Tôi vừa xem xét một chủ đề mà nhiều trader vẫn chưa thành thạo: giao cắt vàng trong giao dịch và đối tác của nó, giao cắt tử thần. Đây là những mẫu hình có thể thay đổi cách bạn phân tích biểu đồ.

Về cơ bản, tất cả đều xoay quanh các đường trung bình động. Nếu bạn chưa quen, đó đơn giản là một đường thể hiện giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Một MA 200 ngày cho biết trung bình trong 200 ngày gần nhất. Rất hữu ích khi bạn muốn nhìn xu hướng chung mà không bị nhiễu bởi các biến động hàng ngày.

Chà, giao cắt vàng xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn (thường là 50 ngày) cắt lên trên đường trung bình dài hạn (200 ngày). Nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Khi điều này xảy ra, thường báo hiệu thị trường đang chuyển từ xu hướng giảm sang tăng. Tôi đã thấy mẫu hình này hoạt động trên nhiều khung thời gian khác nhau: từ biểu đồ 15 phút đến hàng tuần.

Điều thú vị về giao cắt vàng trong giao dịch là nó không chỉ là một chỉ báo riêng lẻ. Nó hoạt động vì phản ánh một sự thay đổi thực sự trong tâm lý thị trường. Khi đường trung bình ngắn hạn thấp hơn dài hạn, giá gần đây yếu hơn so với trung bình lịch sử. Nhưng khi đường ngắn hạn tăng lên và cắt qua đường dài, bạn đang thấy đà tăng gần đây đang mạnh lên. Đó chính là tín hiệu tăng giá.

Tiếp theo là giao cắt tử thần, chính xác là ngược lại. Đường trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình dài hạn. Đây là tín hiệu giảm giá điển hình. Trong lịch sử, nó đã báo trước một số đợt sụp đổ lớn của thị trường, như năm 1929 và 2008. Tuy nhiên, thành thật mà nói, nó cũng tạo ra nhiều tín hiệu sai. Năm 2016, có một giao cắt tử thần chỉ là một đợt điều chỉnh trước khi thị trường tăng mạnh trở lại.

Sự khác biệt giữa hai loại là rõ ràng: một là tăng, một là giảm. Nhưng điều quan trọng là: chúng là các chỉ báo trễ. Chúng không dự đoán tương lai, mà xác nhận những thay đổi đã và đang diễn ra. Vì vậy, nhiều trader kết hợp chúng với các chỉ báo khác như MACD hoặc RSI để tăng độ tin cậy trong quyết định của mình.

Nếu bạn muốn sử dụng điều này trong chiến lược của mình, ý tưởng cơ bản là mua khi xuất hiện giao cắt vàng và bán khi xuất hiện giao cắt tử thần. Trong Bitcoin, điều này đã hoạt động khá tốt trong những năm gần đây, mặc dù có nhiều tín hiệu sai trên đường đi. Nhưng đừng chỉ dựa vào một chỉ báo duy nhất. Cũng xem xét khối lượng, kiểm tra nhiều khung thời gian khác nhau, và luôn luôn xem xét bức tranh tổng thể.

Một điều tôi nhận thấy là nhiều trader tìm kiếm giao cắt vàng trong các khung thời gian lớn vì các tín hiệu này đáng tin cậy hơn. Một giao cắt hàng tuần có giá trị hơn so với một trong biểu đồ 15 phút. Và sau giao cắt vàng, đường trung bình dài hạn thường đóng vai trò hỗ trợ, trong khi sau giao cắt tử thần, nó lại đóng vai trò kháng cự.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc xây dựng một chiến lược dài hạn vững chắc, các mẫu hình này là những công cụ quý giá. Nhưng nhớ rằng: kết hợp nhiều tín hiệu, kiểm tra khối lượng, và đừng bao giờ giao dịch dựa trên một chỉ báo duy nhất. Phân tích kỹ thuật hiệu quả hơn khi bạn sử dụng nhiều công cụ cùng nhau.