Đã giao dịch tiền điện tử một thời gian và tôi luôn quay lại với các khối lệnh (order blocks) như một trong những khái niệm đáng tin cậy nhất mà tôi đã tìm thấy. Thật sự, khi bạn hiểu cách hoạt động của chúng, cách đọc thị trường của bạn sẽ thay đổi.

Vì vậy, đây là điều về các khối lệnh - chúng về cơ bản là cây nến cuối cùng trước một cú di chuyển mạnh mẽ thúc đẩy phá vỡ cấu trúc thị trường. Khi giá tạo đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn rồi đảo chiều, cây nến cuối cùng trước chuyển động đó chính là khối lệnh của bạn. Nhưng điều mà hầu hết mọi người bỏ lỡ là: giá thực sự phải phá vỡ cấu trúc để được xem là hợp lệ. Nếu không có đỉnh cao mới hoặc đáy thấp mới, nó không đủ điều kiện.

Lý do các khối lệnh hoạt động là do tiền của các tổ chức lớn. Các ngân hàng và nhà giao dịch lớn đặt các lệnh khổng lồ tại các mức này, vì vậy giá tự nhiên sẽ quay trở lại để cân bằng và lấp đầy thanh khoản. Đó là cung và cầu trên một cấp độ kỹ thuật - khi bạn thấy hình thành một khối lệnh tăng giá, các tổ chức đã can thiệp ở phía giảm, và giá cuối cùng sẽ trở lại khu vực đó trước khi tiếp tục tăng cao hơn.

Những gì tôi đã học được từ việc thử nghiệm là các khối lệnh mới, chưa được kiểm tra, thường đạt hiệu quả tốt hơn so với những khối lệnh đã nhiều lần trở lại. Một vùng cung hoặc cầu chưa được kiểm tra có khả năng cao hơn để mang lại phản ứng mà bạn đang tìm kiếm. Và đây là một quy tắc chắc chắn: nếu giá lấp đầy 50% của khối lệnh, bạn có thể đánh dấu vùng đó là đã được giảm thiểu và ngừng theo dõi nó.

Hãy để tôi phân tích rõ hơn về hình dạng của một khối lệnh tăng giá. Đó là cây nến giảm cuối cùng trước khi giá bứt phá tăng và phá vỡ cấu trúc. Bạn sẽ thấy động lượng mạnh lên phía trên, để lại sự mất cân bằng về giá. Điều bạn cần làm rất đơn giản - vào lệnh tại đỉnh của khối lệnh tăng, đặt dừng lỗ ở hoặc ngay dưới đáy. Điều này cung cấp cho bạn một thiết lập rõ ràng với rủi ro được xác định.

Các khối lệnh giảm giá hoạt động tương tự, chỉ đảo ngược. Cây nến tăng cuối cùng trước một cú giảm mạnh thúc đẩy xuống. Giá phá vỡ cấu trúc, động lượng kéo xuống, hình thành mất cân bằng. Vào lệnh tại đỉnh, dừng lỗ phía dưới.

Khung thời gian cũng quan trọng. Một khối lệnh 4h sẽ đáng tin cậy hơn nhiều so với khối 15 phút vì khung thời gian cao hơn, vùng này càng trở nên quan trọng hơn. Tôi đã thấy các khối lệnh 4h dẫn đến các chuyển động lớn, trong khi các thiết lập trên khung thời gian thấp hơn chỉ mang lại phản ứng nhỏ.

Một kỹ thuật tôi sử dụng là tinh chỉnh (refinement). Đôi khi động lượng không bao phủ toàn bộ khối lệnh, vì vậy bạn có thể phóng to và tinh chỉnh nó xuống đúng nơi mà động lượng thực sự bắt đầu vào. Điều này giúp bạn có một mức giá sạch hơn để làm việc.

Chìa khóa là kiên nhẫn - chờ đợi các vùng chưa được kiểm tra, xác nhận cấu trúc thị trường của bạn, và chỉ thực hiện các lệnh phù hợp với bức tranh lớn hơn. Đây là cách tôi duy trì lợi nhuận đều đặn trong giao dịch crypto.