Tối ưu hóa Thực hiện Giao dịch với Cài đặt Mức độ Trượt giá

Khi bạn đặt lệnh thị trường, biến động giá giữa thời điểm gửi lệnh và thực thi có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cuối cùng của bạn. Đây là lý do tại sao khả năng chịu trượt giá (slippage tolerance) trở nên cần thiết — nó đặt ra giới hạn giá để bảo vệ bạn khỏi những biến động giá bất ngờ trong khi đảm bảo các lệnh của bạn được thực hiện khi điều kiện thị trường phù hợp với mong đợi của bạn.

Hiểu về Bảo vệ Giá trong Lệnh Thị Trường

Khả năng chịu trượt giá là một tính năng quản lý rủi ro mạnh mẽ cho phép bạn xác định mức độ lệch giá chấp nhận được cho các lệnh thị trường. Thay vì chấp nhận bất kỳ mức giá nào thị trường cung cấp khi lệnh của bạn được khớp, giờ đây bạn có thể kiểm soát mức chênh lệch tối đa chấp nhận được — dưới dạng một số cố định hoặc phần trăm. Tính năng này có sẵn trên Giao dịch Spot, Giao dịch Margin Spot, và Hợp đồng Tương lai để cung cấp sự bảo vệ toàn diện cho các nhà giao dịch bất kể phong cách giao dịch của họ.

Chức năng hoạt động bằng cách chuyển đổi lệnh thị trường của bạn thành một lệnh giới hạn có điều kiện chỉ thực thi trong phạm vi giá bạn đã chỉ định. Khi khả năng chịu trượt giá bị tắt, lệnh của bạn hoạt động như một lệnh thị trường tiêu chuẩn không có giới hạn giá. Khi bật, lệnh của bạn trở nên chọn lọc — chỉ thực thi nếu giá duy trì trong phạm vi chịu trượt của bạn.

Những lợi ích chính của việc quản lý khả năng chịu trượt giá

Bảo vệ trong quá trình thực thi biến động là lợi ích chính. Đặc biệt trong các thị trường hợp đồng tương lai ít thanh khoản, giá có thể dao động mạnh trong quá trình xử lý lệnh. Khả năng chịu trượt giá giúp giảm tác động của biến động giá quá mức đến việc thực hiện lệnh của bạn.

Để có các giao dịch nhanh hơn so với các lệnh giới hạn tiêu chuẩn, khả năng chịu trượt giá cung cấp một giải pháp trung gian tối ưu. Thay vì cứng nhắc dựa vào giá Ask1 (cho mua) và Bid1 (cho bán), bạn đặt phạm vi lệch giá chấp nhận của riêng mình, cho phép thực hiện nhanh hơn trong khi vẫn duy trì kiểm soát về giá.

Tính năng này cũng bảo vệ bạn khỏi các đột biến giá cực đoan thường xảy ra với lệnh thị trường tiêu chuẩn. Bằng cách kết hợp tốc độ của lệnh thị trường với khả năng bảo vệ giá của lệnh giới hạn, khả năng chịu trượt giá mang lại sự cân bằng tối ưu trong thực thi.

Cách hoạt động của khả năng chịu trượt giá: Tắt vs. Bật

Khi tắt: Lệnh thị trường của bạn thực hiện như một lệnh thị trường truyền thống mà không có giới hạn trượt giá nào. Giao dịch của bạn diễn ra theo giá thị trường hiện tại bất kể giá đã biến động ra sao.

Khi bật: Lệnh thị trường của bạn hoạt động như một lệnh giới hạn, chỉ thực hiện nếu giá nằm trong phạm vi chịu trượt của bạn. Bạn có thể thiết lập phạm vi này bằng hai phương pháp.

Cấu hình khả năng chịu trượt giá theo số tiền hoặc phần trăm

Thiết lập theo số tiền

Với cấu hình dựa trên số tiền, bạn chỉ định một lệch cố định so với giá Ask1 (cho mua) hoặc giá Bid1 (cho bán):

• Lệnh mua: Giá giới hạn = Ask1 + {số tiền}
• Lệnh bán: Giá giới hạn = Bid1 − {số tiền}

Ví dụ thực tế: Nếu bạn giao dịch ETH/USDT với Ask1 là 2.100 USDT và Bid1 là 2.000 USDT, và bạn đặt mức chịu trượt là 0,1 USDT, thì giá giới hạn của lệnh mua sẽ là 2.100,1 USDT và của lệnh bán là 1.999,9 USDT.

