشفرة في سوق العقود الآجلة وسوق العقود الآجلة. يتم ذلك لتعويض الخسائر الناجمة عن التغيرات غير المرغوب فيها في أسعار العملات المشفرة باستخدام الأدوات المالية.

استنتاج

كمشتق للعملة المشفرة الناشئة ، فإن عقود العملات الصغيرة قد لفتت انتباه العديد من المستثمرين بسبب تقلباتها العالية وخيارات الهامش المتنوعة وآليات التداول المرنة. ومع ذلك ، فإن عقود العملات الصغيرة تواجه أيضًا مخاطر السوق والتكنولوجيا والفريق والتنظيم. عند المشاركة في تداول عقود العملات الصغيرة ، يجب على المستثمرين أن يفهموا تمامًا ديناميات السوق ، واختيار منصات التداول الموثوقة ، ووضع إجراءات معقولة للتحكم في المخاطر لتحقيق عوائد استثمارية مستقرة.

تنصل

هذا المحتوى للإشارة فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. ينطوي تداول العقود على مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. يرجى المشاركة بحذر وفقًا لقدرتك على تحمل المخاطر الخاصة بك. التداول محفوف بالمخاطر والاستثمار يحتاج إلى حذر.