Chú ý thấy rằng nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ một trong những tín hiệu mạnh nhất trên biểu đồ crypto — divergence ẩn. Đây là một công cụ hoạt động liên tục, đặc biệt khi giá đang tích lũy trước khi tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính.

Divergence nói chung là khi giá di chuyển theo một hướng, còn chỉ báo lại hiển thị hướng khác. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chính trong sự mâu thuẫn này chứa đựng tín hiệu rằng xu hướng hiện tại có thể đảo chiều hoặc tiếp tục mạnh mẽ hơn. Có hai loại chính: divergence cổ điển xuất hiện ở cuối một xu hướng dài và cảnh báo về sự đảo chiều, và divergence ẩn xuất hiện trong quá trình tích lũy và cho biết rằng động thái sẽ tiếp tục.

Divergence tăng giá — là khi giá đạt mức thấp hơn, nhưng chỉ báo (ví dụ RSI hoặc MACD) cho thấy mức thấp hơn. Đây là tín hiệu cổ điển cho thấy xu hướng tăng chưa bị phá vỡ và sắp tiếp tục. Tôi đã thấy điều này nhiều lần trên biểu đồ 1 giờ của Bitcoin — giá tích lũy, chỉ báo yếu đi, nhưng sau đó giá tăng 9-10% trong vài ngày.

Phía giảm giá thì ngược lại: giá tạo đỉnh thấp hơn, còn chỉ báo cho thấy đỉnh cao hơn. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Tôi nhớ ví dụ về Ethereum vào tháng 6 năm 2021 — divergence giảm giá ẩn đã đưa ra tín hiệu rõ ràng, và sau hai ngày giá giảm 20%.

Bây giờ về thực hành. Nếu muốn giao dịch theo divergence, điều đầu tiên — chọn một chỉ báo phù hợp với bạn. Tôi thích MACD và RSI, nhưng Stochastic cũng cho thấy khá tốt. Quan trọng là chỉ dùng một chỉ báo, không cần làm rối biểu đồ với quá nhiều oscillator. Nên làm đậm đường trên biểu đồ để dễ quan sát hơn.

Tiếp theo, xác định hướng của xu hướng chính. Nếu xu hướng đang tăng, tìm divergence tăng giá và bỏ qua các tín hiệu giảm — điều này sẽ giúp bạn có tín hiệu vào lệnh đáng tin cậy hơn nhiều. Ngược lại, nếu xu hướng giảm, hãy chú ý đến các mẫu giảm giá.

Khi phát hiện mẫu, đừng vội vàng. Đặt stop-loss hơi xa khỏi mức đỉnh gần nhất của giá — để vị thế có không gian thở, tránh bắt những biến động bình thường của thị trường. Nếu bạn giao dịch trên biểu đồ 1 giờ và stop 100 đơn vị, mục tiêu tối thiểu là gấp đôi, khoảng 200 — quy tắc này rất cơ bản.

Nhưng có một điểm cần lưu ý. Divergence dễ nhận thấy trong quá khứ, nhưng trong thời gian thực cảm xúc có thể gây rối. Thị trường tăng, bạn phấn khích, rồi sau đó nhận ra đó là divergence giảm giá. Giữ cảm xúc khỏi việc giao dịch. Một điểm nữa — nếu divergence xuất hiện ở cuối một xu hướng đã phát triển, lợi nhuận có thể sẽ hạn chế hơn, vì phần lớn động thái đã diễn ra.

Trên các altcoin nhỏ, các mẫu hình hoạt động ít đáng tin cậy hơn do thanh khoản thấp và biến động cao. Trên Bitcoin và Ethereum, tín hiệu rõ ràng hơn. Hãy luyện tập trên chúng trước, rồi sau đó mới mở rộng sang các loại khác.

Kết luận chính: divergence tăng giá ẩn không chỉ là một mẫu hình, mà còn là cơ hội để bắt đầu tiếp tục xu hướng với tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tốt. Chìa khóa là lọc tín hiệu theo hướng của xu hướng chính và không để cảm xúc làm sai lệch phân tích. Càng luyện tập nhiều, bạn càng dễ nhận biết những khoảnh khắc này trên biểu đồ.