Điều này có nghĩa là lệnh mua của bạn chỉ được khớp nếu giá thị trường là 2.100,1 USDT hoặc thấp hơn, và lệnh bán của bạn chỉ được khớp nếu giá thị trường là 1.999,9 USDT hoặc cao hơn. Bất kỳ phần nào vượt quá phạm vi này sẽ bị hủy bỏ.

Thiết lập theo phần trăm

Phạm vi chịu trượt dựa trên phần trăm tỷ lệ thuận với giá thị trường, cung cấp khả năng bảo vệ linh hoạt ở các mức giá khác nhau:

• Lệnh mua: Giá giới hạn = Ask1 × (1 + {phần trăm}%)
• Lệnh bán: Giá giới hạn = Bid1 × (1 − {phần trăm}%)

Sử dụng ví dụ ETH/USDT, mức chịu trượt 0,5% sẽ tạo ra giá giới hạn mua là 2.110,5 USDT [2.100 × (1 + 0,5%)] và giá giới hạn bán là 1.990 USDT [2.000 × (1 − 0,5%)]. Các lệnh của bạn chỉ thực hiện trong phạm vi này.

Lưu ý đặc biệt cho các cặp chính: Giao dịch BTC và ETH chỉ hỗ trợ cấu hình khả năng chịu trượt theo số tiền, không hỗ trợ theo phần trăm. Đối với các cặp giao dịch khác, bạn có thể chọn phương pháp phù hợp với chiến lược của mình.

Các bước đặt lệnh với bảo vệ trượt giá

Bước 1 - Chuẩn bị lệnh của bạn: Truy cập trang giao dịch và chọn cặp giao dịch mong muốn. Ở bảng bên phải, xác định hướng giao dịch, chọn Thị trường làm loại lệnh, và nhập giá trị hoặc số lượng như bình thường.

Bước 2 - Kích hoạt khả năng chịu trượt giá: Đánh dấu vào ô kiểm khả năng chịu trượt giá. Nhấn vào menu thả xuống để chuyển đổi giữa cấu hình Theo số tiền và Theo phần trăm. Sau khi chọn, giao diện sẽ hiển thị ảnh chụp độ sâu thị trường và cho biết liệu lệnh của bạn có dự kiến thực hiện hoàn toàn hay không.

Bước 3 - Thực hiện: Nhấn Mua hoặc Bán, xem lại tất cả các chi tiết trong cửa sổ xác nhận, rồi nhấn Mua hoặc Bán lần nữa để hoàn tất giao dịch.

Bạn đã đặt thành công lệnh thị trường được bảo vệ bởi các thiết lập khả năng chịu trượt giá.

Theo dõi cài đặt khả năng chịu trượt giá của bạn

Để xem các lệnh đã đặt với bảo vệ trượt giá, truy cập phần Lịch sử lệnh ở cuối trang giao dịch và di chuột qua bất kỳ lệnh nào để xem các tham số chịu trượt của nó. Ngoài ra, chọn Lệnh từ menu điều hướng phía trên bên phải để xem toàn bộ lịch sử lệnh với chức năng di chuột tương tự.

Các lưu ý quan trọng

Lưu ý rằng khả năng chịu trượt giá mặc định là tắt, nhưng hệ thống sẽ ghi nhớ tùy chọn của bạn cho các lần giao dịch tiếp theo. Hiện tại, tính năng này không hỗ trợ các lệnh OCO, lệnh điều kiện hoặc lệnh Trailing Stop.

Đối với nhà giao dịch hợp đồng tương lai, bạn cũng có thể áp dụng khả năng chịu trượt giá cho các lệnh Market Close, thiết lập ngưỡng phần trăm hoặc số tiền giống như khi mở vị thế.

Đảm bảo thực thi: Không có gì đảm bảo toàn bộ lệnh sẽ được thực hiện đầy đủ vì việc khớp lệnh phụ thuộc vào kích thước lệnh và độ sâu thị trường hiện có. Nếu thanh khoản thị trường không đủ để khớp toàn bộ lệnh trong phạm vi chịu trượt của bạn, chỉ phần trong phạm vi đó mới được thực hiện, phần còn lại bị hủy bỏ. Hành vi này giúp bảo vệ bạn khỏi việc chấp nhận giá ngoài phạm vi đã định.