Bạn đã nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch tiền điện tử bỏ qua một trong những mô hình đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật — đỉnh ba lần và đáy ba lần. Những hình dạng này hiếm khi xuất hiện, nhưng khi chúng hình thành, chúng cung cấp tín hiệu mạnh mẽ về sự đảo chiều xu hướng.

Hãy cùng tìm hiểu xem chúng thực sự là gì. Đỉnh ba lần — là một hình dạng giảm giá xuất hiện sau một xu hướng tăng. Thị trường cố gắng vượt qua mức cao ba lần, nhưng mỗi lần đều gặp phải kháng cự ở cùng một mức giá. Trông giống như chữ M. Sau lần thứ ba thất bại, giá thường xuyên giảm xuống, bắt đầu điều chỉnh.

Ngược lại là đáy ba lần. Đây là hình dạng tăng giá, hình thành cuối giai đoạn giảm. Thị trường cố gắng phá các mức thấp mới ba lần, nhưng đều bị từ chối. Cả ba đáy đều nằm gần cùng một mức giá. Sau khi các nhà bán tháo mệt mỏi, giá tăng mạnh vượt qua kháng cự, bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Giá trị chính của các mô hình này là giúp xác định điểm vào và thoát lệnh. Khi tôi thấy hình thành đỉnh ba lần trong giao dịch, tôi biết cần chuẩn bị cho sự điều chỉnh. Nếu tôi đang giữ vị thế mua dài hạn, đây là tín hiệu để chốt lời hoặc di chuyển stop-loss lên trên. Đối với các nhà giảm giá, đây là cơ hội mở vị thế bán khống.

Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý — cần chờ xác nhận. Không nên mở vị thế chỉ dựa vào việc thấy ba lần chạm mức giá. Xác nhận chỉ xảy ra khi giá phá vỡ mức kháng cự (cho đáy ba lần) hoặc mức hỗ trợ (cho đỉnh ba lần). Nếu không có sự phá vỡ này, mô hình chưa được xác nhận.

Ví dụ thực tế. Trên biểu đồ hàng ngày của Bitcoin năm 2021, có thể thấy rõ hình dạng đáy ba lần. Mức thấp đầu tiên khoảng 29.800 đô la, mức thứ hai khoảng 28.726 đô la, mức thứ ba khoảng 29.258 đô la. Cả ba đáy đều nằm trong phạm vi hẹp. Sau lần chạm thứ ba, giá tăng mạnh vượt qua mức 42.444 đô la, là mức cao nhất giữa đáy và đợt tăng tiếp theo. Đây là tín hiệu rõ ràng để vào lệnh mua.

Làm thế nào để giao dịch chính xác theo các mô hình này? Đầu tiên, bạn xác định ba điểm cực trị (ba đỉnh hoặc ba đáy). Sau đó, tìm điểm cao nhất giữa điểm cực trị đầu tiên và thứ ba (đây là mức kháng cự cho đáy ba lần hoặc hỗ trợ cho đỉnh ba lần). Khi giá phá vỡ mức này, đó là tín hiệu vào lệnh.

Để quản lý rủi ro, đặt stop-loss dưới đáy thấp nhất của mô hình (nếu bạn mua dài hạn) hoặc trên đỉnh cao nhất (nếu bạn bán khống). Mục tiêu lợi nhuận thường được tính bằng khoảng cách từ đáy đến đỉnh của mô hình, sau đó đặt mức chốt lời phía trên điểm phá vỡ.

Một lưu ý nữa — các mô hình này hoạt động tốt hơn trên các đồng tiền điện tử lớn có tính thanh khoản cao, như Bitcoin và Ethereum. Trên các altcoin nhỏ hơn, có thể có sự thao túng và khả năng phá vỡ không xảy ra. Ngoài ra, khối lượng giao dịch khi phá vỡ rất quan trọng — nếu phá vỡ trên khối lượng tăng, xác suất thành công cao hơn.

Một điểm nữa — đừng vội vào lệnh. Tôi đã thấy nhiều người mới mở vị thế khi chỉ mới thấy ba lần chạm mức giá, nhưng chưa có xác nhận phá vỡ. Đây là cách chắc chắn để thua lỗ. Chờ đến khi cây nến đóng cửa trên mức kháng cự (cho lệnh mua) hoặc dưới mức hỗ trợ (cho lệnh bán), rồi mới vào lệnh.

Tổng thể, đỉnh ba lần và đáy ba lần là những công cụ đáng có trong bộ công cụ của bạn. Chúng hiếm gặp, nên khi bạn thấy chúng, khả năng thành công của giao dịch sẽ cao hơn. Nhưng hãy nhớ — không có mô hình nào đảm bảo thành công 100%. Luôn sử dụng stop-loss, quản lý kích thước vị thế và không rủi ro quá mức khả năng mất của bạn.