Hiểu cách thị trường di chuyển là một nửa thành công trong giao dịch. Khi bạn thấy được hướng đi của giá cả, việc đưa ra quyết định đúng đắn trở nên dễ dàng hơn nhiều: vào lệnh, thoát lệnh hoặc đơn giản là giữ vị thế. Tôi sẽ nói về các loại xu hướng, cách nhận diện chúng, và các khái niệm quan trọng như pivot, fractal và đường xu hướng.

Trong thị trường tài chính, xu hướng đơn giản là hướng chính mà giá di chuyển theo. Chúng không bao giờ đi theo một đường thẳng, mà tạo thành các mẫu hình cho thấy hướng gió thổi về đâu. Vào contra xu hướng chính giống như bơi ngược dòng, khả năng thua lỗ sẽ tăng lên. Còn làm việc theo hướng của xu hướng đó sẽ có lợi hơn nhiều.

Có tổng cộng ba loại chính. Xu hướng tăng là khi giá tạo ra các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn. Ở đây có lực mua mạnh, đà tăng liên tục. Trong tình huống này, hợp lý để tìm mua, sử dụng các điều chỉnh để vào điểm tốt nhất. Xu hướng giảm là hình ảnh ngược lại: các đỉnh và đáy ngày càng thấp hơn, lực bán chiếm ưu thế, giá giảm. Ở đây, người ta tìm cơ hội bán, dựa vào dòng chảy tiêu cực của thị trường. Và còn có xu hướng đi ngang — giá chỉ di chuyển sang trái sang phải, không rõ hướng. Đây là giai đoạn không chắc chắn, thường báo hiệu sự tích tụ trước một đợt di chuyển lớn. Nhận diện xu hướng đi ngang rất đơn giản: liên tục chạm các mức hỗ trợ và kháng cự giống nhau, khối lượng thấp hơn và không có hướng rõ ràng, thị trường trong trạng thái không chắc chắn.

Nhưng xu hướng không tồn tại mãi mãi. Một lúc nào đó, chúng sẽ đảo chiều và thay đổi hướng đi. Cần chú ý điều gì? Mất cấu trúc — nếu tài sản đã ở trong xu hướng tăng, nhưng bắt đầu tạo ra các đỉnh và đáy thấp hơn, đó là tín hiệu yếu đi. Phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự — khi giá mất một mức quan trọng, xu hướng tăng có thể kết thúc. Và khối lượng cũng quan trọng: nếu phá vỡ xảy ra với khối lượng lớn, đó là một động thái thực sự, không phải tín hiệu giả.

Một trong những cách đáng tin cậy nhất để xác nhận sự đảo chiều là pivot. Đây là cấu trúc đồ thị giúp xác định thời điểm thay đổi xu hướng. Pivot tăng được hình thành như sau: đáy, sau đó là đỉnh, rồi là đáy cao hơn, và cuối cùng là phá vỡ đỉnh trước đó. Điều này cho thấy khả năng đảo chiều đi lên. Pivot giảm là đỉnh, đáy, đỉnh thấp hơn, và phá vỡ đáy trước đó, cho thấy đảo chiều đi xuống. Các nhà giao dịch tích cực sử dụng pivot để xác định điểm vào và thoát lệnh, vì chúng rõ ràng báo hiệu thời điểm thị trường có thể thay đổi hướng.

Một công cụ khác không thể bỏ qua là đường xu hướng. Nó nối các điểm quan trọng trên biểu đồ: đỉnh và đáy. Điều này giúp diễn giải chuyển động của tài sản rõ ràng hơn. Đường xu hướng tăng được vẽ qua các đáy tăng và thể hiện hỗ trợ động. Đường xu hướng giảm nối các đỉnh giảm và thể hiện kháng cự động. C càng nhiều lần giá tôn trọng đường này, thì nó càng có ý nghĩa quan trọng. Khi đường LTA bị phá vỡ, đó có thể là tín hiệu yếu đi của xu hướng tăng và khả năng đảo chiều xuống. Tương tự, với LTB, nhưng theo hướng ngược lại.

Ở đây, cần nhớ về fractal. Đó là các mẫu hình lặp lại trên các khung thời gian khác nhau. Ví dụ, pivot tăng trên biểu đồ giờ có thể chỉ là một điều chỉnh trong xu hướng giảm lớn trên biểu đồ ngày. Vì vậy, luôn phân tích nhiều khung thời gian trước khi đưa ra quyết định. Fractal tăng được hình thành bởi đỉnh, được bao quanh bởi hai nến thấp hơn — điều này cho thấy khả năng đỉnh cao nhất và đảo chiều xuống. Fractal giảm là đáy, được bao quanh bởi hai nến cao hơn, báo hiệu hỗ trợ và khả năng đảo chiều đi lên.

Khi nào xu hướng giảm kết thúc? Tìm phá vỡ đường xu hướng giảm quan trọng, hình thành pivot tăng, tăng khối lượng mua, và xuất hiện các mẫu hình đảo chiều như đáy đôi hoặc đầu vai ngược. Nếu bạn thấy nhiều tín hiệu này cùng lúc — đó là lý do nghiêm túc để chú ý hơn đến thị trường.