Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch bị lạc trong các mẫu hình đồ thị, nhưng có một mẫu hình thực sự đáng để làm chủ: mẫu hình cốc tay cầm. Đây là một mẫu hình tiếp tục tăng giá mà William J. O'Neil đã phổ biến từ nhiều năm trước, và loại hình này đã đạt lợi nhuận lên tới 5000% trong 25 năm giao dịch dựa trên các dạng hình này.

Điều thú vị của mẫu hình cốc tay cầm là nó không quá phức tạp để hiểu một khi bạn biết cần tìm gì. Cấu trúc khá rõ ràng: đầu tiên bạn thấy một đợt giảm giá, sau đó là sự ổn định ở đáy tạo thành một đường cong mềm mại hình chữ U, rồi sau đó giá lại tăng trở lại về mức đỉnh trước đó. Đó là chiếc cốc. Tiếp theo là phần tay cầm, về cơ bản là một sự tích lũy nhỏ hoặc điều chỉnh giảm trước khi giá bứt phá hướng tới các đỉnh mới.

Chìa khóa nằm ở chỗ đường cong của chiếc cốc phải tròn, không phải là một chữ V rõ nét. Nếu bạn thấy một chữ V, có thể đó không phải là mẫu hình bạn đang tìm. Sự khác biệt này rất quan trọng vì chữ V thể hiện sự biến động nhanh, trong khi chiếc cốc thể hiện sự tích lũy ổn định. Độ sâu lý tưởng nằm trong khoảng từ 12% đến 33% của đợt tăng trước đó, mặc dù có thể sâu hơn.

Về thời gian, chiếc cốc thường mất từ 1 đến 6 tháng để hình thành, còn phần tay cầm từ 1 đến 4 tuần. Điều này rất quan trọng vì một mẫu hình cốc tay cầm hình thành quá nhanh có thể không đáng tin cậy.

Để nhận diện nó trên biểu đồ theo thời gian thực, bạn cần luyện tập, nhưng ý tưởng rất đơn giản: tìm hình dạng chiếc cốc tròn theo sau là một đợt giảm nhẹ bên cạnh. Nhiều nhà giao dịch nhầm lẫn hình dạng chữ V với mẫu hình thực sự, vì vậy hãy cẩn thận với điều đó.

Các đường trung bình động 50 và 200 ngày là những người bạn đồng hành của bạn ở đây. Trong quá trình hình thành cốc, giá thường chạm vào đường trung bình 50 ngày hoặc giảm nhẹ xuống dưới, điều này đóng vai trò như một mức hỗ trợ động. Nếu giá duy trì trên cả hai đường trung bình trong suốt mẫu hình, điều đó càng củng cố khả năng phá vỡ mạnh mẽ sau này.

Khối lượng là yếu tố phân biệt một mẫu hình cốc tay cầm hợp lệ với một mẫu hình giả. Trong quá trình hình thành cốc, bạn nên thấy khối lượng giảm dần ở nửa đầu, cho thấy áp lực bán đang giảm đi. Khi giá tăng trở lại, khối lượng có thể tăng dần đều. Trong phần tay cầm, khối lượng nên duy trì thấp, cho thấy các nhà bán không quá tham gia. Nhưng điều quan trọng nhất là khi giá vượt qua mức kháng cự, bạn cần thấy sự gia tăng rõ rệt về khối lượng. Nếu không, khả năng phá vỡ sẽ yếu và có thể thất bại.

Để giao dịch mẫu hình này, cách vào lệnh phổ biến nhất là khi giá vượt qua mức kháng cự do phần đỉnh của chiếc cốc tạo thành. Tìm xác nhận bằng một cây nến tăng mạnh hoặc đóng cửa rõ ràng trên mức kháng cự đó.

Dừng lỗ của bạn nên đặt ngay dưới điểm thấp nhất của phần tay cầm. Để xác định mục tiêu giá, bạn đo chiều sâu của chiếc cốc và dự kiến mở rộng khoảng cách đó từ điểm phá vỡ.

Các phá vỡ giả là rủi ro thực sự. Nếu bạn thấy khối lượng thấp trong quá trình phá vỡ hoặc các mẫu hình nến giảm, hãy cẩn thận. Tốt nhất là chờ đợi một lần đóng cửa xác nhận trên mức kháng cự. Nếu bạn bắt được một phá vỡ giả, hãy thoát nhanh để giảm thiểu thiệt hại.

Một số lỗi phổ biến là nhầm lẫn các mẫu hình khác với mẫu hình cốc tay cầm, bỏ qua bối cảnh thị trường rộng hơn, và không chú ý đến khối lượng. Bối cảnh rất quan trọng. Một mẫu hình tăng giá có thể thất bại nếu tâm lý chung của thị trường là giảm.

Mẫu hình này hoạt động tốt hơn trên biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Các khung thời gian dài hơn giúp lọc nhiễu và cung cấp hình ảnh rõ ràng hơn về những gì đang diễn ra.

Thực tế, mẫu hình cốc tay cầm là một công cụ vững chắc nếu bạn sử dụng đúng cách. Nó không phải là không thể thất bại, nhưng khi bạn thấy hình dạng đúng kèm xác nhận khối lượng và bối cảnh thị trường thuận lợi, xác suất thành công sẽ cao hơn. Kiên nhẫn và kỷ luật chính là yếu tố quyết định cuối cùng.