Заметил, что много народу спрашивает про мартингейл trong giao dịch, đặc biệt khi thị trường bắt đầu giảm. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là gì và vì sao chiến lược này lại gây ra quá nhiều ý kiến trái chiều.

Vậy thì, chiến lược мартингейл đã đến với chúng ta từ casino. Bản chất rất đơn giản: sau mỗi lần thua, bạn tăng mức cược để bù đắp toàn bộ các khoản thua lỗ bằng đúng một lần thắng. Người chơi trong casino đặt 1 đô la trên roulette, thua, rồi đặt 2, rồi 4, rồi 8 — và ngay khi thắng, họ thu lại toàn bộ tổn thất cộng thêm một khoản lợi nhuận nhỏ.

Các trader đã lấy ý tưởng này và điều chỉnh cho phù hợp với thị trường tài chính. Thay vì roulette — là việc bình quân giá (trung bình hóa) vị thế khi giá giảm. Mua монету với giá 1 đô la trên tổng 10 đô, giá giảm xuống còn 0.95 — bạn mở một lệnh mới, nhưng với 12 đô. Giá tiếp tục giảm xuống 0.90 — thêm một lệnh nữa là 14.4. Mỗi lần, giá vào lệnh trung bình lại thấp hơn, và thậm chí chỉ cần một đợt hồi nhỏ đi lên cũng cho phép đóng toàn bộ ở trạng thái có lời.

Nhưng đúng tại đây bắt đầu có vấn đề. Chiến lược мартингейл nghe có vẻ hấp dẫn chỉ trong lý thuyết. Trong thực tế, nó có thể nhanh chóng làm cạn kiệt депозит (tiền gửi/vốn trong tài khoản). Hãy hình dung: bạn có 100 đô la, lệnh ban đầu 10 đô la với mức tăng 20% mỗi lần. Sau năm lần bình quân giá, bạn đã tiêu hết 74.42 đô la. Nếu giá không đảo chiều, có thể tiền sẽ không đủ cho lệnh tiếp theo, và bạn sẽ phải chốt lỗ.

Điều gì đang ủng hộ мартингейл? Thứ nhất, khả năng phục hồi nhanh. Chỉ cần giá có một đợt bật lên nhỏ — là bạn đã có lãi. Thứ hai, không cần đoán chính xác điểm đảo chiều. Bạn chỉ dần dần “đuổi theo” giá, bình quân hóa các lần vào lệnh.

Nhưng các nhược điểm còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Áp lực tâm lý — việc liên tục tăng mức cược có thể đẩy đến căng thẳng. Thị trường có thể giảm không ngừng, không có nhịp hồi, và khi đó việc bình quân giá biến thành thảm họa. Quan trọng nhất — nếu không đủ tiền, bạn sẽ mất toàn bộ депозит.

Làm thế nào để sử dụng chiến lược мартингейл đúng cách? Thứ nhất — đặt mức phần trăm tăng nhỏ, tối đa 10–20%. Thứ hai — tính trước xem với số vốn của mình, bạn có thể mở được bao nhiêu lệnh. Thứ ba — không bao giờ dùng toàn bộ депозит cho lệnh đầu tiên, hãy để dành một phần dự phòng. Thứ tư — theo dõi xu hướng. Nếu một tài sản giảm trong даунтренде mạnh mà không có nhịp hồi, tốt hơn là đừng nên bình quân giá.

Hãy cùng tính toán với các con số cụ thể. Bắt đầu từ 10 đô la, мартингейл 20%:

Lệnh 1 — 10 đô la
Lệnh 2 — 12 đô la
Lệnh 3 — 14.4 đô la
Lệnh 4 — 17.28 đô la
Lệnh 5 — 20.74 đô la

Tổng cộng — 74.42 đô la cho năm lệnh. Với mức tăng 10% thì chi phí khoảng 61 đô la. Với 30% — đã là 90 đô la. Với 50% — gần 131 đô la cho đúng năm lệnh đó.

Công thức rất đơn giản: mỗi lệnh tiếp theo bằng lệnh trước nhân với (1 + phần trăm мартингейл / 100).

Kết luận: chiến lược мартингейл là một công cụ bình quân hóa mạnh mẽ, nhưng cần kỷ luật chặt chẽ và tính toán nghiêm túc. Tôi khuyên người mới bắt đầu nên bắt đầu với mức tăng 10–20% và luôn có kế hoạch cho trường hợp giảm kéo dài. Hãy nhớ rằng đây là chiến lược rủi ro, chỉ hoạt động hiệu quả khi quản lý rủi ro tốt và giữ cái đầu lạnh. Hãy giao dịch một cách tỉnh táo, đừng để cảm xúc lấn át, và may mắn sẽ đứng về phía bạn.