Thật lòng mà nói, khi tôi bắt đầu tìm hiểu về giao dịch, các biểu đồ trông như một phép thuật hoàn toàn. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng thị trường không phải là hỗn loạn, mà là một hệ thống có logic riêng. Và hai công cụ thực sự giúp tôi hiểu rõ hơn đó là các khối lệnh (order blocks) và mất cân bằng (disbalances). Chúng như những mã số cho phép đọc hiểu những gì thực sự diễn ra behind the scenes của quá trình định giá.

Bắt đầu với các khối lệnh. Đây là các vùng trên biểu đồ nơi các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ) đã đặt các lệnh mua hoặc bán của họ. Bạn thấy đấy, khi tiền lớn tham gia vào thị trường, họ để lại dấu vết. Thường thì nó trông như cây nến cuối cùng hoặc nhóm các cây nến trước một sự đảo chiều giá đột ngột. Trước đây tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng sau đó tôi hiểu — đó là một quy luật. Các khối lệnh thường trùng khớp với các mức hỗ trợ và kháng cự, điều này rất tiện lợi để đặt lệnh dừng lỗ.

Làm thế nào để tìm chúng? Tìm các vùng nơi giá đột nhiên đảo chiều. Nếu có một cây nến giảm (bearish candle), rồi sau đó giá bật lên khỏi mức hỗ trợ, thì cây nến đó chính là khối lệnh giảm (bearish order block). Tương tự, với khối lệnh mua (bullish order block) — vùng mua trước khi giá tăng. Trong giao dịch, các mẫu hình này lặp đi lặp lại liên tục.

Bây giờ là về mất cân bằng. Đây về cơ bản là những khoảng trống trên biểu đồ, nơi cầu vượt quá cung (hoặc ngược lại). Khi các nhà chơi lớn nhanh chóng đưa vào các lệnh của họ, họ để lại những “lỗ hổng” này. Thị trường sau đó luôn quay trở lại để lấp đầy các vùng này — như một quy luật vật lý cho các biểu đồ. Các mất cân bằng nằm giữa mức thấp của cây nến hiện tại và mức cao của cây nến tiếp theo, hoặc ở những nơi mà giá chưa bao giờ quay lại để kiểm tra lại (retest).

Phần thú vị là — các khối lệnh và mất cân bằng hoạt động cùng nhau. Khi bạn thấy một khối lệnh có mất cân bằng bên trong, đó đã là một tín hiệu mạnh. Giá thường quay trở lại vùng đó, tạo cơ hội vào lệnh cùng với các nhà chơi lớn. Tôi thường dựa vào đó để tìm điểm vào tốt.

Để luyện tập, tôi khuyên bạn bắt đầu với các khung thời gian lớn hơn — 1H, 4H, 1D. Trên các biểu đồ phút, các khối lệnh hình thành liên tục, nhưng các tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Tốt hơn là dành thời gian phân tích các biểu đồ ngày để có cái nhìn rõ ràng hơn, thay vì chạy theo từng biến động nhỏ trên M5.

Chiến lược đơn giản là: tìm khối lệnh, xác định mất cân bằng, đặt lệnh giới hạn (limit order) trong vùng đó, dừng lỗ dưới khối, chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo. Điều quan trọng là kết hợp các công cụ này với khối lượng hoặc các mức Fibonacci để xác nhận tín hiệu. Tôi thường kiểm tra dữ liệu lịch sử, tìm các ví dụ mà các mẫu hình này đã hoạt động hiệu quả. Trước khi mạo hiểm vốn thật, tôi thử trên tài khoản demo để làm quen.

Nói chung, các khối lệnh và mất cân bằng không phải là ma thuật, chúng chỉ là cách để hiểu hành vi của các nhà chơi lớn. Khi bắt đầu thấy chúng, biểu đồ không còn là một tập hợp các cây nến ngẫu nhiên nữa. Nó trở nên rõ ràng hơn về các điểm vào, điểm thoát, và nơi có thể dự đoán sự đảo chiều. Điều quan trọng là kiên nhẫn, kỷ luật và thực hành liên tục. Đây là nền tảng để xây dựng một chiến lược giao dịch nghiêm túc.